Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	722 003	0	722 003							825 567	0	825 567
30110	58 846	245 068	303 914							52 305	235 140	287 445
30233	3 173 493	0	3 173 493							3 831 182	0	3 831 182
30242	470	0	470							470	0	470
304.1	18	0	18							182	0	182
31902	0	0	0							0	0	0
31903	19 890 000	0	19 890 000							17 770 000	0	17 770 000
47423	97 570	40	97 610							167 735	39	167 774
47427	7 917	0	7 917							7 414	0	7 414
47465	14 548	0	14 548							14 548	0	14 548
60302	8 186	0	8 186							8 186	0	8 186
60306	0	0	0							0	0	0
60308	338	0	338							325	0	325
60312	236 438	0	236 438							175 387	0	175 387
60314	8 602	31 723	40 325							11 532	29 161	40 693
60323	16 481	0	16 481							16 431	0	16 431
60336	591	0	591							249	0	249
60351	42	0	42							42	0	42
60401	851 129	0	851 129							883 490	0	883 490
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							544 102	0	544 102
60807	0	0	0							0	0	0
60901	218 085	0	218 085							222 138	0	222 138
60906	88 926	0	88 926							88 926	0	88 926
61702	82 094	0	82 094							84 202	0	84 202
70606	1 216 409	0	1 216 409							2 424 631	0	2 424 631
70608	21 513	0	21 513							41 071	0	41 071
70611	48 364	0	48 364							96 728	0	96 728
70706	13 898 920	0	13 898 920							0	0	0
70708	303 293	0	303 293							0	0	0
70711	684 495	0	684 495							0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 150 324	276 831	42 427 155							27 266 843	264 340	27 531 183
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	350	0	350							350	0	350
30226	1 412	0	1 412							1 509	0	1 509
30232	626 513	584	627 097							603 392	571	603 963
407	4 937 745	0	4 937 745							4 181 095	0	4 181 095
40821	1 351	0	1 351							812	0	812
40903	312 870	0	312 870							303 087	0	303 087
40905	21 358	0	21 358							21 250	0	21 250
40914	4 531 115	234 270	4 765 385							4 503 236	225 984	4 729 220
47416	0	35	35							0	0	0
47422	4 951 715	9 853	4 961 568							4 404 125	9 974	4 414 099
47425	48 617	0	48 617							76 150	0	76 150
60301	111 225	0	111 225							97 257	0	97 257
60305	297 304	0	297 304							266 856	0	266 856
60307	0	0	0							0	0	0
60309	788	0	788							1 224	0	1 224
60311	34 903	0	34 903							10 886	0	10 886
60313	238	3 286	3 524							454	1 570	2 024
60322	1 059	0	1 059							1 188	0	1 188
60324	34 367	0	34 367							41 939	0	41 939
60335	58 636	0	58 636							53 382	0	53 382
60414	660 193	0	660 193							672 143	0	672 143
60805	217 579	0	217 579							254 181	0	254 181
60806	315 459	0	315 459							307 775	0	307 775
60903	79 693	0	79 693							83 397	0	83 397
61501	41 723	0	41 723							42 084	0	42 084
70601	1 545 440	0	1 545 440							2 880 380	0	2 880 380
70603	21 553	0	21 553							41 335	0	41 335
70701	17 083 550	0	17 083 550							0	0	0
70703	276 587	0	276 587							0	0	0
70715	35 107	0	35 107							0	0	0
70801	0	0	0							2 512 920	0	2 512 920
Итого по пассиву (баланс)	42 179 127	248 028	42 427 155							27 293 084	238 099	27 531 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	0	0	0							0	0	0
91203	136	0	136							151	0	151
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	172 433	0	172 433							175 269	0	175 269
Итого по активу (баланс)	194 195	0	194 195							197 046	0	197 046
Пассив
91318	171 199	0	171 199							174 035	0	174 035
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	21 762	0	21 762							21 777	0	21 777
Итого по пассиву (баланс)	194 195	0	194 195							197 046	0	197 046

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?