Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	225 865	577 857	803 722	1 919 706	766 513	2 686 219	1 898 601	925 624	2 824 225	246 970	418 746	665 716
20208	20 346	3 853	24 199	34 270	7 427	41 697	30 540	5 961	36 501	24 076	5 319	29 395
20209	1 567	506	2 073	397 252	225 423	622 675	398 077	225 275	623 352	742	654	1 396
20302	0	18 871	18 871	0	2 449	2 449	0	1 926	1 926	0	19 394	19 394
30102	348 752	0	348 752	11 913 556	0	11 913 556	11 654 664	0	11 654 664	607 644	0	607 644
30110	37 340	63 783	101 123	1 019 379	465 950	1 485 329	1 037 771	460 260	1 498 031	18 948	69 473	88 421
30118	0	2 767	2 767	0	359	359	0	283	283	0	2 843	2 843
30202	78 888	0	78 888	25	0	25	0	0	0	78 913	0	78 913
30210	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
30215	340	1 665	2 005	0	127	127	0	156	156	340	1 636	1 976
30221	0	0	0	892 000	0	892 000	892 000	0	892 000	0	0	0
30233	1 171	1 694	2 865	49 095	24 889	73 984	48 519	26 040	74 559	1 747	543	2 290
304.1	337	0	337	3 197 956	0	3 197 956	3 197 545	0	3 197 545	748	0	748
31902	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	3 750 000	0	3 750 000	3 900 000	0	3 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
32202	0	0	0	2 052 289	0	2 052 289	2 052 289	0	2 052 289	0	0	0
32203	0	0	0	451 941	0	451 941	451 941	0	451 941	0	0	0
45107	130 986	0	130 986	9 600	0	9 600	2 850	0	2 850	137 736	0	137 736
45116	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45201	66 032	0	66 032	128 766	0	128 766	108 138	0	108 138	86 660	0	86 660
45203	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
45205	0	0	0	26 707	0	26 707	7 100	0	7 100	19 607	0	19 607
45206	876 118	0	876 118	277 514	0	277 514	256 674	0	256 674	896 958	0	896 958
45207	1 906 923	0	1 906 923	40 175	0	40 175	48 342	0	48 342	1 898 756	0	1 898 756
45208	364 875	0	364 875	0	0	0	13 181	0	13 181	351 694	0	351 694
45216	70 664	0	70 664	0	0	0	0	0	0	70 664	0	70 664
45306	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45307	5 685	0	5 685	0	0	0	200	0	200	5 485	0	5 485
45308	11 070	0	11 070	0	0	0	222	0	222	10 848	0	10 848
45401	1 176	0	1 176	2 201	0	2 201	2 188	0	2 188	1 189	0	1 189
45406	13 934	0	13 934	585	0	585	23	0	23	14 496	0	14 496
45407	432 872	0	432 872	65 071	0	65 071	20 217	0	20 217	477 726	0	477 726
45408	281 245	0	281 245	143 770	0	143 770	1 406	0	1 406	423 609	0	423 609
45416	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
45504	42	0	42	0	0	0	12	0	12	30	0	30
45505	11 654	0	11 654	1 340	0	1 340	1 189	0	1 189	11 805	0	11 805
45506	584 936	0	584 936	17 123	0	17 123	42 840	0	42 840	559 219	0	559 219
45507	1 432 710	0	1 432 710	121 986	0	121 986	74 182	0	74 182	1 480 514	0	1 480 514
45509	720	0	720	1 123	0	1 123	1 649	0	1 649	194	0	194
45523	35 587	0	35 587	0	0	0	0	0	0	35 587	0	35 587
45812	219 944	0	219 944	0	0	0	70	0	70	219 874	0	219 874
45814	53 003	0	53 003	1 834	0	1 834	0	0	0	54 837	0	54 837
45815	60 447	0	60 447	2 338	0	2 338	1 384	0	1 384	61 401	0	61 401
45820	16 143	0	16 143	0	0	0	0	0	0	16 143	0	16 143
45912	47 537	0	47 537	0	0	0	0	0	0	47 537	0	47 537
45914	3 855	0	3 855	743	0	743	0	0	0	4 598	0	4 598
45915	23 750	0	23 750	1 333	0	1 333	457	0	457	24 626	0	24 626
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
474.1	20 821	35 147	55 968	10 039 735	8 596 532	18 636 267	10 042 349	8 523 010	18 565 359	18 207	108 669	126 876
47421	271	0	271	30 051	0	30 051	30 209	0	30 209	113	0	113
47423	593	0	593	4 693	194	4 887	4 257	194	4 451	1 029	0	1 029
47427	63 916	1	63 917	32 819	0	32 819	34 634	0	34 634	62 101	1	62 102
47440	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
47443	16 164	0	16 164	4 320	0	4 320	633	0	633	19 851	0	19 851
47465	13 372	0	13 372	0	0	0	0	0	0	13 372	0	13 372
47701	224 424	0	224 424	0	0	0	16 020	0	16 020	208 404	0	208 404
50104	602 669	0	602 669	605 111	0	605 111	604 876	0	604 876	602 904	0	602 904
50107	81 732	0	81 732	82 120	0	82 120	81 734	0	81 734	82 118	0	82 118
50116	1 508 835	0	1 508 835	2 014 550	0	2 014 550	2 014 275	0	2 014 275	1 509 110	0	1 509 110
50121	1 115	0	1 115	1 161	0	1 161	1 875	0	1 875	401	0	401
60306	0	0	0	270	0	270	245	0	245	25	0	25
60308	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	53 504	0	53 504	21 428	0	21 428	44 511	0	44 511	30 421	0	30 421
60314	0	442	442	0	95	95	0	141	141	0	396	396
60323	14 637	0	14 637	9 612	0	9 612	9 496	0	9 496	14 753	0	14 753
60336	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60401	432 140	0	432 140	1 033	0	1 033	0	0	0	433 173	0	433 173
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	1 624	0	1 624	0	0	0	1 239	0	1 239	385	0	385
60804	54 326	0	54 326	0	0	0	0	0	0	54 326	0	54 326
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	18 221	0	18 221	1 024	0	1 024	0	0	0	19 245	0	19 245
61002	104	0	104	151	0	151	66	0	66	189	0	189
61008	1 033	0	1 033	1 059	0	1 059	941	0	941	1 151	0	1 151
61009	30 543	0	30 543	607	0	607	400	0	400	30 750	0	30 750
61209	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
61210	0	0	0	505 590	0	505 590	505 590	0	505 590	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	421 216	0	421 216	344 627	0	344 627	220	0	220	765 623	0	765 623
70607	2 946	0	2 946	5 086	0	5 086	2 946	0	2 946	5 086	0	5 086
70608	212 564	0	212 564	118 322	0	118 322	0	0	0	330 886	0	330 886
70609	5 619	0	5 619	174	0	174	0	0	0	5 793	0	5 793
70611	17 505	0	17 505	27 272	0	27 272	15 838	0	15 838	28 939	0	28 939
Итого по активу (баланс)	12 941 830	706 586	13 648 416	40 402 866	10 089 958	50 492 824	39 988 998	10 168 870	50 157 868	13 355 698	627 674	13 983 372
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	982 990	0	982 990	0	0	0	0	0	0	982 990	0	982 990
20309	0	516	516	0	53	53	0	67	67	0	530	530
30111	19 608	0	19 608	702 879	0	702 879	694 866	0	694 866	11 595	0	11 595
30223	71 873	0	71 873	386 548	0	386 548	379 134	0	379 134	64 459	0	64 459
30232	0	0	0	65 375	20 957	86 332	65 375	20 957	86 332	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
406	9 429	0	9 429	59 935	0	59 935	74 917	0	74 917	24 411	0	24 411
407	1 203 010	129 808	1 332 818	4 966 828	307 003	5 273 831	5 145 534	239 866	5 385 400	1 381 716	62 671	1 444 387
408.1	902 153	12 966	915 119	2 390 096	105 426	2 495 522	2 305 088	103 936	2 409 024	817 145	11 476	828 621
40817	63 846	16 868	80 714	377 791	5 555	383 346	379 970	6 896	386 866	66 025	18 209	84 234
40821	5 440	0	5 440	9 684	0	9 684	6 500	0	6 500	2 256	0	2 256
40823	81	0	81	0	0	0	22	0	22	103	0	103
40901	17 750	0	17 750	33 500	0	33 500	15 750	0	15 750	0	0	0
40905	100	0	100	1 883	0	1 883	1 862	0	1 862	79	0	79
40907	0	0	0	14 874	0	14 874	14 874	0	14 874	0	0	0
40909	0	0	0	9 575	18 777	28 352	9 575	18 777	28 352	0	0	0
40910	0	0	0	2 002	2 850	4 852	2 002	2 850	4 852	0	0	0
40911	7 723	0	7 723	108 530	0	108 530	103 669	0	103 669	2 862	0	2 862
40912	0	0	0	7 116	14 484	21 600	7 116	14 484	21 600	0	0	0
40913	0	0	0	1 390	6 504	7 894	1 390	6 504	7 894	0	0	0
42102	0	0	0	176 700	0	176 700	201 300	0	201 300	24 600	0	24 600
42103	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300	83 600	0	83 600	83 600	0	83 600
42104	127 900	0	127 900	71 500	0	71 500	1 500	0	1 500	57 900	0	57 900
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	32 062	0	32 062	31 062	0	31 062	19 800	0	19 800	20 800	0	20 800
42111	26 350	0	26 350	17 500	0	17 500	21 500	0	21 500	30 350	0	30 350
42112	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42113	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	9 666	0	9 666	0	0	0	3 206	0	3 206	12 872	0	12 872
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	206 876	68 125	275 001	252 322	110 656	362 978	254 557	118 810	373 367	209 111	76 279	285 390
42303	100	60	160	100	66	166	100	65	165	100	59	159
42304	0	366	366	0	395	395	0	400	400	0	371	371
42305	4 272	61	4 333	5 101	66	5 167	4 304	68	4 372	3 475	63	3 538
42306	6 580 719	352 076	6 932 795	7 095 896	396 687	7 492 583	6 941 981	391 023	7 333 004	6 426 804	346 412	6 773 216
42307	101 900	4 125	106 025	124 067	4 450	128 517	154 903	4 508	159 411	132 736	4 183	136 919
42601	2 342	1 667	4 009	3 412	3 031	6 443	2 595	2 289	4 884	1 525	925	2 450
45115	1 310	0	1 310	29	0	29	96	0	96	1 377	0	1 377
45215	134 164	0	134 164	10 259	0	10 259	4 732	0	4 732	128 637	0	128 637
45217	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45415	7 477	0	7 477	876	0	876	1 698	0	1 698	8 299	0	8 299
45417	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45515	100 299	0	100 299	67 844	0	67 844	45 294	0	45 294	77 749	0	77 749
45524	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
45818	269 301	0	269 301	417	0	417	21 548	0	21 548	290 432	0	290 432
45821	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45918	72 420	0	72 420	72 497	0	72 497	74 738	0	74 738	74 661	0	74 661
45921	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47108	19 630	0	19 630	0	0	0	0	0	0	19 630	0	19 630
47113	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47403	0	0	0	1 254 053	0	1 254 053	1 254 053	0	1 254 053	0	0	0
47405	0	0	0	249 477	1 007	250 484	249 477	1 007	250 484	0	0	0
47407	0	0	0	8 087 787	7 539 225	15 627 012	8 087 787	7 539 225	15 627 012	0	0	0
47411	152 119	3 622	155 741	178 175	4 117	182 292	179 106	4 200	183 306	153 050	3 705	156 755
47414	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47416	250	0	250	12 019	1 985	14 004	11 808	1 985	13 793	39	0	39
47422	274	2	276	42 226	2 829	45 055	42 348	2 830	45 178	396	3	399
47424	0	0	0	54 230	0	54 230	54 230	0	54 230	0	0	0
47425	30 858	0	30 858	22 101	0	22 101	16 302	0	16 302	25 059	0	25 059
47426	3 547	0	3 547	1 455	0	1 455	1 137	0	1 137	3 229	0	3 229
47441	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
47442	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
47466	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
47702	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084
47705	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
50120	2 724	0	2 724	3 224	0	3 224	4 253	0	4 253	3 753	0	3 753
60301	14 521	0	14 521	30 098	0	30 098	15 577	0	15 577	0	0	0
60305	7 538	0	7 538	37 849	0	37 849	32 296	0	32 296	1 985	0	1 985
60307	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
60311	6 545	0	6 545	3 541	0	3 541	7 163	0	7 163	10 167	0	10 167
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	16 261	0	16 261	6 856	0	6 856	15 577	0	15 577	24 982	0	24 982
60335	5 830	0	5 830	14 633	0	14 633	9 407	0	9 407	604	0	604
60349	11 109	0	11 109	0	0	0	1 290	0	1 290	12 399	0	12 399
60352	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60414	123 161	0	123 161	0	0	0	821	0	821	123 982	0	123 982
60805	17 557	0	17 557	0	0	0	714	0	714	18 271	0	18 271
60806	38 825	0	38 825	905	0	905	196	0	196	38 116	0	38 116
60903	4 802	0	4 802	0	0	0	74	0	74	4 876	0	4 876
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	70 359	0	70 359	5 093	0	5 093	0	0	0	65 266	0	65 266
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	496 309	0	496 309	888	0	888	353 066	0	353 066	848 487	0	848 487
70602	894	0	894	1 044	0	1 044	1 440	0	1 440	1 290	0	1 290
70603	214 184	0	214 184	0	0	0	120 886	0	120 886	335 070	0	335 070
70604	3 932	0	3 932	0	0	0	442	0	442	4 374	0	4 374
70615	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093
70801	204 737	0	204 737	0	0	0	0	0	0	204 737	0	204 737
Итого по пассиву (баланс)	13 058 154	590 262	13 648 416	27 126 142	8 546 123	35 672 265	27 526 474	8 480 747	36 007 221	13 458 486	524 886	13 983 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	392 480	0	392 480	4 468	0	4 468	7 675	0	7 675	389 273	0	389 273
90902	1 127 787	0	1 127 787	38 096	0	38 096	58 901	0	58 901	1 106 982	0	1 106 982
90907	17 750	0	17 750	15 750	0	15 750	33 500	0	33 500	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 584 431	0	17 584 431	384 321	0	384 321	674 353	0	674 353	17 294 399	0	17 294 399
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	114 952	0	114 952	19	0	19	313	0	313	114 658	0	114 658
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	260 071	0	260 071	12	0	12	452	0	452	259 631	0	259 631
91803	12 165	0	12 165	0	1	1	97	1	98	12 068	0	12 068
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 956 906	0	8 956 906	3 379 495	0	3 379 495	3 426 812	0	3 426 812	8 909 589	0	8 909 589
Итого по активу (баланс)	28 856 924	0	28 856 924	3 822 161	1	3 822 162	4 202 103	1	4 202 104	28 476 982	0	28 476 982
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	100 002	0	100 002	5 721	0	5 721	67 500	0	67 500	161 781	0	161 781
91312	8 512 117	3 719	8 515 836	448 209	264	448 473	471 263	317	471 580	8 535 171	3 772	8 538 943
91314	0	0	0	2 534 970	0	2 534 970	2 534 970	0	2 534 970	0	0	0
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	334 232	0	334 232	437 622	0	437 622	305 419	0	305 419	202 029	0	202 029
91507	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	19 900 018	0	19 900 018	775 180	0	775 180	442 555	0	442 555	19 567 393	0	19 567 393
Итого по пассиву (баланс)	28 853 205	3 719	28 856 924	4 201 727	264	4 201 991	3 821 732	317	3 822 049	28 473 210	3 772	28 476 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 153	0	89 153	7 171 783	16 145	7 187 928	7 170 671	16 145	7 186 816	90 265	0	90 265
94101	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
99996	88 882	0	88 882	7 725 488	0	7 725 488	7 724 219	0	7 724 219	90 151	0	90 151
Итого по активу (баланс)	178 035	0	178 035	15 397 331	16 145	15 413 476	15 394 950	16 145	15 411 095	180 416	0	180 416
Пассив
96901	0	88 882	88 882	516 023	7 208 196	7 724 219	516 023	7 209 465	7 725 488	0	90 151	90 151
99997	89 153	0	89 153	7 686 876	0	7 686 876	7 687 988	0	7 687 988	90 265	0	90 265
Итого по пассиву (баланс)	89 153	88 882	178 035	8 202 899	7 208 196	15 411 095	8 204 011	7 209 465	15 413 476	90 265	90 151	180 416

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?