Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 589	209 309	425 898	530 634	89 004	619 638	525 532	140 075	665 607	221 691	158 238	379 929
20208	136 642	81	136 723	173 467	31	173 498	209 923	112	210 035	100 186	0	100 186
20209	0	0	0	48 000	4 439	52 439	48 000	4 439	52 439	0	0	0
30102	268 702	0	268 702	10 322 688	0	10 322 688	10 392 643	0	10 392 643	198 747	0	198 747
30110	47 274	37 714	84 988	360 125	3 632 144	3 992 269	376 066	3 633 619	4 009 685	31 333	36 239	67 572
30114	1 500	619 002	620 502	0	4 705 616	4 705 616	0	3 517 826	3 517 826	1 500	1 806 792	1 808 292
30202	72 538	0	72 538	987	0	987	0	0	0	73 525	0	73 525
30221	69 910	0	69 910	296 532	0	296 532	358 499	0	358 499	7 943	0	7 943
30233	869	269	1 138	266 323	16 695	283 018	265 804	16 891	282 695	1 388	73	1 461
30302	43 670	2 344	46 014	61 313	352	61 665	18 144	72	18 216	86 839	2 624	89 463
30306	1 087 717	0	1 087 717	40 001	0	40 001	40 000	0	40 000	1 087 718	0	1 087 718
304.1	11 024	28 336	39 360	23 402 405	80 029	23 482 434	23 405 157	79 859	23 485 016	8 272	28 506	36 778
30602	0	106 718	106 718	0	11 265	11 265	0	15 553	15 553	0	102 430	102 430
32201	3 267	13 311	16 578	0	447	447	0	368	368	3 267	13 390	16 657
45106	5 796	0	5 796	960	0	960	1 548	0	1 548	5 208	0	5 208
45107	559 705	0	559 705	38 445	0	38 445	33 641	0	33 641	564 509	0	564 509
45108	164 934	0	164 934	190 945	0	190 945	11 046	0	11 046	344 833	0	344 833
45116	21 568	0	21 568	33 108	0	33 108	2 938	0	2 938	51 738	0	51 738
45201	137 707	0	137 707	425 276	0	425 276	431 856	0	431 856	131 127	0	131 127
45204	79 000	0	79 000	10 000	0	10 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45205	79 970	0	79 970	600	0	600	10 000	0	10 000	70 570	0	70 570
45206	2 547 100	0	2 547 100	2 770	0	2 770	165 053	0	165 053	2 384 817	0	2 384 817
45207	1 089 595	0	1 089 595	102 801	0	102 801	51 741	0	51 741	1 140 655	0	1 140 655
45208	1 558 424	0	1 558 424	4 000	0	4 000	23 348	0	23 348	1 539 076	0	1 539 076
45216	77 513	0	77 513	15 779	0	15 779	16 083	0	16 083	77 209	0	77 209
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45505	135	0	135	0	0	0	4	0	4	131	0	131
45506	231 376	0	231 376	77 950	0	77 950	717	0	717	308 609	0	308 609
45507	264 670	0	264 670	60	0	60	3 537	0	3 537	261 193	0	261 193
45509	3 503	517	4 020	10 008	1 727	11 735	9 159	741	9 900	4 352	1 503	5 855
45523	10 051	0	10 051	18 279	0	18 279	1 645	0	1 645	26 685	0	26 685
45604	0	175 533	175 533	0	5 808	5 808	0	9 545	9 545	0	171 796	171 796
45605	0	438 833	438 833	0	28 300	28 300	0	12 296	12 296	0	454 837	454 837
45616	211 384	0	211 384	7 750	0	7 750	5	0	5	219 129	0	219 129
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 193	0	49 193	0	0	0	171	0	171	49 022	0	49 022
45812	93 503	0	93 503	3 266	0	3 266	0	0	0	96 769	0	96 769
45815	40 397	0	40 397	7	0	7	27	0	27	40 377	0	40 377
45816	0	2 005	2 005	0	67	67	0	56	56	0	2 016	2 016
45820	534	0	534	2 877	0	2 877	23	0	23	3 388	0	3 388
45912	6 277	0	6 277	43	0	43	188	0	188	6 132	0	6 132
45915	4 921	0	4 921	685	0	685	2	0	2	5 604	0	5 604
45920	277	0	277	42	0	42	3	0	3	316	0	316
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	857 987	857 987	116 420 982	98 742 969	215 163 951	116 420 982	98 290 869	214 711 851	0	1 310 087	1 310 087
47417	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
47421	2 425	0	2 425	165 221	0	165 221	161 656	0	161 656	5 990	0	5 990
47423	40 714	29 256	69 970	34 345	51 795	86 140	31 884	81 051	112 935	43 175	0	43 175
47427	1 149	1 847	2 996	61 153	1 971	63 124	60 976	74	61 050	1 326	3 744	5 070
47443	0	0	0	777	7	784	777	7	784	0	0	0
47465	156 986	0	156 986	159 983	0	159 983	50 495	0	50 495	266 474	0	266 474
47502	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
47805	8 285	0	8 285	2 379	0	2 379	0	0	0	10 664	0	10 664
47813	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47816	1 667	0	1 667	5 729	0	5 729	6 132	0	6 132	1 264	0	1 264
47830	695 008	0	695 008	249 355	0	249 355	416 551	0	416 551	527 812	0	527 812
50105	898 027	0	898 027	6 189	0	6 189	8 464	0	8 464	895 752	0	895 752
50106	689 640	0	689 640	3 300 054	0	3 300 054	3 300 602	0	3 300 602	689 092	0	689 092
50107	2 628 286	0	2 628 286	15 195 157	0	15 195 157	14 382 803	0	14 382 803	3 440 640	0	3 440 640
50118	4 143 681	0	4 143 681	17 332 103	0	17 332 103	18 073 249	0	18 073 249	3 402 535	0	3 402 535
50121	33 750	0	33 750	1 558	0	1 558	3 815	0	3 815	31 493	0	31 493
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	8 524	0	8 524	19 640	0	19 640	23 849	0	23 849	4 315	0	4 315
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	1 471	0	1 471	638	0	638	46	0	46	2 063	0	2 063
60308	98	0	98	206	0	206	262	0	262	42	0	42
60312	11 792	0	11 792	12 153	0	12 153	5 521	0	5 521	18 424	0	18 424
60314	0	1 266	1 266	0	14	14	0	274	274	0	1 006	1 006
60315	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60323	12 679	143	12 822	212	4	216	212	3	215	12 679	144	12 823
60336	68	0	68	33	0	33	34	0	34	67	0	67
60401	119 981	0	119 981	390	0	390	0	0	0	120 371	0	120 371
60415	5 506	0	5 506	476	0	476	390	0	390	5 592	0	5 592
60804	196 293	0	196 293	3 269	0	3 269	4 537	0	4 537	195 025	0	195 025
60807	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
60901	19 463	0	19 463	97	0	97	0	0	0	19 560	0	19 560
60906	14 631	0	14 631	138	0	138	97	0	97	14 672	0	14 672
61210	0	0	0	351 707	0	351 707	351 707	0	351 707	0	0	0
61212	0	0	0	416 550	0	416 550	416 550	0	416 550	0	0	0
61601	0	0	0	40 426	0	40 426	40 426	0	40 426	0	0	0
61702	172 887	0	172 887	0	0	0	0	0	0	172 887	0	172 887
62001	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
70606	8 526 869	0	8 526 869	1 111 881	0	1 111 881	0	0	0	9 638 750	0	9 638 750
70607	244 825	0	244 825	15 660	0	15 660	9 745	0	9 745	250 740	0	250 740
70608	1 536 288	0	1 536 288	165 184	0	165 184	0	0	0	1 701 472	0	1 701 472
70611	79 642	0	79 642	10 828	0	10 828	0	0	0	90 470	0	90 470
70614	7 225	0	7 225	41 022	0	41 022	36 511	0	36 511	11 736	0	11 736
Итого по активу (баланс)	29 587 509	2 524 471	32 111 980	191 583 816	107 372 684	298 956 500	190 220 975	105 803 730	296 024 705	30 950 350	4 093 425	35 043 775
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 753 608	0	2 753 608	0	0	0	0	0	0	2 753 608	0	2 753 608
30111	0	50	50	3 498	88 085	91 583	3 503	88 758	92 261	5	723	728
30126	7 186	0	7 186	1	0	1	40	0	40	7 225	0	7 225
30129	6 413	0	6 413	475	0	475	11 609	0	11 609	17 547	0	17 547
30220	0	0	0	232 582	11	232 593	232 582	11	232 593	0	0	0
30232	78	3	81	67 907	3 898	71 805	68 643	3 932	72 575	814	37	851
30236	0	0	0	0	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	0	0
30243	108	0	108	108	0	108	1	0	1	1	0	1
30301	43 670	2 344	46 014	18 144	72	18 216	61 313	352	61 665	86 839	2 624	89 463
30305	1 087 717	0	1 087 717	40 000	0	40 000	40 001	0	40 001	1 087 718	0	1 087 718
30410	44	0	44	2 803	0	2 803	2 799	0	2 799	40	0	40
30429	409	0	409	70	0	70	1	0	1	340	0	340
30601	161	0	161	4 437	0	4 437	4 303	0	4 303	27	0	27
30609	1 871	0	1 871	75	0	75	0	0	0	1 796	0	1 796
31503	3 666 968	0	3 666 968	16 103 793	0	16 103 793	15 505 404	0	15 505 404	3 068 579	0	3 068 579
32213	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	834 058	357 605	1 191 663	11 360 901	3 141 393	14 502 294	11 224 890	3 009 999	14 234 889	698 047	226 211	924 258
408.1	137 167	88	137 255	107 630	3	107 633	109 801	2	109 803	139 338	87	139 425
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	1 918	40 983	42 901	79 182	148 092	227 274	79 021	159 765	238 786	1 757	52 656	54 413
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	717 584	224 163	941 747	2 576 542	272 784	2 849 326	2 464 462	280 110	2 744 572	605 504	231 489	836 993
40820	6 810	160 869	167 679	17 780	49 314	67 094	14 254	31 061	45 315	3 284	142 616	145 900
40901	0	0	0	0	21 083	21 083	0	2 522 613	2 522 613	0	2 501 530	2 501 530
42102	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
42105	0	373 008	373 008	0	10 291	10 291	0	12 512	12 512	0	375 229	375 229
42301	766	284	1 050	0	8	8	0	10	10	766	286	1 052
42305	4 327 967	902 281	5 230 248	2 035 846	200 572	2 236 418	1 948 432	198 488	2 146 920	4 240 553	900 197	5 140 750
42309	510	311	821	12	9	21	18	11	29	516	313	829
42601	0	728	728	0	20	20	0	25	25	0	733	733
42605	1 773	71 704	73 477	10	2 362	2 372	36	3 608	3 644	1 799	72 950	74 749
42609	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
45115	104 238	0	104 238	34 119	0	34 119	58 000	0	58 000	128 119	0	128 119
45117	26 955	0	26 955	7 990	0	7 990	15 983	0	15 983	34 948	0	34 948
45215	1 216 243	0	1 216 243	254 109	0	254 109	142 493	0	142 493	1 104 627	0	1 104 627
45217	567 319	0	567 319	27 152	0	27 152	19 623	0	19 623	559 790	0	559 790
45417	623	0	623	0	0	0	11	0	11	634	0	634
45515	55 261	0	55 261	2 808	0	2 808	35 614	0	35 614	88 067	0	88 067
45524	10 676	0	10 676	9	0	9	16 734	0	16 734	27 401	0	27 401
45615	307 183	0	307 183	2 449	0	2 449	8 583	0	8 583	313 317	0	313 317
45617	3	0	3	3	0	3	22	0	22	22	0	22
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	132 568	0	132 568	22	0	22	3 391	0	3 391	135 937	0	135 937
45821	386	0	386	0	0	0	74	0	74	460	0	460
45918	11 052	0	11 052	44	0	44	728	0	728	11 736	0	11 736
47401	217	0	217	471 333	0	471 333	471 116	0	471 116	0	0	0
47403	0	0	0	16 128 761	0	16 128 761	16 128 761	0	16 128 761	0	0	0
47407	0	0	0	94 879 290	96 553 121	191 432 411	94 879 290	96 553 121	191 432 411	0	0	0
47411	34 515	1 445	35 960	21 560	675	22 235	19 399	852	20 251	32 354	1 622	33 976
47416	11 058	0	11 058	44 856	1 607	46 463	34 681	1 607	36 288	883	0	883
47422	49 453	0	49 453	333 063	384	333 447	333 986	384	334 370	50 376	0	50 376
47424	0	0	0	288 825	0	288 825	288 825	0	288 825	0	0	0
47425	367 044	0	367 044	269 730	0	269 730	231 418	0	231 418	328 732	0	328 732
47426	2 160	7	2 167	20 674	28	20 702	19 803	107	19 910	1 289	86	1 375
47441	2 682	0	2 682	838	8	846	777	8	785	2 621	0	2 621
47444	3 426	51	3 477	9 254	65	9 319	6 816	55	6 871	988	41	1 029
47466	54 280	0	54 280	57 544	0	57 544	17 429	0	17 429	14 165	0	14 165
47501	177 212	0	177 212	20 318	0	20 318	6 695	0	6 695	163 589	0	163 589
47804	16 796	0	16 796	5 760	0	5 760	6 135	0	6 135	17 171	0	17 171
47806	106	0	106	106	0	106	36	0	36	36	0	36
47814	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
47815	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
50120	156 666	0	156 666	13 492	0	13 492	11 885	0	11 885	155 059	0	155 059
52306	135 613	0	135 613	111 728	0	111 728	79 900	0	79 900	103 785	0	103 785
52602	4 069	0	4 069	9 252	0	9 252	8 937	0	8 937	3 754	0	3 754
60301	2 327	0	2 327	14 295	0	14 295	14 298	0	14 298	2 330	0	2 330
60305	13 581	0	13 581	29 074	0	29 074	27 350	0	27 350	11 857	0	11 857
60309	1 127	0	1 127	0	0	0	1 199	0	1 199	2 326	0	2 326
60311	1 373	0	1 373	10 989	0	10 989	10 683	0	10 683	1 067	0	1 067
60322	6	0	6	60	0	60	55	0	55	1	0	1
60324	22 115	0	22 115	5 360	0	5 360	8 321	0	8 321	25 076	0	25 076
60335	6 556	0	6 556	6 430	0	6 430	5 924	0	5 924	6 050	0	6 050
60414	88 184	0	88 184	0	0	0	1 962	0	1 962	90 146	0	90 146
60805	155 628	0	155 628	0	0	0	1 153	0	1 153	156 781	0	156 781
60806	25 976	0	25 976	5 707	0	5 707	7 851	0	7 851	28 120	0	28 120
60903	6 872	0	6 872	0	0	0	352	0	352	7 224	0	7 224
61501	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
70601	8 642 006	0	8 642 006	17	0	17	1 439 053	0	1 439 053	10 081 042	0	10 081 042
70602	4 219	0	4 219	462	0	462	849	0	849	4 606	0	4 606
70603	1 496 915	0	1 496 915	0	0	0	164 227	0	164 227	1 661 142	0	1 661 142
70613	52 404	0	52 404	36 510	0	36 510	32 543	0	32 543	48 437	0	48 437
70615	226 523	0	226 523	0	0	0	0	0	0	226 523	0	226 523
Итого по пассиву (баланс)	29 976 052	2 135 928	32 111 980	146 480 604	100 505 001	246 985 605	147 038 893	102 878 507	249 917 400	30 534 341	4 509 434	35 043 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	3	0	3	5	0	5	260	0	260
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	265	0	265	8	0	8	5	0	5	268	0	268
Пассив
85101	265	0	265	0	0	0	3	0	3	268	0	268
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	265	0	265	11	0	11	14	0	14	268	0	268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 555	0	7 555	678	0	678	1 334	0	1 334	6 899	0	6 899
90902	82 116	0	82 116	1 692	0	1 692	9 125	0	9 125	74 683	0	74 683
90908	0	0	0	0	2 522 613	2 522 613	0	21 083	21 083	0	2 501 530	2 501 530
90909	405	110	515	0	3	3	0	3	3	405	110	515
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	3 654 414	0	3 654 414	339 979	0	339 979	43 210	0	43 210	3 951 183	0	3 951 183
91418	784 328	0	784 328	282 798	0	282 798	468 806	0	468 806	598 320	0	598 320
91704	102 849	0	102 849	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	500 115	7 375	507 490	0	173	173	5	189	194	500 110	7 359	507 469
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 772 891	0	11 772 891	1 805 145	0	1 805 145	1 350 449	0	1 350 449	12 227 587	0	12 227 587
Итого по активу (баланс)	16 905 522	7 485	16 913 007	2 430 296	2 522 789	4 953 085	1 872 933	21 275	1 894 208	17 462 885	2 508 999	19 971 884
Пассив
91003	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91312	6 516 497	0	6 516 497	40 865	0	40 865	142 957	0	142 957	6 618 589	0	6 618 589
91315	4 486 357	0	4 486 357	337 527	0	337 527	529 921	0	529 921	4 678 751	0	4 678 751
91317	748 156	15 696	763 852	963 772	2 102	965 874	1 130 113	1 167	1 131 280	914 497	14 761	929 258
91507	6 104	0	6 104	5 196	0	5 196	0	0	0	908	0	908
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	5 140 116	0	5 140 116	543 628	0	543 628	3 147 809	0	3 147 809	7 744 297	0	7 744 297
Итого по пассиву (баланс)	16 897 311	15 696	16 913 007	1 891 975	2 102	1 894 077	4 951 787	1 167	4 952 954	19 957 123	14 761	19 971 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 802 460	0	7 802 460	7 802 460	0	7 802 460	0	0	0
93307	0	0	0	7 802 460	0	7 802 460	7 802 460	0	7 802 460	0	0	0
93308	3 901 980	0	3 901 980	7 803 220	144 597	7 947 817	7 802 460	104 103	7 906 563	3 902 740	40 494	3 943 234
93309	0	105 140	105 140	0	45 037	45 037	0	150 177	150 177	0	0	0
93409	0	38 011	38 011	0	1 650	1 650	0	39 661	39 661	0	0	0
93410	0	23 192	23 192	0	97 668	97 668	0	72 443	72 443	0	48 417	48 417
93708	0	0	0	0	145 736	145 736	0	71 091	71 091	0	74 645	74 645
93709	0	127 567	127 567	0	176 486	176 486	0	270 095	270 095	0	33 958	33 958
93710	0	4 934	4 934	0	151 763	151 763	0	29 547	29 547	0	127 150	127 150
93901	0	3 917 884	3 917 884	859 155	94 845 278	95 704 433	858 702	94 024 390	94 883 092	453	4 738 772	4 739 225
99996	8 105 448	0	8 105 448	104 165 723	0	104 165 723	103 306 932	0	103 306 932	8 964 239	0	8 964 239
Итого по активу (баланс)	12 007 428	4 216 728	16 224 156	128 433 018	95 608 215	224 041 233	127 573 014	94 761 507	222 334 521	12 867 432	5 063 436	17 930 868
Пассив
96306	0	0	0	0	7 822 600	7 822 600	0	7 822 600	7 822 600	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 859 616	7 859 616	0	7 859 616	7 859 616	0	0	0
96308	0	3 886 333	3 886 333	0	8 030 027	8 030 027	0	8 163 728	8 163 728	0	4 020 034	4 020 034
96309	0	271 814	271 814	0	459 754	459 754	0	222 688	222 688	0	34 748	34 748
96310	0	29 087	29 087	0	98 358	98 358	0	245 493	245 493	0	176 222	176 222
96901	3 918 213	0	3 918 213	93 944 875	834 108	94 778 983	94 759 268	834 737	95 594 005	4 732 606	629	4 733 235
97101	0	0	0	44 001	0	44 001	44 001	0	44 001	0	0	0
99997	8 118 709	0	8 118 709	103 265 687	0	103 265 687	104 113 607	0	104 113 607	8 966 629	0	8 966 629
Итого по пассиву (баланс)	12 036 922	4 187 234	16 224 156	197 254 563	25 104 463	222 359 026	198 916 876	25 148 862	224 065 738	13 699 235	4 231 633	17 930 868

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?