Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 656	26 264	46 920	9 806	2 543	12 349	8 791	1 577	10 368	21 671	27 230	48 901
30102	7 379	0	7 379	4 725 064	0	4 725 064	4 727 250	0	4 727 250	5 193	0	5 193
30110	15	19 100	19 115	0	272 579	272 579	0	265 326	265 326	15	26 353	26 368
30202	2 096	0	2 096	0	0	0	253	0	253	1 843	0	1 843
304.1	8 505	13 399	21 904	270 168	851	271 019	270 168	624	270 792	8 505	13 626	22 131
31902	0	0	0	3 424 000	0	3 424 000	3 242 000	0	3 242 000	182 000	0	182 000
31903	195 000	0	195 000	707 000	0	707 000	902 000	0	902 000	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	23 500	0	23 500
45205	11 150	0	11 150	7 490	0	7 490	5 690	0	5 690	12 950	0	12 950
45206	180 975	5 211	186 186	24 600	331	24 931	49 550	243	49 793	156 025	5 299	161 324
45207	271 264	0	271 264	23 950	0	23 950	0	0	0	295 214	0	295 214
45208	146 405	9 633	156 038	0	612	612	38 750	10 245	48 995	107 655	0	107 655
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	3 300	0	3 300	0	0	0	72	0	72	3 228	0	3 228
45507	3 680	0	3 680	0	0	0	81	0	81	3 599	0	3 599
45812	14 415	0	14 415	38 600	9 797	48 397	0	0	0	53 015	9 797	62 812
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	2 445	0	2 445	1 754	164	1 918	0	0	0	4 199	164	4 363
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	59 047	329 312	388 359	59 047	329 312	388 359	0	0	0
47421	0	0	0	637	0	637	605	0	605	32	0	32
47423	466	0	466	39	0	39	0	0	0	505	0	505
47427	1 285	129	1 414	5 953	64	6 017	7 238	193	7 431	0	0	0
60302	1 193	0	1 193	0	0	0	1	0	1	1 192	0	1 192
60306	0	0	0	16	0	16	3	0	3	13	0	13
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	1 654	0	1 654	236	0	236	281	0	281	1 609	0	1 609
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	15 892	0	15 892	0	0	0
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	15 979	0	15 979	15 979	0	15 979	0	0	0
70606	31 799	0	31 799	19 256	0	19 256	0	0	0	51 055	0	51 055
70608	16 102	0	16 102	8 011	0	8 011	0	0	0	24 113	0	24 113
70611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	980 518	73 736	1 054 254	9 357 875	616 253	9 974 128	9 348 920	607 520	9 956 440	989 473	82 469	1 071 942
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 657	0	88 657	0	0	0	0	0	0	88 657	0	88 657
30129	38	0	38	17	0	17	5	0	5	26	0	26
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	141 061	15 762	156 823	641 015	262 250	903 265	646 584	265 921	912 505	146 630	19 433	166 063
408.1	3 750	271	4 021	23 526	861	24 387	26 186	857	27 043	6 410	267	6 677
40807	138	470	608	387	357	744	327	331	658	78	444	522
40817	21 865	24 711	46 576	41 574	17 618	59 192	38 102	15 623	53 725	18 393	22 716	41 109
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42305	125 558	18 526	144 084	3 020	935	3 955	0	930	930	122 538	18 521	141 059
45215	150 079	0	150 079	50 584	0	50 584	7 253	0	7 253	106 748	0	106 748
45217	20	0	20	6	0	6	1	0	1	15	0	15
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45818	20 555	0	20 555	0	0	0	48 397	0	48 397	68 952	0	68 952
45918	3 380	0	3 380	0	0	0	1 918	0	1 918	5 298	0	5 298
47407	0	0	0	329 087	59 112	388 199	329 087	59 112	388 199	0	0	0
47411	2 788	75	2 863	205	4	209	597	13	610	3 180	84	3 264
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47424	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47425	1 953	0	1 953	2 209	0	2 209	1 093	0	1 093	837	0	837
47466	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
60301	11	0	11	584	0	584	604	0	604	31	0	31
60305	3 844	0	3 844	4 693	0	4 693	5 467	0	5 467	4 618	0	4 618
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	135	0	135	1 494	0	1 494	1 397	0	1 397	38	0	38
60324	196	0	196	52	0	52	33	0	33	177	0	177
60335	584	0	584	795	0	795	913	0	913	702	0	702
60414	9 941	0	9 941	0	0	0	54	0	54	9 995	0	9 995
60805	12 479	0	12 479	13 346	0	13 346	867	0	867	0	0	0
60806	3 504	0	3 504	3 519	0	3 519	15	0	15	0	0	0
60903	3 446	0	3 446	0	0	0	56	0	56	3 502	0	3 502
70601	37 354	0	37 354	0	0	0	13 634	0	13 634	50 988	0	50 988
70603	16 437	0	16 437	0	0	0	8 538	0	8 538	24 975	0	24 975
70801	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
Итого по пассиву (баланс)	994 433	59 821	1 054 254	1 116 494	341 137	1 457 631	1 132 532	342 787	1 475 319	1 010 471	61 471	1 071 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308 820	0	308 820	77 673	0	77 673	2 258	0	2 258	384 235	0	384 235
90902	12 164	0	12 164	1 063	0	1 063	1 789	0	1 789	11 438	0	11 438
91414	802 778	5 471	808 249	35 550	348	35 898	14 250	255	14 505	824 078	5 564	829 642
99998	291 710	0	291 710	33 825	0	33 825	22 790	0	22 790	302 745	0	302 745
Итого по активу (баланс)	1 415 472	5 471	1 420 943	148 111	348	148 459	41 087	255	41 342	1 522 496	5 564	1 528 060
Пассив
91312	274 829	0	274 829	0	0	0	3 535	0	3 535	278 364	0	278 364
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	16 250	0	16 250	22 790	0	22 790	30 290	0	30 290	23 750	0	23 750
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 129 233	0	1 129 233	18 552	0	18 552	114 634	0	114 634	1 225 315	0	1 225 315
Итого по пассиву (баланс)	1 420 943	0	1 420 943	41 342	0	41 342	148 459	0	148 459	1 528 060	0	1 528 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	904	904	70 806	147 459	218 265	59 048	142 649	201 697	11 758	5 714	17 472
99996	903	0	903	217 957	0	217 957	201 419	0	201 419	17 441	0	17 441
Итого по активу (баланс)	903	904	1 807	288 763	147 459	436 222	260 467	142 649	403 116	29 199	5 714	34 913
Пассив
96901	903	0	903	142 210	59 209	201 419	147 014	70 943	217 957	5 707	11 734	17 441
99997	904	0	904	201 697	0	201 697	218 265	0	218 265	17 472	0	17 472
Итого по пассиву (баланс)	1 807	0	1 807	343 907	59 209	403 116	365 279	70 943	436 222	23 179	11 734	34 913

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?