Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 150	221 016	405 166	573 634	102 273	675 907	541 195	113 980	655 175	216 589	209 309	425 898
20208	114 691	0	114 691	207 328	82	207 410	185 377	1	185 378	136 642	81	136 723
20209	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30102	302 915	0	302 915	8 143 167	0	8 143 167	8 177 380	0	8 177 380	268 702	0	268 702
30110	28 476	34 477	62 953	298 066	1 520 077	1 818 143	279 268	1 516 840	1 796 108	47 274	37 714	84 988
30114	1 500	616 988	618 488	0	2 150 597	2 150 597	0	2 148 583	2 148 583	1 500	619 002	620 502
30202	70 537	0	70 537	2 001	0	2 001	0	0	0	72 538	0	72 538
30221	0	0	0	566 756	2 670	569 426	496 846	2 670	499 516	69 910	0	69 910
30233	1 309	130	1 439	262 705	20 258	282 963	263 145	20 119	283 264	869	269	1 138
30302	0	1 958	1 958	56 734	492	57 226	13 064	106	13 170	43 670	2 344	46 014
30306	1 097 717	0	1 097 717	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	1 087 717	0	1 087 717
304.1	8 764	28 039	36 803	19 663 661	81 106	19 744 767	19 661 401	80 809	19 742 210	11 024	28 336	39 360
30602	0	99 599	99 599	0	18 947	18 947	0	11 828	11 828	0	106 718	106 718
32201	382	13 171	13 553	2 885	771	3 656	0	631	631	3 267	13 311	16 578
45106	6 110	0	6 110	0	0	0	314	0	314	5 796	0	5 796
45107	478 002	0	478 002	109 930	0	109 930	28 227	0	28 227	559 705	0	559 705
45108	199 072	0	199 072	3 150	0	3 150	37 288	0	37 288	164 934	0	164 934
45116	13 616	0	13 616	8 024	0	8 024	72	0	72	21 568	0	21 568
45201	7 151	0	7 151	192 698	0	192 698	62 142	0	62 142	137 707	0	137 707
45204	30 000	0	30 000	79 000	0	79 000	30 000	0	30 000	79 000	0	79 000
45205	80 000	0	80 000	9 950	0	9 950	9 980	0	9 980	79 970	0	79 970
45206	2 186 100	0	2 186 100	410 000	0	410 000	49 000	0	49 000	2 547 100	0	2 547 100
45207	1 125 582	0	1 125 582	68 206	0	68 206	104 193	0	104 193	1 089 595	0	1 089 595
45208	1 459 785	276 860	1 736 645	114 730	8 198	122 928	16 091	285 058	301 149	1 558 424	0	1 558 424
45216	256 932	0	256 932	23 234	0	23 234	202 653	0	202 653	77 513	0	77 513
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45505	85	0	85	50	0	50	0	0	0	135	0	135
45506	231 027	0	231 027	1 190	0	1 190	841	0	841	231 376	0	231 376
45507	267 756	0	267 756	4 545	0	4 545	7 631	0	7 631	264 670	0	264 670
45509	5 559	75	5 634	8 726	635	9 361	10 782	193	10 975	3 503	517	4 020
45523	5 446	0	5 446	5 139	0	5 139	534	0	534	10 051	0	10 051
45604	0	139 679	139 679	0	43 517	43 517	0	7 663	7 663	0	175 533	175 533
45605	0	434 234	434 234	0	25 403	25 403	0	20 804	20 804	0	438 833	438 833
45616	209 087	0	209 087	2 297	0	2 297	0	0	0	211 384	0	211 384
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 023	0	49 023	170	0	170	0	0	0	49 193	0	49 193
45812	93 246	0	93 246	1 377	0	1 377	1 120	0	1 120	93 503	0	93 503
45815	40 404	0	40 404	12	0	12	19	0	19	40 397	0	40 397
45816	0	1 984	1 984	0	116	116	0	95	95	0	2 005	2 005
45820	433	0	433	108	0	108	7	0	7	534	0	534
45911	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
45912	6 139	0	6 139	188	0	188	50	0	50	6 277	0	6 277
45915	4 237	0	4 237	686	0	686	2	0	2	4 921	0	4 921
45920	312	0	312	8	0	8	43	0	43	277	0	277
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	591 210	591 210	94 594 704	78 622 827	173 217 531	94 594 704	78 356 050	172 950 754	0	857 987	857 987
47417	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47421	0	0	0	228 088	0	228 088	225 663	0	225 663	2 425	0	2 425
47423	10 320	7	10 327	42 414	64 022	106 436	12 020	34 773	46 793	40 714	29 256	69 970
47427	940	4 478	5 418	54 249	2 409	56 658	54 040	5 040	59 080	1 149	1 847	2 996
47443	0	0	0	1 644	15	1 659	1 644	15	1 659	0	0	0
47465	65 393	0	65 393	101 555	0	101 555	9 962	0	9 962	156 986	0	156 986
47502	0	0	0	14 475	0	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0
47805	5 131	0	5 131	3 154	0	3 154	0	0	0	8 285	0	8 285
47816	1 421	0	1 421	5 976	0	5 976	5 730	0	5 730	1 667	0	1 667
47830	745 320	0	745 320	315 301	0	315 301	365 613	0	365 613	695 008	0	695 008
50105	918 603	0	918 603	6 267	0	6 267	26 843	0	26 843	898 027	0	898 027
50106	581 466	0	581 466	3 793 663	0	3 793 663	3 685 489	0	3 685 489	689 640	0	689 640
50107	2 906 902	0	2 906 902	13 976 248	0	13 976 248	14 254 864	0	14 254 864	2 628 286	0	2 628 286
50118	3 869 686	0	3 869 686	17 955 371	0	17 955 371	17 681 376	0	17 681 376	4 143 681	0	4 143 681
50121	44 091	0	44 091	1 507	0	1 507	11 848	0	11 848	33 750	0	33 750
52601	4 473	0	4 473	74 464	0	74 464	70 413	0	70 413	8 524	0	8 524
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	6	0	6	4 882	0	4 882	4 887	0	4 887	1	0	1
60306	846	0	846	625	0	625	0	0	0	1 471	0	1 471
60308	1	0	1	183	0	183	86	0	86	98	0	98
60312	14 487	0	14 487	7 593	0	7 593	10 288	0	10 288	11 792	0	11 792
60314	0	914	914	0	1 252	1 252	0	900	900	0	1 266	1 266
60315	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60323	12 677	141	12 818	11	9	20	9	7	16	12 679	143	12 822
60336	34	0	34	34	0	34	0	0	0	68	0	68
60401	118 032	0	118 032	3 091	0	3 091	1 142	0	1 142	119 981	0	119 981
60415	6 326	0	6 326	2 271	0	2 271	3 091	0	3 091	5 506	0	5 506
60804	196 293	0	196 293	0	0	0	0	0	0	196 293	0	196 293
60901	19 463	0	19 463	0	0	0	0	0	0	19 463	0	19 463
60906	14 535	0	14 535	96	0	96	0	0	0	14 631	0	14 631
61212	0	0	0	365 613	0	365 613	365 613	0	365 613	0	0	0
61214	0	0	0	39 984	0	39 984	39 984	0	39 984	0	0	0
61601	0	0	0	127 693	0	127 693	127 693	0	127 693	0	0	0
61702	34 794	0	34 794	138 093	0	138 093	0	0	0	172 887	0	172 887
62001	9 257	0	9 257	190	0	190	0	0	0	9 447	0	9 447
70606	7 121 727	0	7 121 727	1 405 150	0	1 405 150	8	0	8	8 526 869	0	8 526 869
70607	215 932	0	215 932	33 321	0	33 321	4 428	0	4 428	244 825	0	244 825
70608	1 308 729	0	1 308 729	227 559	0	227 559	0	0	0	1 536 288	0	1 536 288
70611	73 716	0	73 716	10 807	0	10 807	4 881	0	4 881	79 642	0	79 642
70614	5 277	0	5 277	117 438	0	117 438	115 490	0	115 490	7 225	0	7 225
Итого по активу (баланс)	26 994 703	2 464 960	29 459 663	164 620 929	82 665 676	247 286 605	162 028 123	82 606 165	244 634 288	29 587 509	2 524 471	32 111 980
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 753 608	0	2 753 608	0	0	0	0	0	0	2 753 608	0	2 753 608
30111	0	71	71	555	123 973	124 528	555	123 952	124 507	0	50	50
30126	7 114	0	7 114	0	0	0	72	0	72	7 186	0	7 186
30129	6 619	0	6 619	1 236	0	1 236	1 030	0	1 030	6 413	0	6 413
30220	0	0	0	253 211	63 076	316 287	253 211	63 076	316 287	0	0	0
30232	727	0	727	71 172	971	72 143	70 523	974	71 497	78	3	81
30236	0	0	0	0	11 081	11 081	0	11 081	11 081	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
30301	0	1 958	1 958	13 064	106	13 170	56 734	492	57 226	43 670	2 344	46 014
30305	1 097 717	0	1 097 717	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	1 087 717	0	1 087 717
30410	20	0	20	78	0	78	102	0	102	44	0	44
30429	211	0	211	1	0	1	199	0	199	409	0	409
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30609	1 746	0	1 746	0	0	0	125	0	125	1 871	0	1 871
31503	3 454 430	0	3 454 430	15 754 355	0	15 754 355	15 966 893	0	15 966 893	3 666 968	0	3 666 968
32213	27	0	27	0	0	0	14	0	14	41	0	41
407	497 003	265 545	762 548	8 639 438	3 739 678	12 379 116	8 976 493	3 831 738	12 808 231	834 058	357 605	1 191 663
408.1	176 613	87	176 700	158 271	4	158 275	118 825	5	118 830	137 167	88	137 255
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 553	24 631	28 184	108 507	184 754	293 261	106 872	201 106	307 978	1 918	40 983	42 901
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	705 604	246 387	951 991	2 357 765	199 258	2 557 023	2 369 745	177 034	2 546 779	717 584	224 163	941 747
40820	9 336	166 762	176 098	10 771	90 722	101 493	8 245	84 829	93 074	6 810	160 869	167 679
40901	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42105	0	7 237	7 237	0	2 697	2 697	0	368 468	368 468	0	373 008	373 008
42301	766	281	1 047	0	13	13	0	16	16	766	284	1 050
42305	4 530 435	836 139	5 366 574	1 658 722	111 739	1 770 461	1 456 254	177 881	1 634 135	4 327 967	902 281	5 230 248
42309	504	308	812	30	15	45	36	18	54	510	311	821
42601	0	721	721	0	35	35	0	42	42	0	728	728
42605	1 755	72 334	74 089	4	4 904	4 908	22	4 274	4 296	1 773	71 704	73 477
42609	12	4	16	6	0	6	0	0	0	6	4	10
45115	81 486	0	81 486	11 071	0	11 071	33 823	0	33 823	104 238	0	104 238
45117	34 663	0	34 663	10 636	0	10 636	2 928	0	2 928	26 955	0	26 955
45215	1 480 244	0	1 480 244	665 968	0	665 968	401 967	0	401 967	1 216 243	0	1 216 243
45217	578 989	0	578 989	18 193	0	18 193	6 523	0	6 523	567 319	0	567 319
45417	630	0	630	7	0	7	0	0	0	623	0	623
45515	47 714	0	47 714	5 252	0	5 252	12 799	0	12 799	55 261	0	55 261
45524	11 104	0	11 104	1 059	0	1 059	631	0	631	10 676	0	10 676
45615	286 956	0	286 956	52	0	52	20 279	0	20 279	307 183	0	307 183
45617	641	0	641	638	0	638	0	0	0	3	0	3
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	132 837	0	132 837	1 006	0	1 006	737	0	737	132 568	0	132 568
45821	317	0	317	1	0	1	70	0	70	386	0	386
45918	10 392	0	10 392	128	0	128	788	0	788	11 052	0	11 052
45921	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	413 122	0	413 122	413 339	0	413 339	217	0	217
47403	0	0	0	15 771 570	0	15 771 570	15 771 570	0	15 771 570	0	0	0
47407	0	0	0	75 982 444	77 228 652	153 211 096	75 982 444	77 228 652	153 211 096	0	0	0
47411	37 434	1 436	38 870	22 282	831	23 113	19 363	840	20 203	34 515	1 445	35 960
47416	1 604	0	1 604	6 319	1 070	7 389	15 773	1 070	16 843	11 058	0	11 058
47422	49 404	0	49 404	42 736	427	43 163	42 785	427	43 212	49 453	0	49 453
47424	21 225	0	21 225	306 418	0	306 418	285 193	0	285 193	0	0	0
47425	347 260	0	347 260	115 935	0	115 935	135 719	0	135 719	367 044	0	367 044
47426	1 613	0	1 613	17 233	34	17 267	17 780	41	17 821	2 160	7	2 167
47441	2 741	0	2 741	1 704	14	1 718	1 645	14	1 659	2 682	0	2 682
47444	2 557	0	2 557	10 374	61	10 435	11 243	112	11 355	3 426	51	3 477
47466	483 501	0	483 501	450 818	0	450 818	21 597	0	21 597	54 280	0	54 280
47501	173 412	0	173 412	10 674	0	10 674	14 474	0	14 474	177 212	0	177 212
47804	13 988	0	13 988	5 058	0	5 058	7 866	0	7 866	16 796	0	16 796
47806	18	0	18	0	0	0	88	0	88	106	0	106
47814	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
50120	136 926	0	136 926	3 023	0	3 023	22 763	0	22 763	156 666	0	156 666
52304	2 440	0	2 440	2 446	0	2 446	6	0	6	0	0	0
52306	135 274	0	135 274	0	0	0	339	0	339	135 613	0	135 613
52406	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
52602	3 826	0	3 826	44 675	0	44 675	44 918	0	44 918	4 069	0	4 069
60301	3 899	0	3 899	15 416	0	15 416	13 844	0	13 844	2 327	0	2 327
60305	17 614	0	17 614	27 847	0	27 847	23 814	0	23 814	13 581	0	13 581
60309	0	0	0	1	0	1	1 128	0	1 128	1 127	0	1 127
60311	2 214	0	2 214	17 776	0	17 776	16 935	0	16 935	1 373	0	1 373
60322	2	0	2	18	0	18	22	0	22	6	0	6
60324	24 430	0	24 430	7 320	0	7 320	5 005	0	5 005	22 115	0	22 115
60335	8 025	0	8 025	7 008	0	7 008	5 539	0	5 539	6 556	0	6 556
60414	87 185	0	87 185	952	0	952	1 951	0	1 951	88 184	0	88 184
60805	149 525	0	149 525	0	0	0	6 103	0	6 103	155 628	0	155 628
60806	40 483	0	40 483	14 596	0	14 596	89	0	89	25 976	0	25 976
60903	6 519	0	6 519	0	0	0	353	0	353	6 872	0	6 872
61501	154	0	154	0	0	0	10 393	0	10 393	10 547	0	10 547
70601	6 596 156	0	6 596 156	764	0	764	2 046 614	0	2 046 614	8 642 006	0	8 642 006
70602	5 406	0	5 406	1 590	0	1 590	403	0	403	4 219	0	4 219
70603	1 259 095	0	1 259 095	0	0	0	237 820	0	237 820	1 496 915	0	1 496 915
70613	40 180	0	40 180	115 490	0	115 490	127 714	0	127 714	52 404	0	52 404
70615	88 430	0	88 430	0	0	0	138 093	0	138 093	226 523	0	226 523
Итого по пассиву (баланс)	27 835 762	1 623 901	29 459 663	123 268 505	81 764 115	205 032 620	125 408 795	82 276 142	207 684 937	29 976 052	2 135 928	32 111 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	2	0	2	2	0	2	262	0	262
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	265	0	265	4	0	4	4	0	4	265	0	265
Пассив
85101	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	265	0	265	4	0	4	4	0	4	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 966	0	10 966	3 358	0	3 358	6 769	0	6 769	7 555	0	7 555
90902	81 628	0	81 628	8 395	0	8 395	7 907	0	7 907	82 116	0	82 116
90907	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
90909	405	109	514	0	6	6	0	5	5	405	110	515
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	3 483 059	0	3 483 059	440 136	0	440 136	268 781	0	268 781	3 654 414	0	3 654 414
91418	836 893	0	836 893	359 856	0	359 856	412 421	0	412 421	784 328	0	784 328
91704	102 849	0	102 849	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	500 121	7 308	507 429	0	378	378	6	311	317	500 115	7 375	507 490
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 354 963	0	11 354 963	1 145 207	0	1 145 207	727 279	0	727 279	11 772 891	0	11 772 891
Итого по активу (баланс)	16 375 933	7 417	16 383 350	1 956 956	384	1 957 340	1 427 367	316	1 427 683	16 905 522	7 485	16 913 007
Пассив
91003	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
91312	6 433 903	0	6 433 903	64 312	0	64 312	146 906	0	146 906	6 516 497	0	6 516 497
91315	4 234 036	0	4 234 036	47 020	0	47 020	299 341	0	299 341	4 486 357	0	4 486 357
91317	664 862	15 977	680 839	612 604	1 342	613 946	695 898	1 061	696 959	748 156	15 696	763 852
91507	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	5 028 387	0	5 028 387	692 250	0	692 250	803 979	0	803 979	5 140 116	0	5 140 116
Итого по пассиву (баланс)	16 367 373	15 977	16 383 350	1 418 187	1 342	1 419 529	1 948 125	1 061	1 949 186	16 897 311	15 696	16 913 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 553 960	0	7 553 960	7 553 960	0	7 553 960	0	0	0
93307	0	0	0	7 553 960	0	7 553 960	7 553 960	0	7 553 960	0	0	0
93308	3 625 680	0	3 625 680	7 830 260	23 016	7 853 276	7 553 960	23 016	7 576 976	3 901 980	0	3 901 980
93309	0	152 029	152 029	0	189 428	189 428	0	236 317	236 317	0	105 140	105 140
93409	0	31 590	31 590	0	42 935	42 935	0	36 514	36 514	0	38 011	38 011
93410	0	19 486	19 486	0	54 806	54 806	0	51 100	51 100	0	23 192	23 192
93708	0	0	0	0	10 657	10 657	0	10 657	10 657	0	0	0
93709	0	85 172	85 172	0	314 942	314 942	0	272 547	272 547	0	127 567	127 567
93710	0	7 251	7 251	0	34 961	34 961	0	37 278	37 278	0	4 934	4 934
93901	1 558	3 446 790	3 448 348	103 162	76 073 567	76 176 729	104 720	75 602 473	75 707 193	0	3 917 884	3 917 884
99996	7 351 635	0	7 351 635	84 731 761	0	84 731 761	83 977 948	0	83 977 948	8 105 448	0	8 105 448
Итого по активу (баланс)	10 978 873	3 742 318	14 721 191	107 773 103	76 744 312	184 517 415	106 744 548	76 269 902	183 014 450	12 007 428	4 216 728	16 224 156
Пассив
96306	0	0	0	0	7 581 318	7 581 318	0	7 581 318	7 581 318	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 640 343	7 640 343	0	7 640 343	7 640 343	0	0	0
96308	0	3 584 513	3 584 513	0	7 595 730	7 595 730	0	7 897 550	7 897 550	0	3 886 333	3 886 333
96309	0	270 489	270 489	0	542 849	542 849	0	544 174	544 174	0	271 814	271 814
96310	0	27 060	27 060	0	85 906	85 906	0	87 933	87 933	0	29 087	29 087
96708	0	0	0	0	23 096	23 096	0	23 096	23 096	0	0	0
96901	3 467 507	2 066	3 469 573	75 447 024	160 369	75 607 393	75 897 730	158 303	76 056 033	3 918 213	0	3 918 213
99997	7 369 556	0	7 369 556	83 928 581	0	83 928 581	84 677 734	0	84 677 734	8 118 709	0	8 118 709
Итого по пассиву (баланс)	10 837 063	3 884 128	14 721 191	159 375 605	23 629 611	183 005 216	160 575 464	23 932 717	184 508 181	12 036 922	4 187 234	16 224 156

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?