Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 322	188 392	382 714	684 868	195 617	880 485	695 040	162 993	858 033	184 150	221 016	405 166
20208	121 305	0	121 305	189 579	118	189 697	196 193	118	196 311	114 691	0	114 691
20209	0	0	0	75 531	66 989	142 520	75 531	66 989	142 520	0	0	0
30102	316 674	0	316 674	7 143 107	0	7 143 107	7 156 866	0	7 156 866	302 915	0	302 915
30110	39 589	36 610	76 199	232 426	13 924	246 350	243 539	16 057	259 596	28 476	34 477	62 953
30114	1 500	200 701	202 201	0	1 044 243	1 044 243	0	627 956	627 956	1 500	616 988	618 488
30202	72 769	0	72 769	0	0	0	2 232	0	2 232	70 537	0	70 537
30221	0	0	0	581 295	0	581 295	581 295	0	581 295	0	0	0
30233	1 358	0	1 358	286 393	14 946	301 339	286 442	14 816	301 258	1 309	130	1 439
30302	88 185	1 684	89 869	60 686	371	61 057	148 871	97	148 968	0	1 958	1 958
30306	1 241 630	0	1 241 630	50 000	0	50 000	193 913	0	193 913	1 097 717	0	1 097 717
304.1	12 652	28 510	41 162	15 562 405	78 940	15 641 345	15 566 293	79 411	15 645 704	8 764	28 039	36 803
30602	0	98 672	98 672	0	16 461	16 461	0	15 534	15 534	0	99 599	99 599
32201	0	13 393	13 393	382	434	816	0	656	656	382	13 171	13 553
45106	8 424	0	8 424	0	0	0	2 314	0	2 314	6 110	0	6 110
45107	390 710	0	390 710	103 188	0	103 188	15 896	0	15 896	478 002	0	478 002
45108	197 802	0	197 802	8 350	0	8 350	7 080	0	7 080	199 072	0	199 072
45116	1 047	0	1 047	12 643	0	12 643	74	0	74	13 616	0	13 616
45201	24 824	0	24 824	76 389	0	76 389	94 062	0	94 062	7 151	0	7 151
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45205	59 800	0	59 800	44 160	0	44 160	23 960	0	23 960	80 000	0	80 000
45206	1 985 245	0	1 985 245	201 600	0	201 600	745	0	745	2 186 100	0	2 186 100
45207	1 190 549	0	1 190 549	36 854	0	36 854	101 821	0	101 821	1 125 582	0	1 125 582
45208	1 475 170	446 124	1 921 294	6 310	7 180	13 490	21 695	176 444	198 139	1 459 785	276 860	1 736 645
45216	411 533	0	411 533	2 946	0	2 946	157 547	0	157 547	256 932	0	256 932
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45505	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45506	236 556	0	236 556	950	0	950	6 479	0	6 479	231 027	0	231 027
45507	279 417	0	279 417	40 319	0	40 319	51 980	0	51 980	267 756	0	267 756
45509	4 719	593	5 312	11 206	206	11 412	10 366	724	11 090	5 559	75	5 634
45523	49 763	0	49 763	347	0	347	44 664	0	44 664	5 446	0	5 446
45604	0	171 400	171 400	0	5 270	5 270	0	36 991	36 991	0	139 679	139 679
45605	0	620 868	620 868	0	17 018	17 018	0	203 652	203 652	0	434 234	434 234
45616	298 934	0	298 934	0	0	0	89 847	0	89 847	209 087	0	209 087
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 023	0	49 023	0	0	0	0	0	0	49 023	0	49 023
45812	93 246	0	93 246	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	93 246	0	93 246
45815	40 415	0	40 415	21	0	21	32	0	32	40 404	0	40 404
45816	0	2 017	2 017	0	66	66	0	99	99	0	1 984	1 984
45820	36 332	0	36 332	0	0	0	35 899	0	35 899	433	0	433
45911	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
45912	6 089	0	6 089	50	0	50	0	0	0	6 139	0	6 139
45915	3 582	0	3 582	664	0	664	9	0	9	4 237	0	4 237
45920	3 241	0	3 241	46	0	46	2 975	0	2 975	312	0	312
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	576 489	576 489	86 275 919	72 831 379	159 107 298	86 275 919	72 816 658	159 092 577	0	591 210	591 210
47417	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
47421	3 890	0	3 890	259 805	0	259 805	263 695	0	263 695	0	0	0
47423	8 808	0	8 808	21 180	63 359	84 539	19 668	63 352	83 020	10 320	7	10 327
47427	793	8 246	9 039	54 549	3 480	58 029	54 402	7 248	61 650	940	4 478	5 418
47443	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
47447	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
47465	52 301	0	52 301	29 312	0	29 312	16 220	0	16 220	65 393	0	65 393
47502	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
47805	0	0	0	5 131	0	5 131	0	0	0	5 131	0	5 131
47816	782	0	782	3 861	0	3 861	3 222	0	3 222	1 421	0	1 421
47830	612 412	0	612 412	394 927	0	394 927	262 019	0	262 019	745 320	0	745 320
50105	918 668	0	918 668	6 130	0	6 130	6 195	0	6 195	918 603	0	918 603
50106	1 197 475	0	1 197 475	1 868 926	0	1 868 926	2 484 935	0	2 484 935	581 466	0	581 466
50107	3 000 730	0	3 000 730	12 904 458	0	12 904 458	12 998 286	0	12 998 286	2 906 902	0	2 906 902
50118	3 203 039	0	3 203 039	15 192 254	0	15 192 254	14 525 607	0	14 525 607	3 869 686	0	3 869 686
50121	60 188	0	60 188	2 155	0	2 155	18 252	0	18 252	44 091	0	44 091
52601	1 705	0	1 705	98 418	0	98 418	95 650	0	95 650	4 473	0	4 473
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60306	139	0	139	793	0	793	86	0	86	846	0	846
60308	0	0	0	89	0	89	88	0	88	1	0	1
60312	31 671	0	31 671	7 664	0	7 664	24 848	0	24 848	14 487	0	14 487
60314	0	1 180	1 180	0	22	22	0	288	288	0	914	914
60315	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60323	12 641	143	12 784	48	5	53	12	7	19	12 677	141	12 818
60336	35	0	35	34	0	34	35	0	35	34	0	34
60401	107 964	0	107 964	10 533	0	10 533	465	0	465	118 032	0	118 032
60415	352	0	352	16 507	0	16 507	10 533	0	10 533	6 326	0	6 326
60804	247 944	0	247 944	0	0	0	51 651	0	51 651	196 293	0	196 293
60901	19 115	0	19 115	348	0	348	0	0	0	19 463	0	19 463
60906	6 092	0	6 092	8 791	0	8 791	348	0	348	14 535	0	14 535
61209	0	0	0	52 276	0	52 276	52 276	0	52 276	0	0	0
61210	0	0	0	247 704	0	247 704	247 704	0	247 704	0	0	0
61212	0	0	0	262 019	0	262 019	262 019	0	262 019	0	0	0
61601	0	0	0	135 188	0	135 188	135 188	0	135 188	0	0	0
61702	34 794	0	34 794	0	0	0	0	0	0	34 794	0	34 794
62001	9 033	0	9 033	224	0	224	0	0	0	9 257	0	9 257
70606	5 835 731	0	5 835 731	1 286 082	0	1 286 082	86	0	86	7 121 727	0	7 121 727
70607	169 428	0	169 428	48 822	0	48 822	2 318	0	2 318	215 932	0	215 932
70608	1 125 961	0	1 125 961	182 768	0	182 768	0	0	0	1 308 729	0	1 308 729
70611	61 251	0	61 251	12 465	0	12 465	0	0	0	73 716	0	73 716
70614	153	0	153	131 508	0	131 508	126 384	0	126 384	5 277	0	5 277
Итого по активу (баланс)	25 822 803	2 395 022	28 217 825	144 948 487	74 360 028	219 308 515	143 776 587	74 290 090	218 066 677	26 994 703	2 464 960	29 459 663
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 753 608	0	2 753 608	0	0	0	0	0	0	2 753 608	0	2 753 608
30111	56	100	156	1 622	82 930	84 552	1 566	82 901	84 467	0	71	71
30126	7 238	0	7 238	124	0	124	0	0	0	7 114	0	7 114
30129	2 338	0	2 338	29	0	29	4 310	0	4 310	6 619	0	6 619
30220	0	0	0	303 350	2 435	305 785	303 350	2 435	305 785	0	0	0
30232	111	0	111	68 887	782	69 669	69 503	782	70 285	727	0	727
30236	0	0	0	0	13 550	13 550	0	13 550	13 550	0	0	0
30301	88 185	1 684	89 869	148 871	97	148 968	60 686	371	61 057	0	1 958	1 958
30305	1 241 630	0	1 241 630	193 913	0	193 913	50 000	0	50 000	1 097 717	0	1 097 717
30410	23	0	23	325	0	325	322	0	322	20	0	20
30429	242	0	242	31	0	31	0	0	0	211	0	211
30601	157	0	157	146	0	146	150	0	150	161	0	161
30609	1 730	0	1 730	0	0	0	16	0	16	1 746	0	1 746
31503	2 875 146	0	2 875 146	13 047 061	0	13 047 061	13 626 345	0	13 626 345	3 454 430	0	3 454 430
32213	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
407	696 085	71 137	767 222	7 699 262	846 121	8 545 383	7 500 180	1 040 529	8 540 709	497 003	265 545	762 548
408.1	160 721	90	160 811	101 412	5	101 417	117 304	2	117 306	176 613	87	176 700
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 776	17 971	21 747	45 671	347 837	393 508	45 448	354 497	399 945	3 553	24 631	28 184
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	666 498	239 354	905 852	2 202 115	345 347	2 547 462	2 241 221	352 380	2 593 601	705 604	246 387	951 991
40820	2 543	159 573	162 116	24 090	265 560	289 650	30 883	272 749	303 632	9 336	166 762	176 098
40901	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42105	0	7 359	7 359	0	360	360	0	238	238	0	7 237	7 237
42301	766	286	1 052	0	14	14	0	9	9	766	281	1 047
42305	4 721 745	820 907	5 542 652	1 276 808	178 399	1 455 207	1 085 498	193 631	1 279 129	4 530 435	836 139	5 366 574
42306	74 005	6 056	80 061	74 036	6 079	80 115	31	23	54	0	0	0
42309	520	313	833	70	15	85	54	10	64	504	308	812
42601	0	733	733	0	36	36	0	24	24	0	721	721
42605	1 744	1 462	3 206	0	3 580	3 580	11	74 452	74 463	1 755	72 334	74 089
42606	0	71 645	71 645	0	71 650	71 650	0	5	5	0	0	0
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	53 276	0	53 276	17 932	0	17 932	46 142	0	46 142	81 486	0	81 486
45117	37 336	0	37 336	7 051	0	7 051	4 378	0	4 378	34 663	0	34 663
45215	1 498 362	0	1 498 362	192 645	0	192 645	174 527	0	174 527	1 480 244	0	1 480 244
45217	577 273	0	577 273	4 570	0	4 570	6 286	0	6 286	578 989	0	578 989
45417	288	0	288	0	0	0	342	0	342	630	0	630
45515	92 974	0	92 974	53 562	0	53 562	8 302	0	8 302	47 714	0	47 714
45524	8 635	0	8 635	1 240	0	1 240	3 709	0	3 709	11 104	0	11 104
45615	396 134	0	396 134	109 178	0	109 178	0	0	0	286 956	0	286 956
45617	44	0	44	0	0	0	597	0	597	641	0	641
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	132 881	0	132 881	3 017	0	3 017	2 973	0	2 973	132 837	0	132 837
45821	248	0	248	0	0	0	69	0	69	317	0	317
45918	9 671	0	9 671	7	0	7	728	0	728	10 392	0	10 392
45921	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
47401	0	0	0	298 713	0	298 713	298 713	0	298 713	0	0	0
47403	0	0	0	13 059 922	0	13 059 922	13 059 922	0	13 059 922	0	0	0
47407	0	0	0	71 984 883	71 961 402	143 946 285	71 984 883	71 961 402	143 946 285	0	0	0
47411	44 889	1 360	46 249	27 764	674	28 438	20 309	750	21 059	37 434	1 436	38 870
47416	2 146	9 231	11 377	13 643	11 069	24 712	13 101	1 838	14 939	1 604	0	1 604
47422	49 400	0	49 400	289 643	374	290 017	289 647	374	290 021	49 404	0	49 404
47424	0	0	0	202 192	0	202 192	223 417	0	223 417	21 225	0	21 225
47425	352 719	0	352 719	146 304	0	146 304	140 845	0	140 845	347 260	0	347 260
47426	1 517	149	1 666	12 726	209	12 935	12 822	60	12 882	1 613	0	1 613
47441	0	0	0	804	0	804	3 545	0	3 545	2 741	0	2 741
47444	2 399	0	2 399	5 301	0	5 301	5 459	0	5 459	2 557	0	2 557
47466	495 599	0	495 599	58 396	0	58 396	46 298	0	46 298	483 501	0	483 501
47501	184 879	0	184 879	16 897	0	16 897	5 430	0	5 430	173 412	0	173 412
47804	6 899	0	6 899	3 378	0	3 378	10 467	0	10 467	13 988	0	13 988
47806	7	0	7	1	0	1	12	0	12	18	0	18
47814	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
50120	107 060	0	107 060	3 598	0	3 598	33 464	0	33 464	136 926	0	136 926
52304	2 433	0	2 433	0	0	0	7	0	7	2 440	0	2 440
52306	134 945	0	134 945	0	0	0	329	0	329	135 274	0	135 274
52602	2 451	0	2 451	30 372	0	30 372	31 747	0	31 747	3 826	0	3 826
60301	2 460	0	2 460	15 891	0	15 891	17 330	0	17 330	3 899	0	3 899
60305	17 823	0	17 823	31 373	0	31 373	31 164	0	31 164	17 614	0	17 614
60309	890	0	890	1 546	0	1 546	656	0	656	0	0	0
60311	223	0	223	11 838	0	11 838	13 829	0	13 829	2 214	0	2 214
60322	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60324	31 995	0	31 995	14 260	0	14 260	6 695	0	6 695	24 430	0	24 430
60335	7 262	0	7 262	6 927	0	6 927	7 690	0	7 690	8 025	0	8 025
60414	85 810	0	85 810	241	0	241	1 616	0	1 616	87 185	0	87 185
60805	190 594	0	190 594	48 125	0	48 125	7 056	0	7 056	149 525	0	149 525
60806	47 855	0	47 855	7 499	0	7 499	127	0	127	40 483	0	40 483
60903	6 178	0	6 178	0	0	0	341	0	341	6 519	0	6 519
61501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70601	5 469 211	0	5 469 211	1 553	0	1 553	1 128 498	0	1 128 498	6 596 156	0	6 596 156
70602	6 697	0	6 697	3 673	0	3 673	2 382	0	2 382	5 406	0	5 406
70603	1 113 230	0	1 113 230	0	0	0	145 865	0	145 865	1 259 095	0	1 259 095
70613	30 672	0	30 672	126 384	0	126 384	135 892	0	135 892	40 180	0	40 180
70615	88 430	0	88 430	0	0	0	0	0	0	88 430	0	88 430
Итого по пассиву (баланс)	26 808 411	1 409 414	28 217 825	112 044 732	74 138 525	186 183 257	113 072 083	74 353 012	187 425 095	27 835 762	1 623 901	29 459 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244	0	244	21	0	21	3	0	3	262	0	262
80601	0	0	0	23	0	23	20	0	20	3	0	3
80801	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	267	0	267	49	0	49	51	0	51	265	0	265
Пассив
85101	267	0	267	2	0	2	0	0	0	265	0	265
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	267	0	267	6	0	6	4	0	4	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 121	0	11 121	2 406	0	2 406	2 561	0	2 561	10 966	0	10 966
90902	74 899	0	74 899	172 380	0	172 380	165 651	0	165 651	81 628	0	81 628
90907	40 500	0	40 500	4 200	0	4 200	40 500	0	40 500	4 200	0	4 200
90909	405	110	515	0	4	4	0	5	5	405	109	514
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	3 533 728	0	3 533 728	46 993	0	46 993	97 662	0	97 662	3 483 059	0	3 483 059
91418	689 221	0	689 221	445 314	0	445 314	297 642	0	297 642	836 893	0	836 893
91704	102 849	0	102 849	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	500 122	7 601	507 723	0	133	133	1	426	427	500 121	7 308	507 429
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 147 577	0	11 147 577	1 619 252	0	1 619 252	1 411 866	0	1 411 866	11 354 963	0	11 354 963
Итого по активу (баланс)	16 101 272	7 711	16 108 983	2 290 548	137	2 290 685	2 015 887	431	2 016 318	16 375 933	7 417	16 383 350
Пассив
91312	6 131 308	0	6 131 308	46 824	0	46 824	349 419	0	349 419	6 433 903	0	6 433 903
91315	4 140 184	0	4 140 184	181 082	0	181 082	274 934	0	274 934	4 234 036	0	4 234 036
91317	854 024	15 864	869 888	1 182 881	1 030	1 183 911	993 719	1 143	994 862	664 862	15 977	680 839
91507	6 116	0	6 116	49	0	49	37	0	37	6 104	0	6 104
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	4 961 406	0	4 961 406	599 640	0	599 640	666 621	0	666 621	5 028 387	0	5 028 387
Итого по пассиву (баланс)	16 093 119	15 864	16 108 983	2 010 476	1 030	2 011 506	2 284 730	1 143	2 285 873	16 367 373	15 977	16 383 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 874 360	0	6 874 360	6 874 360	0	6 874 360	0	0	0
93307	0	0	0	6 874 360	72 025	6 946 385	6 874 360	72 025	6 946 385	0	0	0
93308	3 511 020	106 888	3 617 908	6 989 020	74 623	7 063 643	6 874 360	181 511	7 055 871	3 625 680	0	3 625 680
93309	0	0	0	0	309 331	309 331	0	157 302	157 302	0	152 029	152 029
93310	0	0	0	0	149 983	149 983	0	149 983	149 983	0	0	0
93409	0	17 396	17 396	0	107 026	107 026	0	92 832	92 832	0	31 590	31 590
93410	0	0	0	0	59 586	59 586	0	40 100	40 100	0	19 486	19 486
93707	0	0	0	0	7 093	7 093	0	7 093	7 093	0	0	0
93708	0	0	0	0	91 029	91 029	0	91 029	91 029	0	0	0
93709	0	128 952	128 952	0	254 295	254 295	0	298 075	298 075	0	85 172	85 172
93710	0	0	0	0	130 461	130 461	0	123 210	123 210	0	7 251	7 251
93901	3 116	3 359 837	3 362 953	43 784	71 724 752	71 768 536	45 342	71 637 799	71 683 141	1 558	3 446 790	3 448 348
99996	7 126 280	0	7 126 280	79 651 349	0	79 651 349	79 425 994	0	79 425 994	7 351 635	0	7 351 635
Итого по активу (баланс)	10 640 416	3 613 073	14 253 489	100 432 873	72 980 204	173 413 077	100 094 416	72 850 959	172 945 375	10 978 873	3 742 318	14 721 191
Пассив
96306	0	0	0	0	6 776 013	6 776 013	0	6 776 013	6 776 013	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 954 225	6 954 225	0	6 954 225	6 954 225	0	0	0
96308	0	3 620 660	3 620 660	0	7 210 386	7 210 386	0	7 174 239	7 174 239	0	3 584 513	3 584 513
96309	0	146 557	146 557	0	541 859	541 859	0	665 791	665 791	0	270 489	270 489
96310	0	0	0	0	310 322	310 322	0	337 382	337 382	0	27 060	27 060
96901	3 355 850	3 213	3 359 063	71 346 992	229 938	71 576 930	71 458 649	228 791	71 687 440	3 467 507	2 066	3 469 573
99997	7 127 209	0	7 127 209	79 464 727	0	79 464 727	79 707 074	0	79 707 074	7 369 556	0	7 369 556
Итого по пассиву (баланс)	10 483 059	3 770 430	14 253 489	150 811 719	22 022 743	172 834 462	151 165 723	22 136 441	173 302 164	10 837 063	3 884 128	14 721 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?