Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 091 001	0	2 091 001	13 236 889	0	13 236 889	13 349 444	0	13 349 444	1 978 446	0	1 978 446
10610	11 492 832	0	11 492 832	0	0	0	0	0	0	11 492 832	0	11 492 832
10629	40 965	0	40 965	181	0	181	926	0	926	40 220	0	40 220
10633	1 567 608	0	1 567 608	405 720	0	405 720	293 056	0	293 056	1 680 272	0	1 680 272
20202	38 912 706	160 372 115	199 284 821	579 030 210	101 180 526	680 210 736	581 494 320	103 374 048	684 868 368	36 448 596	158 178 593	194 627 189
20208	66 556 501	1 343 449	67 899 950	417 791 033	6 454 117	424 245 150	418 801 571	6 349 381	425 150 952	65 545 963	1 448 185	66 994 148
20209	5 419 956	849 855	6 269 811	397 630 198	58 176 156	455 806 354	395 314 933	57 314 367	452 629 300	7 735 221	1 711 644	9 446 865
20302	0	132 834 744	132 834 744	0	173 787 218	173 787 218	0	170 939 121	170 939 121	0	135 682 841	135 682 841
20303	0	34 113 917	34 113 917	0	6 213 297	6 213 297	0	9 804 721	9 804 721	0	30 522 493	30 522 493
20305	0	3 866 276	3 866 276	0	149 268 970	149 268 970	0	152 753 704	152 753 704	0	381 542	381 542
20308	0	148 560	148 560	0	3 340	3 340	0	6 841	6 841	0	145 059	145 059
20311	0	75 881 410	75 881 410	0	4 656 621	4 656 621	0	6 530 180	6 530 180	0	74 007 851	74 007 851
20312	0	4 336 047	4 336 047	0	267 501	267 501	0	312 656	312 656	0	4 290 892	4 290 892
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30110	952 796	1 018 993	1 971 789	1 273 021 586	645 801 509	1 918 823 095	1 272 757 221	645 171 116	1 917 928 337	1 217 161	1 649 386	2 866 547
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30211	0	174 873	174 873	0	16 130	16 130	0	4 422	4 422	0	186 581	186 581
30221	54 248	3 221	57 469	1 259 944	7 978 397	9 238 341	1 252 381	7 964 346	9 216 727	61 811	17 272	79 083
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44608	58 761 712	15 230 628	73 992 340	217 633	491 152	708 785	229 436	632 709	862 145	58 749 909	15 089 071	73 838 980
44611	304 559	0	304 559	0	0	0	4 864	0	4 864	299 695	0	299 695
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44704	8 609	0	8 609	30 658	0	30 658	19 059	0	19 059	20 208	0	20 208
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44706	1 422 580	0	1 422 580	54 124	0	54 124	3 802	0	3 802	1 472 902	0	1 472 902
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44906	3 608 911	0	3 608 911	618 434	0	618 434	434 229	0	434 229	3 793 116	0	3 793 116
44907	3 963 369	0	3 963 369	362 160	0	362 160	256 572	0	256 572	4 068 957	0	4 068 957
44908	8 117 261	0	8 117 261	2 077 725	0	2 077 725	11 339	0	11 339	10 183 647	0	10 183 647
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Итого по активу (баланс)	43 285 265 062	12 456 828 053	55 742 093 115	88 471 831 075	42 040 878 217	130 512 709 292	85 604 407 099	41 883 335 780	127 487 742 879	46 152 689 038	12 614 370 490	58 767 059 528
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	27 698 933	33 049 040	60 747 973	38 514 433	36 121 778	74 636 211	40 227 560	26 767 809	66 995 369	25 985 806	42 403 009	68 388 815
90908	1 022 695	20 782 974	21 805 669	2 380 036	10 420 822	12 800 858	1 945 545	1 632 630	3 578 175	1 457 186	29 571 166	31 028 352
90909	39 808	1 505	41 313	5 427	42	5 469	8 535	40	8 575	36 700	1 507	38 207
91101	0	683 895	683 895	0	680 367	680 367	0	1 197 586	1 197 586	0	166 676	166 676
91102	0	168 536	168 536	0	849 453	849 453	0	819 736	819 736	0	198 253	198 253
91104	0	208	208	0	468	468	0	434	434	0	242	242
91202	29 885	1 722 829	1 752 714	8 770	614 717	623 487	15 418	833 870	849 288	23 237	1 503 676	1 526 913
91203	61 457	298 449	359 906	3 005	119 650	122 655	3 157	189 636	192 793	61 305	228 463	289 768
91204	0	2 911 277	2 911 277	0	310 190	310 190	0	212 409	212 409	0	3 009 058	3 009 058
91207	105	0	105	33	0	33	6	0	6	132	0	132
91219	1 639 430	364 431	2 003 861	5 392 275	882 832	6 275 107	3 815 062	852 473	4 667 535	3 216 643	394 790	3 611 433
91220	52 669	22 044 710	22 097 379	3 441	26 107 482	26 110 923	56 025	22 506 727	22 562 752	85	25 645 465	25 645 550
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91414	27 293 695 845	16 359 545 145	43 653 240 990	1 314 046 935	1 707 840 707	3 021 887 642	1 270 235 563	636 453 631	1 906 689 194	27 337 507 217	17 430 932 221	44 768 439 438
91417	1 460 000 000	104 225 323	1 564 225 323	0	71 480 701	71 480 701	0	70 993 332	70 993 332	1 460 000 000	104 712 692	1 564 712 692
91418	179 094 258	81 330 679	260 424 937	25 085 392	2 646 920	27 732 312	4 482 544	2 309 676	6 792 220	199 697 106	81 667 923	281 365 029
91419	279 972 623	13 299 075	293 271 698	706 000 069	45 362 357	751 362 426	708 437 592	58 661 432	767 099 024	277 535 100	0	277 535 100
91501	4 128 442	0	4 128 442	0	0	0	1 430	0	1 430	4 127 012	0	4 127 012
91502	188 566	0	188 566	62	0	62	2 179	0	2 179	186 449	0	186 449
91703	14 940	20 654 215	20 669 155	0	692 834	692 834	0	569 822	569 822	14 940	20 777 227	20 792 167
91704	35 927 981	5 389 866	41 317 847	63 697	177 442	241 139	1 160	149 594	150 754	35 990 518	5 417 714	41 408 232
91706	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91801	3 208 433	45 280 373	48 488 806	0	1 518 905	1 518 905	0	1 249 224	1 249 224	3 208 433	45 550 054	48 758 487
91802	165 502 927	12 615 798	178 118 725	270 742	402 854	673 596	7 273	343 028	350 301	165 766 396	12 675 624	178 442 020
91803	32 807 304	6 453 356	39 260 660	19 523	216 319	235 842	65 549	178 020	243 569	32 761 278	6 491 655	39 252 933
91805	720 814	0	720 814	0	0	0	0	0	0	720 814	0	720 814
99998	13 422 193 553	0	13 422 193 553	2 285 623 035	0	2 285 623 035	1 950 388 335	0	1 950 388 335	13 757 428 253	0	13 757 428 253
Итого по активу (баланс)	47 231 415 578	17 111 011 204	64 342 426 782	4 583 881 144	1 953 674 646	6 537 555 790	6 972 129 269	884 678 605	7 856 807 874	44 843 167 453	18 180 007 245	63 023 174 698
Пассив
91003	0	0	0	1 215 072	0	1 215 072	1 215 072	0	1 215 072	0	0	0
91311	2 832 157 483	128 119 464	2 960 276 947	70 831 008	9 204 220	80 035 228	127 931 716	17 941 743	145 873 459	2 889 258 191	136 856 987	3 026 115 178
91312	3 634 168 805	152 906 429	3 787 075 234	154 392 014	17 415 137	171 807 151	219 160 220	4 546 368	223 706 588	3 698 937 011	140 037 660	3 838 974 671
91314	332 029 930	19 654 745	351 684 675	568 615 431	100 573 814	669 189 245	651 174 906	83 369 705	734 544 611	414 589 405	2 450 636	417 040 041
91315	559 131 144	467 152 867	1 026 284 011	35 425 681	20 071 634	55 497 315	57 774 762	27 757 566	85 532 328	581 480 225	474 838 799	1 056 319 024
91317	4 915 714 582	369 277 658	5 284 992 240	914 116 593	58 538 627	972 655 220	1 082 228 563	12 657 566	1 094 886 129	5 083 826 552	323 396 597	5 407 223 149
91319	269 816	0	269 816	135 168	0	135 168	12 207	0	12 207	146 855	0	146 855
91507	11 609 802	0	11 609 802	1 312	0	1 312	17	0	17	11 608 507	0	11 608 507
91508	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
99999	50 920 233 229	0	50 920 233 229	5 834 287 774	0	5 834 287 774	4 179 800 990	0	4 179 800 990	49 265 746 445	0	49 265 746 445
Итого по пассиву (баланс)	63 205 315 619	1 137 111 163	64 342 426 782	7 579 020 053	205 803 432	7 784 823 485	6 319 298 453	146 272 948	6 465 571 401	61 945 594 019	1 077 580 679	63 023 174 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	4 508 396	4 508 396	1 877 841 005	5 269 948 604	7 147 789 609	1 815 517 861	4 918 718 878	6 734 236 739	62 323 144	355 738 122	418 061 266
93302	162 046 583	372 177 900	534 224 483	893 977 660	2 404 946 196	3 298 923 856	937 811 889	2 628 078 341	3 565 890 230	118 212 354	149 045 755	267 258 109
93303	221 990 600	333 167 017	555 157 617	385 445 941	1 665 794 223	2 051 240 164	429 228 966	1 191 939 778	1 621 168 744	178 207 575	807 021 462	985 229 037
93304	303 901 281	780 705 637	1 084 606 918	135 366 648	543 710 942	679 077 590	235 198 552	875 329 076	1 110 527 628	204 069 377	449 087 503	653 156 880
93305	2 705 162 458	1 094 286 916	3 799 449 374	162 260 524	125 229 769	287 490 293	151 199 326	116 185 777	267 385 103	2 716 223 656	1 103 330 908	3 819 554 564
93306	0	5 018 469	5 018 469	859 523 641	5 735 338 562	6 594 862 203	840 490 547	5 325 770 575	6 166 261 122	19 033 094	414 586 456	433 619 550
93307	62 834 331	847 910 856	910 745 187	637 631 116	4 261 468 277	4 899 099 393	619 536 718	4 618 485 203	5 238 021 921	80 928 729	490 893 930	571 822 659
93308	176 783 326	1 291 793 539	1 468 576 865	442 743 785	3 184 135 001	3 626 878 786	320 472 596	2 766 728 851	3 087 201 447	299 054 515	1 709 199 689	2 008 254 204
93309	379 512 933	1 740 467 644	2 119 980 577	274 404 858	1 284 030 576	1 558 435 434	312 797 706	2 107 814 739	2 420 612 445	341 120 085	916 683 481	1 257 803 566
93310	2 494 729 063	4 003 390 332	6 498 119 395	275 013 547	1 151 040 877	1 426 054 424	207 693 676	629 570 315	837 263 991	2 562 048 934	4 524 860 894	7 086 909 828
93311	18 058	0	18 058	0	0	0	6 345	0	6 345	11 713	0	11 713
93312	0	0	0	0	184 641	184 641	0	10 342	10 342	0	174 299	174 299
93401	0	0	0	0	757 459	757 459	0	757 459	757 459	0	0	0
93402	0	150 467	150 467	0	5 973 980	5 973 980	0	5 975 546	5 975 546	0	148 901	148 901
93403	0	0	0	0	4 982 184	4 982 184	0	4 982 184	4 982 184	0	0	0
93404	0	3 754 823	3 754 823	0	2 362 301	2 362 301	0	3 993 257	3 993 257	0	2 123 867	2 123 867
93405	0	22 010 616	22 010 616	0	4 682 908	4 682 908	0	4 633 619	4 633 619	0	22 059 905	22 059 905
93406	0	0	0	0	151 823 000	151 823 000	0	139 089 957	139 089 957	0	12 733 043	12 733 043
93407	0	58 475 479	58 475 479	0	92 078 450	92 078 450	0	141 194 173	141 194 173	0	9 359 756	9 359 756
93408	0	535 112	535 112	0	78 878 014	78 878 014	0	68 846 438	68 846 438	0	10 566 688	10 566 688
93409	0	3 655 654	3 655 654	0	10 244 095	10 244 095	0	11 963 927	11 963 927	0	1 935 822	1 935 822
93410	0	52 447 056	52 447 056	0	18 189 817	18 189 817	0	18 748 224	18 748 224	0	51 888 649	51 888 649
93411	0	276 638 265	276 638 265	0	28 110 022	28 110 022	0	116 675 818	116 675 818	0	188 072 469	188 072 469
93412	0	4 359	4 359	0	325	325	0	430	430	0	4 254	4 254
93501	0	0	0	42 068 750	0	42 068 750	42 068 750	0	42 068 750	0	0	0
93502	270 000	0	270 000	41 798 750	0	41 798 750	42 068 750	0	42 068 750	0	0	0
93503	41 650 000	0	41 650 000	7 525 000	0	7 525 000	41 802 500	0	41 802 500	7 372 500	0	7 372 500
93504	12 673 748	2 278 091	14 951 839	20 344 692	78 512	20 423 204	7 536 934	73 221	7 610 155	25 481 506	2 283 382	27 764 888
93505	840 424 724	0	840 424 724	0	0	0	0	0	0	840 424 724	0	840 424 724
93506	0	0	0	1 347 900	292 694	1 640 594	1 347 900	292 694	1 640 594	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	27 228 212 335	11 781 811 260	39 010 023 595	30 152 601 609	29 297 715 460	59 450 317 069	29 515 300 913	28 904 390 287	58 419 691 200	27 865 513 031	12 175 136 433	40 040 649 464
Пассив
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96707	0	7 660 560	7 660 560	0	190 275 184	190 275 184	0	188 401 910	188 401 910	0	5 787 286	5 787 286
96708	0	86 538 633	86 538 633	0	164 024 663	164 024 663	0	152 608 697	152 608 697	0	75 122 667	75 122 667
96709	0	92 932 314	92 932 314	0	110 034 519	110 034 519	0	91 158 119	91 158 119	0	74 055 914	74 055 914
96710	147 054	259 233 768	259 380 822	7 853	78 421 134	78 428 987	13 599	195 274 408	195 288 007	152 800	376 087 042	376 239 842
96901	19 303 926	44 107 591	63 411 517	1 145 230 474	666 459 035	1 811 689 509	1 174 218 014	650 442 568	1 824 660 582	48 291 466	28 091 124	76 382 590
96902	17 206 955	76 357 385	93 564 340	255 779 002	1 007 871 250	1 263 650 252	253 535 300	998 413 808	1 251 949 108	14 963 253	66 899 943	81 863 196
97001	0	0	0	0	393 526	393 526	0	393 526	393 526	0	0	0
97002	0	22 013 041	22 013 041	0	171 989 177	171 989 177	0	157 683 229	157 683 229	0	7 707 093	7 707 093
97101	945 582	703 720	1 649 302	112 807 735	6 164 944	118 972 679	119 064 918	6 042 907	125 107 825	7 202 765	581 683	7 784 448
97102	42 388	3 528 494	3 570 882	4 337 422	52 027 229	56 364 651	4 490 026	54 134 389	58 624 415	194 992	5 635 654	5 830 646
99997	19 478 072 422	0	19 478 072 422	22 419 199 300	0	22 419 199 300	22 844 525 094	0	22 844 525 094	19 903 398 216	0	19 903 398 216
Итого по пассиву (баланс)	29 915 847 532	9 094 176 063	39 010 023 595	38 483 230 109	19 945 816 860	58 429 046 969	39 414 761 586	20 044 911 252	59 459 672 838	30 847 379 009	9 193 270 455	40 040 649 464

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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