Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 402	0	3 402	43	0	43	25	0	25	3 420	0	3 420
10610	2 351	0	2 351	0	0	0	806	0	806	1 545	0	1 545
20202	23 919	8 576	32 495	280 742	26 065	306 807	279 523	18 080	297 603	25 138	16 561	41 699
20209	14 285	0	14 285	67 010	0	67 010	81 295	0	81 295	0	0	0
30102	27 808	0	27 808	6 518 967	0	6 518 967	6 503 637	0	6 503 637	43 138	0	43 138
30110	106 066	102 514	208 580	3 393 653	94 057	3 487 710	3 498 704	100 521	3 599 225	1 015	96 050	97 065
30202	6 909	0	6 909	36	0	36	0	0	0	6 945	0	6 945
30215	230	1 488	1 718	0	28	28	0	44	44	230	1 472	1 702
30221	5 000	1 352	6 352	36 320	3 160	39 480	36 320	4 512	40 832	5 000	0	5 000
304.1	105	0	105	13 108 044	0	13 108 044	13 108 073	0	13 108 073	76	0	76
30602	2	0	2	225 806	0	225 806	225 170	0	225 170	638	0	638
31902	0	0	0	2 413 393	0	2 413 393	1 826 676	0	1 826 676	586 717	0	586 717
31903	565 090	0	565 090	278 240	0	278 240	843 330	0	843 330	0	0	0
32202	0	0	0	8 226 548	0	8 226 548	8 226 548	0	8 226 548	0	0	0
32203	0	0	0	479 348	0	479 348	479 348	0	479 348	0	0	0
45106	9 096	0	9 096	692	0	692	1 570	0	1 570	8 218	0	8 218
45107	841 268	0	841 268	25 508	0	25 508	86 866	0	86 866	779 910	0	779 910
45108	646 481	0	646 481	39 131	0	39 131	23 035	0	23 035	662 577	0	662 577
45111	1 435	0	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435	0	0	0
45116	13 554	0	13 554	4 510	0	4 510	2 883	0	2 883	15 181	0	15 181
45204	14 850	0	14 850	13 084	0	13 084	11 510	0	11 510	16 424	0	16 424
45205	89 108	0	89 108	51 464	0	51 464	29 087	0	29 087	111 485	0	111 485
45206	4 179	0	4 179	0	0	0	750	0	750	3 429	0	3 429
45207	7 327	0	7 327	1 700	0	1 700	140	0	140	8 887	0	8 887
45208	29 272	0	29 272	0	0	0	15 595	0	15 595	13 677	0	13 677
45211	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150
45216	3 406	0	3 406	5 768	0	5 768	2 801	0	2 801	6 373	0	6 373
45407	42 794	0	42 794	4 232	0	4 232	1 739	0	1 739	45 287	0	45 287
45408	361 645	0	361 645	7 934	0	7 934	10 792	0	10 792	358 787	0	358 787
45416	7 402	0	7 402	2 672	0	2 672	4 298	0	4 298	5 776	0	5 776
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	16 645	0	16 645	4 000	0	4 000	877	0	877	19 768	0	19 768
45507	296 398	0	296 398	32 704	0	32 704	29 842	0	29 842	299 260	0	299 260
45508	5 728	0	5 728	0	0	0	106	0	106	5 622	0	5 622
45523	13 504	0	13 504	1 520	0	1 520	1 957	0	1 957	13 067	0	13 067
45812	27 081	0	27 081	1 320	0	1 320	1 224	0	1 224	27 177	0	27 177
45814	2 113	0	2 113	1 714	0	1 714	1 654	0	1 654	2 173	0	2 173
45815	14 843	0	14 843	1 114	0	1 114	860	0	860	15 097	0	15 097
45820	658	0	658	3 041	0	3 041	304	0	304	3 395	0	3 395
45912	874	0	874	41	0	41	146	0	146	769	0	769
45914	1 430	0	1 430	1 539	0	1 539	1 771	0	1 771	1 198	0	1 198
45915	22 165	0	22 165	979	0	979	966	0	966	22 178	0	22 178
45920	216	0	216	118	0	118	149	0	149	185	0	185
47001	11 673	0	11 673	225 026	0	225 026	225 501	0	225 501	11 198	0	11 198
474.1	0	0	0	17 793 866	99 946	17 893 812	17 793 866	99 946	17 893 812	0	0	0
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	19 635	0	19 635	13 393	0	13 393	13 901	0	13 901	19 127	0	19 127
47427	11 896	0	11 896	31 255	0	31 255	30 332	0	30 332	12 819	0	12 819
47465	836	0	836	307	0	307	257	0	257	886	0	886
47468	2 692	0	2 692	0	0	0	358	0	358	2 334	0	2 334
47502	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47701	106 677	0	106 677	20 792	0	20 792	6 015	0	6 015	121 454	0	121 454
47704	5 567	0	5 567	1 697	0	1 697	1 209	0	1 209	6 055	0	6 055
47805	108	0	108	821	0	821	927	0	927	2	0	2
47830	711 836	0	711 836	460 392	0	460 392	532 780	0	532 780	639 448	0	639 448
50205	46 546	0	46 546	227	0	227	24	0	24	46 749	0	46 749
50207	20 514	0	20 514	117	0	117	16	0	16	20 615	0	20 615
50208	5 277	0	5 277	48	0	48	3	0	3	5 322	0	5 322
50605	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
50606	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
50621	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52601	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60306	38	0	38	3	0	3	38	0	38	3	0	3
60308	5	0	5	3 019	0	3 019	3 017	0	3 017	7	0	7
60310	16 540	0	16 540	5 557	0	5 557	1	0	1	22 096	0	22 096
60312	21 228	0	21 228	48 121	0	48 121	43 438	0	43 438	25 911	0	25 911
60314	0	447	447	0	1 944	1 944	0	162	162	0	2 229	2 229
60323	1 365	0	1 365	864	0	864	853	0	853	1 376	0	1 376
60336	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60401	108 916	0	108 916	23 272	0	23 272	22 886	0	22 886	109 302	0	109 302
60404	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
60415	895	0	895	23 272	0	23 272	23 272	0	23 272	895	0	895
60901	7 074	0	7 074	0	0	0	0	0	0	7 074	0	7 074
61002	111	0	111	36	0	36	0	0	0	147	0	147
61008	1	0	1	204	0	204	204	0	204	1	0	1
61009	356	0	356	403	0	403	403	0	403	356	0	356
61013	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
61209	0	0	0	22 886	0	22 886	22 886	0	22 886	0	0	0
61210	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
61212	0	0	0	481 453	0	481 453	481 453	0	481 453	0	0	0
61214	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
61601	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
70606	507 480	0	507 480	132 328	0	132 328	437	0	437	639 371	0	639 371
70607	225	0	225	169	0	169	169	0	169	225	0	225
70608	48 872	0	48 872	5 621	0	5 621	0	0	0	54 493	0	54 493
70611	711	0	711	128	0	128	0	0	0	839	0	839
70614	794	0	794	143	0	143	183	0	183	754	0	754
Итого по активу (баланс)	4 895 601	114 377	5 009 978	54 541 352	225 200	54 766 552	54 553 988	223 265	54 777 253	4 882 965	116 312	4 999 277
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
10634	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	205 616	0	205 616	0	0	0	59 132	0	59 132	264 748	0	264 748
31207	23 006	0	23 006	325	0	325	0	0	0	22 681	0	22 681
31502	0	0	0	136 439	0	136 439	136 439	0	136 439	0	0	0
407	629 433	65 756	695 189	2 728 039	90 417	2 818 456	2 576 564	85 929	2 662 493	477 958	61 268	539 226
408.1	12 910	0	12 910	44 393	0	44 393	45 621	0	45 621	14 138	0	14 138
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	18 943	236	19 179	94 504	10	94 514	81 324	5	81 329	5 763	231	5 994
40821	310	0	310	9 201	0	9 201	9 833	0	9 833	942	0	942
40901	0	0	0	22 257	0	22 257	22 257	0	22 257	0	0	0
40911	504	0	504	8 023	0	8 023	7 695	0	7 695	176	0	176
42002	360	0	360	4 160	0	4 160	5 300	0	5 300	1 500	0	1 500
42003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	4 000	0	4 000	250	0	250	0	0	0	3 750	0	3 750
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42102	57 500	0	57 500	113 000	0	113 000	55 500	0	55 500	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	94 540	0	94 540	0	0	0	10 900	0	10 900	105 440	0	105 440
42105	126 600	0	126 600	203 690	0	203 690	179 190	0	179 190	102 100	0	102 100
42112	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604
42301	18 768	7 253	26 021	1 873	1 762	3 635	815	732	1 547	17 710	6 223	23 933
42303	179 454	0	179 454	48 876	0	48 876	57 661	0	57 661	188 239	0	188 239
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	630 474	10 691	641 165	93 870	2 564	96 434	82 201	2 068	84 269	618 805	10 195	629 000
42306	1 596 136	30 181	1 626 317	143 732	889	144 621	217 151	3 129	220 280	1 669 555	32 421	1 701 976
42307	421	0	421	0	0	0	6	0	6	427	0	427
42605	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	22 091	0	22 091	5 409	0	5 409	7 262	0	7 262	23 944	0	23 944
45117	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
45215	4 854	0	4 854	21 544	0	21 544	24 603	0	24 603	7 913	0	7 913
45217	59	0	59	2 801	0	2 801	2 987	0	2 987	245	0	245
45415	21 547	0	21 547	8 701	0	8 701	8 593	0	8 593	21 439	0	21 439
45417	1 176	0	1 176	4 298	0	4 298	11 830	0	11 830	8 708	0	8 708
45515	27 061	0	27 061	3 689	0	3 689	3 118	0	3 118	26 490	0	26 490
45524	4 154	0	4 154	1 957	0	1 957	1 536	0	1 536	3 733	0	3 733
45818	41 881	0	41 881	698	0	698	1 357	0	1 357	42 540	0	42 540
45821	27	0	27	304	0	304	875	0	875	598	0	598
45918	22 673	0	22 673	615	0	615	759	0	759	22 817	0	22 817
45921	89	0	89	148	0	148	356	0	356	297	0	297
47013	233	0	233	9	0	9	0	0	0	224	0	224
47401	13 519	0	13 519	691 788	0	691 788	692 580	0	692 580	14 311	0	14 311
47403	0	0	0	17 689 915	0	17 689 915	17 689 915	0	17 689 915	0	0	0
47407	0	0	0	103 732	88 222	191 954	103 732	88 222	191 954	0	0	0
47411	6 060	49	6 109	12 576	12	12 588	11 105	19	11 124	4 589	56	4 645
47416	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
47422	22 297	0	22 297	4 092	0	4 092	3 937	0	3 937	22 142	0	22 142
47424	20	0	20	23	0	23	3	0	3	0	0	0
47425	14 602	0	14 602	2 075	0	2 075	1 708	0	1 708	14 235	0	14 235
47426	25	0	25	2 859	0	2 859	2 861	0	2 861	27	0	27
47444	1 635	0	1 635	1 533	0	1 533	1 562	0	1 562	1 664	0	1 664
47452	8 907	0	8 907	406	0	406	429	0	429	8 930	0	8 930
47466	88	0	88	257	0	257	488	0	488	319	0	319
47501	12	0	12	364	0	364	352	0	352	0	0	0
47702	5 972	0	5 972	3 869	0	3 869	4 979	0	4 979	7 082	0	7 082
47705	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
47804	3 217	0	3 217	15 461	0	15 461	14 909	0	14 909	2 665	0	2 665
47806	4 010	0	4 010	927	0	927	649	0	649	3 732	0	3 732
50220	3 402	0	3 402	25	0	25	43	0	43	3 420	0	3 420
52602	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60301	744	0	744	1 296	0	1 296	1 054	0	1 054	502	0	502
60305	2 498	0	2 498	7 302	0	7 302	6 953	0	6 953	2 149	0	2 149
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	7 188	0	7 188	0	0	0	4 144	0	4 144	11 332	0	11 332
60311	4 921	0	4 921	15 839	0	15 839	19 359	0	19 359	8 441	0	8 441
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	867	0	867	218	0	218	218	0	218	867	0	867
60335	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184
60414	31 115	0	31 115	0	0	0	416	0	416	31 531	0	31 531
60903	4 426	0	4 426	0	0	0	123	0	123	4 549	0	4 549
61701	6 538	0	6 538	840	0	840	0	0	0	5 698	0	5 698
70601	519 187	0	519 187	44	0	44	131 965	0	131 965	651 108	0	651 108
70602	180	0	180	180	0	180	217	0	217	217	0	217
70603	48 682	0	48 682	0	0	0	5 576	0	5 576	54 258	0	54 258
70613	1 416	0	1 416	183	0	183	304	0	304	1 537	0	1 537
70615	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70801	59 132	0	59 132	59 132	0	59 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 895 812	114 166	5 009 978	22 326 972	183 896	22 510 868	22 320 043	180 124	22 500 167	4 888 883	110 394	4 999 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 658	0	63 658	4 890	0	4 890	7 256	0	7 256	61 292	0	61 292
90902	298 615	0	298 615	12 887	0	12 887	10 922	0	10 922	300 580	0	300 580
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	11 585	0	11 585	0	0	0	0	0	0	11 585	0	11 585
91414	18 147 049	0	18 147 049	862 975	0	862 975	740 496	0	740 496	18 269 528	0	18 269 528
91418	878 834	0	878 834	513 257	4 314	517 571	596 302	4 314	600 616	795 789	0	795 789
91419	0	0	0	133 736	0	133 736	133 736	0	133 736	0	0	0
91501	24 337	0	24 337	0	0	0	524	0	524	23 813	0	23 813
91506	148 182	0	148 182	22 886	0	22 886	0	0	0	171 068	0	171 068
91704	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91802	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91803	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
99998	6 545 876	0	6 545 876	10 170 755	0	10 170 755	10 120 673	0	10 120 673	6 595 958	0	6 595 958
Итого по активу (баланс)	26 120 663	0	26 120 663	11 721 386	4 314	11 725 700	11 609 909	4 314	11 614 223	26 232 140	0	26 232 140
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
91312	6 227 172	0	6 227 172	334 693	0	334 693	401 845	0	401 845	6 294 324	0	6 294 324
91314	0	0	0	9 648 492	0	9 648 492	9 648 492	0	9 648 492	0	0	0
91315	267 351	0	267 351	30 287	0	30 287	28 052	0	28 052	265 116	0	265 116
91317	43 390	0	43 390	107 166	0	107 166	92 331	0	92 331	28 555	0	28 555
91507	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	19 574 787	0	19 574 787	1 491 871	0	1 491 871	1 553 266	0	1 553 266	19 636 182	0	19 636 182
Итого по пассиву (баланс)	26 120 663	0	26 120 663	11 612 545	0	11 612 545	11 724 022	0	11 724 022	26 232 140	0	26 232 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 174	0	6 174	4 306	0	4 306	304	0	304	10 176	0	10 176
93901	0	2 231	2 231	2 173	1 648	3 821	2 173	3 879	6 052	0	0	0
94101	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
99996	8 340	0	8 340	9 717	0	9 717	7 901	0	7 901	10 156	0	10 156
Итого по активу (баланс)	14 514	2 231	16 745	17 686	1 648	19 334	11 868	3 879	15 747	20 332	0	20 332
Пассив
96305	0	6 086	6 086	0	218	218	0	4 286	4 286	0	10 154	10 154
96901	2 252	0	2 252	5 378	0	5 378	3 126	0	3 126	0	0	0
97101	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
99997	8 407	0	8 407	7 847	0	7 847	9 618	0	9 618	10 178	0	10 178
Итого по пассиву (баланс)	10 659	6 086	16 745	15 530	218	15 748	15 049	4 286	19 335	10 178	10 154	20 332

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?