Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 268	0	132 268	79 828	0	79 828	13 039	0	13 039	199 057	0	199 057
10635	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	3 499	0	3 499	0	0	0
11101	0	0	0	284 984	0	284 984	284 984	0	284 984	0	0	0
20202	48 241	450 608	498 849	268 450	91 705	360 155	279 061	62 747	341 808	37 630	479 566	517 196
20208	50 714	0	50 714	80 339	0	80 339	91 588	0	91 588	39 465	0	39 465
20209	0	0	0	343 964	0	343 964	340 073	0	340 073	3 891	0	3 891
30102	1 481 266	0	1 481 266	37 472 665	0	37 472 665	37 354 444	0	37 354 444	1 599 487	0	1 599 487
30110	46 832	279 562	326 394	121 566	2 481 063	2 602 629	120 888	1 635 335	1 756 223	47 510	1 125 290	1 172 800
30202	590 289	0	590 289	35 883	0	35 883	0	0	0	626 172	0	626 172
30215	300	2 208	2 508	0	71	71	0	108	108	300	2 171	2 471
30221	0	294	294	0	2 097	2 097	0	2 391	2 391	0	0	0
30233	225	57	282	16 830	5 431	22 261	17 014	5 427	22 441	41	61	102
304.1	57	2 351 106	2 351 163	40 548 633	57 523 181	98 071 814	40 547 985	59 845 337	100 393 322	705	28 950	29 655
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	18 800 000	0	18 800 000	17 500 000	0	17 500 000	4 000 000	0	4 000 000
32202	0	0	0	1 636 478	14 394 698	16 031 176	1 636 478	12 477 005	14 113 483	0	1 917 693	1 917 693
32203	0	3 057 224	3 057 224	0	42 865 874	42 865 874	0	35 353 992	35 353 992	0	10 569 106	10 569 106
32204	0	6 839 121	6 839 121	0	2 836 112	2 836 112	0	8 377 231	8 377 231	0	1 298 002	1 298 002
45107	35 200	0	35 200	20 100	0	20 100	500	0	500	54 800	0	54 800
45108	21 482	0	21 482	0	0	0	254	0	254	21 228	0	21 228
45205	24 500	0	24 500	79 000	0	79 000	0	0	0	103 500	0	103 500
45206	88 175	0	88 175	0	0	0	55 000	0	55 000	33 175	0	33 175
45207	1 268 525	0	1 268 525	30 522	0	30 522	6 040	0	6 040	1 293 007	0	1 293 007
45208	426 627	325 892	752 519	0	10 556	10 556	7 547	16 587	24 134	419 080	319 861	738 941
45216	26 738	0	26 738	83	0	83	7 160	0	7 160	19 661	0	19 661
45408	19 440	0	19 440	0	0	0	355	0	355	19 085	0	19 085
45416	7	0	7	7	0	7	2	0	2	12	0	12
45506	26 512	0	26 512	1 261	0	1 261	6 280	0	6 280	21 493	0	21 493
45507	317 748	224 810	542 558	3 000	4 136	7 136	8 095	42 655	50 750	312 653	186 291	498 944
45509	243	2	245	354	5	359	574	0	574	23	7	30
45511	1 029	0	1 029	0	0	0	16	0	16	1 013	0	1 013
45523	14 015	0	14 015	2	0	2	10 212	0	10 212	3 805	0	3 805
45812	149 670	0	149 670	30	0	30	86 029	0	86 029	63 671	0	63 671
45813	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45814	12	0	12	4	0	4	8	0	8	8	0	8
45815	9 861	1 190	11 051	0	1 147	1 147	10	1 194	1 204	9 851	1 143	10 994
45912	5 282	0	5 282	578	0	578	1 494	0	1 494	4 366	0	4 366
45915	6	257	263	0	235	235	6	258	264	0	234	234
47101	14 492	0	14 492	410	0	410	2 504	0	2 504	12 398	0	12 398
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	3 398 044	3 398 044	28 146 144	122 356 506	150 502 650	28 146 144	120 043 892	148 190 036	0	5 710 658	5 710 658
47421	301	0	301	157 766	0	157 766	140 678	0	140 678	17 389	0	17 389
47423	8	30 207	30 215	65 808	5 146	70 954	65 815	35 353	101 168	1	0	1
47427	5 664	578	6 242	33 985	4 766	38 751	35 818	4 981	40 799	3 831	363	4 194
47443	0	153	153	50	5	55	50	53	103	0	105	105
47465	11 439	0	11 439	138	0	138	1 860	0	1 860	9 717	0	9 717
47816	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
47830	398 012	0	398 012	180 388	0	180 388	161 219	0	161 219	417 181	0	417 181
50205	4 849 372	0	4 849 372	21 936	0	21 936	36 097	0	36 097	4 835 211	0	4 835 211
50206	225 950	0	225 950	503 810	0	503 810	0	0	0	729 760	0	729 760
50207	597 945	0	597 945	696 988	0	696 988	13 170	0	13 170	1 281 763	0	1 281 763
50208	2 344 066	0	2 344 066	12 191	0	12 191	32 277	0	32 277	2 323 980	0	2 323 980
50211	772 321	0	772 321	4 040	0	4 040	12 849	0	12 849	763 512	0	763 512
50214	6 946 762	0	6 946 762	24 006	0	24 006	1 922 572	0	1 922 572	5 048 196	0	5 048 196
50221	2 073	0	2 073	2 860	0	2 860	495	0	495	4 438	0	4 438
50401	0	3 630 029	3 630 029	0	840 246	840 246	0	930 431	930 431	0	3 539 844	3 539 844
50403	20 183	0	20 183	132	0	132	10	0	10	20 305	0	20 305
50404	583 896	0	583 896	3 791	0	3 791	643	0	643	587 044	0	587 044
50405	0	977 172	977 172	0	34 609	34 609	0	49 329	49 329	0	962 452	962 452
50407	0	13 769 790	13 769 790	0	472 966	472 966	0	1 315 262	1 315 262	0	12 927 494	12 927 494
50418	0	0	0	0	746 268	746 268	0	746 268	746 268	0	0	0
50430	13 709	0	13 709	0	0	0	133	0	133	13 576	0	13 576
50905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60306	0	0	0	2 834	0	2 834	2 815	0	2 815	19	0	19
60308	971	0	971	65	0	65	996	0	996	40	0	40
60310	464	0	464	550	0	550	343	0	343	671	0	671
60312	2 111	0	2 111	2 308	0	2 308	2 977	0	2 977	1 442	0	1 442
60323	77 945	0	77 945	410	0	410	423	0	423	77 932	0	77 932
60336	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60401	67 860	0	67 860	0	0	0	0	0	0	67 860	0	67 860
60415	2 252	0	2 252	875	0	875	0	0	0	3 127	0	3 127
60804	136 855	0	136 855	0	0	0	0	0	0	136 855	0	136 855
60901	27 885	0	27 885	0	0	0	0	0	0	27 885	0	27 885
60906	4 970	0	4 970	158	0	158	0	0	0	5 128	0	5 128
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	28	0	28	94	0	94	98	0	98	24	0	24
61009	181	0	181	40	0	40	40	0	40	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	2 498 830	0	2 498 830	2 498 830	0	2 498 830	0	0	0
61212	0	0	0	161 234	0	161 234	161 234	0	161 234	0	0	0
61703	869 589	0	869 589	0	0	0	0	0	0	869 589	0	869 589
70606	2 010 853	0	2 010 853	339 992	0	339 992	0	0	0	2 350 845	0	2 350 845
70608	15 248 277	0	15 248 277	2 940 848	0	2 940 848	0	0	0	18 189 125	0	18 189 125
70611	23 753	0	23 753	3 592	0	3 592	0	0	0	27 345	0	27 345
70616	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
Итого по активу (баланс)	42 772 010	35 338 304	78 110 314	136 934 202	244 676 823	381 611 025	132 922 095	240 945 836	373 867 931	46 784 117	39 069 291	85 853 408
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	2 073	0	2 073	495	0	495	2 860	0	2 860	4 438	0	4 438
10609	20 963	0	20 963	0	0	0	0	0	0	20 963	0	20 963
10630	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
10634	15 025	0	15 025	828	0	828	2 864	0	2 864	17 061	0	17 061
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	837	0	837	152 800	0	152 800
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	283 718	0	283 718	2 181 267	0	2 181 267
30129	1 649	0	1 649	24	0	24	1 668	0	1 668	3 293	0	3 293
30220	0	81 376	81 376	0	102 092	102 092	0	20 716	20 716	0	0	0
30223	28 828	0	28 828	775 614	0	775 614	754 055	0	754 055	7 269	0	7 269
30232	59	0	59	152 670	16 189	168 859	152 677	16 189	168 866	66	0	66
30243	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30429	49	0	49	3	0	3	1	0	1	47	0	47
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31502	0	0	0	756 453	0	756 453	756 453	0	756 453	0	0	0
407	4 230 655	4 378 534	8 609 189	16 959 662	1 930 377	18 890 039	17 027 218	3 734 203	20 761 421	4 298 211	6 182 360	10 480 571
408.1	2 327 918	20	2 327 938	565 588	1	565 589	965 106	1	965 107	2 727 436	20	2 727 456
40807	170 877	991 396	1 162 273	4	57 757	57 761	137	97 145	97 282	171 010	1 030 784	1 201 794
40817	3 574 982	12 735 847	16 310 829	2 077 826	796 917	2 874 743	2 984 256	2 177 215	5 161 471	4 481 412	14 116 145	18 597 557
40820	10 959	14 234	25 193	3 638	698	4 336	3 436	460	3 896	10 757	13 996	24 753
40901	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
40905	0	0	0	4 870	22	4 892	4 870	22	4 892	0	0	0
40906	0	0	0	155 664	0	155 664	155 664	0	155 664	0	0	0
40909	0	0	0	7 239	4 705	11 944	7 239	4 705	11 944	0	0	0
40910	0	0	0	723	690	1 413	723	690	1 413	0	0	0
40911	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
40912	0	0	0	2 384	6 054	8 438	2 384	6 054	8 438	0	0	0
40913	0	0	0	3 070	6 562	9 632	3 070	6 562	9 632	0	0	0
42102	2 190 000	0	2 190 000	2 442 000	0	2 442 000	252 000	0	252 000	0	0	0
42103	736 000	0	736 000	716 000	0	716 000	3 501 000	0	3 501 000	3 521 000	0	3 521 000
42105	7 000	1 766 088	1 773 088	0	1 823 326	1 823 326	0	57 238	57 238	7 000	0	7 000
42106	0	0	0	0	0	0	0	1 736 935	1 736 935	0	1 736 935	1 736 935
42107	0	1 471 740	1 471 740	0	71 992	71 992	0	47 698	47 698	0	1 447 446	1 447 446
42113	7 610	0	7 610	0	0	0	27	0	27	7 637	0	7 637
42202	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42204	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
42205	1 090 323	59 704	1 150 027	0	2 920	2 920	0	1 935	1 935	1 090 323	58 719	1 149 042
42206	986 100	0	986 100	135 000	0	135 000	0	0	0	851 100	0	851 100
42301	0	3 959	3 959	0	222	222	0	69	69	0	3 806	3 806
42304	9 134	0	9 134	253	0	253	246	0	246	9 127	0	9 127
42305	455 988	0	455 988	36 681	26	36 707	61 579	1 835	63 414	480 886	1 809	482 695
42306	2 050 378	9 041 652	11 092 030	9 507	883 271	892 778	36 237	332 701	368 938	2 077 108	8 491 082	10 568 190
42307	1 043 673	0	1 043 673	0	0	0	0	0	0	1 043 673	0	1 043 673
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
43807	0	2 781 589	2 781 589	0	136 065	136 065	0	90 149	90 149	0	2 735 673	2 735 673
45115	389	0	389	6	0	6	100	0	100	483	0	483
45117	673	0	673	60	0	60	0	0	0	613	0	613
45215	270 702	0	270 702	13 875	0	13 875	7 438	0	7 438	264 265	0	264 265
45217	1 078	0	1 078	265	0	265	21	0	21	834	0	834
45415	65	0	65	16	0	16	1	0	1	50	0	50
45515	34 338	0	34 338	9 821	0	9 821	156	0	156	24 673	0	24 673
45524	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
45818	160 123	0	160 123	86 617	0	86 617	586	0	586	74 092	0	74 092
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	5 413	0	5 413	1 625	0	1 625	697	0	697	4 485	0	4 485
47108	14 492	0	14 492	2 504	0	2 504	410	0	410	12 398	0	12 398
47401	0	0	0	213 113	0	213 113	213 113	0	213 113	0	0	0
47403	0	0	0	3 589 168	59 705 329	63 294 497	3 589 168	59 705 329	63 294 497	0	0	0
47407	0	0	0	2 045 844	34 936 408	36 982 252	2 045 844	34 936 408	36 982 252	0	0	0
47411	30 481	71 422	101 903	30 877	9 781	40 658	34 258	18 954	53 212	33 862	80 595	114 457
47416	255	0	255	420	0	420	165	0	165	0	0	0
47422	1 196	401	1 597	52 499	3 588	56 087	53 074	3 572	56 646	1 771	385	2 156
47424	6 357	0	6 357	77 256	0	77 256	72 208	0	72 208	1 309	0	1 309
47425	19 922	0	19 922	4 154	0	4 154	3 755	0	3 755	19 523	0	19 523
47426	53 584	103 227	156 811	47 969	32 746	80 715	40 750	17 179	57 929	46 365	87 660	134 025
47441	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47444	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47466	598	0	598	127	0	127	8 906	0	8 906	9 377	0	9 377
47501	138	0	138	17	0	17	0	0	0	121	0	121
47804	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
47806	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
47814	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
50220	132 268	0	132 268	13 039	0	13 039	79 828	0	79 828	199 057	0	199 057
50427	17 182	0	17 182	312	0	312	70	0	70	16 940	0	16 940
50431	25 257	0	25 257	3 369	0	3 369	704	0	704	22 592	0	22 592
52301	5 500	42 146	47 646	0	2 366	2 366	0	735	735	5 500	40 515	46 015
52306	0	37 117	37 117	0	1 815	1 815	0	1 203	1 203	0	36 505	36 505
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	89 688	746	90 434	0	37	37	3 945	24	3 969	93 633	733	94 366
60301	0	0	0	42 409	0	42 409	44 796	0	44 796	2 387	0	2 387
60305	11 387	0	11 387	9 006	0	9 006	10 137	0	10 137	12 518	0	12 518
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 613	0	1 613	2 376	0	2 376	763	0	763	0	0	0
60311	509	0	509	3 679	0	3 679	3 895	0	3 895	725	0	725
60320	0	0	0	284 984	0	284 984	284 984	0	284 984	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	79 754	0	79 754	1 586	0	1 586	571	0	571	78 739	0	78 739
60335	3 439	0	3 439	2 483	0	2 483	2 832	0	2 832	3 788	0	3 788
60414	31 635	0	31 635	0	0	0	1 456	0	1 456	33 091	0	33 091
60805	39 172	0	39 172	0	0	0	1 335	0	1 335	40 507	0	40 507
60806	104 750	0	104 750	1 743	0	1 743	544	0	544	103 551	0	103 551
60903	14 317	0	14 317	0	0	0	442	0	442	14 759	0	14 759
61016	41	0	41	0	0	0	34	0	34	75	0	75
61501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61701	441 617	0	441 617	0	0	0	0	0	0	441 617	0	441 617
70601	2 378 561	0	2 378 561	5	0	5	537 409	0	537 409	2 915 965	0	2 915 965
70603	15 280 607	0	15 280 607	0	0	0	2 861 214	0	2 861 214	18 141 821	0	18 141 821
70801	573 038	0	573 038	573 038	0	573 038	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 529 116	33 581 198	78 110 314	32 062 415	100 531 956	132 594 371	37 321 539	103 015 926	140 337 465	49 788 240	36 065 168	85 853 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 129 726	10 338 458	12 468 184	13 719	371 478	385 197	64 068	886 748	950 816	2 079 377	9 823 188	11 902 565
80801	226 534	2 018 228	2 244 762	51 459	450 825	502 284	84	484 228	484 312	277 909	1 984 825	2 262 734
80901	0	0	0	1 004 618	0	1 004 618	1 004 618	0	1 004 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 356 260	12 356 686	14 712 946	1 069 796	822 303	1 892 099	1 068 770	1 370 976	2 439 746	2 357 286	11 808 013	14 165 299
Пассив
85101	2 255 387	11 786 321	14 041 708	0	974 959	974 959	0	388 126	388 126	2 255 387	11 199 488	13 454 875
85201	0	0	0	102	360 514	360 616	102	360 514	360 616	0	0	0
85401	0	0	0	1 035 703	0	1 035 703	1 035 703	0	1 035 703	0	0	0
85501	671 238	0	671 238	1 025 156	0	1 025 156	1 064 342	0	1 064 342	710 424	0	710 424
Итого по пассиву (баланс)	2 926 625	11 786 321	14 712 946	2 060 961	1 335 473	3 396 434	2 100 147	748 640	2 848 787	2 965 811	11 199 488	14 165 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	411 166	0	411 166	15 421	0	15 421	17 200	0	17 200	409 387	0	409 387
90901	1 550	0	1 550	47 523	0	47 523	48 383	0	48 383	690	0	690
90902	197 298	0	197 298	6 589	0	6 589	93 837	0	93 837	110 050	0	110 050
90907	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 014 678	169 986	3 184 664	59 000	5 509	64 509	0	8 315	8 315	3 073 678	167 180	3 240 858
91418	488 173	0	488 173	208 483	0	208 483	184 357	0	184 357	512 299	0	512 299
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 713	0	2 713	954	0	954	7	0	7	3 660	0	3 660
99998	21 418 745	0	21 418 745	68 724 772	0	68 724 772	60 035 017	0	60 035 017	30 108 500	0	30 108 500
Итого по активу (баланс)	25 534 604	169 986	25 704 590	69 066 392	5 509	69 071 901	60 378 801	8 315	60 387 116	34 222 195	167 180	34 389 375
Пассив
91003	0	0	0	35 883	0	35 883	35 883	0	35 883	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	3 896 719	4 709 568	8 606 287	2 651	230 374	233 025	65 246	152 633	217 879	3 959 314	4 631 827	8 591 141
91314	7 097 012	3 171 500	10 268 512	44 348 342	15 311 037	59 659 379	45 562 226	22 819 097	68 381 323	8 310 896	10 679 560	18 990 456
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 356 106	11 091	2 367 197	106 107	623	106 730	78 110	205	78 315	2 328 109	10 673	2 338 782
91318	0	0	0	0	0	0	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372
99999	4 285 845	0	4 285 845	352 097	0	352 097	347 127	0	347 127	4 280 875	0	4 280 875
Итого по пассиву (баланс)	17 812 431	7 892 159	25 704 590	44 845 080	15 542 034	60 387 114	46 099 964	22 971 935	69 071 899	19 067 315	15 322 060	34 389 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 760 203	74 764	1 834 967	25 789 983	15 366 928	41 156 911	24 558 807	11 236 314	35 795 121	2 991 379	4 205 378	7 196 757
94101	0	0	0	743 949	0	743 949	743 949	0	743 949	0	0	0
99996	1 841 023	0	1 841 023	41 896 192	0	41 896 192	36 556 539	0	36 556 539	7 180 676	0	7 180 676
Итого по активу (баланс)	3 601 226	74 764	3 675 990	68 430 124	15 366 928	83 797 052	61 859 295	11 236 314	73 095 609	10 172 055	4 205 378	14 377 433
Пассив
96901	74 463	1 766 560	1 841 023	1 595 624	34 960 915	36 556 539	1 521 161	40 375 031	41 896 192	0	7 180 676	7 180 676
99997	1 834 967	0	1 834 967	36 539 070	0	36 539 070	41 900 860	0	41 900 860	7 196 757	0	7 196 757
Итого по пассиву (баланс)	1 909 430	1 766 560	3 675 990	38 134 694	34 960 915	73 095 609	43 422 021	40 375 031	83 797 052	7 196 757	7 180 676	14 377 433

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?