Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 691	8 225	71 916	259 296	622	259 918	258 234	278	258 512	64 753	8 569	73 322
20208	24 383	0	24 383	57 623	0	57 623	53 256	0	53 256	28 750	0	28 750
20209	0	0	0	78 036	0	78 036	78 036	0	78 036	0	0	0
30102	38 370	0	38 370	8 826 321	0	8 826 321	8 836 480	0	8 836 480	28 211	0	28 211
30110	1 073	399	1 472	9 464	21 071	30 535	9 963	21 026	30 989	574	444	1 018
30118	0	487	487	0	46	46	0	20	20	0	513	513
30202	2 822	0	2 822	7	0	7	0	0	0	2 829	0	2 829
30233	0	0	0	43 885	0	43 885	43 885	0	43 885	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	615 000	0	615 000	579 000	0	579 000	46 000	0	46 000
31903	180 000	0	180 000	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 260 000	0	3 260 000	250 000	0	250 000
32003	760 000	0	760 000	1 490 000	0	1 490 000	1 780 000	0	1 780 000	470 000	0	470 000
32005	0	16 364	16 364	0	16 525	16 525	0	16 700	16 700	0	16 189	16 189
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	1 351	0	1 351	2 303	0	2 303	2 283	0	2 283	1 371	0	1 371
45206	41 765	0	41 765	2 510	0	2 510	300	0	300	43 975	0	43 975
45207	65 943	0	65 943	0	0	0	3 060	0	3 060	62 883	0	62 883
45208	109 099	0	109 099	28 000	0	28 000	2 614	0	2 614	134 485	0	134 485
45216	3 705	0	3 705	6 055	0	6 055	3 604	0	3 604	6 156	0	6 156
45401	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
45406	47 159	0	47 159	0	0	0	2 235	0	2 235	44 924	0	44 924
45407	30 503	0	30 503	11 800	0	11 800	2 730	0	2 730	39 573	0	39 573
45408	98 179	0	98 179	0	0	0	896	0	896	97 283	0	97 283
45416	518	0	518	30	0	30	107	0	107	441	0	441
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	3 649	0	3 649	2 248	0	2 248	2 228	0	2 228	3 669	0	3 669
45506	76 084	0	76 084	13 410	0	13 410	5 483	0	5 483	84 011	0	84 011
45507	500 229	0	500 229	52 124	0	52 124	37 732	0	37 732	514 621	0	514 621
45509	1 759	0	1 759	2 437	0	2 437	2 524	0	2 524	1 672	0	1 672
45523	13 577	0	13 577	23 790	0	23 790	24 555	0	24 555	12 812	0	12 812
45812	8 126	0	8 126	0	0	0	100	0	100	8 026	0	8 026
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	51 465	0	51 465	1 357	0	1 357	396	0	396	52 426	0	52 426
45820	5 550	0	5 550	53	0	53	29	0	29	5 574	0	5 574
45912	1 613	0	1 613	46	0	46	0	0	0	1 659	0	1 659
45914	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45915	31 474	0	31 474	572	0	572	465	0	465	31 581	0	31 581
45920	3 435	0	3 435	53	0	53	39	0	39	3 449	0	3 449
474.1	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47423	6 723	290	7 013	2 666	6	2 672	4 132	31	4 163	5 257	265	5 522
47427	1 895	1	1 896	13 518	2	13 520	13 008	2	13 010	2 405	1	2 406
47443	7	0	7	26	0	26	26	0	26	7	0	7
47465	520	0	520	615	0	615	557	0	557	578	0	578
60302	4 344	0	4 344	0	0	0	57	0	57	4 287	0	4 287
60306	13	0	13	19	0	19	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	25	0	25	155	0	155	155	0	155	25	0	25
60312	2 935	0	2 935	3 319	0	3 319	3 940	0	3 940	2 314	0	2 314
60323	824	0	824	58	0	58	47	0	47	835	0	835
60401	104 387	0	104 387	0	0	0	0	0	0	104 387	0	104 387
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61209	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
62001	48 468	0	48 468	0	0	0	869	0	869	47 599	0	47 599
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	260 707	0	260 707	77 644	0	77 644	46	0	46	338 305	0	338 305
70608	10 620	0	10 620	1 163	0	1 163	0	0	0	11 783	0	11 783
70609	190	0	190	21	0	21	0	0	0	211	0	211
70611	230	0	230	58	0	58	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 640 264	25 766	2 666 030	17 328 750	38 272	17 367 022	17 206 145	38 057	17 244 202	2 762 869	25 981	2 788 850
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	7	0	7	15	0	15	12	0	12	4	0	4
30232	0	0	0	17 069	3	17 072	17 069	3	17 072	0	0	0
32028	806	0	806	901	0	901	1 101	0	1 101	1 006	0	1 006
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	165 368	40	165 408	823 546	20 933	844 479	840 996	21 079	862 075	182 818	186	183 004
408.1	124 942	525	125 467	456 047	89	456 136	470 821	9	470 830	139 716	445	140 161
40817	14 865	107	14 972	68 999	3	69 002	67 487	2	67 489	13 353	106	13 459
40820	46	0	46	33	0	33	37	0	37	50	0	50
40821	533	0	533	3 192	0	3 192	3 754	0	3 754	1 095	0	1 095
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	89	0	89	5 262	0	5 262	5 306	0	5 306	133	0	133
40912	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42103	0	16 364	16 364	0	16 701	16 701	0	16 526	16 526	0	16 189	16 189
42106	320 831	0	320 831	25 761	0	25 761	55 000	0	55 000	350 070	0	350 070
42107	218 500	0	218 500	29 500	0	29 500	0	0	0	189 000	0	189 000
42301	4 724	4 875	9 599	33 317	134	33 451	32 465	104	32 569	3 872	4 845	8 717
42304	28 894	0	28 894	2 785	0	2 785	730	0	730	26 839	0	26 839
42305	710 070	0	710 070	24 633	0	24 633	32 821	0	32 821	718 258	0	718 258
42306	45 694	0	45 694	16 383	0	16 383	19 432	0	19 432	48 743	0	48 743
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	51 281	0	51 281	4 762	0	4 762	6 522	0	6 522	53 041	0	53 041
45217	19 289	0	19 289	377	0	377	290	0	290	19 202	0	19 202
45415	1 365	0	1 365	166	0	166	32	0	32	1 231	0	1 231
45417	570	0	570	16	0	16	102	0	102	656	0	656
45515	25 274	0	25 274	25 816	0	25 816	24 302	0	24 302	23 760	0	23 760
45524	3 637	0	3 637	239	0	239	375	0	375	3 773	0	3 773
45818	60 306	0	60 306	213	0	213	868	0	868	60 961	0	60 961
45821	5	0	5	4	0	4	5	0	5	6	0	6
45918	32 733	0	32 733	277	0	277	370	0	370	32 826	0	32 826
45921	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	0	4 717	4 717	0	4 717	4 717	0	0	0
47411	146	0	146	3 026	0	3 026	2 983	0	2 983	103	0	103
47416	724	0	724	1 989	0	1 989	2 148	0	2 148	883	0	883
47422	2	0	2	2 896	0	2 896	2 897	0	2 897	3	0	3
47425	761	0	761	742	0	742	778	0	778	797	0	797
47426	16	0	16	3 972	16	3 988	3 972	16	3 988	16	0	16
47466	461	0	461	245	0	245	87	0	87	303	0	303
60301	12	0	12	244	0	244	458	0	458	226	0	226
60305	3 984	0	3 984	2 940	0	2 940	3 210	0	3 210	4 254	0	4 254
60309	10	0	10	215	0	215	210	0	210	5	0	5
60311	1 277	0	1 277	1 330	0	1 330	1 945	0	1 945	1 892	0	1 892
60322	65	0	65	85	0	85	94	0	94	74	0	74
60324	798	0	798	15	0	15	16	0	16	799	0	799
60335	1 286	0	1 286	735	0	735	608	0	608	1 159	0	1 159
60414	56 043	0	56 043	0	0	0	209	0	209	56 252	0	56 252
60903	12 259	0	12 259	0	0	0	88	0	88	12 347	0	12 347
62002	9 805	0	9 805	4	0	4	30	0	30	9 831	0	9 831
62103	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
70601	274 645	0	274 645	0	0	0	79 900	0	79 900	354 545	0	354 545
70603	10 610	0	10 610	0	0	0	1 134	0	1 134	11 744	0	11 744
70604	169	0	169	0	0	0	47	0	47	216	0	216
Итого по пассиву (баланс)	2 644 119	21 911	2 666 030	1 558 168	42 596	1 600 764	1 681 128	42 456	1 723 584	2 767 079	21 771	2 788 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 276 264	0	1 276 264	7 279	0	7 279	861 256	0	861 256	422 287	0	422 287
90902	268 246	0	268 246	877 324	0	877 324	17 604	0	17 604	1 127 966	0	1 127 966
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 209 042	0	1 209 042	75 788	0	75 788	26 330	0	26 330	1 258 500	0	1 258 500
91502	1 120	0	1 120	43	0	43	33	0	33	1 130	0	1 130
91704	19 698	0	19 698	119	0	119	0	0	0	19 817	0	19 817
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	279	0	279	14	0	14	0	0	0	293	0	293
99998	2 739 928	0	2 739 928	159 631	0	159 631	87 155	0	87 155	2 812 404	0	2 812 404
Итого по активу (баланс)	5 552 432	0	5 552 432	1 120 199	0	1 120 199	992 378	0	992 378	5 680 253	0	5 680 253
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	2 661 394	0	2 661 394	35 057	0	35 057	130 287	0	130 287	2 756 624	0	2 756 624
91317	75 684	0	75 684	52 028	0	52 028	29 295	0	29 295	52 951	0	52 951
91507	2 850	0	2 850	64	0	64	43	0	43	2 829	0	2 829
99999	2 812 504	0	2 812 504	48 721	0	48 721	104 066	0	104 066	2 867 849	0	2 867 849
Итого по пассиву (баланс)	5 552 432	0	5 552 432	135 877	0	135 877	263 698	0	263 698	5 680 253	0	5 680 253

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?