Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	151 056	0	151 056	0	0	0	151 056	0	151 056	0	0	0
20202	201 903	216 549	418 452	338 354	87 909	426 263	345 935	116 066	462 001	194 322	188 392	382 714
20208	129 812	15	129 827	167 400	431	167 831	175 907	446	176 353	121 305	0	121 305
20209	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
30102	344 550	0	344 550	6 620 193	0	6 620 193	6 648 069	0	6 648 069	316 674	0	316 674
30110	54 122	35 083	89 205	270 147	21 813	291 960	284 680	20 286	304 966	39 589	36 610	76 199
30114	1 500	348 781	350 281	0	606 255	606 255	0	754 335	754 335	1 500	200 701	202 201
30202	76 361	0	76 361	0	0	0	3 592	0	3 592	72 769	0	72 769
30221	643	0	643	239 764	0	239 764	240 407	0	240 407	0	0	0
30233	555	74	629	264 825	11 687	276 512	264 022	11 761	275 783	1 358	0	1 358
30302	46 470	1 355	47 825	55 103	429	55 532	13 388	100	13 488	88 185	1 684	89 869
30306	1 201 630	0	1 201 630	40 000	0	40 000	0	0	0	1 241 630	0	1 241 630
304.1	13 269	28 818	42 087	9 570 143	69 253	9 639 396	9 570 760	69 561	9 640 321	12 652	28 510	41 162
30602	0	19 034	19 034	0	80 714	80 714	0	1 076	1 076	0	98 672	98 672
32201	0	13 538	13 538	0	258	258	0	403	403	0	13 393	13 393
45106	9 793	0	9 793	0	0	0	1 369	0	1 369	8 424	0	8 424
45107	341 719	0	341 719	66 835	0	66 835	17 844	0	17 844	390 710	0	390 710
45108	201 964	0	201 964	2 830	0	2 830	6 992	0	6 992	197 802	0	197 802
45116	22 208	0	22 208	0	0	0	21 161	0	21 161	1 047	0	1 047
45201	28 440	0	28 440	90 435	0	90 435	94 051	0	94 051	24 824	0	24 824
45204	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	50 000	0	50 000	16 800	0	16 800	7 000	0	7 000	59 800	0	59 800
45206	1 862 954	0	1 862 954	152 500	0	152 500	30 209	0	30 209	1 985 245	0	1 985 245
45207	1 150 396	0	1 150 396	79 043	0	79 043	38 890	0	38 890	1 190 549	0	1 190 549
45208	1 494 884	540 459	2 035 343	3 000	11 338	14 338	22 714	105 673	128 387	1 475 170	446 124	1 921 294
45216	450 674	0	450 674	30 077	0	30 077	69 218	0	69 218	411 533	0	411 533
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	112	0	112	0	0	0	27	0	27	85	0	85
45506	235 452	0	235 452	1 695	0	1 695	591	0	591	236 556	0	236 556
45507	280 886	0	280 886	533	0	533	2 002	0	2 002	279 417	0	279 417
45509	3 245	116	3 361	9 422	693	10 115	7 948	216	8 164	4 719	593	5 312
45523	51 539	0	51 539	337	0	337	2 113	0	2 113	49 763	0	49 763
45604	0	142 666	142 666	0	33 676	33 676	0	4 942	4 942	0	171 400	171 400
45605	0	626 597	626 597	0	12 405	12 405	0	18 134	18 134	0	620 868	620 868
45616	301 689	0	301 689	4	0	4	2 759	0	2 759	298 934	0	298 934
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 017	0	49 017	6	0	6	0	0	0	49 023	0	49 023
45812	93 246	0	93 246	0	0	0	0	0	0	93 246	0	93 246
45815	40 422	0	40 422	29	0	29	36	0	36	40 415	0	40 415
45816	0	2 039	2 039	0	39	39	0	61	61	0	2 017	2 017
45820	35 846	0	35 846	625	0	625	139	0	139	36 332	0	36 332
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	2 897	0	2 897	688	0	688	3	0	3	3 582	0	3 582
45920	2 585	0	2 585	656	0	656	0	0	0	3 241	0	3 241
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	605 042	605 042	68 247 775	60 483 020	128 730 795	68 247 775	60 511 573	128 759 348	0	576 489	576 489
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47421	0	0	0	119 011	0	119 011	115 121	0	115 121	3 890	0	3 890
47423	10 447	7	10 454	10 348	36 845	47 193	11 987	36 852	48 839	8 808	0	8 808
47427	645	4 439	5 084	48 652	3 931	52 583	48 504	124	48 628	793	8 246	9 039
47443	0	0	0	1 422	8	1 430	1 422	8	1 430	0	0	0
47465	34 777	0	34 777	23 033	0	23 033	5 509	0	5 509	52 301	0	52 301
47502	0	0	0	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	0	0	0
47805	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
47816	182	0	182	2 440	0	2 440	1 840	0	1 840	782	0	782
47830	327 556	0	327 556	490 294	0	490 294	205 438	0	205 438	612 412	0	612 412
50105	920 792	0	920 792	6 340	0	6 340	8 464	0	8 464	918 668	0	918 668
50106	994 941	0	994 941	1 507 940	0	1 507 940	1 305 406	0	1 305 406	1 197 475	0	1 197 475
50107	3 609 662	0	3 609 662	7 409 759	0	7 409 759	8 018 691	0	8 018 691	3 000 730	0	3 000 730
50118	2 786 495	0	2 786 495	9 312 734	0	9 312 734	8 896 190	0	8 896 190	3 203 039	0	3 203 039
50121	76 559	0	76 559	1 305	0	1 305	17 676	0	17 676	60 188	0	60 188
52601	2 968	0	2 968	92 930	0	92 930	94 193	0	94 193	1 705	0	1 705
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60306	97	0	97	42	0	42	0	0	0	139	0	139
60308	100	0	100	171	0	171	271	0	271	0	0	0
60312	24 163	0	24 163	16 910	0	16 910	9 402	0	9 402	31 671	0	31 671
60314	0	1 446	1 446	0	15	15	0	281	281	0	1 180	1 180
60315	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60323	12 558	145	12 703	83	3	86	0	5	5	12 641	143	12 784
60336	105	0	105	35	0	35	105	0	105	35	0	35
60401	107 516	0	107 516	448	0	448	0	0	0	107 964	0	107 964
60415	352	0	352	448	0	448	448	0	448	352	0	352
60804	242 557	0	242 557	5 387	0	5 387	0	0	0	247 944	0	247 944
60901	19 112	0	19 112	3	0	3	0	0	0	19 115	0	19 115
60906	6 095	0	6 095	0	0	0	3	0	3	6 092	0	6 092
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	154 368	0	154 368	154 368	0	154 368	0	0	0
61601	0	0	0	96 625	0	96 625	96 625	0	96 625	0	0	0
61702	0	0	0	34 794	0	34 794	0	0	0	34 794	0	34 794
62001	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
70606	4 811 001	0	4 811 001	1 032 923	0	1 032 923	8 193	0	8 193	5 835 731	0	5 835 731
70607	146 079	0	146 079	28 954	0	28 954	5 605	0	5 605	169 428	0	169 428
70608	1 021 532	0	1 021 532	106 614	0	106 614	2 185	0	2 185	1 125 961	0	1 125 961
70611	48 817	0	48 817	12 434	0	12 434	0	0	0	61 251	0	61 251
70614	0	0	0	93 970	0	93 970	93 817	0	93 817	153	0	153
Итого по активу (баланс)	24 285 464	2 586 203	26 871 667	106 928 981	61 460 722	168 389 703	105 391 642	61 651 903	167 043 545	25 822 803	2 395 022	28 217 825
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	151 056	0	151 056	463 334	0	463 334	2 753 608	0	2 753 608
30111	16	108	124	1 640	100 007	101 647	1 680	99 999	101 679	56	100	156
30126	7 312	0	7 312	74	0	74	0	0	0	7 238	0	7 238
30129	5 376	0	5 376	3 070	0	3 070	32	0	32	2 338	0	2 338
30220	0	0	0	223 957	1 628	225 585	223 957	1 628	225 585	0	0	0
30232	352	0	352	59 954	915	60 869	59 713	915	60 628	111	0	111
30236	0	0	0	0	10 545	10 545	0	10 545	10 545	0	0	0
30301	46 470	1 355	47 825	13 388	100	13 488	55 103	429	55 532	88 185	1 684	89 869
30305	1 201 630	0	1 201 630	0	0	0	40 000	0	40 000	1 241 630	0	1 241 630
30410	46	0	46	157	0	157	134	0	134	23	0	23
30429	461	0	461	222	0	222	3	0	3	242	0	242
30601	18	0	18	0	0	0	139	0	139	157	0	157
30609	334	0	334	0	0	0	1 396	0	1 396	1 730	0	1 730
31503	0	0	0	5 510 857	0	5 510 857	8 386 003	0	8 386 003	2 875 146	0	2 875 146
31504	2 506 040	0	2 506 040	2 506 040	0	2 506 040	0	0	0	0	0	0
32213	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
407	710 487	118 401	828 888	8 046 665	608 413	8 655 078	8 032 263	561 149	8 593 412	696 085	71 137	767 222
408.1	127 957	91	128 048	67 128	3	67 131	99 892	2	99 894	160 721	90	160 811
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 104	62 789	66 893	56 699	157 395	214 094	56 371	112 577	168 948	3 776	17 971	21 747
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	635 610	258 201	893 811	1 232 259	162 536	1 394 795	1 263 147	143 689	1 406 836	666 498	239 354	905 852
40820	2 971	158 025	160 996	22 119	124 488	146 607	21 691	126 036	147 727	2 543	159 573	162 116
40901	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42105	0	7 438	7 438	0	221	221	0	142	142	0	7 359	7 359
42301	766	289	1 055	0	9	9	0	6	6	766	286	1 052
42305	4 608 003	773 498	5 381 501	387 268	75 801	463 069	501 010	123 210	624 220	4 721 745	820 907	5 542 652
42306	293 678	18 594	312 272	222 005	12 940	234 945	2 332	402	2 734	74 005	6 056	80 061
42309	532	317	849	24	10	34	12	6	18	520	313	833
42601	0	741	741	0	22	22	0	14	14	0	733	733
42605	356	1 476	1 832	0	43	43	1 388	29	1 417	1 744	1 462	3 206
42606	1 397	72 715	74 112	1 399	2 528	3 927	2	1 458	1 460	0	71 645	71 645
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	79 715	0	79 715	36 906	0	36 906	10 467	0	10 467	53 276	0	53 276
45117	25 538	0	25 538	5 986	0	5 986	17 784	0	17 784	37 336	0	37 336
45215	1 432 978	0	1 432 978	166 309	0	166 309	231 693	0	231 693	1 498 362	0	1 498 362
45217	588 214	0	588 214	14 587	0	14 587	3 646	0	3 646	577 273	0	577 273
45417	1 252	0	1 252	964	0	964	0	0	0	288	0	288
45515	92 737	0	92 737	588	0	588	825	0	825	92 974	0	92 974
45524	6 429	0	6 429	12	0	12	2 218	0	2 218	8 635	0	8 635
45615	384 631	0	384 631	3 844	0	3 844	15 347	0	15 347	396 134	0	396 134
45617	155	0	155	155	0	155	44	0	44	44	0	44
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	132 910	0	132 910	43	0	43	14	0	14	132 881	0	132 881
45821	58	0	58	0	0	0	190	0	190	248	0	248
45918	8 986	0	8 986	0	0	0	685	0	685	9 671	0	9 671
47401	0	0	0	174 292	0	174 292	174 292	0	174 292	0	0	0
47403	0	0	0	8 027 246	0	8 027 246	8 027 246	0	8 027 246	0	0	0
47407	0	0	0	59 623 643	59 507 483	119 131 126	59 623 643	59 507 483	119 131 126	0	0	0
47411	45 717	1 178	46 895	22 577	565	23 142	21 749	747	22 496	44 889	1 360	46 249
47416	5	0	5	2 133	7 294	9 427	4 274	16 525	20 799	2 146	9 231	11 377
47422	41 001	0	41 001	46 772	429	47 201	55 171	429	55 600	49 400	0	49 400
47424	6 143	0	6 143	115 959	0	115 959	109 816	0	109 816	0	0	0
47425	281 567	0	281 567	153 350	0	153 350	224 502	0	224 502	352 719	0	352 719
47426	633	149	782	10 369	43	10 412	11 253	43	11 296	1 517	149	1 666
47441	0	0	0	1 422	8	1 430	1 422	8	1 430	0	0	0
47444	1 877	0	1 877	9 975	79	10 054	10 497	79	10 576	2 399	0	2 399
47466	459 647	0	459 647	60 797	0	60 797	96 749	0	96 749	495 599	0	495 599
47501	185 989	0	185 989	10 162	0	10 162	9 052	0	9 052	184 879	0	184 879
47804	181	0	181	522	0	522	7 240	0	7 240	6 899	0	6 899
47806	3 276	0	3 276	3 269	0	3 269	0	0	0	7	0	7
47814	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
50120	94 641	0	94 641	2 010	0	2 010	14 429	0	14 429	107 060	0	107 060
52304	2 426	0	2 426	0	0	0	7	0	7	2 433	0	2 433
52306	134 606	0	134 606	0	0	0	339	0	339	134 945	0	134 945
52602	43	0	43	483	0	483	2 891	0	2 891	2 451	0	2 451
60301	2 506	0	2 506	15 334	0	15 334	15 288	0	15 288	2 460	0	2 460
60305	18 590	0	18 590	24 484	0	24 484	23 717	0	23 717	17 823	0	17 823
60309	477	0	477	1	0	1	414	0	414	890	0	890
60311	1 439	0	1 439	10 091	0	10 091	8 875	0	8 875	223	0	223
60322	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
60324	28 491	0	28 491	4 809	0	4 809	8 313	0	8 313	31 995	0	31 995
60335	13 615	0	13 615	11 886	0	11 886	5 533	0	5 533	7 262	0	7 262
60414	84 250	0	84 250	0	0	0	1 560	0	1 560	85 810	0	85 810
60805	183 264	0	183 264	0	0	0	7 330	0	7 330	190 594	0	190 594
60806	43 119	0	43 119	652	0	652	5 388	0	5 388	47 855	0	47 855
60903	5 830	0	5 830	0	0	0	348	0	348	6 178	0	6 178
61501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61701	53 636	0	53 636	53 636	0	53 636	0	0	0	0	0	0
70601	4 658 657	0	4 658 657	1	0	1	810 555	0	810 555	5 469 211	0	5 469 211
70602	12 138	0	12 138	8 383	0	8 383	2 942	0	2 942	6 697	0	6 697
70603	1 013 965	0	1 013 965	357	0	357	99 622	0	99 622	1 113 230	0	1 113 230
70613	31 138	0	31 138	93 816	0	93 816	93 350	0	93 350	30 672	0	30 672
70615	0	0	0	0	0	0	88 430	0	88 430	88 430	0	88 430
70801	463 334	0	463 334	463 334	0	463 334	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 396 298	1 475 369	26 871 667	87 689 334	60 773 505	148 462 839	89 101 447	60 707 550	149 808 997	26 808 411	1 409 414	28 217 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244	0	244	4	0	4	4	0	4	244	0	244
80801	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	263	0	263	8	0	8	4	0	4	267	0	267
Пассив
85101	263	0	263	0	0	0	4	0	4	267	0	267
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	263	0	263	10	0	10	14	0	14	267	0	267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 585	0	61 585	100	0	100	50 564	0	50 564	11 121	0	11 121
90902	38 089	0	38 089	112 870	0	112 870	76 060	0	76 060	74 899	0	74 899
90907	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500
90909	405	112	517	0	2	2	0	4	4	405	110	515
91202	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	3 237 652	0	3 237 652	395 993	0	395 993	99 917	0	99 917	3 533 728	0	3 533 728
91418	367 090	0	367 090	496 883	0	496 883	174 752	0	174 752	689 221	0	689 221
91704	105 219	0	105 219	0	0	0	2 370	0	2 370	102 849	0	102 849
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 082	7 642	521 724	0	165	165	13 960	206	14 166	500 122	7 601	507 723
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	10 831 175	0	10 831 175	1 069 911	0	1 069 911	753 509	0	753 509	11 147 577	0	11 147 577
Итого по активу (баланс)	15 156 146	7 754	15 163 900	2 116 260	167	2 116 427	1 171 134	210	1 171 344	16 101 272	7 711	16 108 983
Пассив
91312	6 114 497	0	6 114 497	77 398	0	77 398	94 209	0	94 209	6 131 308	0	6 131 308
91315	3 838 772	0	3 838 772	34 776	0	34 776	336 188	0	336 188	4 140 184	0	4 140 184
91317	855 304	16 486	871 790	640 186	1 149	641 335	638 906	527	639 433	854 024	15 864	869 888
91507	6 116	0	6 116	0	0	0	0	0	0	6 116	0	6 116
91508	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
99999	4 332 725	0	4 332 725	417 741	0	417 741	1 046 422	0	1 046 422	4 961 406	0	4 961 406
Итого по пассиву (баланс)	15 147 414	16 486	15 163 900	1 170 101	1 149	1 171 250	2 115 806	527	2 116 333	16 093 119	15 864	16 108 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 107 960	0	7 107 960	7 107 960	0	7 107 960	0	0	0
93307	0	0	0	7 107 960	12 280	7 120 240	7 107 960	12 280	7 120 240	0	0	0
93308	3 585 840	0	3 585 840	7 033 140	149 427	7 182 567	7 107 960	42 539	7 150 499	3 511 020	106 888	3 617 908
93409	0	0	0	0	28 602	28 602	0	11 206	11 206	0	17 396	17 396
93708	0	0	0	0	49 933	49 933	0	49 933	49 933	0	0	0
93709	0	0	0	0	170 108	170 108	0	41 156	41 156	0	128 952	128 952
93901	0	3 265 457	3 265 457	4 997	59 474 949	59 479 946	1 881	59 380 569	59 382 450	3 116	3 359 837	3 362 953
99996	6 819 338	0	6 819 338	66 902 524	0	66 902 524	66 595 582	0	66 595 582	7 126 280	0	7 126 280
Итого по активу (баланс)	10 405 178	3 265 457	13 670 635	88 156 581	59 885 299	148 041 880	87 921 343	59 537 683	147 459 026	10 640 416	3 613 073	14 253 489
Пассив
96306	0	0	0	0	7 026 482	7 026 482	0	7 026 482	7 026 482	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 059 996	7 059 996	0	7 059 996	7 059 996	0	0	0
96308	0	3 547 738	3 547 738	0	7 180 663	7 180 663	0	7 253 585	7 253 585	0	3 620 660	3 620 660
96309	0	0	0	0	49 491	49 491	0	196 048	196 048	0	146 557	146 557
96707	0	0	0	0	12 641	12 641	0	12 641	12 641	0	0	0
96708	0	0	0	0	12 158	12 158	0	12 158	12 158	0	0	0
96901	3 271 600	0	3 271 600	59 217 154	108 133	59 325 287	59 301 404	111 346	59 412 750	3 355 850	3 213	3 359 063
99997	6 851 297	0	6 851 297	66 635 245	0	66 635 245	66 911 157	0	66 911 157	7 127 209	0	7 127 209
Итого по пассиву (баланс)	10 122 897	3 547 738	13 670 635	125 852 399	21 449 564	147 301 963	126 212 561	21 672 256	147 884 817	10 483 059	3 770 430	14 253 489

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?