Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
20202	46 955	217 666	264 621	220 611	70 292	290 903	205 526	102 352	307 878	62 040	185 606	247 646
20209	1 477	0	1 477	186 029	19 622	205 651	185 702	19 622	205 324	1 804	0	1 804
30102	77 572	0	77 572	3 376 369	0	3 376 369	3 337 841	0	3 337 841	116 100	0	116 100
30110	5 509	20 501	26 010	12 865	328	13 193	12 170	4 779	16 949	6 204	16 050	22 254
30114	0	2 075 963	2 075 963	0	1 987 580	1 987 580	0	1 834 990	1 834 990	0	2 228 553	2 228 553
30202	23 340	0	23 340	0	0	0	999	0	999	22 341	0	22 341
30233	0	0	0	13 513	0	13 513	13 513	0	13 513	0	0	0
304.1	18 616	0	18 616	1 539 875	0	1 539 875	1 541 012	0	1 541 012	17 479	0	17 479
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
32201	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
45201	122 814	0	122 814	116 418	0	116 418	116 033	0	116 033	123 199	0	123 199
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	55 563	0	55 563	258 131	0	258 131	299 455	0	299 455	14 239	0	14 239
45205	492 348	0	492 348	65 134	0	65 134	69 226	0	69 226	488 256	0	488 256
45206	181 416	0	181 416	95 627	0	95 627	80 842	0	80 842	196 201	0	196 201
45207	153 775	0	153 775	0	0	0	21 350	0	21 350	132 425	0	132 425
45216	8 353	0	8 353	1 894	0	1 894	1 758	0	1 758	8 489	0	8 489
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45416	238	0	238	0	0	0	144	0	144	94	0	94
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	41 850	0	41 850	0	0	0	600	0	600	41 250	0	41 250
45506	161 123	0	161 123	29 550	0	29 550	10 963	0	10 963	179 710	0	179 710
45507	566	0	566	0	0	0	120	0	120	446	0	446
45509	751	4 011	4 762	1 858	278	2 136	1 252	202	1 454	1 357	4 087	5 444
45523	3 680	0	3 680	259	0	259	128	0	128	3 811	0	3 811
45812	27 289	0	27 289	0	0	0	3 774	0	3 774	23 515	0	23 515
45815	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
45912	1 493	0	1 493	17	0	17	0	0	0	1 510	0	1 510
45915	2 469	0	2 469	33	0	33	0	0	0	2 502	0	2 502
47105	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
474.1	118	313 026	313 144	14 543 224	16 371 360	30 914 584	14 543 224	16 382 484	30 925 708	118	301 902	302 020
47421	1 112	0	1 112	60 466	0	60 466	52 052	0	52 052	9 526	0	9 526
47423	55 428	1	55 429	767	0	767	1 383	0	1 383	54 812	1	54 813
47427	87	31	118	14 932	47	14 979	14 933	2	14 935	86	76	162
47440	9 368	0	9 368	150	0	150	785	0	785	8 733	0	8 733
47465	8 401	0	8 401	890	0	890	1 560	0	1 560	7 731	0	7 731
47502	39 656	0	39 656	1 703	0	1 703	1 003	0	1 003	40 356	0	40 356
47824	3 712	0	3 712	0	0	0	3 712	0	3 712	0	0	0
47830	50 461	0	50 461	41 195	0	41 195	24 435	0	24 435	67 221	0	67 221
60302	9 924	0	9 924	2 420	0	2 420	16	0	16	12 328	0	12 328
60308	36	0	36	2 204	0	2 204	2 211	0	2 211	29	0	29
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	8 552	0	8 552	8 151	0	8 151	8 205	0	8 205	8 498	0	8 498
60314	322	0	322	15	0	15	70	0	70	267	0	267
60323	926	0	926	51	0	51	48	0	48	929	0	929
60336	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
60401	61 438	0	61 438	0	0	0	0	0	0	61 438	0	61 438
60804	134 076	0	134 076	140	0	140	0	0	0	134 216	0	134 216
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61008	1	0	1	138	0	138	138	0	138	1	0	1
61209	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61212	0	0	0	53 877	0	53 877	53 877	0	53 877	0	0	0
61702	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
62001	16 551	0	16 551	0	0	0	350	0	350	16 201	0	16 201
70606	156 738	0	156 738	109 576	0	109 576	61	0	61	266 253	0	266 253
70608	198 157	0	198 157	168 801	0	168 801	0	0	0	366 958	0	366 958
70706	2 123 044	0	2 123 044	0	0	0	0	0	0	2 123 044	0	2 123 044
70707	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
70708	3 888 158	0	3 888 158	0	0	0	0	0	0	3 888 158	0	3 888 158
70711	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
70716	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	8 283 736	2 631 199	10 914 935	20 929 046	18 449 507	39 378 553	20 628 132	18 344 431	38 972 563	8 584 650	2 736 275	11 320 925
Пассив
10208	424 350	0	424 350	115 700	0	115 700	115 700	0	115 700	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	63 653	0	63 653	0	0	0	0	0	0	63 653	0	63 653
10801	714 598	0	714 598	0	0	0	0	0	0	714 598	0	714 598
30126	7 401	0	7 401	1	0	1	2	0	2	7 402	0	7 402
30129	81	0	81	14	0	14	4	0	4	71	0	71
30222	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
30232	0	0	0	13 113	3 867	16 980	13 113	3 867	16 980	0	0	0
30429	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
30609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	449 768	355 445	805 213	5 683 969	924 983	6 608 952	5 975 156	843 536	6 818 692	740 955	273 998	1 014 953
408.1	135 570	272 987	408 557	86 539	25 954	112 493	97 852	8 258	106 110	146 883	255 291	402 174
40807	939	4 629	5 568	1 329	6 654	7 983	1 320	6 154	7 474	930	4 129	5 059
40817	77 065	354 204	431 269	145 741	41 564	187 305	126 583	29 582	156 165	57 907	342 222	400 129
40820	674	23 117	23 791	746	1 796	2 542	427	4 968	5 395	355	26 289	26 644
40901	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
40906	1 477	0	1 477	70 443	0	70 443	70 760	0	70 760	1 794	0	1 794
42105	30	0	30	2 426	0	2 426	2 787	0	2 787	391	0	391
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	2 423	762	3 185	0	42	42	5	15	20	2 428	735	3 163
42306	45 200	23 896	69 096	5 126	3 072	8 198	3 241	483	3 724	43 315	21 307	64 622
42307	5 931	381	6 312	0	381	381	30	0	30	5 961	0	5 961
42309	146	105	251	3	8	11	3	2	5	146	99	245
42507	0	914 225	914 225	0	50 718	50 718	0	18 189	18 189	0	881 696	881 696
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	10 379	0	10 379	5 889	0	5 889	5 652	0	5 652	10 142	0	10 142
45415	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
45515	3 981	0	3 981	206	0	206	385	0	385	4 160	0	4 160
45818	40 732	0	40 732	3 774	0	3 774	0	0	0	36 958	0	36 958
45918	3 962	0	3 962	0	0	0	50	0	50	4 012	0	4 012
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	1 627	0	1 627	26 039	0	26 039	24 932	0	24 932	520	0	520
47407	0	0	0	13 587 940	13 010 014	26 597 954	13 587 940	13 010 014	26 597 954	0	0	0
47411	899	157	1 056	220	18	238	310	53	363	989	192	1 181
47416	0	0	0	1 792	0	1 792	2 222	0	2 222	430	0	430
47422	0	0	0	222	0	222	728	0	728	506	0	506
47424	0	0	0	33 905	0	33 905	33 905	0	33 905	0	0	0
47425	79 693	0	79 693	9 194	0	9 194	7 124	0	7 124	77 623	0	77 623
47426	2 266	0	2 266	1	3 102	3 103	74	3 102	3 176	2 339	0	2 339
47442	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47466	508	0	508	20	0	20	4	0	4	492	0	492
47501	38 551	1 226	39 777	2 782	331	3 113	1 703	23	1 726	37 472	918	38 390
47806	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60301	2 024	0	2 024	4 606	0	4 606	4 406	0	4 406	1 824	0	1 824
60305	3 653	0	3 653	11 100	0	11 100	11 572	0	11 572	4 125	0	4 125
60309	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
60311	475	0	475	14 019	0	14 019	13 544	0	13 544	0	0	0
60324	3 387	0	3 387	2 968	0	2 968	2 972	0	2 972	3 391	0	3 391
60335	1 067	0	1 067	2 884	0	2 884	2 805	0	2 805	988	0	988
60414	33 877	0	33 877	0	0	0	435	0	435	34 312	0	34 312
60805	49 552	0	49 552	60	0	60	2 021	0	2 021	51 513	0	51 513
60806	88 483	0	88 483	11 761	0	11 761	512	0	512	77 234	0	77 234
60903	6 272	0	6 272	0	0	0	97	0	97	6 369	0	6 369
61701	3 646	0	3 646	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646
62002	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
70601	148 005	0	148 005	700	0	700	139 155	0	139 155	286 460	0	286 460
70603	209 327	0	209 327	0	0	0	148 247	0	148 247	357 574	0	357 574
70701	2 294 870	0	2 294 870	0	0	0	0	0	0	2 294 870	0	2 294 870
70703	3 880 163	0	3 880 163	0	0	0	0	0	0	3 880 163	0	3 880 163
70715	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	8 963 801	1 951 134	10 914 935	19 848 234	14 072 577	33 920 811	20 398 482	13 928 319	34 326 801	9 514 049	1 806 876	11 320 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
90902	169 559	0	169 559	48 530	0	48 530	4 070	0	4 070	214 019	0	214 019
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 664 782	318 703	6 983 485	488 485	22 998	511 483	983 224	22 212	1 005 436	6 170 043	319 489	6 489 532
91418	61 114	0	61 114	45 737	0	45 737	32 130	0	32 130	74 721	0	74 721
91704	25 991	6 312	32 303	0	125	125	0	350	350	25 991	6 087	32 078
91802	77 416	6 449	83 865	0	128	128	0	358	358	77 416	6 219	83 635
91803	206	33	239	0	1	1	0	2	2	206	32	238
99998	5 097 821	0	5 097 821	836 686	0	836 686	1 273 054	0	1 273 054	4 661 453	0	4 661 453
Итого по активу (баланс)	12 096 893	331 497	12 428 390	1 424 565	23 252	1 447 817	2 297 605	22 922	2 320 527	11 223 853	331 827	11 555 680
Пассив
91312	2 540 471	61 710	2 602 181	417 305	3 423	420 728	168 741	1 227	169 968	2 291 907	59 514	2 351 421
91315	1 740 160	171 299	1 911 459	265 357	13 930	279 287	151 359	13 286	164 645	1 626 162	170 655	1 796 817
91317	555 646	28 430	584 076	571 426	1 614	573 040	501 564	510	502 074	485 784	27 326	513 110
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	7 330 569	0	7 330 569	1 047 467	0	1 047 467	611 125	0	611 125	6 894 227	0	6 894 227
Итого по пассиву (баланс)	12 166 951	261 439	12 428 390	2 301 555	18 967	2 320 522	1 432 789	15 023	1 447 812	11 298 185	257 495	11 555 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	898 307	223 949	1 122 256	12 629 642	1 208 035	13 837 677	12 624 243	1 400 243	14 024 486	903 706	31 741	935 447
99996	1 121 145	0	1 121 145	13 840 811	0	13 840 811	14 036 035	0	14 036 035	925 921	0	925 921
Итого по активу (баланс)	2 019 452	223 949	2 243 401	26 470 453	1 208 035	27 678 488	26 660 278	1 400 243	28 060 521	1 829 627	31 741	1 861 368
Пассив
96901	224 302	896 843	1 121 145	1 399 822	12 636 213	14 036 035	1 207 776	12 633 035	13 840 811	32 256	893 665	925 921
99997	1 122 256	0	1 122 256	14 024 486	0	14 024 486	13 837 677	0	13 837 677	935 447	0	935 447
Итого по пассиву (баланс)	1 346 558	896 843	2 243 401	15 424 308	12 636 213	28 060 521	15 045 453	12 633 035	27 678 488	967 703	893 665	1 861 368

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?