Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
20202	845 696	1 641 027	2 486 723	18 922 743	20 386 895	39 309 638	19 028 631	19 787 398	38 816 029	739 808	2 240 524	2 980 332
20208	11 597	0	11 597	15 700	0	15 700	14 857	0	14 857	12 440	0	12 440
20209	144 000	225 958	369 958	9 836 255	6 525 967	16 362 222	9 860 094	6 697 492	16 557 586	120 161	54 433	174 594
30102	104 435	0	104 435	8 804 145	0	8 804 145	8 793 453	0	8 793 453	115 127	0	115 127
30110	17 910	99 033	116 943	115 538	4 002 077	4 117 615	120 769	4 017 421	4 138 190	12 679	83 689	96 368
30202	27 376	0	27 376	0	0	0	2 762	0	2 762	24 614	0	24 614
30210	0	0	0	100 676	0	100 676	100 676	0	100 676	0	0	0
30233	1 454	0	1 454	145 166	5 748	150 914	143 778	5 748	149 526	2 842	0	2 842
304.1	1 143	15 897	17 040	5 162 965	1 209	5 164 174	5 162 629	1 486	5 164 115	1 479	15 620	17 099
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	436	0	436	7 702	0	7 702
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45506	11 876	0	11 876	0	0	0	2 031	0	2 031	9 845	0	9 845
45507	543 644	0	543 644	0	0	0	18 688	0	18 688	524 956	0	524 956
45511	154 088	0	154 088	112	0	112	6 574	0	6 574	147 626	0	147 626
45523	44 956	0	44 956	532	0	532	1 650	0	1 650	43 838	0	43 838
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	6 768	0	6 768	380	0	380	106	0	106	7 042	0	7 042
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	447	0	447	30	0	30	8	0	8	469	0	469
45815	68 029	0	68 029	9 417	0	9 417	7 667	0	7 667	69 779	0	69 779
45816	22	0	22	13	0	13	19	0	19	16	0	16
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	9 058	0	9 058	32	0	32	271	0	271	8 819	0	8 819
45915	59 872	0	59 872	7 032	0	7 032	5 748	0	5 748	61 156	0	61 156
45920	8 386	0	8 386	27	0	27	253	0	253	8 160	0	8 160
46001	2 145	0	2 145	1 440	0	1 440	0	0	0	3 585	0	3 585
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	639 306	639 306	53 079 319	62 701 304	115 780 623	53 079 319	62 721 465	115 800 784	0	619 145	619 145
47421	8 968	0	8 968	214 462	0	214 462	218 404	0	218 404	5 026	0	5 026
47423	360	0	360	553	3 394 593	3 395 146	590	3 394 593	3 395 183	323	0	323
47427	5 355	0	5 355	10 780	0	10 780	11 365	0	11 365	4 770	0	4 770
47440	88	0	88	86	0	86	98	0	98	76	0	76
47465	369	0	369	3	0	3	14	0	14	358	0	358
60302	18 365	0	18 365	0	0	0	43	0	43	18 322	0	18 322
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	262	0	262	293	26	319	298	26	324	257	0	257
60310	1 915	0	1 915	2 081	0	2 081	1 899	0	1 899	2 097	0	2 097
60312	24 139	0	24 139	28 595	0	28 595	27 722	0	27 722	25 012	0	25 012
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	4 561	0	4 561	406	0	406	97	0	97	4 870	0	4 870
60336	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60401	318 854	0	318 854	2 874	0	2 874	0	0	0	321 728	0	321 728
60415	2 924	0	2 924	344	0	344	2 874	0	2 874	394	0	394
60804	164 951	0	164 951	9 577	0	9 577	55	0	55	174 473	0	174 473
60807	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
60901	45 255	0	45 255	0	0	0	0	0	0	45 255	0	45 255
60906	6 678	0	6 678	1 202	0	1 202	0	0	0	7 880	0	7 880
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	10 563	0	10 563	1 010	0	1 010	327	0	327	11 246	0	11 246
61009	5 847	0	5 847	391	0	391	50	0	50	6 188	0	6 188
61212	0	0	0	8 154	0	8 154	8 154	0	8 154	0	0	0
61214	0	0	0	8 147	0	8 147	8 147	0	8 147	0	0	0
70606	1 441 534	0	1 441 534	668 572	0	668 572	5	0	5	2 110 101	0	2 110 101
70608	369 342	0	369 342	250 911	0	250 911	0	0	0	620 253	0	620 253
70611	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	4 508 390	2 621 221	7 129 611	97 416 590	97 017 835	194 434 425	96 637 145	96 625 645	193 262 790	5 287 835	3 013 411	8 301 246
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	22 035	0	22 035	0	0	0	0	0	0	22 035	0	22 035
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	261 778	0	261 778	268	0	268	0	0	0	261 510	0	261 510
30126	223	0	223	14	0	14	21	0	21	230	0	230
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	10	0	10	139 592	3 354	142 946	139 591	3 354	142 945	9	0	9
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	684 748	172 314	857 062	2 666 550	395 415	3 061 965	2 527 151	399 550	2 926 701	545 349	176 449	721 798
408.1	21 983	3 009	24 992	52 127	6 129	58 256	41 247	4 648	45 895	11 103	1 528	12 631
40807	9 317	186 400	195 717	6 442	447 043	453 485	4 814	335 850	340 664	7 689	75 207	82 896
40817	116 804	31 240	148 044	230 801	180 732	411 533	263 112	216 145	479 257	149 115	66 653	215 768
40820	4 010	387	4 397	61	10 070	10 131	79	10 228	10 307	4 028	545	4 573
40912	0	0	0	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	0	0	0
40913	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
42002	3 800	0	3 800	33 900	0	33 900	32 100	0	32 100	2 000	0	2 000
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42102	9 500	0	9 500	349 500	0	349 500	347 700	0	347 700	7 700	0	7 700
42103	19 500	0	19 500	10 500	0	10 500	315 500	0	315 500	324 500	0	324 500
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	131 500	0	131 500	60 000	0	60 000	272 400	0	272 400	343 900	0	343 900
42106	431 843	0	431 843	0	0	0	0	0	0	431 843	0	431 843
42301	42	803	845	0	75	75	0	61	61	42	789	831
42305	673 455	11 006	684 461	58 320	5 153	63 473	9 485	2 847	12 332	624 620	8 700	633 320
42306	218 550	0	218 550	4 844	0	4 844	4 381	0	4 381	218 087	0	218 087
42307	634 457	276	634 733	2 550	20	2 570	0	24	24	631 907	280	632 187
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	787	6 117	0	56	56	0	67	67	5 330	798	6 128
45415	260	0	260	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45515	219 914	0	219 914	45 635	0	45 635	39 801	0	39 801	214 080	0	214 080
45524	5 110	0	5 110	184	0	184	23	0	23	4 949	0	4 949
45818	67 789	0	67 789	8 303	0	8 303	10 398	0	10 398	69 884	0	69 884
45821	410	0	410	22	0	22	3	0	3	391	0	391
45918	53 878	0	53 878	8 414	0	8 414	9 737	0	9 737	55 201	0	55 201
45921	341	0	341	11	0	11	1	0	1	331	0	331
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	57 302 711	53 206 386	110 509 097	57 302 711	53 206 386	110 509 097	0	0	0
47411	4 049	5	4 054	8 937	1	8 938	8 548	0	8 548	3 660	4	3 664
47416	31	0	31	3 137	0	3 137	3 636	0	3 636	530	0	530
47422	1 855	104	1 959	14 696	104	14 800	14 745	105	14 850	1 904	105	2 009
47424	398	0	398	265 729	0	265 729	266 185	0	266 185	854	0	854
47425	1 543	0	1 543	1 648	0	1 648	1 449	0	1 449	1 344	0	1 344
47426	7 590	0	7 590	2 625	245	2 870	6 257	245	6 502	11 222	0	11 222
47442	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47466	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60301	5 329	0	5 329	9 611	0	9 611	4 623	0	4 623	341	0	341
60305	49 195	0	49 195	58 737	0	58 737	35 361	0	35 361	25 819	0	25 819
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	279	0	279	25	0	25	325	0	325	579	0	579
60311	0	0	0	8 654	0	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0
60322	51	0	51	530	0	530	479	0	479	0	0	0
60324	4 611	0	4 611	684	0	684	1 211	0	1 211	5 138	0	5 138
60335	18 830	0	18 830	11 054	0	11 054	10 480	0	10 480	18 256	0	18 256
60414	125 498	0	125 498	0	0	0	2 806	0	2 806	128 304	0	128 304
60805	88 917	0	88 917	0	0	0	6 417	0	6 417	95 334	0	95 334
60806	76 151	0	76 151	7 281	0	7 281	9 652	0	9 652	78 522	0	78 522
60903	27 970	0	27 970	0	0	0	350	0	350	28 320	0	28 320
61501	0	0	0	872	0	872	878	0	878	6	0	6
61701	17 621	0	17 621	0	0	0	0	0	0	17 621	0	17 621
70601	1 342 361	0	1 342 361	29	0	29	671 266	0	671 266	2 013 598	0	2 013 598
70603	414 120	0	414 120	0	0	0	248 960	0	248 960	663 080	0	663 080
70801	59 880	0	59 880	0	0	0	0	0	0	59 880	0	59 880
Итого по пассиву (баланс)	6 723 280	406 331	7 129 611	61 376 960	54 256 331	115 633 291	62 623 868	54 181 058	116 804 926	7 970 188	331 058	8 301 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 033 423	0	1 033 423	60 116	0	60 116	111 737	0	111 737	981 802	0	981 802
90902	1 031 753	1 732 951	2 764 704	72 570	111 645	184 215	149 703	1 844 596	1 994 299	954 620	0	954 620
91104	0	36	36	0	22	22	0	17	17	0	41	41
91202	18	0	18	248	0	248	246	0	246	20	0	20
91203	38	0	38	388	0	388	327	0	327	99	0	99
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 540	0	7 540	0	0	0	1 030	0	1 030	6 510	0	6 510
91418	168 846	0	168 846	0	0	0	6 366	0	6 366	162 480	0	162 480
91501	1 914	0	1 914	139	0	139	176	0	176	1 877	0	1 877
91502	1 355	0	1 355	71	0	71	47	0	47	1 379	0	1 379
91704	65 244	0	65 244	1	0	1	0	0	0	65 245	0	65 245
91802	289 754	0	289 754	489	0	489	0	0	0	290 243	0	290 243
91803	5 026	0	5 026	12	0	12	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	853 952	0	853 952	0	0	0	20 394	0	20 394	833 558	0	833 558
Итого по активу (баланс)	3 458 864	1 732 987	5 191 851	134 034	111 667	245 701	290 026	1 844 613	2 134 639	3 302 872	41	3 302 913
Пассив
91312	841 554	0	841 554	20 234	0	20 234	0	0	0	821 320	0	821 320
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	10 347	0	10 347	160	0	160	0	0	0	10 187	0	10 187
99999	4 337 899	0	4 337 899	2 010 556	0	2 010 556	142 012	0	142 012	2 469 355	0	2 469 355
Итого по пассиву (баланс)	5 191 851	0	5 191 851	2 030 950	0	2 030 950	142 012	0	142 012	3 302 913	0	3 302 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 332 218	111 581	2 443 799	52 316 616	2 370 696	54 687 312	51 903 506	2 368 222	54 271 728	2 745 328	114 055	2 859 383
99996	2 435 229	0	2 435 229	54 881 715	0	54 881 715	54 461 734	0	54 461 734	2 855 210	0	2 855 210
Итого по активу (баланс)	4 767 447	111 581	4 879 028	107 198 331	2 370 696	109 569 027	106 365 240	2 368 222	108 733 462	5 600 538	114 055	5 714 593
Пассив
96901	111 132	2 324 097	2 435 229	2 354 342	52 107 392	54 461 734	2 358 119	52 523 596	54 881 715	114 909	2 740 301	2 855 210
99997	2 443 799	0	2 443 799	54 271 728	0	54 271 728	54 687 312	0	54 687 312	2 859 383	0	2 859 383
Итого по пассиву (баланс)	2 554 931	2 324 097	4 879 028	56 626 070	52 107 392	108 733 462	57 045 431	52 523 596	109 569 027	2 974 292	2 740 301	5 714 593

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?