Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	701 040	0	701 040							722 003	0	722 003
30110	80 755	229 260	310 015							58 846	245 068	303 914
30233	912 678	0	912 678							3 173 493	0	3 173 493
30242	470	0	470							470	0	470
304.1	115	0	115							18	0	18
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							19 890 000	0	19 890 000
31904	21 056 000	0	21 056 000							0	0	0
47423	104 048	598	104 646							97 570	40	97 610
47427	1 914	0	1 914							7 917	0	7 917
47465	14 548	0	14 548							14 548	0	14 548
60302	8 186	0	8 186							8 186	0	8 186
60306	0	0	0							0	0	0
60308	390	0	390							338	0	338
60310	0	0	0							0	0	0
60312	269 989	0	269 989							236 438	0	236 438
60314	8 425	34 241	42 666							8 602	31 723	40 325
60323	17 490	0	17 490							16 481	0	16 481
60336	0	0	0							591	0	591
60351	42	0	42							42	0	42
60401	817 828	0	817 828							851 129	0	851 129
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	214 089	0	214 089							218 085	0	218 085
60906	88 926	0	88 926							88 926	0	88 926
61008	6 185	0	6 185							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	82 094	0	82 094							82 094	0	82 094
70606	13 841 564	0	13 841 564							1 216 409	0	1 216 409
70608	303 293	0	303 293							21 513	0	21 513
70611	684 495	0	684 495							48 364	0	48 364
70706	0	0	0							13 898 920	0	13 898 920
70708	0	0	0							303 293	0	303 293
70711	0	0	0							684 495	0	684 495
Итого по активу (баланс)	39 716 117	264 099	39 980 216							42 150 324	276 831	42 427 155
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	350	0	350							350	0	350
30226	1 313	0	1 313							1 412	0	1 412
30232	883 015	571	883 586							626 513	584	627 097
407	5 267 994	0	5 267 994							4 937 745	0	4 937 745
40821	72	0	72							1 351	0	1 351
40903	320 272	0	320 272							312 870	0	312 870
40905	21 496	0	21 496							21 358	0	21 358
40914	4 728 051	233 734	4 961 785							4 531 115	234 270	4 765 385
47416	0	0	0							0	35	35
47422	3 411 607	7 864	3 419 471							4 951 715	9 853	4 961 568
47425	57 154	0	57 154							48 617	0	48 617
60301	99 338	0	99 338							111 225	0	111 225
60305	222 448	0	222 448							297 304	0	297 304
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							788	0	788
60311	22 177	0	22 177							34 903	0	34 903
60313	1 382	3 286	4 668							238	3 286	3 524
60322	720	0	720							1 059	0	1 059
60324	37 139	0	37 139							34 367	0	34 367
60335	36 755	0	36 755							58 636	0	58 636
60414	648 306	0	648 306							660 193	0	660 193
60805	200 842	0	200 842							217 579	0	217 579
60806	331 435	0	331 435							315 459	0	315 459
60903	76 095	0	76 095							79 693	0	79 693
61501	40 904	0	40 904							41 723	0	41 723
70601	17 083 525	0	17 083 525							1 545 440	0	1 545 440
70603	276 587	0	276 587							21 553	0	21 553
70615	35 107	0	35 107							0	0	0
70701	0	0	0							17 083 550	0	17 083 550
70703	0	0	0							276 587	0	276 587
70715	0	0	0							35 107	0	35 107
Итого по пассиву (баланс)	39 734 761	245 455	39 980 216							42 179 127	248 028	42 427 155
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	102	0	102							136	0	136
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	168 331	0	168 331							172 433	0	172 433
Итого по активу (баланс)	190 059	0	190 059							194 195	0	194 195
Пассив
91318	167 194	0	167 194							171 199	0	171 199
91508	1 137	0	1 137							1 234	0	1 234
99999	21 728	0	21 728							21 762	0	21 762
Итого по пассиву (баланс)	190 059	0	190 059							194 195	0	194 195

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?