Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 277	112 941	129 218	96 660	51 924	148 584	66 521	51 124	117 645	46 416	113 741	160 157
20209	0	0	0	36 140	0	36 140	36 140	0	36 140	0	0	0
30102	34 137	0	34 137	1 239 519	0	1 239 519	1 231 820	0	1 231 820	41 836	0	41 836
30110	4 190	1 853 835	1 858 025	12 000	582 610	594 610	12 370	433 067	445 437	3 820	2 003 378	2 007 198
30202	63 513	0	63 513	0	0	0	57	0	57	63 456	0	63 456
30221	0	0	0	20 000	26 073	46 073	20 000	26 073	46 073	0	0	0
30233	0	0	0	12 729	2 982	15 711	12 729	2 982	15 711	0	0	0
304.1	512	15 632	16 144	20 260 858	915	20 261 773	20 260 831	749	20 261 580	539	15 798	16 337
32002	816 900	0	816 900	14 961 367	0	14 961 367	15 778 267	0	15 778 267	0	0	0
32003	0	0	0	4 287 200	0	4 287 200	3 497 800	0	3 497 800	789 400	0	789 400
32201	0	3 908	3 908	0	228	228	0	187	187	0	3 949	3 949
45107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45116	72 003	0	72 003	52	0	52	0	0	0	72 055	0	72 055
45206	742 270	0	742 270	0	0	0	2 000	0	2 000	740 270	0	740 270
45207	896 840	0	896 840	0	0	0	0	0	0	896 840	0	896 840
45208	135 000	238 829	373 829	0	13 972	13 972	0	11 443	11 443	135 000	241 358	376 358
45216	236 517	0	236 517	13 263	0	13 263	1 066	0	1 066	248 714	0	248 714
45407	37 263	0	37 263	0	0	0	0	0	0	37 263	0	37 263
45416	313	0	313	2 232	0	2 232	0	0	0	2 545	0	2 545
45505	51 394	0	51 394	0	0	0	59	0	59	51 335	0	51 335
45506	246 374	17 241	263 615	0	891	891	454	734	1 188	245 920	17 398	263 318
45507	666 609	28 515	695 124	0	1 504	1 504	25	1 332	1 357	666 584	28 687	695 271
45509	3 689	558	4 247	5 775	746	6 521	5 645	928	6 573	3 819	376	4 195
45523	40 063	0	40 063	1 153	0	1 153	1 292	0	1 292	39 924	0	39 924
45812	809 212	0	809 212	150	0	150	111	0	111	809 251	0	809 251
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	13	0	13	10	0	10	18	0	18	5	0	5
45815	204 812	2 310	207 122	1	119	120	0	98	98	204 813	2 331	207 144
45816	82	0	82	57	0	57	0	0	0	139	0	139
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	122 938	0	122 938	0	0	0	0	0	0	122 938	0	122 938
45915	39 980	0	39 980	336	0	336	6	0	6	40 310	0	40 310
45920	3 411	0	3 411	0	0	0	2	0	2	3 409	0	3 409
474.1	0	714 847	714 847	747 067	148 245 221	148 992 288	747 067	148 270 745	149 017 812	0	689 323	689 323
47421	4	0	4	96 801	0	96 801	96 805	0	96 805	0	0	0
47423	95	0	95	675 285	18	675 303	675 353	18	675 371	27	0	27
47427	87	5	92	25 921	2 896	28 817	24 551	2 894	27 445	1 457	7	1 464
47447	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47450	115 375	0	115 375	2 345	0	2 345	0	0	0	117 720	0	117 720
47465	10 821	0	10 821	1 617	0	1 617	1 164	0	1 164	11 274	0	11 274
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	74 361	0	74 361	13 391	0	13 391	20 911	0	20 911	66 841	0	66 841
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 157	0	2 157	0	0	0	130	0	130	2 027	0	2 027
60308	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	2 475	0	2 475	1 887	0	1 887	1 931	0	1 931	2 431	0	2 431
60323	2 619	0	2 619	176	0	176	151	0	151	2 644	0	2 644
60401	3 400	0	3 400	182	0	182	0	0	0	3 582	0	3 582
60415	62	0	62	120	0	120	182	0	182	0	0	0
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	2 864 846	0	2 864 846	278 355	0	278 355	0	0	0	3 143 201	0	3 143 201
70608	1 400 117	0	1 400 117	222 767	0	222 767	0	0	0	1 622 884	0	1 622 884
70611	666	0	666	130	0	130	0	0	0	796	0	796
70614	343 864	0	343 864	21 945	0	21 945	7 480	0	7 480	358 329	0	358 329
70616	14 732	0	14 732	4 987	0	4 987	0	0	0	19 719	0	19 719
Итого по активу (баланс)	10 304 504	2 988 621	13 293 125	43 043 202	148 930 099	191 973 301	42 503 662	148 802 374	191 306 036	10 844 044	3 116 346	13 960 390
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	537	0	537	7	0	7	38	0	38	568	0	568
30223	28 639	0	28 639	646 717	0	646 717	657 315	0	657 315	39 237	0	39 237
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	184	0	184	184	0	184	178	0	178	178	0	178
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 303 512	142 944	1 446 456	1 686 516	907 932	2 594 448	1 830 757	901 149	2 731 906	1 447 753	136 161	1 583 914
408.1	226 655	5	226 660	165 466	0	165 466	102 523	0	102 523	163 712	5	163 717
40807	170	19 614	19 784	3	951	954	3	1 146	1 149	170	19 809	19 979
40817	62 163	15 761	77 924	142 106	9 570	151 676	135 594	10 671	146 265	55 651	16 862	72 513
40911	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
42105	0	14 474	14 474	0	693	693	0	847	847	0	14 628	14 628
42106	0	32 568	32 568	0	1 561	1 561	0	1 905	1 905	0	32 912	32 912
42303	612	0	612	0	0	0	2	0	2	614	0	614
42305	0	39 881	39 881	0	1 961	1 961	0	2 361	2 361	0	40 281	40 281
42507	0	723 723	723 723	0	34 674	34 674	0	42 339	42 339	0	731 388	731 388
43703	13 401	0	13 401	7 909	0	7 909	7 788	0	7 788	13 280	0	13 280
43704	31 716	0	31 716	0	0	0	0	0	0	31 716	0	31 716
43803	33 859	0	33 859	6 247	0	6 247	6 866	0	6 866	34 478	0	34 478
43804	59 100	0	59 100	0	0	0	0	0	0	59 100	0	59 100
43805	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
43806	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
45115	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	1 674 522	0	1 674 522	12 084	0	12 084	13 544	0	13 544	1 675 982	0	1 675 982
45217	45 580	0	45 580	8 397	0	8 397	55	0	55	37 238	0	37 238
45415	11 492	0	11 492	0	0	0	0	0	0	11 492	0	11 492
45515	966 005	0	966 005	6 296	0	6 296	6 757	0	6 757	966 466	0	966 466
45524	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
45818	1 016 297	0	1 016 297	133	0	133	300	0	300	1 016 464	0	1 016 464
45918	162 918	0	162 918	6	0	6	336	0	336	163 248	0	163 248
47405	0	0	0	13 193	14 262	27 455	13 193	14 262	27 455	0	0	0
47407	0	0	0	290 821	148 336 512	148 627 333	290 821	148 336 512	148 627 333	0	0	0
47411	0	0	0	2	31	33	2	31	33	0	0	0
47416	223	0	223	1 090	0	1 090	867	0	867	0	0	0
47422	4 565	77	4 642	3	3	6	3	4	7	4 565	78	4 643
47424	1 149	0	1 149	108 814	0	108 814	109 897	0	109 897	2 232	0	2 232
47425	35 434	0	35 434	5 025	0	5 025	6 117	0	6 117	36 526	0	36 526
47426	0	316 741	316 741	0	15 240	15 240	0	22 570	22 570	0	324 071	324 071
47441	325	801	1 126	47	110	157	0	47	47	278	738	1 016
47452	80	0	80	9	0	9	94	0	94	165	0	165
47466	2 012	0	2 012	5	0	5	29	0	29	2 036	0	2 036
47501	4	0	4	7	0	7	50	0	50	47	0	47
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	91 621	0	91 621	12 530	0	12 530	21 945	0	21 945	101 036	0	101 036
60301	345	0	345	479	0	479	367	0	367	233	0	233
60305	5 704	0	5 704	3 566	0	3 566	2 852	0	2 852	4 990	0	4 990
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
60311	61	0	61	3 057	0	3 057	3 051	0	3 051	55	0	55
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	2 048	0	2 048	158	0	158	160	0	160	2 050	0	2 050
60335	2 108	0	2 108	967	0	967	859	0	859	2 000	0	2 000
60414	2 213	0	2 213	0	0	0	48	0	48	2 261	0	2 261
60805	27 965	0	27 965	0	0	0	1 684	0	1 684	29 649	0	29 649
60806	13 318	0	13 318	2 489	0	2 489	52	0	52	10 881	0	10 881
60903	3 551	0	3 551	0	0	0	24	0	24	3 575	0	3 575
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	69 025	0	69 025	0	0	0	4 987	0	4 987	74 012	0	74 012
70601	3 039 720	0	3 039 720	5	0	5	325 921	0	325 921	3 365 636	0	3 365 636
70603	1 355 642	0	1 355 642	0	0	0	239 648	0	239 648	1 595 290	0	1 595 290
70613	315 400	0	315 400	16 868	0	16 868	13 391	0	13 391	311 923	0	311 923
Итого по пассиву (баланс)	11 986 536	1 306 589	13 293 125	3 142 092	149 323 500	152 465 592	3 799 013	149 333 844	153 132 857	12 643 457	1 316 933	13 960 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	974	0	974	6	0	6	3	0	3	977	0	977
80601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 009	0	1 009	9	0	9	3	0	3	1 015	0	1 015
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 009	0	1 009	0	0	0	6	0	6	1 015	0	1 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 688 258	0	1 688 258	7 744	0	7 744	8 768	0	8 768	1 687 234	0	1 687 234
90902	278 834	0	278 834	277 912	0	277 912	3 439	0	3 439	553 307	0	553 307
90909	8 357	0	8 357	2 925	0	2 925	2 680	0	2 680	8 602	0	8 602
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	14 770 270	321 514	15 091 784	225 497	18 631	244 128	0	15 264	15 264	14 995 767	324 881	15 320 648
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 444	0	1 444	12	0	12	0	0	0	1 456	0	1 456
99998	1 294 968	0	1 294 968	487 312	0	487 312	13 009	0	13 009	1 769 271	0	1 769 271
Итого по активу (баланс)	18 489 660	321 514	18 811 174	1 001 402	18 631	1 020 033	27 896	15 264	43 160	19 463 166	324 881	19 788 047
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 202 866	0	1 202 866	0	0	0	476 200	0	476 200	1 679 066	0	1 679 066
91315	10 696	0	10 696	3 165	0	3 165	614	0	614	8 145	0	8 145
91317	66 694	10 783	77 477	6 325	3 014	9 339	5 406	3 892	9 298	65 775	11 661	77 436
91507	3 460	0	3 460	505	0	505	1 200	0	1 200	4 155	0	4 155
99999	17 516 206	0	17 516 206	29 126	0	29 126	531 696	0	531 696	18 018 776	0	18 018 776
Итого по пассиву (баланс)	18 800 391	10 783	18 811 174	39 121	3 014	42 135	1 015 116	3 892	1 019 008	19 776 386	11 661	19 788 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	296 805	0	296 805	296 805	0	296 805	0	0	0
93302	183 957	0	183 957	731 342	0	731 342	697 098	0	697 098	218 201	0	218 201
93303	513 140	0	513 140	1 045 041	580 120	1 625 161	731 341	2 063	733 404	826 840	578 057	1 404 897
93304	3 120 589	2 056 169	5 176 758	1 821 228	1 260 126	3 081 354	1 045 042	709 091	1 754 133	3 896 775	2 607 204	6 503 979
93305	1 367 935	1 345 163	2 713 098	0	17 255	17 255	1 118 967	1 115 089	2 234 056	248 968	247 329	496 297
93901	0	3 535 313	3 535 313	34 780	74 131 390	74 166 170	34 780	74 163 185	74 197 965	0	3 503 518	3 503 518
99996	12 135 210	0	12 135 210	75 136 725	0	75 136 725	75 117 148	0	75 117 148	12 154 787	0	12 154 787
Итого по активу (баланс)	17 320 831	6 936 645	24 257 476	79 065 921	75 988 891	155 054 812	79 041 181	75 989 428	155 030 609	17 345 571	6 936 108	24 281 679
Пассив
96301	0	0	0	0	294 435	294 435	0	294 435	294 435	0	0	0
96302	0	180 931	180 931	0	707 013	707 013	0	745 498	745 498	0	219 416	219 416
96303	0	506 606	506 606	0	771 788	771 788	588 954	1 088 359	1 677 313	588 954	823 177	1 412 131
96304	2 136 575	3 058 020	5 194 595	588 954	1 242 399	1 831 353	1 116 466	2 039 087	3 155 553	2 664 087	3 854 708	6 518 795
96305	1 366 991	1 349 630	2 716 621	1 116 467	1 123 646	2 240 113	0	22 187	22 187	250 524	248 171	498 695
96901	0	3 536 457	3 536 457	144 149	74 031 035	74 175 184	144 149	74 000 327	74 144 476	0	3 505 749	3 505 749
99997	12 122 266	0	12 122 266	75 040 291	0	75 040 291	75 044 918	0	75 044 918	12 126 893	0	12 126 893
Итого по пассиву (баланс)	15 625 832	8 631 644	24 257 476	76 889 861	78 170 316	155 060 177	76 894 487	78 189 893	155 084 380	15 630 458	8 651 221	24 281 679

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?