Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 247	0	18 247	3 129	0	3 129	678	0	678	20 698	0	20 698
10610	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
20202	15 088	538	15 626	164 275	36	164 311	157 274	211	157 485	22 089	363	22 452
20209	0	0	0	94 609	0	94 609	94 609	0	94 609	0	0	0
30102	28 787	0	28 787	3 333 200	0	3 333 200	3 352 305	0	3 352 305	9 682	0	9 682
30110	1 010	923	1 933	16 500	16 900	33 400	16 478	8 094	24 572	1 032	9 729	10 761
30202	2 355	0	2 355	74	0	74	0	0	0	2 429	0	2 429
30221	0	0	0	86 398	0	86 398	86 398	0	86 398	0	0	0
30602	52	0	52	199 041	0	199 041	199 006	0	199 006	87	0	87
31902	0	0	0	1 383 000	0	1 383 000	1 323 000	0	1 323 000	60 000	0	60 000
31903	138 700	0	138 700	486 000	0	486 000	624 700	0	624 700	0	0	0
45204	32 485	0	32 485	25 800	0	25 800	34 345	0	34 345	23 940	0	23 940
45205	5 000	0	5 000	5 385	0	5 385	6 500	0	6 500	3 885	0	3 885
45206	194 712	0	194 712	30 940	0	30 940	60 417	0	60 417	165 235	0	165 235
45207	91 811	0	91 811	21 786	0	21 786	537	0	537	113 060	0	113 060
45208	57 310	0	57 310	18 000	0	18 000	4 184	0	4 184	71 126	0	71 126
45216	1 925	0	1 925	3 634	0	3 634	611	0	611	4 948	0	4 948
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	23 457	0	23 457	0	0	0	300	0	300	23 157	0	23 157
45316	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45405	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45406	65 587	0	65 587	30 444	0	30 444	12 984	0	12 984	83 047	0	83 047
45407	36 467	0	36 467	50	0	50	944	0	944	35 573	0	35 573
45408	91 747	0	91 747	8 720	0	8 720	1 672	0	1 672	98 795	0	98 795
45416	850	0	850	67	0	67	253	0	253	664	0	664
45506	25 786	0	25 786	2 200	0	2 200	2 043	0	2 043	25 943	0	25 943
45507	32 573	0	32 573	4 935	0	4 935	2 058	0	2 058	35 450	0	35 450
45523	167	0	167	82	0	82	22	0	22	227	0	227
45812	400	0	400	400	0	400	0	0	0	800	0	800
45814	4 634	0	4 634	0	0	0	8	0	8	4 626	0	4 626
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45912	85	0	85	38	0	38	43	0	43	80	0	80
45914	613	0	613	26	0	26	2	0	2	637	0	637
45915	255	0	255	9	0	9	0	0	0	264	0	264
474.1	0	0	0	16 828	16 451	33 279	16 828	16 451	33 279	0	0	0
47423	171	0	171	122	0	122	125	0	125	168	0	168
47427	1 766	0	1 766	7 345	0	7 345	6 644	0	6 644	2 467	0	2 467
47465	343	0	343	111	0	111	122	0	122	332	0	332
50205	225 640	0	225 640	1 306	0	1 306	138	0	138	226 808	0	226 808
50207	42 162	0	42 162	299	0	299	1 762	0	1 762	40 699	0	40 699
50208	30 589	0	30 589	203	0	203	598	0	598	30 194	0	30 194
50221	1 847	0	1 847	0	0	0	602	0	602	1 245	0	1 245
50401	319 631	0	319 631	1 698	0	1 698	243	0	243	321 086	0	321 086
50402	14 824	0	14 824	88	0	88	0	0	0	14 912	0	14 912
50403	81 544	0	81 544	548	0	548	28	0	28	82 064	0	82 064
50404	356 053	0	356 053	2 119	0	2 119	2 176	0	2 176	355 996	0	355 996
50428	743	0	743	337	0	337	4	0	4	1 076	0	1 076
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	29 906	0	29 906	60 130	0	60 130	80 018	0	80 018	10 018	0	10 018
50607	0	0	0	39 969	0	39 969	0	0	0	39 969	0	39 969
50608	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50621	3 563	0	3 563	5 330	0	5 330	5 375	0	5 375	3 518	0	3 518
50706	327 827	0	327 827	9 009	0	9 009	32 461	0	32 461	304 375	0	304 375
50721	30 063	0	30 063	20 586	0	20 586	7 680	0	7 680	42 969	0	42 969
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	617	0	617	1 442	0	1 442	1 226	0	1 226	833	0	833
60401	90 786	0	90 786	0	0	0	0	0	0	90 786	0	90 786
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	3	0	3	33	0	33	32	0	32	4	0	4
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	125 970	0	125 970	125 970	0	125 970	0	0	0
61702	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
70606	50 696	0	50 696	18 121	0	18 121	14	0	14	68 803	0	68 803
70607	0	0	0	1 688	0	1 688	0	0	0	1 688	0	1 688
70608	155	0	155	522	0	522	0	0	0	677	0	677
70611	1 615	0	1 615	5 337	0	5 337	0	0	0	6 952	0	6 952
Итого по активу (баланс)	2 583 975	1 461	2 585 436	6 238 545	33 387	6 271 932	6 263 629	24 756	6 288 385	2 558 891	10 092	2 568 983
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	31 910	0	31 910	8 282	0	8 282	20 586	0	20 586	44 214	0	44 214
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	205 751	0	205 751	0	0	0	7 680	0	7 680	213 431	0	213 431
407	212 936	0	212 936	1 292 789	8 038	1 300 827	1 249 656	17 126	1 266 782	169 803	9 088	178 891
408.1	95 676	5	95 681	460 060	0	460 060	455 763	0	455 763	91 379	5	91 384
40817	17 923	0	17 923	2 877	0	2 877	2 375	0	2 375	17 421	0	17 421
40821	2 048	0	2 048	5 239	0	5 239	3 194	0	3 194	3	0	3
40906	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
40909	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	352	0	352	8 110	0	8 110	8 067	0	8 067	309	0	309
42103	32 000	0	32 000	0	0	0	6 200	0	6 200	38 200	0	38 200
42104	36 848	0	36 848	63 435	0	63 435	72 411	0	72 411	45 824	0	45 824
42105	76 750	0	76 750	64 060	0	64 060	15 000	0	15 000	27 690	0	27 690
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42303	1 325	0	1 325	1 896	0	1 896	2 074	0	2 074	1 503	0	1 503
42304	102 838	0	102 838	7 792	0	7 792	4 156	0	4 156	99 202	0	99 202
42305	167 811	0	167 811	5 815	0	5 815	7 127	0	7 127	169 123	0	169 123
42306	877 616	0	877 616	2 739	0	2 739	4 528	0	4 528	879 405	0	879 405
45215	18 718	0	18 718	2 780	0	2 780	3 385	0	3 385	19 323	0	19 323
45217	471	0	471	544	0	544	744	0	744	671	0	671
45315	230	0	230	3	0	3	0	0	0	227	0	227
45317	55	0	55	24	0	24	2	0	2	33	0	33
45415	5 654	0	5 654	1 188	0	1 188	56	0	56	4 522	0	4 522
45417	381	0	381	253	0	253	349	0	349	477	0	477
45515	1 098	0	1 098	411	0	411	500	0	500	1 187	0	1 187
45524	121	0	121	27	0	27	36	0	36	130	0	130
45818	7 174	0	7 174	8	0	8	400	0	400	7 566	0	7 566
45918	953	0	953	45	0	45	73	0	73	981	0	981
47407	0	0	0	16 480	16 833	33 313	16 480	16 833	33 313	0	0	0
47411	15 180	0	15 180	1 365	0	1 365	4 348	0	4 348	18 163	0	18 163
47416	310	0	310	1 386	0	1 386	1 198	0	1 198	122	0	122
47422	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
47425	1 707	0	1 707	516	0	516	340	0	340	1 531	0	1 531
47426	130	0	130	1 763	0	1 763	1 877	0	1 877	244	0	244
47466	800	0	800	128	0	128	260	0	260	932	0	932
50220	6 846	0	6 846	0	0	0	1 590	0	1 590	8 436	0	8 436
50429	856	0	856	12	0	12	140	0	140	984	0	984
50431	734	0	734	6	0	6	5	0	5	733	0	733
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	1 254	0	1 254	18	0	18	492	0	492	1 728	0	1 728
50720	11 401	0	11 401	678	0	678	1 539	0	1 539	12 262	0	12 262
60301	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
60305	1 664	0	1 664	2 151	0	2 151	2 180	0	2 180	1 693	0	1 693
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	7	0	7	185	0	185
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	202	0	202	2	0	2	162	0	162	362	0	362
60335	503	0	503	417	0	417	425	0	425	511	0	511
60349	3 302	0	3 302	0	0	0	83	0	83	3 385	0	3 385
60414	11 056	0	11 056	0	0	0	108	0	108	11 164	0	11 164
60903	2 086	0	2 086	0	0	0	65	0	65	2 151	0	2 151
61701	10 841	0	10 841	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841
70601	55 840	0	55 840	0	0	0	25 047	0	25 047	80 887	0	80 887
70602	9 983	0	9 983	0	0	0	6 545	0	6 545	16 528	0	16 528
70603	157	0	157	0	0	0	505	0	505	662	0	662
70801	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
Итого по пассиву (баланс)	2 585 431	5	2 585 436	1 967 631	24 963	1 992 594	1 942 090	34 051	1 976 141	2 559 890	9 093	2 568 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 853	0	33 853	2 005	0	2 005	3 236	0	3 236	32 622	0	32 622
90902	34 509	0	34 509	5 362	0	5 362	1 486	0	1 486	38 385	0	38 385
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 429 514	0	2 429 514	91 605	0	91 605	114 010	0	114 010	2 407 109	0	2 407 109
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
99998	2 172 980	0	2 172 980	284 826	0	284 826	198 386	0	198 386	2 259 420	0	2 259 420
Итого по активу (баланс)	4 751 490	0	4 751 490	383 800	0	383 800	317 120	0	317 120	4 818 170	0	4 818 170
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	1 629 685	0	1 629 685	64 522	0	64 522	155 750	0	155 750	1 720 913	0	1 720 913
91317	543 295	0	543 295	133 790	0	133 790	129 002	0	129 002	538 507	0	538 507
99999	2 578 510	0	2 578 510	115 170	0	115 170	95 410	0	95 410	2 558 750	0	2 558 750
Итого по пассиву (баланс)	4 751 490	0	4 751 490	313 556	0	313 556	380 236	0	380 236	4 818 170	0	4 818 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	125 428	0	125 428	125 428	0	125 428	0	0	0
94101	0	0	0	109 108	0	109 108	109 108	0	109 108	0	0	0
99996	0	0	0	234 536	0	234 536	234 536	0	234 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	469 072	0	469 072	469 072	0	469 072	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	109 108	0	109 108	109 108	0	109 108	0	0	0
97101	0	0	0	125 428	0	125 428	125 428	0	125 428	0	0	0
99997	0	0	0	234 536	0	234 536	234 536	0	234 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	469 072	0	469 072	469 072	0	469 072	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?