Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 852	0	32 852	41 586	0	41 586	47 436	0	47 436	27 002	0	27 002
10901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
20202	225 554	148 421	373 975	1 408 651	2 390 512	3 799 163	1 524 025	2 430 446	3 954 471	110 180	108 487	218 667
20208	14 964	0	14 964	16 000	0	16 000	19 059	0	19 059	11 905	0	11 905
20209	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
30102	53 863	0	53 863	4 768 836	0	4 768 836	4 745 067	0	4 745 067	77 632	0	77 632
30110	108 820	17 783	126 603	227 435	909 349	1 136 784	221 158	904 786	1 125 944	115 097	22 346	137 443
30114	0	16 370	16 370	0	66 965	66 965	0	69 059	69 059	0	14 276	14 276
30202	17 650	0	17 650	0	0	0	1 829	0	1 829	15 821	0	15 821
30221	0	0	0	227 400	12 638	240 038	227 400	12 638	240 038	0	0	0
30233	0	0	0	294 129	3 967	298 096	294 046	3 967	298 013	83	0	83
304.1	15 059	39	15 098	3 047 876	28 149	3 076 025	3 052 057	28 188	3 080 245	10 878	0	10 878
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32202	0	0	0	4 834 635	0	4 834 635	4 834 635	0	4 834 635	0	0	0
32203	191 473	0	191 473	1 289 999	0	1 289 999	1 105 472	0	1 105 472	376 000	0	376 000
32204	1 299 240	0	1 299 240	1 536 199	0	1 536 199	1 299 240	0	1 299 240	1 536 199	0	1 536 199
45205	164 000	0	164 000	0	0	0	32 000	0	32 000	132 000	0	132 000
45206	195 443	0	195 443	28 578	0	28 578	4 100	0	4 100	219 921	0	219 921
45207	63 998	0	63 998	0	0	0	1 348	0	1 348	62 650	0	62 650
45216	935	0	935	0	0	0	36	0	36	899	0	899
45401	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45507	653 816	0	653 816	457 230	0	457 230	438 738	0	438 738	672 308	0	672 308
45509	0	0	0	134	47	181	134	47	181	0	0	0
45510	29	0	29	61	0	61	64	0	64	26	0	26
45523	5 823	0	5 823	10 461	0	10 461	9 174	0	9 174	7 110	0	7 110
45709	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	173 314	0	173 314	1 060	0	1 060	2 128	0	2 128	172 246	0	172 246
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	107	0	107	50	0	50	45	0	45	112	0	112
45815	321	0	321	49	0	49	26	0	26	344	0	344
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45820	6 709	0	6 709	1	0	1	1	0	1	6 709	0	6 709
45912	24 190	0	24 190	1 947	0	1 947	1 478	0	1 478	24 659	0	24 659
45915	288	0	288	424	0	424	386	0	386	326	0	326
45920	364	0	364	15	0	15	13	0	13	366	0	366
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	23 301	23 301	12 122 396	7 958 541	20 080 937	12 122 396	7 967 942	20 090 338	0	13 900	13 900
47421	30	0	30	1 848	0	1 848	1 863	0	1 863	15	0	15
47423	7 104	0	7 104	1 753 521	94 536	1 848 057	1 754 484	94 536	1 849 020	6 141	0	6 141
47427	11 824	0	11 824	19 347	0	19 347	21 685	0	21 685	9 486	0	9 486
47440	384	0	384	61	1	62	98	1	99	347	0	347
47443	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
47447	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
47465	1 049	0	1 049	64	0	64	206	0	206	907	0	907
47502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47805	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
47813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47816	578	0	578	1 292	0	1 292	1 870	0	1 870	0	0	0
47830	53 210	0	53 210	62 474	0	62 474	108 459	0	108 459	7 225	0	7 225
50205	51 195	0	51 195	184	0	184	30	0	30	51 349	0	51 349
50207	104 661	0	104 661	572	0	572	3 799	0	3 799	101 434	0	101 434
50208	963 698	0	963 698	111 485	0	111 485	133 129	0	133 129	942 054	0	942 054
50211	157 434	372 383	529 817	204 862	91 998	296 860	204 069	80 297	284 366	158 227	384 084	542 311
50218	0	26 219	26 219	204 134	52 505	256 639	204 134	78 724	282 858	0	0	0
50221	12 307	0	12 307	25 705	0	25 705	24 614	0	24 614	13 398	0	13 398
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	0	0	0	14 341	0	14 341	14 341	0	14 341	0	0	0
60302	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60306	8	0	8	8 604	0	8 604	8 592	0	8 592	20	0	20
60308	115	0	115	465	0	465	381	0	381	199	0	199
60310	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60312	6 273	0	6 273	13 169	0	13 169	7 063	0	7 063	12 379	0	12 379
60314	0	181	181	0	15	15	0	15	15	0	181	181
60323	789	0	789	1 276	0	1 276	661	0	661	1 404	0	1 404
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60401	23 618	0	23 618	0	0	0	0	0	0	23 618	0	23 618
60804	85 946	0	85 946	0	0	0	0	0	0	85 946	0	85 946
60901	11 068	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068	0	11 068
61008	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	151 467	0	151 467	151 467	0	151 467	0	0	0
61212	0	0	0	108 459	0	108 459	108 459	0	108 459	0	0	0
61214	0	0	0	398 967	0	398 967	398 967	0	398 967	0	0	0
61702	12 988	0	12 988	0	0	0	0	0	0	12 988	0	12 988
70606	112 522	0	112 522	120 944	0	120 944	0	0	0	233 466	0	233 466
70608	33 033	0	33 033	45 677	0	45 677	0	0	0	78 710	0	78 710
70611	532	0	532	481	0	481	0	0	0	1 013	0	1 013
70614	2 745	0	2 745	10 217	0	10 217	12 847	0	12 847	115	0	115
70706	1 217 540	0	1 217 540	0	0	0	0	0	0	1 217 540	0	1 217 540
70708	964 163	0	964 163	0	0	0	0	0	0	964 163	0	964 163
70711	9 502	0	9 502	0	0	0	0	0	0	9 502	0	9 502
70714	8 291	0	8 291	0	0	0	0	0	0	8 291	0	8 291
70716	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
Итого по активу (баланс)	7 157 211	604 697	7 761 908	34 090 499	11 609 223	45 699 722	33 660 986	11 670 646	45 331 632	7 586 724	543 274	8 129 998
Пассив
10208	1 075 500	0	1 075 500	0	0	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500
10603	12 307	0	12 307	24 614	0	24 614	25 705	0	25 705	13 398	0	13 398
10609	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	0	0	0	17	0	17	1 825	0	1 825	1 808	0	1 808
10634	3 578	0	3 578	44	0	44	0	0	0	3 534	0	3 534
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 700 261	0	1 700 261	500 466	0	500 466	507 056	0	507 056	1 706 851	0	1 706 851
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3 105	0	3 105	487 401	3 979	491 380	489 652	3 979	493 631	5 356	0	5 356
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	9 445	0	9 445	15	0	15	18	0	18	9 448	0	9 448
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	0	235 138	235 138	0	532 887	532 887	0	297 749	297 749
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	190 000	24 400	214 400	190 000	24 400	214 400	0	0	0
31503	50 000	24 440	74 440	409 917	48 972	458 889	479 917	24 532	504 449	120 000	0	120 000
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	476 782	40 584	517 366	2 335 753	125 149	2 460 902	2 354 282	121 061	2 475 343	495 311	36 496	531 807
408.1	241 005	37 216	278 221	417 745	33 951	451 696	415 060	34 011	449 071	238 320	37 276	275 596
40807	65 670	611	66 281	39 792	63	39 855	105	33	138	25 983	581	26 564
40817	179 250	119 756	299 006	1 057 714	14 955	1 072 669	1 054 727	14 855	1 069 582	176 263	119 656	295 919
40820	26 096	9 502	35 598	139 620	463	140 083	151 031	253	151 284	37 507	9 292	46 799
40826	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895	13 895	0	13 895
40901	156 389	0	156 389	320 233	0	320 233	332 288	0	332 288	168 444	0	168 444
42301	4 026	4 523	8 549	30 985	1 714	32 699	49 340	3 298	52 638	22 381	6 107	28 488
42304	5 867	0	5 867	1 508	0	1 508	8	0	8	4 367	0	4 367
42305	206 325	8 356	214 681	57 225	1 313	58 538	2 544	813	3 357	151 644	7 856	159 500
42306	151 123	8 631	159 754	37 399	555	37 954	1 486	663	2 149	115 210	8 739	123 949
42307	48 777	30 930	79 707	7 152	4 745	11 897	2 646	1 271	3 917	44 271	27 456	71 727
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42315	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
42601	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42605	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42606	3 915	0	3 915	0	0	0	11	0	11	3 926	0	3 926
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	6 309	0	6 309	1 284	0	1 284	858	0	858	5 883	0	5 883
45217	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
45415	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45515	6 897	0	6 897	10 278	0	10 278	10 518	0	10 518	7 137	0	7 137
45715	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45818	85 565	0	85 565	2 176	0	2 176	1 132	0	1 132	84 521	0	84 521
45918	18 699	0	18 699	1 164	0	1 164	758	0	758	18 293	0	18 293
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47401	1 551	0	1 551	65 262	0	65 262	63 711	0	63 711	0	0	0
47403	0	0	0	3 517 145	24 093	3 541 238	3 517 145	24 093	3 541 238	0	0	0
47405	33	0	33	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	33	0	33
47407	0	0	0	3 916 885	3 804 636	7 721 521	3 916 885	3 804 636	7 721 521	0	0	0
47411	2 295	15	2 310	1 933	5	1 938	1 402	7	1 409	1 764	17	1 781
47416	35 791	0	35 791	313 439	0	313 439	278 438	0	278 438	790	0	790
47422	1 284	0	1 284	1 597 554	0	1 597 554	1 596 948	0	1 596 948	678	0	678
47424	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
47425	13 738	0	13 738	3 856	0	3 856	456	0	456	10 338	0	10 338
47426	1 159	1	1 160	1 564	99	1 663	679	116	795	274	18	292
47441	2 305	0	2 305	1 484	0	1 484	1 116	0	1 116	1 937	0	1 937
47442	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47452	774	0	774	774	0	774	0	0	0	0	0	0
47466	1 550	0	1 550	1 010	0	1 010	9	0	9	549	0	549
47501	1 104	0	1 104	124	0	124	16	0	16	996	0	996
47804	596	0	596	611	0	611	15	0	15	0	0	0
47806	2 879	0	2 879	2 518	0	2 518	0	0	0	361	0	361
47814	1 791	0	1 791	1 848	0	1 848	57	0	57	0	0	0
47815	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
50220	11 827	0	11 827	47 437	0	47 437	41 586	0	41 586	5 976	0	5 976
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	717	0	717	13 268	0	13 268	12 774	0	12 774	223	0	223
60301	5 495	0	5 495	5 389	0	5 389	4 032	0	4 032	4 138	0	4 138
60305	6 889	0	6 889	28 119	0	28 119	28 119	0	28 119	6 889	0	6 889
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	374	0	374	206	0	206	634	0	634	802	0	802
60311	10 724	0	10 724	11 064	0	11 064	5 842	0	5 842	5 502	0	5 502
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	4 075	0	4 075	3 031	0	3 031	199	0	199	1 243	0	1 243
60324	2 653	0	2 653	2 747	0	2 747	6 903	0	6 903	6 809	0	6 809
60335	1 775	0	1 775	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	1 775	0	1 775
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	15 910	0	15 910	0	0	0	344	0	344	16 254	0	16 254
60805	11 526	0	11 526	0	0	0	1 948	0	1 948	13 474	0	13 474
60806	75 101	0	75 101	2 211	0	2 211	278	0	278	73 168	0	73 168
60903	7 563	0	7 563	0	0	0	63	0	63	7 626	0	7 626
70601	85 297	0	85 297	885	0	885	106 083	0	106 083	190 495	0	190 495
70603	43 660	0	43 660	0	0	0	43 734	0	43 734	87 394	0	87 394
70613	0	0	0	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784	0	0	0
70701	1 131 455	0	1 131 455	0	0	0	0	0	0	1 131 455	0	1 131 455
70703	945 757	0	945 757	0	0	0	0	0	0	945 757	0	945 757
Итого по пассиву (баланс)	7 476 745	285 163	7 761 908	15 944 217	4 324 230	20 268 447	16 045 629	4 590 908	20 636 537	7 578 157	551 841	8 129 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 206	0	3 206	112 836	0	112 836	112 830	0	112 830	3 212	0	3 212
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	47	0	47	4	0	4	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	3 253	0	3 253	112 842	0	112 842	112 832	0	112 832	3 263	0	3 263
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
85401	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
85501	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	3 253	0	3 253	2	0	2	12	0	12	3 263	0	3 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	208 924	0	208 924	34 104	0	34 104	19 760	0	19 760	223 268	0	223 268
90901	221 310	0	221 310	56 720	0	56 720	3 633	0	3 633	274 397	0	274 397
90902	300 444	0	300 444	7 002	0	7 002	17 174	0	17 174	290 272	0	290 272
90907	156 390	0	156 390	332 287	0	332 287	320 233	0	320 233	168 444	0	168 444
91202	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91203	9	0	9	10	0	10	12	0	12	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 710 843	0	2 710 843	105 184	0	105 184	344 696	0	344 696	2 471 331	0	2 471 331
91418	164 830	0	164 830	62 474	0	62 474	108 459	0	108 459	118 845	0	118 845
91419	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	410 000	0	410 000	120 000	0	120 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 642 220	0	3 642 220	9 345 971	0	9 345 971	9 096 149	0	9 096 149	3 892 042	0	3 892 042
Итого по активу (баланс)	7 464 458	0	7 464 458	10 423 752	0	10 423 752	10 320 118	0	10 320 118	7 568 092	0	7 568 092
Пассив
91312	1 417 611	0	1 417 611	729 206	0	729 206	733 299	0	733 299	1 421 704	0	1 421 704
91314	1 763 512	0	1 763 512	7 888 931	0	7 888 931	8 244 083	0	8 244 083	2 118 664	0	2 118 664
91315	232 695	0	232 695	352 164	0	352 164	332 288	0	332 288	212 819	0	212 819
91317	226 833	1 569	228 402	124 212	1 636	125 848	36 234	67	36 301	138 855	0	138 855
99999	3 822 238	0	3 822 238	1 220 044	0	1 220 044	1 073 856	0	1 073 856	3 676 050	0	3 676 050
Итого по пассиву (баланс)	7 462 889	1 569	7 464 458	10 314 557	1 636	10 316 193	10 419 760	67	10 419 827	7 568 092	0	7 568 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	350 742	42 494	393 236	2 142 221	1 626 466	3 768 687	2 454 035	1 619 525	4 073 560	38 928	49 435	88 363
94101	0	0	0	105 814	0	105 814	105 814	0	105 814	0	0	0
99996	393 924	0	393 924	3 874 885	0	3 874 885	4 180 238	0	4 180 238	88 571	0	88 571
Итого по активу (баланс)	744 666	42 494	787 160	6 122 920	1 626 466	7 749 386	6 740 087	1 619 525	8 359 612	127 499	49 435	176 934
Пассив
96901	42 475	351 449	393 924	1 724 764	2 455 474	4 180 238	1 731 803	2 143 082	3 874 885	49 514	39 057	88 571
99997	393 236	0	393 236	4 179 374	0	4 179 374	3 874 501	0	3 874 501	88 363	0	88 363
Итого по пассиву (баланс)	435 711	351 449	787 160	5 904 138	2 455 474	8 359 612	5 606 304	2 143 082	7 749 386	137 877	39 057	176 934

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?