Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 753	8 569	73 322	251 845	212	252 057	249 391	872	250 263	67 207	7 909	75 116
20208	28 750	0	28 750	60 217	0	60 217	59 398	0	59 398	29 569	0	29 569
20209	0	0	0	90 067	0	90 067	90 067	0	90 067	0	0	0
30102	28 211	0	28 211	10 148 288	0	10 148 288	10 138 686	0	10 138 686	37 813	0	37 813
30110	574	444	1 018	16 306	26 059	42 365	16 414	26 214	42 628	466	289	755
30118	0	513	513	0	11	11	0	52	52	0	472	472
30202	2 829	0	2 829	0	0	0	8	0	8	2 821	0	2 821
30233	0	0	0	48 266	0	48 266	48 266	0	48 266	0	0	0
31902	46 000	0	46 000	616 000	0	616 000	662 000	0	662 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	180 000	0	180 000
32002	250 000	0	250 000	4 105 000	0	4 105 000	4 095 000	0	4 095 000	260 000	0	260 000
32003	470 000	0	470 000	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	470 000	0	470 000
32005	0	16 189	16 189	0	16 621	16 621	0	16 888	16 888	0	15 922	15 922
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	1 371	0	1 371	3 846	0	3 846	5 217	0	5 217	0	0	0
45206	43 975	0	43 975	2 505	0	2 505	2 815	0	2 815	43 665	0	43 665
45207	62 883	0	62 883	2 000	0	2 000	7 743	0	7 743	57 140	0	57 140
45208	134 485	0	134 485	0	0	0	1 850	0	1 850	132 635	0	132 635
45216	6 156	0	6 156	1 025	0	1 025	733	0	733	6 448	0	6 448
45401	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
45406	44 924	0	44 924	0	0	0	2 511	0	2 511	42 413	0	42 413
45407	39 573	0	39 573	7 308	0	7 308	2 728	0	2 728	44 153	0	44 153
45408	97 283	0	97 283	15 700	0	15 700	899	0	899	112 084	0	112 084
45416	441	0	441	6 952	0	6 952	4 991	0	4 991	2 402	0	2 402
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	3 669	0	3 669	3 918	0	3 918	2 536	0	2 536	5 051	0	5 051
45506	84 011	0	84 011	7 205	0	7 205	3 407	0	3 407	87 809	0	87 809
45507	514 621	0	514 621	28 120	0	28 120	17 653	0	17 653	525 088	0	525 088
45509	1 672	0	1 672	2 290	0	2 290	2 192	0	2 192	1 770	0	1 770
45523	12 812	0	12 812	22 872	0	22 872	21 366	0	21 366	14 318	0	14 318
45812	8 026	0	8 026	0	0	0	50	0	50	7 976	0	7 976
45814	1 125	0	1 125	948	0	948	0	0	0	2 073	0	2 073
45815	52 426	0	52 426	2 080	0	2 080	926	0	926	53 580	0	53 580
45820	5 574	0	5 574	141	0	141	44	0	44	5 671	0	5 671
45912	1 659	0	1 659	58	0	58	17	0	17	1 700	0	1 700
45914	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45915	31 581	0	31 581	566	0	566	363	0	363	31 784	0	31 784
45920	3 449	0	3 449	214	0	214	48	0	48	3 615	0	3 615
474.1	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47423	5 257	265	5 522	5 077	6	5 083	5 494	53	5 547	4 840	218	5 058
47427	2 405	1	2 406	13 613	1	13 614	14 121	2	14 123	1 897	0	1 897
47443	7	0	7	8	0	8	12	0	12	3	0	3
47465	578	0	578	833	0	833	786	0	786	625	0	625
60302	4 287	0	4 287	39	0	39	96	0	96	4 230	0	4 230
60306	32	0	32	20	0	20	2	0	2	50	0	50
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	25	0	25	145	0	145	145	0	145	25	0	25
60312	2 314	0	2 314	2 515	0	2 515	2 796	0	2 796	2 033	0	2 033
60323	835	0	835	9	0	9	0	0	0	844	0	844
60401	104 387	0	104 387	0	0	0	0	0	0	104 387	0	104 387
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61009	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	47 599	0	47 599	0	0	0	0	0	0	47 599	0	47 599
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	338 305	0	338 305	91 165	0	91 165	0	0	0	429 470	0	429 470
70608	11 783	0	11 783	1 961	0	1 961	0	0	0	13 744	0	13 744
70609	211	0	211	51	0	51	0	0	0	262	0	262
70611	288	0	288	57	0	57	0	0	0	345	0	345
Итого по активу (баланс)	2 762 869	25 981	2 788 850	19 820 805	42 910	19 863 715	19 722 326	44 081	19 766 407	2 861 348	24 810	2 886 158
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
30232	0	0	0	19 420	17	19 437	19 420	17	19 437	0	0	0
32028	1 006	0	1 006	1 080	0	1 080	1 091	0	1 091	1 017	0	1 017
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	182 818	186	183 004	869 975	25 983	895 958	875 260	25 869	901 129	188 103	72	188 175
408.1	139 716	445	140 161	578 525	203	578 728	587 467	196	587 663	148 658	438	149 096
40817	13 353	106	13 459	71 612	9	71 621	72 084	3	72 087	13 825	100	13 925
40820	50	0	50	37	0	37	37	0	37	50	0	50
40821	1 095	0	1 095	4 021	0	4 021	3 209	0	3 209	283	0	283
40909	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	133	0	133	3 437	0	3 437	3 394	0	3 394	90	0	90
40912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42103	0	16 189	16 189	0	16 888	16 888	0	16 621	16 621	0	15 922	15 922
42106	350 070	0	350 070	18 100	0	18 100	22 900	0	22 900	354 870	0	354 870
42107	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
42301	3 872	4 845	8 717	14 935	266	15 201	14 065	96	14 161	3 002	4 675	7 677
42304	26 839	0	26 839	1 825	0	1 825	1 849	0	1 849	26 863	0	26 863
42305	718 258	0	718 258	47 436	0	47 436	41 379	0	41 379	712 201	0	712 201
42306	48 743	0	48 743	13 572	0	13 572	6 149	0	6 149	41 320	0	41 320
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	53 041	0	53 041	1 930	0	1 930	1 155	0	1 155	52 266	0	52 266
45217	19 202	0	19 202	1 192	0	1 192	5 769	0	5 769	23 779	0	23 779
45415	1 231	0	1 231	5 149	0	5 149	7 217	0	7 217	3 299	0	3 299
45417	656	0	656	223	0	223	159	0	159	592	0	592
45515	23 760	0	23 760	21 827	0	21 827	22 541	0	22 541	24 474	0	24 474
45524	3 773	0	3 773	173	0	173	1 002	0	1 002	4 602	0	4 602
45818	60 961	0	60 961	561	0	561	617	0	617	61 017	0	61 017
45821	6	0	6	5	0	5	8	0	8	9	0	9
45918	32 826	0	32 826	148	0	148	496	0	496	33 174	0	33 174
45921	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	0	9 698	9 698	0	9 698	9 698	0	0	0
47411	103	0	103	2 872	0	2 872	2 904	0	2 904	135	0	135
47416	883	0	883	10 731	27	10 758	10 022	27	10 049	174	0	174
47422	3	0	3	2 888	0	2 888	2 894	0	2 894	9	0	9
47425	797	0	797	1 036	0	1 036	1 055	0	1 055	816	0	816
47426	16	0	16	3 862	17	3 879	3 860	17	3 877	14	0	14
47466	303	0	303	141	0	141	91	0	91	253	0	253
60301	226	0	226	1 325	0	1 325	1 348	0	1 348	249	0	249
60305	4 254	0	4 254	10 347	0	10 347	11 245	0	11 245	5 152	0	5 152
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5	0	5	23	0	23	29	0	29	11	0	11
60311	1 892	0	1 892	141	0	141	286	0	286	2 037	0	2 037
60322	74	0	74	15	0	15	15	0	15	74	0	74
60324	799	0	799	0	0	0	61	0	61	860	0	860
60335	1 159	0	1 159	684	0	684	1 820	0	1 820	2 295	0	2 295
60414	56 252	0	56 252	0	0	0	201	0	201	56 453	0	56 453
60903	12 347	0	12 347	0	0	0	87	0	87	12 434	0	12 434
62002	9 831	0	9 831	0	0	0	64	0	64	9 895	0	9 895
62103	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
70601	354 545	0	354 545	667	0	667	82 660	0	82 660	436 538	0	436 538
70603	11 744	0	11 744	0	0	0	1 867	0	1 867	13 611	0	13 611
70604	216	0	216	0	0	0	10	0	10	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	2 767 079	21 771	2 788 850	1 710 106	53 108	1 763 214	1 807 978	52 544	1 860 522	2 864 951	21 207	2 886 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	422 287	0	422 287	11 868	0	11 868	3 608	0	3 608	430 547	0	430 547
90902	1 127 966	0	1 127 966	11 690	0	11 690	6 956	0	6 956	1 132 700	0	1 132 700
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 258 500	0	1 258 500	16 834	0	16 834	43 188	0	43 188	1 232 146	0	1 232 146
91502	1 130	0	1 130	118	0	118	51	0	51	1 197	0	1 197
91704	19 817	0	19 817	0	0	0	1	0	1	19 816	0	19 816
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 812 404	0	2 812 404	102 320	0	102 320	197 310	0	197 310	2 717 414	0	2 717 414
Итого по активу (баланс)	5 680 253	0	5 680 253	142 830	0	142 830	251 114	0	251 114	5 571 969	0	5 571 969
Пассив
91312	2 756 624	0	2 756 624	167 640	0	167 640	85 705	0	85 705	2 674 689	0	2 674 689
91317	52 951	0	52 951	29 606	0	29 606	16 616	0	16 616	39 961	0	39 961
91507	2 829	0	2 829	65	0	65	0	0	0	2 764	0	2 764
99999	2 867 849	0	2 867 849	53 567	0	53 567	40 273	0	40 273	2 854 555	0	2 854 555
Итого по пассиву (баланс)	5 680 253	0	5 680 253	250 878	0	250 878	142 594	0	142 594	5 571 969	0	5 571 969

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?