Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	6 733	17 474	24 207	32 611	1 087	33 698	33 628	1 027	34 655	5 716	17 534	23 250
30102	30 556	0	30 556	1 165 886	0	1 165 886	1 176 200	0	1 176 200	20 242	0	20 242
30110	17	134 477	134 494	0	23 116	23 116	0	36 755	36 755	17	120 838	120 855
30202	1 833	0	1 833	234	0	234	0	0	0	2 067	0	2 067
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	779 000	0	779 000	749 000	0	749 000	30 000	0	30 000
31903	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45206	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45207	379 697	46 563	426 260	30 000	887	30 887	0	1 385	1 385	409 697	46 065	455 762
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45408	2 118	0	2 118	0	0	0	50	0	50	2 068	0	2 068
45506	6 994	0	6 994	0	0	0	2 174	0	2 174	4 820	0	4 820
45507	78 176	0	78 176	0	0	0	22	0	22	78 154	0	78 154
45812	50 027	0	50 027	9	0	9	11	0	11	50 025	0	50 025
45815	9 145	11 719	20 864	0	254	254	0	316	316	9 145	11 657	20 802
45912	6 223	0	6 223	768	0	768	0	0	0	6 991	0	6 991
45915	500	10 354	10 854	0	384	384	0	281	281	500	10 457	10 957
474.1	0	0	0	0	20 757	20 757	0	20 757	20 757	0	0	0
47423	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47427	12 439	631	13 070	6 452	269	6 721	3 703	21	3 724	15 188	879	16 067
47447	21 995	0	21 995	1 826	0	1 826	35	0	35	23 786	0	23 786
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
60308	117	0	117	794	0	794	911	0	911	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	1 723	0	1 723	328	0	328	530	0	530	1 521	0	1 521
60323	727	0	727	3	0	3	0	0	0	730	0	730
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	25	0	25	25	0	25	144	0	144
61008	96	0	96	19	0	19	11	0	11	104	0	104
61009	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61702	4 188	0	4 188	1 789	0	1 789	443	0	443	5 534	0	5 534
62001	12 920	0	12 920	12 920	0	12 920	12 920	0	12 920	12 920	0	12 920
70606	77 639	0	77 639	18 672	0	18 672	3	0	3	96 308	0	96 308
70608	60 253	0	60 253	7 415	0	7 415	0	0	0	67 668	0	67 668
70609	565	0	565	2	0	2	0	0	0	567	0	567
70611	1 113	0	1 113	278	0	278	0	0	0	1 391	0	1 391
70616	0	0	0	130	0	130	107	0	107	23	0	23
Итого по активу (баланс)	1 274 291	221 218	1 495 509	2 294 359	46 754	2 341 113	2 255 087	60 542	2 315 629	1 313 563	207 430	1 520 993
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
20309	0	42	42	0	44	44	0	2	2	0	0	0
30126	48 570	0	48 570	3 171	0	3 171	0	0	0	45 399	0	45 399
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	467	0	467	1 030	0	1 030	1 259	0	1 259	696	0	696
407	88 155	58 029	146 184	164 534	33 782	198 316	190 968	24 371	215 339	114 589	48 618	163 207
408.1	5 128	1 183	6 311	10 456	696	11 152	6 297	21	6 318	969	508	1 477
40817	3 602	9 194	12 796	33 364	8 754	42 118	33 227	207	33 434	3 465	647	4 112
42301	351	4	355	11 365	2 534	13 899	11 278	2 532	13 810	264	2	266
42306	132 450	6 606	139 056	10 194	4 235	14 429	0	1 117	1 117	122 256	3 488	125 744
42307	4 293	3 422	7 715	0	135	135	0	2 306	2 306	4 293	5 593	9 886
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	222 858	0	222 858	460	0	460	11 035	0	11 035	233 433	0	233 433
45415	445	0	445	11	0	11	0	0	0	434	0	434
45515	12 243	0	12 243	204	0	204	0	0	0	12 039	0	12 039
45818	70 891	0	70 891	309	0	309	245	0	245	70 827	0	70 827
45918	17 077	0	17 077	198	0	198	966	0	966	17 845	0	17 845
47407	0	0	0	20 724	0	20 724	20 724	0	20 724	0	0	0
47411	4 378	28	4 406	1 086	5	1 091	647	4	651	3 939	27	3 966
47416	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
47422	0	11	11	0	11	11	0	13	13	0	13	13
47425	9 774	0	9 774	602	0	602	2 851	0	2 851	12 023	0	12 023
47466	1 154	0	1 154	7	0	7	12	0	12	1 159	0	1 159
52306	0	19 702	19 702	0	586	586	0	386	386	0	19 502	19 502
52307	0	32 153	32 153	0	957	957	0	646	646	0	31 842	31 842
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	42	0	42	502	0	502	498	0	498	38	0	38
60305	3 784	0	3 784	1 648	0	1 648	1 542	0	1 542	3 678	0	3 678
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	224	0	224	330	0	330	133	0	133	27	0	27
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
60335	614	0	614	295	0	295	275	0	275	594	0	594
60414	63 352	0	63 352	0	0	0	266	0	266	63 618	0	63 618
60903	174	0	174	0	0	0	13	0	13	187	0	187
61701	50 821	0	50 821	107	0	107	130	0	130	50 844	0	50 844
62002	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70601	79 906	0	79 906	0	0	0	15 472	0	15 472	95 378	0	95 378
70603	60 113	0	60 113	0	0	0	7 030	0	7 030	67 143	0	67 143
70604	570	0	570	0	0	0	1	0	1	571	0	571
70615	0	0	0	443	0	443	1 789	0	1 789	1 346	0	1 346
Итого по пассиву (баланс)	1 365 135	130 374	1 495 509	264 269	51 739	316 008	309 887	31 605	341 492	1 410 753	110 240	1 520 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	53 972	53 972	0	1 028	1 028	0	1 605	1 605	0	53 395	53 395
90901	42	0	42	156	0	156	191	0	191	7	0	7
90902	24 158	0	24 158	1 677	0	1 677	771	0	771	25 064	0	25 064
91414	363 903	27 190	391 093	59 444	589	60 033	25 754	733	26 487	397 593	27 046	424 639
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	237 244	0	237 244	1 262	0	1 262	22 089	0	22 089	216 417	0	216 417
Итого по активу (баланс)	629 408	81 162	710 570	62 539	1 617	64 156	48 805	2 338	51 143	643 142	80 441	723 583
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	0	53 972	53 972	0	1 605	1 605	0	1 028	1 028	0	53 395	53 395
91312	183 231	0	183 231	20 250	0	20 250	0	0	0	162 981	0	162 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	473 326	0	473 326	29 054	0	29 054	62 894	0	62 894	507 166	0	507 166
Итого по пассиву (баланс)	656 598	53 972	710 570	49 538	1 605	51 143	63 128	1 028	64 156	670 188	53 395	723 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?