Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	916	0	916	1 019	0	1 019	121	0	121	1 814	0	1 814
10610	1 715	0	1 715	5 393	0	5 393	44	0	44	7 064	0	7 064
20202	11 314	574	11 888	131 986	23	132 009	132 551	56	132 607	10 749	541	11 290
20209	0	0	0	84 657	0	84 657	84 657	0	84 657	0	0	0
30102	3 432	0	3 432	2 575 382	0	2 575 382	2 566 611	0	2 566 611	12 203	0	12 203
30110	682	616	1 298	6 800	6 691	13 491	6 654	6 465	13 119	828	842	1 670
30202	2 329	0	2 329	8	0	8	0	0	0	2 337	0	2 337
30221	0	0	0	80 457	0	80 457	80 457	0	80 457	0	0	0
30602	54	0	54	61 211	0	61 211	61 177	0	61 177	88	0	88
31902	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
31903	0	0	0	258 670	0	258 670	184 670	0	184 670	74 000	0	74 000
31904	156 000	0	156 000	0	0	0	156 000	0	156 000	0	0	0
45204	12 200	0	12 200	23 175	0	23 175	5 040	0	5 040	30 335	0	30 335
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	184 018	0	184 018	41 855	0	41 855	25 018	0	25 018	200 855	0	200 855
45207	70 570	0	70 570	1 099	0	1 099	2 652	0	2 652	69 017	0	69 017
45208	53 185	0	53 185	5 010	0	5 010	252	0	252	57 943	0	57 943
45216	3 246	0	3 246	0	0	0	0	0	0	3 246	0	3 246
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	24 057	0	24 057	0	0	0	300	0	300	23 757	0	23 757
45406	66 067	0	66 067	9 541	0	9 541	6 110	0	6 110	69 498	0	69 498
45407	36 534	0	36 534	5 501	0	5 501	5 738	0	5 738	36 297	0	36 297
45408	82 038	0	82 038	5 400	0	5 400	3 899	0	3 899	83 539	0	83 539
45416	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	28 113	0	28 113	210	0	210	1 228	0	1 228	27 095	0	27 095
45507	29 978	0	29 978	500	0	500	1 128	0	1 128	29 350	0	29 350
45523	193	0	193	0	0	0	21	0	21	172	0	172
45814	4 649	0	4 649	0	0	0	7	0	7	4 642	0	4 642
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45912	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45914	561	0	561	29	0	29	2	0	2	588	0	588
45915	235	0	235	10	0	10	0	0	0	245	0	245
474.1	0	0	0	6 459	6 618	13 077	6 459	6 618	13 077	0	0	0
47423	67	0	67	125	0	125	15	0	15	177	0	177
47427	2 296	0	2 296	6 845	0	6 845	6 782	0	6 782	2 359	0	2 359
47465	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
50205	223 412	0	223 412	1 308	0	1 308	138	0	138	224 582	0	224 582
50207	41 597	0	41 597	300	0	300	3	0	3	41 894	0	41 894
50208	30 205	0	30 205	203	0	203	1	0	1	30 407	0	30 407
50221	7 855	0	7 855	2 507	0	2 507	5 302	0	5 302	5 060	0	5 060
50401	316 858	0	316 858	1 700	0	1 700	244	0	244	318 314	0	318 314
50402	14 915	0	14 915	88	0	88	258	0	258	14 745	0	14 745
50403	82 535	0	82 535	549	0	549	29	0	29	83 055	0	83 055
50404	399 372	0	399 372	2 446	0	2 446	993	0	993	400 825	0	400 825
50428	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	88 706	0	88 706	0	0	0	0	0	0	88 706	0	88 706
50621	15 486	0	15 486	3 440	0	3 440	326	0	326	18 600	0	18 600
50706	218 638	0	218 638	41 675	0	41 675	10 552	0	10 552	249 761	0	249 761
50721	28 384	0	28 384	4 461	0	4 461	11 572	0	11 572	21 273	0	21 273
60302	3	0	3	59	0	59	0	0	0	62	0	62
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	506	0	506	299	0	299	271	0	271	534	0	534
60347	1 582	0	1 582	2 249	0	2 249	3 831	0	3 831	0	0	0
60401	88 112	0	88 112	28	0	28	0	0	0	88 140	0	88 140
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	4 307	0	4 307
61002	55	0	55	3	0	3	3	0	3	55	0	55
61008	5	0	5	28	0	28	28	0	28	5	0	5
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
61702	13 673	0	13 673	343	0	343	1 064	0	1 064	12 952	0	12 952
70606	260 126	0	260 126	14 070	0	14 070	260 126	0	260 126	14 070	0	14 070
70608	6 315	0	6 315	37	0	37	6 315	0	6 315	37	0	37
70611	12 554	0	12 554	498	0	498	12 554	0	12 554	498	0	498
70616	479	0	479	0	0	0	479	0	479	0	0	0
70706	0	0	0	260 406	0	260 406	260 406	0	260 406	0	0	0
70708	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	0	0	0
70711	0	0	0	13 387	0	13 387	13 387	0	13 387	0	0	0
70716	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 689 831	1 190	2 691 021	4 985 512	13 332	4 998 844	5 246 518	13 139	5 259 657	2 428 825	1 383	2 430 208
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	36 239	0	36 239	16 874	0	16 874	6 968	0	6 968	26 333	0	26 333
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	199 932	0	199 932	0	0	0	4 171	0	4 171	204 103	0	204 103
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	165 258	0	165 258	860 363	6 276	866 639	861 770	6 276	868 046	166 665	0	166 665
408.1	98 273	5	98 278	318 657	0	318 657	304 038	0	304 038	83 654	5	83 659
40817	19 400	0	19 400	2 295	148	2 443	1 060	148	1 208	18 165	0	18 165
40821	403	0	403	1 975	0	1 975	3 156	0	3 156	1 584	0	1 584
40906	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	10 563	0	10 563	10 679	0	10 679	116	0	116
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	11 264	0	11 264	4 569	0	4 569	19 105	0	19 105	25 800	0	25 800
42105	74 940	0	74 940	29 050	0	29 050	25 900	0	25 900	71 790	0	71 790
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	500	0	500	2 100	0	2 100
42303	1 125	0	1 125	1 359	0	1 359	1 590	0	1 590	1 356	0	1 356
42304	100 068	0	100 068	4 747	0	4 747	11 573	0	11 573	106 894	0	106 894
42305	159 492	0	159 492	6 196	0	6 196	10 932	0	10 932	164 228	0	164 228
42306	879 593	0	879 593	12 855	0	12 855	11 707	0	11 707	878 445	0	878 445
45215	17 626	0	17 626	292	0	292	2 248	0	2 248	19 582	0	19 582
45217	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45315	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
45317	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45415	5 361	0	5 361	403	0	403	1 149	0	1 149	6 107	0	6 107
45417	395	0	395	10	0	10	0	0	0	385	0	385
45515	1 031	0	1 031	96	0	96	0	0	0	935	0	935
45524	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45818	6 789	0	6 789	7	0	7	0	0	0	6 782	0	6 782
45918	796	0	796	2	0	2	82	0	82	876	0	876
47407	0	0	0	6 676	6 482	13 158	6 676	6 482	13 158	0	0	0
47411	16 558	0	16 558	8 489	0	8 489	4 453	0	4 453	12 522	0	12 522
47416	0	0	0	361	0	361	893	0	893	532	0	532
47422	0	0	0	473	0	473	474	0	474	1	0	1
47425	1 226	0	1 226	268	0	268	529	0	529	1 487	0	1 487
47426	64	0	64	1 848	0	1 848	1 870	0	1 870	86	0	86
47466	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
50429	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
50431	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50720	916	0	916	121	0	121	1 019	0	1 019	1 814	0	1 814
60301	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60305	1 296	0	1 296	1 809	0	1 809	2 001	0	2 001	1 488	0	1 488
60309	26	0	26	26	0	26	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60324	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
60335	391	0	391	365	0	365	423	0	423	449	0	449
60349	3 141	0	3 141	0	0	0	81	0	81	3 222	0	3 222
60414	12 639	0	12 639	0	0	0	66	0	66	12 705	0	12 705
60903	2 332	0	2 332	0	0	0	52	0	52	2 384	0	2 384
61701	3 610	0	3 610	1 259	0	1 259	8 490	0	8 490	10 841	0	10 841
70601	323 471	0	323 471	323 471	0	323 471	18 259	0	18 259	18 259	0	18 259
70602	13 170	0	13 170	13 496	0	13 496	3 440	0	3 440	3 114	0	3 114
70603	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	70	0	70	70	0	70
70701	0	0	0	323 471	0	323 471	323 471	0	323 471	0	0	0
70702	0	0	0	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0
70703	0	0	0	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0
70801	0	0	0	283 131	0	283 131	343 031	0	343 031	59 900	0	59 900
Итого по пассиву (баланс)	2 691 016	5	2 691 021	2 298 096	12 933	2 311 029	2 037 283	12 933	2 050 216	2 430 203	5	2 430 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 840	0	32 840	369	0	369	2 072	0	2 072	31 137	0	31 137
90902	52 854	0	52 854	0	0	0	2 228	0	2 228	50 626	0	50 626
91414	2 257 378	0	2 257 378	92 320	0	92 320	17 284	0	17 284	2 332 414	0	2 332 414
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	638	0	638	0	0	0	3	0	3	635	0	635
99998	2 464 472	0	2 464 472	119 026	0	119 026	417 078	0	417 078	2 166 420	0	2 166 420
Итого по активу (баланс)	4 888 182	0	4 888 182	211 715	0	211 715	438 665	0	438 665	4 661 232	0	4 661 232
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	1 975 697	0	1 975 697	347 913	0	347 913	45 000	0	45 000	1 672 784	0	1 672 784
91317	488 775	0	488 775	69 157	0	69 157	74 018	0	74 018	493 636	0	493 636
99999	2 423 710	0	2 423 710	21 587	0	21 587	92 689	0	92 689	2 494 812	0	2 494 812
Итого по пассиву (баланс)	4 888 182	0	4 888 182	438 665	0	438 665	211 715	0	211 715	4 661 232	0	4 661 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
94101	0	0	0	41 675	0	41 675	41 675	0	41 675	0	0	0
99996	0	0	0	56 623	0	56 623	56 623	0	56 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113 246	0	113 246	113 246	0	113 246	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 675	0	41 675	41 675	0	41 675	0	0	0
97101	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
99997	0	0	0	56 623	0	56 623	56 623	0	56 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	113 246	0	113 246	113 246	0	113 246	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?