Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 439	0	7 439	948	0	948	0	0	0	8 387	0	8 387
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	15 089	3 191	18 280	0	65	65	9 259	91	9 350	5 830	3 165	8 995
30102	6 711 166	0	6 711 166	1 627 777 909	0	1 627 777 909	1 630 309 148	0	1 630 309 148	4 179 927	0	4 179 927
30110	150 849	32 677	183 526	4 966 261	69 738	5 035 999	4 964 890	90 595	5 055 485	152 220	11 820	164 040
30114	68 297	6 337 011	6 405 308	99	822 712 672	822 712 771	5	801 646 651	801 646 656	68 391	27 403 032	27 471 423
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	1 093 458	0	1 093 458	0	0	0	117 684	0	117 684	975 774	0	975 774
30221	0	0	0	1 129 857	0	1 129 857	1 129 857	0	1 129 857	0	0	0
30233	201	0	201	140	0	140	201	0	201	140	0	140
304.1	141 162	0	141 162	657 902 044	0	657 902 044	657 902 271	0	657 902 271	140 935	0	140 935
31902	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000	26 000 000	0	26 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31903	32 000 000	0	32 000 000	126 000 000	0	126 000 000	134 000 000	0	134 000 000	24 000 000	0	24 000 000
32102	0	0	0	74 000	484 095 840	484 169 840	74 000	484 095 840	484 169 840	0	0	0
32103	5 000	30 496 743	30 501 743	19 000	120 480 329	120 499 329	24 000	135 891 737	135 915 737	0	15 085 335	15 085 335
32302	0	0	0	0	903 699	903 699	0	746 771	746 771	0	156 928	156 928
32303	0	172 189	172 189	0	674 341	674 341	0	846 530	846 530	0	0	0
45201	782 647	337 447	1 120 094	5 416 692	695 077	6 111 769	5 222 304	549 063	5 771 367	977 035	483 461	1 460 496
45204	500 000	1 134 842	1 634 842	2 530 000	254 232	2 784 232	885 000	37 085	922 085	2 145 000	1 351 989	3 496 989
45205	2 790 000	688 823	3 478 823	645 000	367 405	1 012 405	450 000	440 947	890 947	2 985 000	615 281	3 600 281
45206	3 717 000	252 989	3 969 989	940 000	172 784	1 112 784	1 876 500	8 398	1 884 898	2 780 500	417 375	3 197 875
45207	920 000	0	920 000	0	0	0	20 000	0	20 000	900 000	0	900 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	48 867	0	48 867	1 616	0	1 616	4 172	0	4 172	46 311	0	46 311
45812	687	0	687	807	0	807	13	0	13	1 481	0	1 481
45820	134	0	134	756	0	756	0	0	0	890	0	890
47107	36 545	0	36 545	10 725	0	10 725	0	0	0	47 270	0	47 270
474.1	0	7 031 801	7 031 801	641 014 471	1 318 912 838	1 959 927 309	641 014 471	1 318 950 137	1 959 964 608	0	6 994 502	6 994 502
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	0	0	0	12 290	0	12 290	11 748	0	11 748	542	0	542
47423	9 650	221	9 871	337 364	2 042	339 406	341 960	2 130	344 090	5 054	133	5 187
47427	27 505	364	27 869	188 408	6 608	195 016	172 743	6 347	179 090	43 170	625	43 795
47431	0	112 446	112 446	0	8 988	8 988	0	17 462	17 462	0	103 972	103 972
47465	166 466	0	166 466	39 876	0	39 876	14 323	0	14 323	192 019	0	192 019
47502	21 557	158 342	179 899	1 251	8 688	9 939	1 664	6 146	7 810	21 144	160 884	182 028
47805	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47830	335 836	0	335 836	127 374	0	127 374	136 563	0	136 563	326 647	0	326 647
50205	3 006 599	0	3 006 599	11 940	0	11 940	401	0	401	3 018 138	0	3 018 138
52601	605 988	0	605 988	2 096 416	0	2 096 416	2 171 398	0	2 171 398	531 006	0	531 006
60302	79 011	0	79 011	0	0	0	0	0	0	79 011	0	79 011
60306	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
60308	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60310	20 122	0	20 122	9 866	0	9 866	0	0	0	29 988	0	29 988
60312	65 510	0	65 510	47 878	0	47 878	39 347	0	39 347	74 041	0	74 041
60314	10 032	214 988	225 020	3 318	196 057	199 375	4 860	23 127	27 987	8 490	387 918	396 408
60336	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60351	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	625 765	0	625 765	0	0	0	0	0	0	625 765	0	625 765
60804	1 393 213	0	1 393 213	1 245	0	1 245	0	0	0	1 394 458	0	1 394 458
60901	330 285	0	330 285	0	0	0	0	0	0	330 285	0	330 285
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61212	0	0	0	136 563	0	136 563	136 563	0	136 563	0	0	0
61601	0	0	0	598 349 381	0	598 349 381	598 349 381	0	598 349 381	0	0	0
61702	196 293	0	196 293	0	0	0	0	0	0	196 293	0	196 293
70606	10 455 279	0	10 455 279	1 279 984	0	1 279 984	1 564	0	1 564	11 733 699	0	11 733 699
70608	19 950 330	0	19 950 330	1 964 718	0	1 964 718	0	0	0	21 915 048	0	21 915 048
70611	102 427	0	102 427	26 067	0	26 067	0	0	0	128 494	0	128 494
70614	24 800 964	0	24 800 964	3 014 610	0	3 014 610	0	0	0	27 815 574	0	27 815 574
70616	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
Итого по активу (баланс)	112 213 656	46 974 074	159 187 730	3 710 079 046	2 749 561 403	6 459 640 449	3 705 386 480	2 743 359 057	6 448 745 537	116 906 222	53 176 420	170 082 642
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10634	1 476	0	1 476	49	0	49	6	0	6	1 433	0	1 433
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	1 627 261	1 568 031	3 195 292	5 726 360	46 246	5 772 606	5 138 083	30 669	5 168 752	1 038 984	1 552 454	2 591 438
30111	74 735	0	74 735	255 759 011	0	255 759 011	255 752 891	0	255 752 891	68 615	0	68 615
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	8	0	8	1	0	1	12	0	12	19	0	19
30220	0	0	0	0	192 809	192 809	0	192 809	192 809	0	0	0
30223	2 804 823	0	2 804 823	4 726 899	0	4 726 899	2 107 885	0	2 107 885	185 809	0	185 809
30231	281 788	0	281 788	1 405 989 353	0	1 405 989 353	1 406 396 824	0	1 406 396 824	689 259	0	689 259
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 900 000	0	7 900 000	700 000	0	700 000
31303	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	201	0	201	201	0	201	140	0	140	140	0	140
31402	0	0	0	43 679 000	0	43 679 000	45 129 000	0	45 129 000	1 450 000	0	1 450 000
31403	3 250 000	136 588	3 386 588	19 986 000	223 474	20 209 474	16 736 000	301 259	17 037 259	0	214 373	214 373
31404	0	0	0	0	273 732	273 732	0	273 732	273 732	0	0	0
32117	63	0	63	63	0	63	8	0	8	8	0	8
407	22 739 259	16 572 284	39 311 543	513 758 314	105 914 781	619 673 095	515 747 711	110 961 534	626 709 245	24 728 656	21 619 037	46 347 693
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	270 678	394 498	665 176	2 301 212	94 204	2 395 416	2 447 630	93 440	2 541 070	417 096	393 734	810 830
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40902	0	112 446	112 446	0	17 462	17 462	0	8 988	8 988	0	103 972	103 972
40911	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
42002	91 100	0	91 100	2 073 400	0	2 073 400	2 024 800	0	2 024 800	42 500	0	42 500
42003	71 000	0	71 000	39 000	0	39 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	21 968 929	0	21 968 929	237 591 936	0	237 591 936	241 835 520	0	241 835 520	26 212 513	0	26 212 513
42103	6 521 036	0	6 521 036	4 261 138	0	4 261 138	2 176 772	0	2 176 772	4 436 670	0	4 436 670
42104	549 331	0	549 331	19 331	0	19 331	885 365	0	885 365	1 415 365	0	1 415 365
42105	402 000	0	402 000	100 000	0	100 000	0	0	0	302 000	0	302 000
42502	52 920	0	52 920	993 735	0	993 735	992 115	0	992 115	51 300	0	51 300
45215	49 091	0	49 091	7 497	0	7 497	4 751	0	4 751	46 345	0	46 345
45217	1 679	0	1 679	4 257	0	4 257	3 241	0	3 241	663	0	663
45818	687	0	687	0	0	0	794	0	794	1 481	0	1 481
47407	0	0	0	640 959 307	640 466 973	1 281 426 280	640 959 307	640 466 973	1 281 426 280	0	0	0
47416	291	814	1 105	21 900	25 683	47 583	98 836	24 939	123 775	77 227	70	77 297
47422	10 119	10	10 129	0	0	0	0	0	0	10 119	10	10 129
47424	0	0	0	8 671	0	8 671	9 164	0	9 164	493	0	493
47425	166 862	0	166 862	16 121	0	16 121	41 378	0	41 378	192 119	0	192 119
47426	35 883	0	35 883	118 216	2	118 218	118 588	2	118 590	36 255	0	36 255
47466	14 546	0	14 546	13 807	0	13 807	6 811	0	6 811	7 550	0	7 550
47501	19 868	161 298	181 166	3 980	20 423	24 403	1 266	8 739	10 005	17 154	149 614	166 768
47806	38	0	38	31	0	31	5	0	5	12	0	12
50220	7 439	0	7 439	0	0	0	948	0	948	8 387	0	8 387
52602	551 416	0	551 416	1 362 282	0	1 362 282	1 280 756	0	1 280 756	469 890	0	469 890
60301	16 357	0	16 357	54 095	0	54 095	46 343	0	46 343	8 605	0	8 605
60305	183 112	0	183 112	126 084	0	126 084	130 517	0	130 517	187 545	0	187 545
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	5 963	0	5 963	39	0	39	30 625	0	30 625	36 549	0	36 549
60311	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
60313	0	622 027	622 027	0	56 131	56 131	0	79 145	79 145	0	645 041	645 041
60322	15	0	15	515	0	515	515	0	515	15	0	15
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60335	30 243	0	30 243	18 147	0	18 147	17 582	0	17 582	29 678	0	29 678
60349	44 240	0	44 240	5 094	0	5 094	14 957	0	14 957	54 103	0	54 103
60414	544 873	0	544 873	0	0	0	5 963	0	5 963	550 836	0	550 836
60805	434 676	0	434 676	0	0	0	16 688	0	16 688	451 364	0	451 364
60806	986 725	0	986 725	1 473	0	1 473	5 528	0	5 528	990 780	0	990 780
60903	204 547	0	204 547	0	0	0	5 042	0	5 042	209 589	0	209 589
61701	100 467	0	100 467	0	0	0	0	0	0	100 467	0	100 467
70601	11 511 686	0	11 511 686	695	0	695	1 716 878	0	1 716 878	13 227 869	0	13 227 869
70603	20 116 148	0	20 116 148	0	0	0	1 594 217	0	1 594 217	21 710 365	0	21 710 365
70613	23 804 129	0	23 804 129	0	0	0	3 330 364	0	3 330 364	27 134 493	0	27 134 493
70615	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
70801	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	139 619 734	19 567 996	159 187 730	3 148 930 126	747 331 920	3 896 262 046	3 154 714 729	752 442 229	3 907 156 958	145 404 337	24 678 305	170 082 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 714	0	234 714	80 111	0	80 111	96 318	0	96 318	218 507	0	218 507
90902	1 093	0	1 093	20	0	20	0	0	0	1 113	0	1 113
91101	0	12 747	12 747	0	243	243	0	379	379	0	12 611	12 611
91102	0	14 169	14 169	0	264	264	0	1 162	1 162	0	13 271	13 271
91414	17 879 000	41 406 607	59 285 607	170 000	908 430	1 078 430	170 000	1 155 891	1 325 891	17 879 000	41 159 146	59 038 146
91417	10 015 799	0	10 015 799	201	0	201	140	0	140	10 015 860	0	10 015 860
91418	338 959	0	338 959	127 720	0	127 720	136 564	0	136 564	330 115	0	330 115
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 777 955	0	34 777 955	7 081 797	0	7 081 797	7 734 077	0	7 734 077	34 125 675	0	34 125 675
Итого по активу (баланс)	63 248 570	41 433 523	104 682 093	7 459 849	908 937	8 368 786	8 137 099	1 157 432	9 294 531	62 571 320	41 185 028	103 756 348
Пассив
91315	7 352 900	7 731 094	15 083 994	69 884	425 096	494 980	95 112	879 337	974 449	7 378 128	8 185 335	15 563 463
91317	15 273 353	2 499 921	17 773 274	6 086 691	1 101 514	7 188 205	5 242 304	821 829	6 064 133	14 428 966	2 220 236	16 649 202
91318	0	1 723 612	1 723 612	0	50 893	50 893	0	43 216	43 216	0	1 715 935	1 715 935
91319	197 075	0	197 075	0	0	0	0	0	0	197 075	0	197 075
99999	69 904 138	0	69 904 138	1 560 453	0	1 560 453	1 286 988	0	1 286 988	69 630 673	0	69 630 673
Итого по пассиву (баланс)	92 727 466	11 954 627	104 682 093	7 717 028	1 577 503	9 294 531	6 624 404	1 744 382	8 368 786	91 634 842	12 121 506	103 756 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	25 499 201	0	25 499 201	577 654 620	21 789 776	599 444 396	569 901 298	16 190 391	586 091 689	33 252 523	5 599 385	38 851 908
93302	871 867	935 613	1 807 480	13 067 015	13 310 575	26 377 590	13 297 209	12 484 295	25 781 504	641 673	1 761 893	2 403 566
93303	3 779 289	5 616 606	9 395 895	6 205 930	8 720 445	14 926 375	6 622 181	9 495 745	16 117 926	3 363 038	4 841 306	8 204 344
93304	3 633 344	2 766 087	6 399 431	1 498 110	741 449	2 239 559	2 500 158	2 297 264	4 797 422	2 631 296	1 210 272	3 841 568
93305	2 561 796	6 718 212	9 280 008	1 186 369	439 775	1 626 144	1 045 743	647 070	1 692 813	2 702 422	6 510 917	9 213 339
93306	1 578 954	0	1 578 954	24 421 027	10 194 195	34 615 222	25 529 981	10 194 195	35 724 176	470 000	0	470 000
93307	936 545	868 254	1 804 799	13 282 452	6 780 602	20 063 054	12 459 131	7 023 355	19 482 486	1 759 866	625 501	2 385 367
93308	5 628 751	3 738 705	9 367 456	8 665 357	6 250 606	14 915 963	9 414 409	6 643 046	16 057 455	4 879 699	3 346 265	8 225 964
93309	2 787 269	3 591 550	6 378 819	673 401	1 555 721	2 229 122	2 239 689	2 555 610	4 795 299	1 220 981	2 591 661	3 812 642
93310	7 210 943	2 495 929	9 706 872	259 224	1 232 908	1 492 132	452 242	1 107 894	1 560 136	7 017 925	2 620 943	9 638 868
93901	0	0	0	1 500 688	916 424	2 417 112	1 327 309	846 379	2 173 688	173 379	70 045	243 424
93902	0	0	0	872 110	1 153 090	2 025 200	802 110	979 240	1 781 350	70 000	173 850	243 850
99996	81 092 884	0	81 092 884	633 492 477	0	633 492 477	627 025 163	0	627 025 163	87 560 198	0	87 560 198
Итого по активу (баланс)	135 580 843	26 730 956	162 311 799	1 282 778 780	73 085 566	1 355 864 346	1 272 616 623	70 464 484	1 343 081 107	145 743 000	29 352 038	175 095 038
Пассив
96301	0	25 452 135	25 452 135	16 217 556	570 374 313	586 591 869	21 798 394	578 279 501	600 077 895	5 580 838	33 357 323	38 938 161
96302	936 493	868 254	1 804 747	12 454 604	13 263 533	25 718 137	13 277 873	13 020 640	26 298 513	1 759 762	625 361	2 385 123
96303	5 624 483	3 738 705	9 363 188	9 410 039	6 642 910	16 052 949	8 661 009	6 250 470	14 911 479	4 875 453	3 346 265	8 221 718
96304	2 783 848	3 591 312	6 375 160	2 237 492	2 555 471	4 792 963	672 864	1 555 717	2 228 581	1 219 220	2 591 558	3 810 778
96305	7 164 032	2 495 929	9 659 961	451 934	1 107 894	1 559 828	259 018	1 232 908	1 491 926	6 971 116	2 620 943	9 592 059
96306	0	1 562 028	1 562 028	10 255 058	25 505 556	35 760 614	10 255 058	24 413 540	34 668 598	0	470 012	470 012
96307	871 842	935 486	1 807 328	7 062 450	12 483 124	19 545 574	6 832 041	13 309 306	20 141 347	641 433	1 761 668	2 403 101
96308	3 778 117	5 616 335	9 394 452	6 620 240	9 494 937	16 115 177	6 203 020	8 719 732	14 922 752	3 360 897	4 841 130	8 202 027
96309	3 632 193	2 766 062	6 398 255	2 499 483	2 297 239	4 796 722	1 497 542	741 449	2 238 991	2 630 252	1 210 272	3 840 524
96310	2 557 418	6 718 212	9 275 630	1 044 983	647 070	1 692 053	1 186 119	439 775	1 625 894	2 698 554	6 510 917	9 209 471
96901	0	0	0	844 722	1 329 885	2 174 607	914 722	1 503 721	2 418 443	70 000	173 836	243 836
96902	0	0	0	975 629	803 707	1 779 336	1 148 982	873 742	2 022 724	173 353	70 035	243 388
99997	81 218 915	0	81 218 915	626 489 657	0	626 489 657	632 805 582	0	632 805 582	87 534 840	0	87 534 840
Итого по пассиву (баланс)	108 567 341	53 744 458	162 311 799	696 563 847	646 505 639	1 343 069 486	705 512 224	650 340 501	1 355 852 725	117 515 718	57 579 320	175 095 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?