Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	867	0	867	321	0	321	322	0	322	866	0	866
10610	4 825	0	4 825	0	0	0	1 110	0	1 110	3 715	0	3 715
10635	586	0	586	0	0	0	3	0	3	583	0	583
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	2 011	0	2 011	0	0	0
11101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	302 513	445 944	748 457	4 532 780	3 043 767	7 576 547	4 533 568	2 840 313	7 373 881	301 725	649 398	951 123
20208	10 170	0	10 170	19 321	0	19 321	20 327	0	20 327	9 164	0	9 164
20209	0	0	0	1 569 362	456 186	2 025 548	1 569 362	456 186	2 025 548	0	0	0
30102	370 584	0	370 584	17 437 196	0	17 437 196	17 495 940	0	17 495 940	311 840	0	311 840
30110	91 451	1 825 857	1 917 308	147 839	8 438 698	8 586 537	155 864	8 552 868	8 708 732	83 426	1 711 687	1 795 113
30114	0	30	30	0	36	36	0	54	54	0	12	12
30202	99 665	0	99 665	0	0	0	6 498	0	6 498	93 167	0	93 167
30210	0	0	0	21 810	0	21 810	21 810	0	21 810	0	0	0
30215	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30221	37 001	1 260	38 261	1 223 084	1 145 399	2 368 483	1 245 315	1 145 358	2 390 673	14 770	1 301	16 071
30233	29 781	3	29 784	417 590	183	417 773	420 648	186	420 834	26 723	0	26 723
304.1	58 422	20 639	79 061	62 306 899	28 055	62 334 954	62 307 539	34 891	62 342 430	57 782	13 803	71 585
30602	321	20 811	21 132	0	30 909 913	30 909 913	1	30 891 021	30 891 022	320	39 703	40 023
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 383 180	0	1 383 180	8 499 980	0	8 499 980	7 583 160	0	7 583 160	2 300 000	0	2 300 000
32201	7 320	0	7 320	0	0	0	0	0	0	7 320	0	7 320
32202	0	0	0	35 793 810	0	35 793 810	33 786 312	0	33 786 312	2 007 498	0	2 007 498
32203	3 261 170	36 950	3 298 120	8 472 395	75 487	8 547 882	11 733 565	112 437	11 846 002	0	0	0
32205	0	299 714	299 714	0	42 885	42 885	0	9 400	9 400	0	333 199	333 199
45207	4 087	0	4 087	0	0	0	237	0	237	3 850	0	3 850
45216	15	0	15	746	0	746	0	0	0	761	0	761
45410	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
45505	564	0	564	0	0	0	201	0	201	363	0	363
45506	6 990	0	6 990	900	0	900	1 406	0	1 406	6 484	0	6 484
45507	176 956	0	176 956	12 016	0	12 016	4 053	0	4 053	184 919	0	184 919
45509	47 873	0	47 873	7 611	0	7 611	5 329	0	5 329	50 155	0	50 155
45510	3 183	0	3 183	0	0	0	92	0	92	3 091	0	3 091
45523	4 152	0	4 152	1 641	0	1 641	948	0	948	4 845	0	4 845
45811	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
45812	277 834	0	277 834	131	0	131	597	0	597	277 368	0	277 368
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	36	0	36	3	0	3	15	0	15	24	0	24
45815	72 299	1 643	73 942	23 728	4 823	28 551	24 044	4 865	28 909	71 983	1 601	73 584
45816	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45817	23	45	68	17	6	23	17	5	22	23	46	69
45820	22 115	0	22 115	6	0	6	276	0	276	21 845	0	21 845
45912	37 729	0	37 729	1	0	1	41	0	41	37 689	0	37 689
45915	5 446	0	5 446	26	0	26	35	0	35	5 437	0	5 437
45920	6 789	0	6 789	3	0	3	19	0	19	6 773	0	6 773
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	374 450	374 450	115 646 657	52 777 294	168 423 951	115 646 657	52 588 335	168 234 992	0	563 409	563 409
47417	0	0	0	1 038	1 840	2 878	1 038	0	1 038	0	1 840	1 840
47421	1 126	0	1 126	42 373	0	42 373	43 420	0	43 420	79	0	79
47423	8 096	566	8 662	859 491	21 610	881 101	861 946	17 893	879 839	5 641	4 283	9 924
47427	2 102	193	2 295	19 751	145	19 896	18 408	11	18 419	3 445	327	3 772
47440	0	0	0	377	14	391	377	14	391	0	0	0
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	3 695	0	3 695	21	0	21	112	0	112	3 604	0	3 604
50205	54 128	0	54 128	211	0	211	1 278	0	1 278	53 061	0	53 061
50210	0	78 206	78 206	0	1 784	1 784	0	2 535	2 535	0	77 455	77 455
50211	0	904 082	904 082	0	21 027	21 027	0	31 014	31 014	0	894 095	894 095
50221	20 461	0	20 461	4 210	0	4 210	1 809	0	1 809	22 862	0	22 862
50408	150 536	0	150 536	637	0	637	0	0	0	151 173	0	151 173
60302	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
60306	315	0	315	43	0	43	56	0	56	302	0	302
60308	746	0	746	129	0	129	89	0	89	786	0	786
60310	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60312	9 407	0	9 407	11 881	0	11 881	14 379	0	14 379	6 909	0	6 909
60314	0	1 524	1 524	0	20	20	0	98	98	0	1 446	1 446
60323	24 199	0	24 199	116	0	116	155	0	155	24 160	0	24 160
60336	99	0	99	18	0	18	17	0	17	100	0	100
60351	7 527	0	7 527	9	0	9	57	0	57	7 479	0	7 479
60401	32 951	0	32 951	952	0	952	561	0	561	33 342	0	33 342
60415	466	0	466	683	0	683	952	0	952	197	0	197
60804	108 366	0	108 366	13 693	0	13 693	5 197	0	5 197	116 862	0	116 862
60807	0	0	0	13 693	0	13 693	13 693	0	13 693	0	0	0
60901	57 276	0	57 276	10	0	10	0	0	0	57 286	0	57 286
60906	999	0	999	351	0	351	10	0	10	1 340	0	1 340
61008	15	0	15	749	0	749	758	0	758	6	0	6
61009	1 921	0	1 921	759	0	759	1 158	0	1 158	1 522	0	1 522
61010	12	0	12	5	0	5	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
70606	1 432 966	0	1 432 966	235 673	0	235 673	43	0	43	1 668 596	0	1 668 596
70608	1 866 638	0	1 866 638	182 829	0	182 829	0	0	0	2 049 467	0	2 049 467
70611	5 530	0	5 530	1 383	0	1 383	0	0	0	6 913	0	6 913
Итого по активу (баланс)	10 123 917	4 011 917	14 135 834	257 884 277	96 969 172	354 853 449	257 889 905	96 687 484	354 577 389	10 118 289	4 293 605	14 411 894
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	20 461	0	20 461	1 809	0	1 809	4 210	0	4 210	22 862	0	22 862
10630	765	0	765	5	0	5	0	0	0	760	0	760
10634	1 279	0	1 279	48	0	48	0	0	0	1 231	0	1 231
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	50 000	0	50 000	67 058	0	67 058	554 984	0	554 984
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 831	0	3 831	289	0	289	511	0	511	4 053	0	4 053
30222	0	0	0	0	4 764	4 764	0	4 764	4 764	0	0	0
30226	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
30232	274	90	364	363 117	10 755	373 872	363 592	11 621	375 213	749	956	1 705
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 929 118	1 155 454	3 084 572	97 705 554	58 456 830	156 162 384	97 541 989	58 452 868	155 994 857	1 765 553	1 151 492	2 917 045
30606	7 726	4 837	12 563	65 094	124 916	190 010	64 747	123 913	188 660	7 379	3 834	11 213
30607	211	0	211	0	0	0	189	0	189	400	0	400
32213	28	0	28	5	0	5	1	0	1	24	0	24
407	1 373 640	252 875	1 626 515	8 678 521	8 262 739	16 941 260	8 460 960	8 486 235	16 947 195	1 156 079	476 371	1 632 450
408.1	44 824	24 823	69 647	161 459	34 031	195 490	174 526	15 256	189 782	57 891	6 048	63 939
40807	41 186	509 437	550 623	32 273	2 426 512	2 458 785	40 140	2 394 740	2 434 880	49 053	477 665	526 718
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	529 449	993 423	1 522 872	1 064 109	1 024 024	2 088 133	1 052 461	1 079 071	2 131 532	517 801	1 048 470	1 566 271
40820	8 070	33 768	41 838	7 389	15 431	22 820	8 771	39 334	48 105	9 452	57 671	67 123
40821	89	0	89	351	0	351	342	0	342	80	0	80
40901	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	18 660	0	18 660	580 055	0	580 055	578 025	0	578 025	16 630	0	16 630
40911	0	0	0	1 156 971	0	1 156 971	1 156 971	0	1 156 971	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	293	27	320	0	1	1	1	0	1	294	26	320
42303	31 951	15 163	47 114	4 392	450	4 842	14 387	289	14 676	41 946	15 002	56 948
42304	89 051	3 996	93 047	2 522	115	2 637	1 539	79	1 618	88 068	3 960	92 028
42305	859 197	114 515	973 712	31 800	5 846	37 646	21 752	2 177	23 929	849 149	110 846	959 995
42306	88 797	0	88 797	12 185	0	12 185	14 389	0	14 389	91 001	0	91 001
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42605	3 228	0	3 228	0	0	0	2	0	2	3 230	0	3 230
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	0	0
45215	27	0	27	1	0	1	744	0	744	770	0	770
45217	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
45515	10 263	0	10 263	1 582	0	1 582	2 176	0	2 176	10 857	0	10 857
45524	4 609	0	4 609	635	0	635	317	0	317	4 291	0	4 291
45818	351 857	0	351 857	25 550	0	25 550	24 685	0	24 685	350 992	0	350 992
45918	43 175	0	43 175	56	0	56	7	0	7	43 126	0	43 126
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	96 168 258	27 694 003	123 862 261	96 168 258	27 694 003	123 862 261	0	0	0
47407	0	0	0	20 848 077	19 678 743	40 526 820	20 848 077	19 678 743	40 526 820	0	0	0
47411	8 822	49	8 871	1 827	23	1 850	5 019	55	5 074	12 014	81	12 095
47416	165	3 058	3 223	8 706 169	29 197	8 735 366	8 714 854	27 291	8 742 145	8 850	1 152	10 002
47422	3 303	239	3 542	48 465	16 597	65 062	49 335	16 549	65 884	4 173	191	4 364
47424	2	0	2	34 028	0	34 028	37 500	0	37 500	3 474	0	3 474
47425	14 627	0	14 627	66 311	0	66 311	70 785	0	70 785	19 101	0	19 101
47426	251	0	251	232	0	232	312	0	312	331	0	331
47442	16	0	16	391	0	391	391	0	391	16	0	16
47466	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
50220	867	0	867	322	0	322	321	0	321	866	0	866
50431	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60301	7 438	0	7 438	19 305	0	19 305	18 012	0	18 012	6 145	0	6 145
60305	45 213	0	45 213	31 243	0	31 243	32 175	0	32 175	46 145	0	46 145
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	11	0	11	328	0	328	329	0	329	12	0	12
60311	4 102	0	4 102	17 113	0	17 113	13 024	0	13 024	13	0	13
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	150	0	150	252	0	252	266	0	266	164	0	164
60324	23 124	0	23 124	332	0	332	249	0	249	23 041	0	23 041
60335	19 750	0	19 750	10 106	0	10 106	9 572	0	9 572	19 216	0	19 216
60414	21 306	0	21 306	479	0	479	260	0	260	21 087	0	21 087
60805	57 409	0	57 409	4 141	0	4 141	2 670	0	2 670	55 938	0	55 938
60806	53 814	0	53 814	3 859	0	3 859	13 956	0	13 956	63 911	0	63 911
60903	7 900	0	7 900	0	0	0	147	0	147	8 047	0	8 047
61701	4 825	0	4 825	1 110	0	1 110	0	0	0	3 715	0	3 715
70601	1 478 371	0	1 478 371	0	0	0	252 824	0	252 824	1 731 195	0	1 731 195
70603	1 895 923	0	1 895 923	0	0	0	178 281	0	178 281	2 074 204	0	2 074 204
70801	69 068	0	69 068	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 024 062	3 111 772	14 135 834	236 056 300	117 787 740	353 844 040	236 090 349	118 029 751	354 120 100	11 058 111	3 353 783	14 411 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 500 474	372	1 500 846	72 690	7	72 697	1 362	11	1 373	1 571 802	368	1 572 170
90902	484 907	0	484 907	8 724	0	8 724	8 850	0	8 850	484 781	0	484 781
90907	26 700	0	26 700	26 500	0	26 500	26 700	0	26 700	26 500	0	26 500
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 339 061	0	1 339 061	0	0	0	15 332	0	15 332	1 323 729	0	1 323 729
91417	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 255	0	1 255	351	0	351	450	0	450	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 592	0	11 592	0	0	0	0	0	0	11 592	0	11 592
91802	31 781	0	31 781	0	0	0	0	0	0	31 781	0	31 781
91803	20 767	0	20 767	0	0	0	6	0	6	20 761	0	20 761
99998	5 085 994	0	5 085 994	49 578 281	0	49 578 281	50 988 133	0	50 988 133	3 676 142	0	3 676 142
Итого по активу (баланс)	8 502 573	372	8 502 945	51 186 548	7	51 186 555	51 040 833	11	51 040 844	8 648 288	368	8 648 656
Пассив
91312	851 031	0	851 031	5 310	0	5 310	27 289	0	27 289	873 010	0	873 010
91314	4 056 572	0	4 056 572	50 967 709	0	50 967 709	49 534 821	0	49 534 821	2 623 684	0	2 623 684
91317	176 491	0	176 491	15 114	0	15 114	16 171	0	16 171	177 548	0	177 548
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 416 951	0	3 416 951	52 711	0	52 711	1 608 274	0	1 608 274	4 972 514	0	4 972 514
Итого по пассиву (баланс)	8 502 945	0	8 502 945	51 040 844	0	51 040 844	51 186 555	0	51 186 555	8 648 656	0	8 648 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	922 478	23 129	945 607	18 908 959	542 736	19 451 695	18 788 610	456 426	19 245 036	1 042 827	109 439	1 152 266
99996	944 484	0	944 484	19 480 366	0	19 480 366	19 269 189	0	19 269 189	1 155 661	0	1 155 661
Итого по активу (баланс)	1 866 962	23 129	1 890 091	38 389 325	542 736	38 932 061	38 057 799	456 426	38 514 225	2 198 488	109 439	2 307 927
Пассив
96901	23 198	921 286	944 484	450 915	18 818 274	19 269 189	536 388	18 943 978	19 480 366	108 671	1 046 990	1 155 661
99997	945 607	0	945 607	19 245 036	0	19 245 036	19 451 695	0	19 451 695	1 152 266	0	1 152 266
Итого по пассиву (баланс)	968 805	921 286	1 890 091	19 695 951	18 818 274	38 514 225	19 988 083	18 943 978	38 932 061	1 260 937	1 046 990	2 307 927

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?