Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
10610	19 299	0	19 299	0	0	0	0	0	0	19 299	0	19 299
20202	48 654	39 441	88 095	602 056	16 179	618 235	604 787	18 580	623 367	45 923	37 040	82 963
20208	22 150	0	22 150	32 171	0	32 171	35 681	0	35 681	18 640	0	18 640
20209	0	0	0	256 213	3 760	259 973	256 213	3 760	259 973	0	0	0
20308	0	1 899	1 899	0	58	58	0	73	73	0	1 884	1 884
30102	25 231	0	25 231	7 046 138	0	7 046 138	7 026 197	0	7 026 197	45 172	0	45 172
30110	37 649	10 695	48 344	118 442	55 567	174 009	140 437	51 660	192 097	15 654	14 602	30 256
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	6 404	0	6 404	682	0	682	0	0	0	7 086	0	7 086
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	18 927	0	18 927	156 407	1 395	157 802	155 442	1 395	156 837	19 892	0	19 892
304.1	108	133 379	133 487	1 524 983	580 534	2 105 517	1 524 254	612 258	2 136 512	837	101 655	102 492
30602	0	0	0	150 000	0	150 000	149 997	0	149 997	3	0	3
31902	314 000	0	314 000	1 534 000	0	1 534 000	1 583 000	0	1 583 000	265 000	0	265 000
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	25 411	0	25 411	22 500	0	22 500	29 411	0	29 411	18 500	0	18 500
45107	90 413	0	90 413	218	0	218	4 179	0	4 179	86 452	0	86 452
45108	53 392	0	53 392	0	0	0	2 566	0	2 566	50 826	0	50 826
45201	29 154	0	29 154	77 927	0	77 927	69 985	0	69 985	37 096	0	37 096
45204	0	0	0	4 136	0	4 136	0	0	0	4 136	0	4 136
45205	257 129	0	257 129	69 356	0	69 356	37 074	0	37 074	289 411	0	289 411
45206	220 552	0	220 552	10 772	0	10 772	8 319	0	8 319	223 005	0	223 005
45207	90 192	0	90 192	0	0	0	12 457	0	12 457	77 735	0	77 735
45208	161 002	0	161 002	0	0	0	2 482	0	2 482	158 520	0	158 520
45401	13 258	0	13 258	28 599	0	28 599	25 723	0	25 723	16 134	0	16 134
45404	5 320	0	5 320	1 600	0	1 600	1 700	0	1 700	5 220	0	5 220
45405	49 170	0	49 170	20 444	0	20 444	21 234	0	21 234	48 380	0	48 380
45407	5 913	0	5 913	0	0	0	43	0	43	5 870	0	5 870
45408	39 725	0	39 725	0	0	0	300	0	300	39 425	0	39 425
45502	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
45503	2 702	0	2 702	4 507	0	4 507	4 086	0	4 086	3 123	0	3 123
45504	467	0	467	617	0	617	467	0	467	617	0	617
45505	12 724	0	12 724	1 938	0	1 938	2 385	0	2 385	12 277	0	12 277
45506	60 357	0	60 357	4 974	0	4 974	5 443	0	5 443	59 888	0	59 888
45507	310 021	0	310 021	7 737	0	7 737	7 811	0	7 811	309 947	0	309 947
45511	0	0	0	200 285	0	200 285	4 202	0	4 202	196 083	0	196 083
45523	0	0	0	119	0	119	1	0	1	118	0	118
45812	186 207	0	186 207	1 311	0	1 311	1 326	0	1 326	186 192	0	186 192
45814	29 759	0	29 759	414	0	414	414	0	414	29 759	0	29 759
45815	43 901	0	43 901	978	0	978	1 025	0	1 025	43 854	0	43 854
45912	11 924	0	11 924	227	0	227	0	0	0	12 151	0	12 151
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	4 553	0	4 553	643	0	643	577	0	577	4 619	0	4 619
45920	719	0	719	26	0	26	9	0	9	736	0	736
474.1	1 229	0	1 229	4 288 838	4 281 103	8 569 941	4 289 094	4 281 103	8 570 197	973	0	973
47423	72 060	0	72 060	1 728	0	1 728	697	0	697	73 091	0	73 091
47427	9 526	0	9 526	20 349	0	20 349	18 992	0	18 992	10 883	0	10 883
47465	59	0	59	43	0	43	53	0	53	49	0	49
47701	342 699	0	342 699	30 730	0	30 730	16 556	0	16 556	356 873	0	356 873
47801	8 866	0	8 866	0	0	0	8 866	0	8 866	0	0	0
47802	191 419	0	191 419	0	0	0	191 419	0	191 419	0	0	0
50205	0	0	0	150 075	0	150 075	0	0	0	150 075	0	150 075
60302	7 856	0	7 856	2 909	0	2 909	259	0	259	10 506	0	10 506
60306	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	76	0	76	6	0	6
60310	0	0	0	7 425	0	7 425	0	0	0	7 425	0	7 425
60312	155 547	0	155 547	51 215	0	51 215	62 056	0	62 056	144 706	0	144 706
60323	35 298	0	35 298	175	0	175	751	0	751	34 722	0	34 722
60401	193 563	0	193 563	101	0	101	0	0	0	193 664	0	193 664
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60804	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
60901	30 205	0	30 205	0	0	0	1 873	0	1 873	28 332	0	28 332
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	1 126	0	1 126	153	0	153	239	0	239	1 040	0	1 040
61009	314	0	314	39	0	39	39	0	39	314	0	314
61209	0	0	0	35 314	0	35 314	35 314	0	35 314	0	0	0
61212	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
61214	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61702	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
61703	16 315	0	16 315	0	0	0	0	0	0	16 315	0	16 315
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61907	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
62101	23 932	0	23 932	0	0	0	0	0	0	23 932	0	23 932
70606	1 265 460	0	1 265 460	51 659	0	51 659	1 265 471	0	1 265 471	51 648	0	51 648
70608	346 728	0	346 728	19 221	0	19 221	346 728	0	346 728	19 221	0	19 221
70609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
70706	0	0	0	1 267 651	0	1 267 651	22	0	22	1 267 629	0	1 267 629
70708	0	0	0	346 728	0	346 728	0	0	0	346 728	0	346 728
70709	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	5 848 837	185 415	6 034 252	20 363 412	4 938 596	25 302 008	20 366 009	4 968 829	25 334 838	5 846 240	155 182	6 001 422
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 507	0	115 507	0	0	0	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	382 411	0	382 411	0	0	0	0	0	0	382 411	0	382 411
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30220	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
30223	0	0	0	1 252	0	1 252	1 278	0	1 278	26	0	26
30226	9	0	9	55	0	55	51	0	51	5	0	5
30232	0	663	663	70 080	6 646	76 726	70 126	6 822	76 948	46	839	885
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	15	0	15	3 062	0	3 062	3 061	0	3 061	14	0	14
407	273 820	65 050	338 870	1 877 791	25 611	1 903 402	1 901 671	34 335	1 936 006	297 700	73 774	371 474
408.1	110 837	0	110 837	740 310	35 566	775 876	739 981	35 566	775 547	110 508	0	110 508
40817	59 337	7	59 344	93 929	0	93 929	91 877	0	91 877	57 285	7	57 292
40820	1 490	302	1 792	1 077	8	1 085	1 843	13	1 856	2 256	307	2 563
40821	96	0	96	27 730	0	27 730	27 790	0	27 790	156	0	156
40905	50	0	50	2 845	0	2 845	2 853	0	2 853	58	0	58
40909	0	0	0	1 871	1 113	2 984	1 871	1 113	2 984	0	0	0
40910	0	0	0	1 602	17	1 619	1 602	17	1 619	0	0	0
40911	0	0	0	75 867	192	76 059	77 162	192	77 354	1 295	0	1 295
40912	0	0	0	2 877	1 289	4 166	2 877	1 289	4 166	0	0	0
40913	0	0	0	1 730	44	1 774	1 730	44	1 774	0	0	0
42002	834	0	834	1 902	0	1 902	2 026	0	2 026	958	0	958
42102	9 725	0	9 725	61 404	0	61 404	51 679	0	51 679	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500
42104	20 620	0	20 620	49 500	0	49 500	40 000	0	40 000	11 120	0	11 120
42105	85 583	0	85 583	104 758	0	104 758	28 867	0	28 867	9 692	0	9 692
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	29 955	0	29 955	356 885	0	356 885	350 274	0	350 274	23 344	0	23 344
42110	2 800	0	2 800	500	0	500	0	0	0	2 300	0	2 300
42112	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	36 343	9 964	46 307	105 639	19 971	125 610	117 576	20 675	138 251	48 280	10 668	58 948
42302	12 400	0	12 400	12 809	0	12 809	14 610	0	14 610	14 201	0	14 201
42303	5 163	1 720	6 883	848	58	906	1 359	198	1 557	5 674	1 860	7 534
42304	5 991	2 037	8 028	85	67	152	193	130	323	6 099	2 100	8 199
42305	214 796	22 494	237 290	33 105	636	33 741	12 690	1 899	14 589	194 381	23 757	218 138
42306	2 219 928	29 539	2 249 467	294 295	1 151	295 446	260 333	1 972	262 305	2 185 966	30 360	2 216 326
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	314	22	336	180	1	181	282	1	283	416	22	438
42605	35	92	127	0	3	3	0	6	6	35	95	130
45115	12 043	0	12 043	776	0	776	167	0	167	11 434	0	11 434
45117	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45215	36 400	0	36 400	3 702	0	3 702	3 071	0	3 071	35 769	0	35 769
45217	224	0	224	127	0	127	0	0	0	97	0	97
45415	208	0	208	4	0	4	0	0	0	204	0	204
45417	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	17 973	0	17 973	1 342	0	1 342	3 701	0	3 701	20 332	0	20 332
45818	258 921	0	258 921	561	0	561	232	0	232	258 592	0	258 592
45918	17 142	0	17 142	48	0	48	328	0	328	17 422	0	17 422
45921	174	0	174	2	0	2	17	0	17	189	0	189
47407	0	0	0	1 851 277	1 877 378	3 728 655	1 851 277	1 877 378	3 728 655	0	0	0
47411	48 375	116	48 491	22 011	74	22 085	10 867	89	10 956	37 231	131	37 362
47412	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
47416	0	0	0	2 311	0	2 311	2 510	0	2 510	199	0	199
47422	685	0	685	476 324	9	476 333	476 170	9	476 179	531	0	531
47425	80 964	0	80 964	4 826	0	4 826	4 260	0	4 260	80 398	0	80 398
47426	183	0	183	76	1	77	111	1	112	218	0	218
47444	461	0	461	236	0	236	146	0	146	371	0	371
47452	78	0	78	0	0	0	41	0	41	119	0	119
47466	491	0	491	33	0	33	133	0	133	591	0	591
47501	2 272	0	2 272	244	0	244	0	0	0	2 028	0	2 028
47702	17 020	0	17 020	434	0	434	328	0	328	16 914	0	16 914
47804	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
60301	1 380	0	1 380	1 914	0	1 914	3 819	0	3 819	3 285	0	3 285
60305	10 958	0	10 958	7 262	0	7 262	10 277	0	10 277	13 973	0	13 973
60307	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988
60311	11 232	0	11 232	14 157	0	14 157	10 040	0	10 040	7 115	0	7 115
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	251	0	251	200	0	200	172	0	172	223	0	223
60324	28 971	0	28 971	1 588	0	1 588	1 375	0	1 375	28 758	0	28 758
60335	3 309	0	3 309	40	0	40	2 311	0	2 311	5 580	0	5 580
60349	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60405	696	0	696	20	0	20	0	0	0	676	0	676
60414	33 587	0	33 587	0	0	0	933	0	933	34 520	0	34 520
60805	2 955	0	2 955	0	0	0	250	0	250	3 205	0	3 205
60806	7 275	0	7 275	250	0	250	0	0	0	7 025	0	7 025
60903	14 735	0	14 735	1 873	0	1 873	445	0	445	13 307	0	13 307
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	1 198 532	0	1 198 532	1 198 617	0	1 198 617	55 946	0	55 946	55 861	0	55 861
70603	422 946	0	422 946	422 946	0	422 946	23 351	0	23 351	23 351	0	23 351
70604	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70615	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	82	0	82	1 198 614	0	1 198 614	1 198 532	0	1 198 532
70703	0	0	0	0	0	0	422 946	0	422 946	422 946	0	422 946
70704	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70715	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871
Итого по пассиву (баланс)	5 902 245	132 007	6 034 252	7 953 394	1 970 206	9 923 600	7 908 650	1 982 120	9 890 770	5 857 501	143 921	6 001 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	120 665	0	120 665	4 167	0	4 167	3 865	0	3 865	120 967	0	120 967
80601	73 537	0	73 537	9 710	0	9 710	6 767	0	6 767	76 480	0	76 480
80801	1 247	0	1 247	16 197	0	16 197	10 174	0	10 174	7 270	0	7 270
80901	3 621	0	3 621	407	0	407	407	0	407	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	199 070	0	199 070	30 481	0	30 481	21 213	0	21 213	208 338	0	208 338
Пассив
85101	196 300	0	196 300	3 700	0	3 700	11 800	0	11 800	204 400	0	204 400
85201	2 623	0	2 623	230	0	230	1 398	0	1 398	3 791	0	3 791
85401	147	0	147	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	147	0	147
85501	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	199 070	0	199 070	7 342	0	7 342	16 610	0	16 610	208 338	0	208 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 051	0	9 051	283	0	283	4 410	0	4 410	4 924	0	4 924
90902	1 898 049	0	1 898 049	26 924	0	26 924	13 835	0	13 835	1 911 138	0	1 911 138
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	10 102 517	0	10 102 517	232 035	0	232 035	89 358	0	89 358	10 245 194	0	10 245 194
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	190 244	0	190 244	0	0	0	3 826	0	3 826	186 418	0	186 418
91501	8 342	0	8 342	0	0	0	0	0	0	8 342	0	8 342
91502	845	0	845	0	0	0	126	0	126	719	0	719
91506	564 887	0	564 887	26 348	0	26 348	13 571	0	13 571	577 664	0	577 664
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 107	0	41 107	0	0	0	1	0	1	41 106	0	41 106
91803	8 992	0	8 992	148	0	148	0	0	0	9 140	0	9 140
99998	3 974 964	0	3 974 964	286 051	0	286 051	370 629	0	370 629	3 890 386	0	3 890 386
Итого по активу (баланс)	16 914 830	0	16 914 830	571 791	0	571 791	495 758	0	495 758	16 990 863	0	16 990 863
Пассив
91003	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 299 555	0	3 299 555	106 786	0	106 786	65 632	0	65 632	3 258 401	0	3 258 401
91315	131 871	0	131 871	0	0	0	0	0	0	131 871	0	131 871
91317	329 372	0	329 372	263 161	0	263 161	219 737	0	219 737	285 948	0	285 948
91507	42 425	0	42 425	0	0	0	0	0	0	42 425	0	42 425
99999	12 939 866	0	12 939 866	121 012	0	121 012	281 623	0	281 623	13 100 477	0	13 100 477
Итого по пассиву (баланс)	16 914 830	0	16 914 830	491 641	0	491 641	567 674	0	567 674	16 990 863	0	16 990 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 950	0	14 950	1 817 443	6 080	1 823 523	1 822 922	5 803	1 828 725	9 471	277	9 748
94101	0	0	0	149 931	0	149 931	149 931	0	149 931	0	0	0
99996	14 775	0	14 775	1 979 332	0	1 979 332	1 984 299	0	1 984 299	9 808	0	9 808
Итого по активу (баланс)	29 725	0	29 725	3 946 706	6 080	3 952 786	3 957 152	5 803	3 962 955	19 279	277	19 556
Пассив
96901	0	14 775	14 775	155 810	1 828 489	1 984 299	156 086	1 823 246	1 979 332	276	9 532	9 808
99997	14 950	0	14 950	1 978 656	0	1 978 656	1 973 454	0	1 973 454	9 748	0	9 748
Итого по пассиву (баланс)	14 950	14 775	29 725	2 134 466	1 828 489	3 962 955	2 129 540	1 823 246	3 952 786	10 024	9 532	19 556

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?