Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 770	0	4 770	0	0	0	2 360	0	2 360	2 410	0	2 410
10610	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
20202	62 053	45 407	107 460	236 351	79 143	315 494	222 279	78 349	300 628	76 125	46 201	122 326
20208	7 790	0	7 790	8 820	0	8 820	9 422	0	9 422	7 188	0	7 188
20209	0	0	0	111 564	0	111 564	111 564	0	111 564	0	0	0
30102	28 932	0	28 932	3 759 923	0	3 759 923	3 746 915	0	3 746 915	41 940	0	41 940
30110	9 135	16 664	25 799	11 284	8 175	19 459	12 253	11 709	23 962	8 166	13 130	21 296
30114	0	451 350	451 350	0	203 850	203 850	0	201 263	201 263	0	453 937	453 937
30128	1 713	0	1 713	27	0	27	172	0	172	1 568	0	1 568
30202	6 323	0	6 323	247	0	247	0	0	0	6 570	0	6 570
30233	769	0	769	13 080	4 528	17 608	13 282	4 528	17 810	567	0	567
30242	110	0	110	6	0	6	45	0	45	71	0	71
30302	2 035	35 770	37 805	1 465	75 431	76 896	1 520	42 856	44 376	1 980	68 345	70 325
30306	9 137	33 367	42 504	76 991	42 906	119 897	82 949	1 467	84 416	3 179	74 806	77 985
304.1	10	0	10	22 730	0	22 730	20 415	0	20 415	2 325	0	2 325
30602	39	0	39	118	1	119	32	0	32	125	1	126
31902	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 815 000	0	1 815 000	140 000	0	140 000
31903	209 290	0	209 290	835 000	0	835 000	934 290	0	934 290	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	130 487	130 487	0	3 059	3 059	0	133 546	133 546	0	0	0
32105	0	0	0	0	130 587	130 587	0	371	371	0	130 216	130 216
32116	959	0	959	960	0	960	962	0	962	957	0	957
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45205	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
45206	13 625	0	13 625	0	0	0	935	0	935	12 690	0	12 690
45207	1 090	0	1 090	0	0	0	213	0	213	877	0	877
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 701	0	13 701	0	0	0	22	0	22	13 679	0	13 679
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45407	1 251	0	1 251	0	0	0	84	0	84	1 167	0	1 167
45416	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45503	19	0	19	7	0	7	19	0	19	7	0	7
45504	6	0	6	8	0	8	5	0	5	9	0	9
45505	386	0	386	547	0	547	202	0	202	731	0	731
45506	31 987	0	31 987	2 577	0	2 577	1 498	0	1 498	33 066	0	33 066
45507	22 032	0	22 032	4 700	0	4 700	378	0	378	26 354	0	26 354
45509	161	0	161	111	0	111	79	0	79	193	0	193
45511	17 883	0	17 883	0	0	0	151	0	151	17 732	0	17 732
45523	4 039	0	4 039	160	0	160	86	0	86	4 113	0	4 113
45703	0	0	0	22	0	22	7	0	7	15	0	15
45704	37	0	37	54	0	54	87	0	87	4	0	4
45705	357	0	357	0	0	0	15	0	15	342	0	342
45812	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45815	1 118	0	1 118	34	0	34	30	0	30	1 122	0	1 122
45820	176	0	176	6	0	6	11	0	11	171	0	171
45915	945	0	945	83	0	83	63	0	63	965	0	965
45920	475	0	475	2	0	2	0	0	0	477	0	477
474.1	0	2 926	2 926	25 090	68 693	93 783	25 090	64 703	89 793	0	6 916	6 916
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	391	0	391	603	0	603	600	0	600	394	0	394
47427	796	19	815	3 242	203	3 445	3 209	197	3 406	829	25	854
47443	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
47465	168	0	168	8	0	8	66	0	66	110	0	110
50205	0	683 798	683 798	0	17 512	17 512	0	18 686	18 686	0	682 624	682 624
50264	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	7 707	0	7 707	1 938	0	1 938	0	0	0	9 645	0	9 645
60302	18 720	0	18 720	124	0	124	257	0	257	18 587	0	18 587
60306	108	0	108	133	0	133	90	0	90	151	0	151
60308	10	0	10	65	0	65	62	0	62	13	0	13
60312	13 693	0	13 693	3 575	0	3 575	4 430	0	4 430	12 838	0	12 838
60314	0	247	247	0	29	29	0	79	79	0	197	197
60323	47	0	47	38	0	38	41	0	41	44	0	44
60336	30	0	30	33	0	33	23	0	23	40	0	40
60351	5 351	0	5 351	152	0	152	520	0	520	4 983	0	4 983
60401	269 037	0	269 037	58	0	58	0	0	0	269 095	0	269 095
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60415	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60804	64 262	0	64 262	2 879	0	2 879	2 174	0	2 174	64 967	0	64 967
60807	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
60901	46 491	0	46 491	0	0	0	0	0	0	46 491	0	46 491
61209	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61702	4 650	0	4 650	0	0	0	1 582	0	1 582	3 068	0	3 068
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	218 829	0	218 829	25 595	0	25 595	19	0	19	244 405	0	244 405
70608	753 950	0	753 950	65 082	0	65 082	0	0	0	819 032	0	819 032
70611	1 339	0	1 339	222	0	222	0	0	0	1 561	0	1 561
70614	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
70616	719	0	719	1 768	0	1 768	2 487	0	2 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 022 685	1 400 035	3 422 720	7 279 990	634 117	7 914 107	7 129 567	557 754	7 687 321	2 173 108	1 476 398	3 649 506
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	2 585	0	2 585	960	0	960	0	0	0	1 625	0	1 625
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	12 784	11 154	23 938	59 183	293	59 476	66 481	474	66 955	20 082	11 335	31 417
30126	2 643	0	2 643	489	0	489	332	0	332	2 486	0	2 486
30129	121	0	121	31	0	31	0	0	0	90	0	90
30226	320	0	320	385	0	385	342	0	342	277	0	277
30232	21	4	25	15 902	589	16 491	15 881	589	16 470	0	4	4
30301	2 035	35 770	37 805	1 520	42 856	44 376	1 465	75 431	76 896	1 980	68 345	70 325
30305	9 137	33 367	42 504	82 949	1 467	84 416	76 991	42 906	119 897	3 179	74 806	77 985
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	5	0	5	23	0	23	18	1	19	0	1	1
30609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31409	0	137 801	137 801	0	3 532	3 532	0	3 304	3 304	0	137 573	137 573
32115	1 087	0	1 087	1 090	0	1 090	1 088	0	1 088	1 085	0	1 085
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	324 136	28 593	352 729	650 758	82 598	733 356	715 827	89 006	804 833	389 205	35 001	424 206
408.1	96 036	0	96 036	172 639	0	172 639	184 136	0	184 136	107 533	0	107 533
40807	752	1 536	2 288	543	41	584	571	35	606	780	1 530	2 310
40817	23 884	857	24 741	29 531	120	29 651	26 440	22	26 462	20 793	759	21 552
40820	1 420	293	1 713	1 034	82	1 116	1 117	168	1 285	1 503	379	1 882
40821	199	0	199	1 206	0	1 206	1 146	0	1 146	139	0	139
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	890	1 927	2 817	890	1 927	2 817	0	0	0
40910	0	0	0	772	1 296	2 068	772	1 296	2 068	0	0	0
40911	13	0	13	30 101	0	30 101	31 595	0	31 595	1 507	0	1 507
40912	0	0	0	277	592	869	277	592	869	0	0	0
40913	0	0	0	425	88	513	425	88	513	0	0	0
42102	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
42104	12 500	0	12 500	2 000	0	2 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	1	0	1	0	0	0	3 376	0	3 376
42109	0	0	0	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500
42110	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 930	1	20 931	1 807	1	1 808	1 227	0	1 227	20 350	0	20 350
42303	5 272	0	5 272	0	0	0	142	0	142	5 414	0	5 414
42304	21 413	0	21 413	929	0	929	1 084	0	1 084	21 568	0	21 568
42305	103 541	2 466	106 007	11 632	761	12 393	5 447	73	5 520	97 356	1 778	99 134
42306	148 980	11 539	160 519	6 927	316	7 243	7 002	1 007	8 009	149 055	12 230	161 285
42507	0	869 913	869 913	0	22 200	22 200	0	20 391	20 391	0	868 104	868 104
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 715	0	13 715	21	0	21	0	0	0	13 694	0	13 694
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	4 623	0	4 623	135	0	135	242	0	242	4 730	0	4 730
45524	117	0	117	64	0	64	78	0	78	131	0	131
45714	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	1 075	0	1 075	12	0	12	15	0	15	1 078	0	1 078
45821	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45918	943	0	943	44	0	44	47	0	47	946	0	946
45921	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	83 032	82 823	165 855	83 032	82 823	165 855	0	0	0
47407	0	0	0	42 459	8 585	51 044	42 459	8 585	51 044	0	0	0
47411	1 567	9	1 576	1 167	7	1 174	1 088	7	1 095	1 488	9	1 497
47416	37	0	37	3 315	0	3 315	3 284	0	3 284	6	0	6
47422	49	0	49	1 494	2	1 496	1 485	2	1 487	40	0	40
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	589	0	589	494	0	494	435	0	435	530	0	530
47426	109	1	110	290	1 526	1 816	181	1 530	1 711	0	5	5
47441	797	0	797	64	0	64	12	0	12	745	0	745
47466	13	0	13	4	0	4	3	0	3	12	0	12
50220	4 740	0	4 740	2 360	0	2 360	0	0	0	2 380	0	2 380
50265	532	0	532	24	0	24	0	0	0	508	0	508
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	181	0	181	755	0	755	653	0	653	79	0	79
60305	4 693	0	4 693	4 798	0	4 798	7 123	0	7 123	7 018	0	7 018
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	179	0	179	260	0	260
60311	1 068	0	1 068	2 317	0	2 317	2 730	0	2 730	1 481	0	1 481
60322	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
60324	5 719	0	5 719	958	0	958	586	0	586	5 347	0	5 347
60335	3 138	0	3 138	2 337	0	2 337	2 152	0	2 152	2 953	0	2 953
60414	77 265	0	77 265	0	0	0	1 072	0	1 072	78 337	0	78 337
60805	28 211	0	28 211	2 174	0	2 174	1 839	0	1 839	27 876	0	27 876
60806	35 263	0	35 263	1 746	0	1 746	3 025	0	3 025	36 542	0	36 542
60903	22 037	0	22 037	0	0	0	688	0	688	22 725	0	22 725
61701	38 309	0	38 309	5 181	0	5 181	1 144	0	1 144	34 272	0	34 272
70601	120 944	0	120 944	1	0	1	13 330	0	13 330	134 273	0	134 273
70603	743 164	0	743 164	0	0	0	64 571	0	64 571	807 735	0	807 735
70613	13 645	0	13 645	0	0	0	1 938	0	1 938	15 583	0	15 583
70615	0	0	0	2 487	0	2 487	5 180	0	5 180	2 693	0	2 693
Итого по пассиву (баланс)	2 289 416	1 133 304	3 422 720	1 234 468	251 702	1 486 170	1 382 699	330 257	1 712 956	2 437 647	1 211 859	3 649 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 808	0	93 808	1 401	0	1 401	1 435	0	1 435	93 774	0	93 774
90902	178 920	0	178 920	2 488	0	2 488	1 182	0	1 182	180 226	0	180 226
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	184 556	0	184 556	0	0	0	0	0	0	184 556	0	184 556
91418	18 056	0	18 056	0	0	0	151	0	151	17 905	0	17 905
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91802	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	483 480	0	483 480	14 988	0	14 988	1 111	0	1 111	497 357	0	497 357
Итого по активу (баланс)	990 907	0	990 907	18 881	0	18 881	3 881	0	3 881	1 005 907	0	1 005 907
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	32 062	0	32 062	0	0	0	0	0	0	32 062	0	32 062
91312	379 470	0	379 470	0	0	0	9 217	0	9 217	388 687	0	388 687
91317	62 344	0	62 344	864	0	864	5 524	0	5 524	67 004	0	67 004
91507	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
99999	507 427	0	507 427	2 462	0	2 462	3 585	0	3 585	508 550	0	508 550
Итого по пассиву (баланс)	990 907	0	990 907	3 573	0	3 573	18 573	0	18 573	1 005 907	0	1 005 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	164 430	0	164 430	2 503	0	2 503	0	0	0	166 933	0	166 933
93901	0	0	0	2 106	1 527	3 633	1 238	1 527	2 765	868	0	868
99996	253 325	0	253 325	7 311	0	7 311	2 770	0	2 770	257 866	0	257 866
Итого по активу (баланс)	417 755	0	417 755	11 920	1 527	13 447	4 008	1 527	5 535	425 667	0	425 667
Пассив
96303	0	156 584	156 584	0	3 996	3 996	0	3 671	3 671	0	156 259	156 259
96901	0	0	0	1 529	1 243	2 772	1 529	2 111	3 640	0	868	868
99997	261 171	0	261 171	2 764	0	2 764	10 133	0	10 133	268 540	0	268 540
Итого по пассиву (баланс)	261 171	156 584	417 755	4 293	5 239	9 532	11 662	5 782	17 444	268 540	157 127	425 667

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?