Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 698	0	20 698	3 230	0	3 230	6 966	0	6 966	16 962	0	16 962
10610	7 064	0	7 064	648	0	648	1 571	0	1 571	6 141	0	6 141
20202	22 089	363	22 452	168 966	85	169 051	185 353	32	185 385	5 702	416	6 118
20209	0	0	0	92 674	0	92 674	92 674	0	92 674	0	0	0
30102	9 682	0	9 682	3 595 260	0	3 595 260	3 557 188	0	3 557 188	47 754	0	47 754
30110	1 032	9 729	10 761	12 400	13 366	25 766	12 520	17 276	29 796	912	5 819	6 731
30202	2 429	0	2 429	62	0	62	0	0	0	2 491	0	2 491
30221	0	0	0	86 788	0	86 788	86 788	0	86 788	0	0	0
30602	87	0	87	317 257	0	317 257	317 285	0	317 285	59	0	59
31902	60 000	0	60 000	1 500 000	0	1 500 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	512 000	0	512 000	427 000	0	427 000	85 000	0	85 000
45204	23 940	0	23 940	36 430	0	36 430	23 870	0	23 870	36 500	0	36 500
45205	3 885	0	3 885	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 885	0	3 885
45206	165 235	0	165 235	22 133	0	22 133	49 555	0	49 555	137 813	0	137 813
45207	113 060	0	113 060	3 352	0	3 352	14 176	0	14 176	102 236	0	102 236
45208	71 126	0	71 126	4 186	0	4 186	723	0	723	74 589	0	74 589
45216	4 948	0	4 948	0	0	0	52	0	52	4 896	0	4 896
45306	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	1 900	0	1 900
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	23 157	0	23 157	0	0	0	300	0	300	22 857	0	22 857
45405	450	0	450	190	0	190	0	0	0	640	0	640
45406	83 047	0	83 047	10 751	0	10 751	9 862	0	9 862	83 936	0	83 936
45407	35 573	0	35 573	118	0	118	2 968	0	2 968	32 723	0	32 723
45408	98 795	0	98 795	13 800	0	13 800	3 564	0	3 564	109 031	0	109 031
45416	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45506	25 943	0	25 943	300	0	300	1 739	0	1 739	24 504	0	24 504
45507	35 450	0	35 450	745	0	745	1 058	0	1 058	35 137	0	35 137
45523	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45814	4 626	0	4 626	0	0	0	8	0	8	4 618	0	4 618
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45912	80	0	80	42	0	42	0	0	0	122	0	122
45914	637	0	637	29	0	29	2	0	2	664	0	664
45915	264	0	264	9	0	9	0	0	0	273	0	273
47002	0	0	0	28 299	0	28 299	28 299	0	28 299	0	0	0
474.1	0	0	0	12 172	12 566	24 738	12 172	12 566	24 738	0	0	0
47423	168	0	168	83	0	83	118	0	118	133	0	133
47427	2 467	0	2 467	6 942	0	6 942	7 259	0	7 259	2 150	0	2 150
47465	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
50205	226 808	0	226 808	1 266	0	1 266	7 811	0	7 811	220 263	0	220 263
50207	40 699	0	40 699	290	0	290	4	0	4	40 985	0	40 985
50208	30 194	0	30 194	197	0	197	1	0	1	30 390	0	30 390
50221	1 245	0	1 245	1 113	0	1 113	0	0	0	2 358	0	2 358
50401	321 086	0	321 086	1 645	0	1 645	10 216	0	10 216	312 515	0	312 515
50402	14 912	0	14 912	86	0	86	259	0	259	14 739	0	14 739
50403	82 064	0	82 064	530	0	530	1 277	0	1 277	81 317	0	81 317
50404	355 996	0	355 996	2 081	0	2 081	4 191	0	4 191	353 886	0	353 886
50428	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	10 018	0	10 018	197 380	0	197 380	97 919	0	97 919	109 479	0	109 479
50607	39 969	0	39 969	10 277	0	10 277	0	0	0	50 246	0	50 246
50608	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50621	3 518	0	3 518	2 130	0	2 130	3 826	0	3 826	1 822	0	1 822
50706	304 375	0	304 375	25 319	0	25 319	67 993	0	67 993	261 701	0	261 701
50721	42 969	0	42 969	5 884	0	5 884	40 129	0	40 129	8 724	0	8 724
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	833	0	833	677	0	677	641	0	641	869	0	869
60401	90 786	0	90 786	23	0	23	0	0	0	90 809	0	90 809
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	0	0	0	41	0	41	22	0	22	19	0	19
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	4	0	4	27	0	27	25	0	25	6	0	6
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	230 666	0	230 666	230 666	0	230 666	0	0	0
61702	12 952	0	12 952	2 144	0	2 144	47	0	47	15 049	0	15 049
70606	68 803	0	68 803	19 634	0	19 634	0	0	0	88 437	0	88 437
70607	1 688	0	1 688	1 357	0	1 357	1 270	0	1 270	1 775	0	1 775
70608	677	0	677	1 423	0	1 423	0	0	0	2 100	0	2 100
70611	6 952	0	6 952	3 147	0	3 147	0	0	0	10 099	0	10 099
Итого по активу (баланс)	2 558 891	10 092	2 568 983	6 943 238	26 017	6 969 255	6 875 502	29 874	6 905 376	2 626 627	6 235	2 632 862
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	44 214	0	44 214	40 129	0	40 129	6 997	0	6 997	11 082	0	11 082
10609	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	213 431	0	213 431	0	0	0	28 404	0	28 404	241 835	0	241 835
407	169 803	9 088	178 891	1 362 432	11 537	1 373 969	1 401 867	7 244	1 409 111	209 238	4 795	214 033
408.1	91 379	5	91 384	469 133	5 665	474 798	495 796	5 751	501 547	118 042	91	118 133
40817	17 421	0	17 421	650	0	650	538	0	538	17 309	0	17 309
40821	3	0	3	3 553	0	3 553	3 758	0	3 758	208	0	208
40906	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
40911	309	0	309	16 515	0	16 515	16 411	0	16 411	205	0	205
40912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42103	38 200	0	38 200	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0
42104	45 824	0	45 824	19 036	0	19 036	23 700	0	23 700	50 488	0	50 488
42105	27 690	0	27 690	50 500	0	50 500	62 000	0	62 000	39 190	0	39 190
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42303	1 503	0	1 503	3 911	0	3 911	3 959	0	3 959	1 551	0	1 551
42304	99 202	0	99 202	10 291	0	10 291	7 385	0	7 385	96 296	0	96 296
42305	169 123	0	169 123	6 200	0	6 200	3 246	0	3 246	166 169	0	166 169
42306	879 405	0	879 405	0	0	0	5 130	0	5 130	884 535	0	884 535
43702	0	0	0	31 825	0	31 825	31 825	0	31 825	0	0	0
45215	19 323	0	19 323	884	0	884	2 497	0	2 497	20 936	0	20 936
45217	671	0	671	33	0	33	0	0	0	638	0	638
45315	227	0	227	3	0	3	9	0	9	233	0	233
45317	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	4 522	0	4 522	524	0	524	26	0	26	4 024	0	4 024
45417	477	0	477	6	0	6	0	0	0	471	0	471
45515	1 187	0	1 187	39	0	39	17	0	17	1 165	0	1 165
45524	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45818	7 566	0	7 566	8	0	8	0	0	0	7 558	0	7 558
45918	981	0	981	2	0	2	80	0	80	1 059	0	1 059
47407	0	0	0	12 591	12 270	24 861	12 591	12 270	24 861	0	0	0
47411	18 163	0	18 163	760	0	760	4 202	0	4 202	21 605	0	21 605
47416	122	0	122	1 820	0	1 820	1 811	0	1 811	113	0	113
47422	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
47425	1 531	0	1 531	778	0	778	6 325	0	6 325	7 078	0	7 078
47426	244	0	244	1 920	0	1 920	1 755	0	1 755	79	0	79
47466	932	0	932	34	0	34	0	0	0	898	0	898
50220	8 436	0	8 436	0	0	0	804	0	804	9 240	0	9 240
50429	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
50431	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	1 728	0	1 728	1 828	0	1 828	2 056	0	2 056	1 956	0	1 956
50720	12 262	0	12 262	6 966	0	6 966	2 426	0	2 426	7 722	0	7 722
60301	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
60305	1 693	0	1 693	1 783	0	1 783	1 905	0	1 905	1 815	0	1 815
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	185	0	185	184	0	184	8	0	8	9	0	9
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	362	0	362	4	0	4	1	0	1	359	0	359
60335	511	0	511	362	0	362	399	0	399	548	0	548
60349	3 385	0	3 385	0	0	0	75	0	75	3 460	0	3 460
60414	11 164	0	11 164	0	0	0	108	0	108	11 272	0	11 272
60903	2 151	0	2 151	0	0	0	64	0	64	2 215	0	2 215
61701	10 841	0	10 841	4 310	0	4 310	1 185	0	1 185	7 716	0	7 716
70601	80 887	0	80 887	284	0	284	19 136	0	19 136	99 739	0	99 739
70602	16 528	0	16 528	1 324	0	1 324	2 688	0	2 688	17 892	0	17 892
70603	662	0	662	0	0	0	1 425	0	1 425	2 087	0	2 087
70615	0	0	0	584	0	584	3 445	0	3 445	2 861	0	2 861
70801	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
Итого по пассиву (баланс)	2 559 890	9 093	2 568 983	2 099 186	29 472	2 128 658	2 167 272	25 265	2 192 537	2 627 976	4 886	2 632 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 622	0	32 622	308	0	308	15 837	0	15 837	17 093	0	17 093
90902	38 385	0	38 385	5 906	0	5 906	2 632	0	2 632	41 659	0	41 659
91414	2 407 109	0	2 407 109	103 505	0	103 505	71 300	0	71 300	2 439 314	0	2 439 314
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
99998	2 259 420	0	2 259 420	205 593	0	205 593	172 633	0	172 633	2 292 380	0	2 292 380
Итого по активу (баланс)	4 818 170	0	4 818 170	315 312	0	315 312	262 402	0	262 402	4 871 080	0	4 871 080
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	1 720 913	0	1 720 913	42 651	0	42 651	66 280	0	66 280	1 744 542	0	1 744 542
91314	0	0	0	56 600	0	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0
91317	538 507	0	538 507	73 320	0	73 320	82 651	0	82 651	547 838	0	547 838
99999	2 558 750	0	2 558 750	89 769	0	89 769	109 719	0	109 719	2 578 700	0	2 578 700
Итого по пассиву (баланс)	4 818 170	0	4 818 170	262 402	0	262 402	315 312	0	315 312	4 871 080	0	4 871 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	198 166	0	198 166	198 166	0	198 166	0	0	0
94101	0	0	0	232 976	0	232 976	232 976	0	232 976	0	0	0
99996	0	0	0	431 142	0	431 142	431 142	0	431 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	862 284	0	862 284	862 284	0	862 284	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	232 976	0	232 976	232 976	0	232 976	0	0	0
97101	0	0	0	198 166	0	198 166	198 166	0	198 166	0	0	0
99997	0	0	0	431 142	0	431 142	431 142	0	431 142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	862 284	0	862 284	862 284	0	862 284	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?