Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 326	0	63 326	0	0	0	0	0	0	63 326	0	63 326
20202	69 096	141 446	210 542	1 151 591	629 420	1 781 011	1 129 735	651 010	1 780 745	90 952	119 856	210 808
20208	16 803	0	16 803	53 815	0	53 815	53 121	0	53 121	17 497	0	17 497
20209	10 126	11 379	21 505	595 416	375 498	970 914	598 260	376 427	974 687	7 282	10 450	17 732
30102	346 910	0	346 910	14 928 105	0	14 928 105	15 015 866	0	15 015 866	259 149	0	259 149
30110	16 649	156 101	172 750	1 649 780	113 759	1 763 539	1 653 514	102 321	1 755 835	12 915	167 539	180 454
30202	55 237	0	55 237	0	0	0	130	0	130	55 107	0	55 107
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	2 943	2 943	0	96	96	0	144	144	0	2 895	2 895
30221	0	0	0	531 000	0	531 000	531 000	0	531 000	0	0	0
30233	7 317	15	7 332	286 030	8 623	294 653	288 761	8 432	297 193	4 586	206	4 792
304.1	10 295	0	10 295	72 896	0	72 896	72 611	0	72 611	10 580	0	10 580
31902	490 000	0	490 000	4 260 000	0	4 260 000	4 550 000	0	4 550 000	200 000	0	200 000
31903	750 000	0	750 000	5 350 000	0	5 350 000	5 300 000	0	5 300 000	800 000	0	800 000
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
44901	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
44906	130 780	0	130 780	4 596	0	4 596	63	0	63	135 313	0	135 313
44907	69 400	0	69 400	50 000	0	50 000	34 400	0	34 400	85 000	0	85 000
44916	1 205	0	1 205	1 143	0	1 143	1 639	0	1 639	709	0	709
45201	45 535	0	45 535	120 194	0	120 194	108 516	0	108 516	57 213	0	57 213
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45205	166 980	0	166 980	45 300	0	45 300	146 980	0	146 980	65 300	0	65 300
45206	359 719	0	359 719	111 492	0	111 492	36 396	0	36 396	434 815	0	434 815
45207	1 945 451	0	1 945 451	416 809	0	416 809	301 838	0	301 838	2 060 422	0	2 060 422
45208	1 067 287	0	1 067 287	27 496	0	27 496	42 258	0	42 258	1 052 525	0	1 052 525
45216	24 171	0	24 171	46 832	0	46 832	30 840	0	30 840	40 163	0	40 163
45308	2 083	0	2 083	0	0	0	83	0	83	2 000	0	2 000
45316	133	0	133	0	0	0	2	0	2	131	0	131
45401	12	0	12	65	0	65	77	0	77	0	0	0
45406	21 833	0	21 833	0	0	0	166	0	166	21 667	0	21 667
45407	40 231	0	40 231	0	0	0	1 909	0	1 909	38 322	0	38 322
45408	375 590	0	375 590	6 113	0	6 113	5 237	0	5 237	376 466	0	376 466
45416	5 773	0	5 773	368	0	368	1 108	0	1 108	5 033	0	5 033
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	693	0	693	0	0	0	693	0	693	0	0	0
45505	4 859	0	4 859	2 910	0	2 910	979	0	979	6 790	0	6 790
45506	20 982	0	20 982	1 487	0	1 487	1 198	0	1 198	21 271	0	21 271
45507	2 144 940	0	2 144 940	56 207	0	56 207	60 296	0	60 296	2 140 851	0	2 140 851
45523	19 370	0	19 370	5 799	0	5 799	5 806	0	5 806	19 363	0	19 363
45807	3	0	3	3	1	4	2	1	3	4	0	4
45811	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45812	78 201	8	78 209	5 476	4	5 480	3 546	6	3 552	80 131	6	80 137
45813	123	0	123	47	0	47	44	0	44	126	0	126
45814	169	0	169	161	0	161	149	0	149	181	0	181
45815	41 200	0	41 200	746	0	746	880	0	880	41 066	0	41 066
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	23 900	0	23 900	2 137	0	2 137	1 199	0	1 199	24 838	0	24 838
45912	1 174	0	1 174	463	0	463	364	0	364	1 273	0	1 273
45914	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	21 931	0	21 931	947	0	947	1 149	0	1 149	21 729	0	21 729
45920	8 888	0	8 888	18 537	0	18 537	4 243	0	4 243	23 182	0	23 182
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	1 766	1 766	163 332	208 025	371 357	163 332	209 791	373 123	0	0	0
47421	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	9 115	0	9 115	178 163	8	178 171	183 306	8	183 314	3 972	0	3 972
47427	31 613	0	31 613	46 167	0	46 167	47 729	0	47 729	30 051	0	30 051
47443	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
47465	20 548	0	20 548	42 418	0	42 418	45 853	0	45 853	17 113	0	17 113
47502	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47805	68 258	0	68 258	0	0	0	1 700	0	1 700	66 558	0	66 558
47830	68 258	0	68 258	0	0	0	1 700	0	1 700	66 558	0	66 558
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60306	79	0	79	3 370	0	3 370	3 204	0	3 204	245	0	245
60308	4 649	0	4 649	75	0	75	80	0	80	4 644	0	4 644
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	6 523	0	6 523	12 027	0	12 027	9 397	0	9 397	9 153	0	9 153
60314	405	0	405	0	14	14	92	0	92	313	14	327
60323	324	0	324	280	0	280	308	0	308	296	0	296
60351	112	0	112	577	0	577	12	0	12	677	0	677
60401	551 586	0	551 586	173	0	173	2 514	0	2 514	549 245	0	549 245
60404	36 470	0	36 470	680	0	680	769	0	769	36 381	0	36 381
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	0	0	0	0	0	0	44 916	0	44 916
61209	0	0	0	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	0	0	0
61212	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61702	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
61905	2 137	0	2 137	0	0	0	472	0	472	1 665	0	1 665
61907	41 992	0	41 992	0	0	0	8 711	0	8 711	33 281	0	33 281
61908	56 711	0	56 711	0	0	0	1 348	0	1 348	55 363	0	55 363
62001	45 732	0	45 732	1 763	0	1 763	0	0	0	47 495	0	47 495
62101	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70606	958 547	0	958 547	319 805	0	319 805	12 015	0	12 015	1 266 337	0	1 266 337
70607	19	0	19	1 208	0	1 208	0	0	0	1 227	0	1 227
70608	154 212	0	154 212	24 651	0	24 651	0	0	0	178 863	0	178 863
70611	10 602	0	10 602	2 914	0	2 914	0	0	0	13 516	0	13 516
70616	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
Итого по активу (баланс)	10 605 079	313 695	10 918 774	30 778 266	1 335 448	32 113 714	30 597 311	1 348 140	31 945 451	10 786 034	301 003	11 087 037
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	104 656	0	104 656	661	0	661	661	0	661	104 656	0	104 656
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
30232	441	806	1 247	126 018	16 122	142 140	126 292	15 583	141 875	715	267	982
30601	0	0	0	17 913	17 770	35 683	17 913	17 770	35 683	0	0	0
31207	53 471	0	53 471	4 338	0	4 338	0	0	0	49 133	0	49 133
405	0	53 152	53 152	0	17 649	17 649	0	17 621	17 621	0	53 124	53 124
406	3 874	0	3 874	159 118	0	159 118	162 041	0	162 041	6 797	0	6 797
407	1 089 733	138 676	1 228 409	6 440 734	75 805	6 516 539	6 275 048	74 038	6 349 086	924 047	136 909	1 060 956
408.1	291 824	2 018	293 842	747 646	13 072	760 718	797 312	12 944	810 256	341 490	1 890	343 380
40817	77 258	0	77 258	250 298	0	250 298	248 713	0	248 713	75 673	0	75 673
40820	371	0	371	1 028	0	1 028	898	0	898	241	0	241
40821	1 699	0	1 699	10 525	0	10 525	10 724	0	10 724	1 898	0	1 898
40901	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
40905	23	0	23	811	109	920	815	109	924	27	0	27
40907	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
40909	0	0	0	12 520	7 781	20 301	12 520	7 781	20 301	0	0	0
40910	0	0	0	656	392	1 048	656	392	1 048	0	0	0
40911	970	0	970	233 513	0	233 513	234 470	0	234 470	1 927	0	1 927
40912	0	0	0	9 084	9 877	18 961	9 084	9 877	18 961	0	0	0
40913	0	0	0	4 463	5 259	9 722	4 463	5 259	9 722	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	31 000	0	31 000	22 500	0	22 500	0	0	0
42103	62 510	0	62 510	88 810	0	88 810	34 610	0	34 610	8 310	0	8 310
42104	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000	19 600	0	19 600	49 600	0	49 600
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42111	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	7 100	0	7 100
42112	1 698	0	1 698	0	0	0	141	0	141	1 839	0	1 839
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	302 516	41 420	343 936	429 350	20 001	449 351	531 786	9 363	541 149	404 952	30 782	435 734
42303	13 641	0	13 641	2 765	0	2 765	13 693	0	13 693	24 569	0	24 569
42304	103 376	8 493	111 869	29 814	570	30 384	34 090	1 711	35 801	107 652	9 634	117 286
42305	1 597 195	67 776	1 664 971	793 412	10 033	803 445	124 502	9 702	134 204	928 285	67 445	995 730
42306	774 991	0	774 991	28 998	0	28 998	233 991	0	233 991	979 984	0	979 984
42307	2 748 537	0	2 748 537	127 915	0	127 915	445 565	0	445 565	3 066 187	0	3 066 187
42601	3 601	214	3 815	590	10	600	133	6	139	3 144	210	3 354
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	1 430	0	1 430	0	0	0	168	0	168	1 598	0	1 598
42607	5 211	0	5 211	0	0	0	59	0	59	5 270	0	5 270
44915	2 291	0	2 291	979	0	979	1 280	0	1 280	2 592	0	2 592
44917	449	0	449	1	0	1	100	0	100	548	0	548
45215	177 376	0	177 376	43 582	0	43 582	71 482	0	71 482	205 276	0	205 276
45217	14 600	0	14 600	5 173	0	5 173	8 139	0	8 139	17 566	0	17 566
45315	231	0	231	9	0	9	0	0	0	222	0	222
45415	9 593	0	9 593	1 168	0	1 168	375	0	375	8 800	0	8 800
45417	515	0	515	165	0	165	231	0	231	581	0	581
45515	45 804	0	45 804	7 643	0	7 643	7 189	0	7 189	45 350	0	45 350
45524	15 352	0	15 352	2 470	0	2 470	2 801	0	2 801	15 683	0	15 683
45818	119 212	0	119 212	965	0	965	2 847	0	2 847	121 094	0	121 094
45821	35	0	35	65	0	65	54	0	54	24	0	24
45918	23 350	0	23 350	303	0	303	346	0	346	23 393	0	23 393
45921	121	0	121	153	0	153	35	0	35	3	0	3
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	12 230	12 230	0	12 230	12 230	0	0	0
47407	0	0	0	87 155	65 829	152 984	87 155	65 829	152 984	0	0	0
47411	26 159	165	26 324	24 197	34	24 231	21 147	34	21 181	23 109	165	23 274
47416	248	0	248	18 033	0	18 033	19 823	0	19 823	2 038	0	2 038
47422	336	0	336	112 561	0	112 561	112 575	0	112 575	350	0	350
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	32 585	0	32 585	50 353	0	50 353	43 963	0	43 963	26 195	0	26 195
47426	626	0	626	783	0	783	595	0	595	438	0	438
47441	0	0	0	12 786	0	12 786	12 816	0	12 816	30	0	30
47444	1 507	0	1 507	4 215	0	4 215	3 235	0	3 235	527	0	527
47445	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47452	22 569	0	22 569	361	0	361	15 764	0	15 764	37 972	0	37 972
47462	13 064	0	13 064	39	0	39	1 208	0	1 208	14 233	0	14 233
47466	2 021	0	2 021	1 718	0	1 718	1 588	0	1 588	1 891	0	1 891
47501	784	0	784	167	0	167	186	0	186	803	0	803
47804	68 258	0	68 258	1 700	0	1 700	0	0	0	66 558	0	66 558
47810	80 148	0	80 148	800	0	800	0	0	0	79 348	0	79 348
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 720	0	1 720	5 581	0	5 581	5 360	0	5 360	1 499	0	1 499
60305	17 383	0	17 383	19 078	0	19 078	16 113	0	16 113	14 418	0	14 418
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	353	0	353	448	0	448	573	0	573	478	0	478
60311	112	0	112	2 585	0	2 585	2 583	0	2 583	110	0	110
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	62	0	62	139	0	139	139	0	139	62	0	62
60324	4 782	0	4 782	121	0	121	672	0	672	5 333	0	5 333
60335	7 796	0	7 796	5 000	0	5 000	4 509	0	4 509	7 305	0	7 305
60349	1 674	0	1 674	12	0	12	78	0	78	1 740	0	1 740
60414	194 456	0	194 456	768	0	768	952	0	952	194 640	0	194 640
60805	4 548	0	4 548	0	0	0	267	0	267	4 815	0	4 815
60806	4 533	0	4 533	307	0	307	25	0	25	4 251	0	4 251
60903	40 829	0	40 829	0	0	0	127	0	127	40 956	0	40 956
61701	64 797	0	64 797	0	0	0	0	0	0	64 797	0	64 797
70601	1 025 193	0	1 025 193	15	0	15	322 018	0	322 018	1 347 196	0	1 347 196
70602	244	0	244	0	0	0	839	0	839	1 083	0	1 083
70603	154 385	0	154 385	0	0	0	24 628	0	24 628	179 013	0	179 013
70615	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
70801	82 949	0	82 949	0	0	0	0	0	0	82 949	0	82 949
Итого по пассиву (баланс)	10 606 054	312 720	10 918 774	9 994 689	272 543	10 267 232	10 175 246	260 249	10 435 495	10 786 611	300 426	11 087 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	479 845	5	479 850	24 624	0	24 624	32 425	1	32 426	472 044	4	472 048
90902	689 521	2	689 523	65 125	5	65 130	36 315	3	36 318	718 331	4	718 335
90907	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
90909	2 877	0	2 877	960	0	960	201	0	201	3 636	0	3 636
91202	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91203	428	0	428	121	0	121	163	0	163	386	0	386
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 091 120	0	4 091 120	149 579	0	149 579	360 140	0	360 140	3 880 559	0	3 880 559
91418	83 818	0	83 818	0	0	0	816	0	816	83 002	0	83 002
91501	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
91502	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
91704	9 861	0	9 861	0	0	0	35	0	35	9 826	0	9 826
91802	15 183	0	15 183	0	0	0	25	0	25	15 158	0	15 158
91803	1 099	0	1 099	6	0	6	40	0	40	1 065	0	1 065
99998	11 901 967	0	11 901 967	1 193 690	0	1 193 690	1 374 592	0	1 374 592	11 721 065	0	11 721 065
Итого по активу (баланс)	17 288 441	7	17 288 448	1 435 775	5	1 435 780	1 804 752	4	1 804 756	16 919 464	8	16 919 472
Пассив
91312	10 794 438	0	10 794 438	514 358	0	514 358	578 777	0	578 777	10 858 857	0	10 858 857
91315	47 748	9 199	56 947	0	450	450	3 388	298	3 686	51 136	9 047	60 183
91317	1 050 582	0	1 050 582	861 484	0	861 484	612 927	0	612 927	802 025	0	802 025
99999	5 386 481	0	5 386 481	408 288	0	408 288	220 214	0	220 214	5 198 407	0	5 198 407
Итого по пассиву (баланс)	17 279 249	9 199	17 288 448	1 784 130	450	1 784 580	1 415 306	298	1 415 604	16 910 425	9 047	16 919 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
99996	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 165	2 176	4 341	2 165	2 176	4 341	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
99997	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?