Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	1 284	0	1 284	10 596	0	10 596
10901	117 044	0	117 044	0	0	0	0	0	0	117 044	0	117 044
20202	78 632	174 341	252 973	260 621	12 288	272 909	289 419	9 549	298 968	49 834	177 080	226 914
20208	178 932	1	178 933	267 935	8	267 943	278 342	1	278 343	168 525	8	168 533
20209	9 612	0	9 612	460 322	1	460 323	458 503	1	458 504	11 431	0	11 431
30102	51 037	0	51 037	16 403 416	0	16 403 416	16 446 117	0	16 446 117	8 336	0	8 336
30110	94 653	2 116 963	2 211 616	903 127	809 480	1 712 607	919 738	1 727 216	2 646 954	78 042	1 199 227	1 277 269
30202	137 564	0	137 564	17 392	0	17 392	0	0	0	154 956	0	154 956
30215	380	3 442	3 822	0	115	115	0	97	97	380	3 460	3 840
30233	7 533	189	7 722	301 899	951	302 850	297 008	950	297 958	12 424	190	12 614
304.1	386	0	386	10 694 162	0	10 694 162	10 694 236	0	10 694 236	312	0	312
31902	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 250 000	0	7 250 000	7 750 000	0	7 750 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	5 171 394	0	5 171 394	4 820 551	0	4 820 551	350 843	0	350 843
32203	224 655	0	224 655	1 114 998	0	1 114 998	1 339 653	0	1 339 653	0	0	0
45205	7 421	0	7 421	34 877	0	34 877	0	0	0	42 298	0	42 298
45206	84 651	0	84 651	8 500	0	8 500	22 252	0	22 252	70 899	0	70 899
45207	929 065	0	929 065	1 162	0	1 162	0	0	0	930 227	0	930 227
45208	206 231	0	206 231	0	0	0	0	0	0	206 231	0	206 231
45502	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45505	987	0	987	200	0	200	121	0	121	1 066	0	1 066
45506	18 032	0	18 032	1 242	0	1 242	1 348	0	1 348	17 926	0	17 926
45507	84 774	0	84 774	5 299	0	5 299	6 169	0	6 169	83 904	0	83 904
45508	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45523	9 178	0	9 178	562	0	562	220	0	220	9 520	0	9 520
45815	220 730	0	220 730	165	0	165	5 084	0	5 084	215 811	0	215 811
45820	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45915	346 040	0	346 040	2 541	0	2 541	4 804	0	4 804	343 777	0	343 777
47105	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
474.1	0	444 998	444 998	17 450 544	4 529 131	21 979 675	17 450 544	3 997 280	21 447 824	0	976 849	976 849
47421	346	0	346	27 892	0	27 892	27 452	0	27 452	786	0	786
47423	2 374	0	2 374	3 403	7	3 410	3 401	7	3 408	2 376	0	2 376
47427	1 716	0	1 716	6 314	0	6 314	5 826	0	5 826	2 204	0	2 204
47465	14 594	0	14 594	2	0	2	14 182	0	14 182	414	0	414
50104	32 329	0	32 329	188	0	188	0	0	0	32 517	0	32 517
50106	361 084	0	361 084	2 163	0	2 163	0	0	0	363 247	0	363 247
50107	355 114	0	355 114	2 327	0	2 327	0	0	0	357 441	0	357 441
50110	0	85 321	85 321	0	891	891	0	78 364	78 364	0	7 848	7 848
50121	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
50505	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60302	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60306	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60308	34	0	34	127	0	127	99	0	99	62	0	62
60310	42	0	42	667	0	667	667	0	667	42	0	42
60312	13 561	0	13 561	7 400	0	7 400	4 317	0	4 317	16 644	0	16 644
60314	0	0	0	0	612	612	0	20	20	0	592	592
60323	24 492	0	24 492	299	0	299	487	0	487	24 304	0	24 304
60336	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
60351	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60401	199 050	0	199 050	0	0	0	0	0	0	199 050	0	199 050
60415	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60804	110 207	0	110 207	0	0	0	4	0	4	110 203	0	110 203
60901	70 877	0	70 877	0	0	0	0	0	0	70 877	0	70 877
60906	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
61210	0	0	0	0	77 315	77 315	0	77 315	77 315	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	2 131 515	0	2 131 515	133 685	0	133 685	0	0	0	2 265 200	0	2 265 200
70607	36 442	0	36 442	971	0	971	89	0	89	37 324	0	37 324
70608	917 192	0	917 192	120 807	0	120 807	0	0	0	1 037 999	0	1 037 999
70611	14 998	0	14 998	3 954	0	3 954	0	0	0	18 952	0	18 952
70616	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
Итого по активу (баланс)	9 177 594	2 825 255	12 002 849	61 798 845	5 430 799	67 229 644	61 979 024	5 890 800	67 869 824	8 997 415	2 365 254	11 362 669
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	52 982	0	52 982	0	0	0	0	0	0	52 982	0	52 982
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	58 524	0	58 524	0	0	0	0	0	0	58 524	0	58 524
10801	628 115	0	628 115	0	0	0	0	0	0	628 115	0	628 115
30129	37	0	37	8	0	8	1	0	1	30	0	30
30226	424	0	424	0	0	0	9	0	9	433	0	433
30232	2 533	175	2 708	342 721	4 531	347 252	346 720	4 532	351 252	6 532	176	6 708
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	5 193	31 357	36 550	16	8 665	8 681	0	8 560	8 560	5 177	31 252	36 429
30606	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
32213	78	0	78	4	0	4	0	0	0	74	0	74
407	798 596	2 111 085	2 909 681	25 204 870	11 801 906	37 006 776	25 335 357	10 787 300	36 122 657	929 083	1 096 479	2 025 562
408.1	972	0	972	765	0	765	963	0	963	1 170	0	1 170
40807	6 251	29 173	35 424	188 087	242 107	430 194	187 336	239 586	426 922	5 500	26 652	32 152
40817	408 684	178 768	587 452	683 037	56 389	739 426	696 255	18 564	714 819	421 902	140 943	562 845
40820	1 849	14	1 863	6 998	0	6 998	6 860	0	6 860	1 711	14	1 725
40821	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40911	0	0	0	425 174	0	425 174	425 174	0	425 174	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	47	881	928	0	25	25	0	29	29	47	885	932
42305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	671 369	0	671 369	15 513	0	15 513	26 926	0	26 926	682 782	0	682 782
45217	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0
45515	28 508	0	28 508	5 836	0	5 836	882	0	882	23 554	0	23 554
45818	220 721	0	220 721	5 180	0	5 180	256	0	256	215 797	0	215 797
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	346 039	0	346 039	5 299	0	5 299	3 036	0	3 036	343 776	0	343 776
47108	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
47403	0	0	0	6 286 392	0	6 286 392	6 286 392	0	6 286 392	0	0	0
47407	0	0	0	2 964 493	11 453 439	14 417 932	2 964 493	11 453 439	14 417 932	0	0	0
47416	8	0	8	81	0	81	73	0	73	0	0	0
47422	224	0	224	288	0	288	290	0	290	226	0	226
47424	280	0	280	20 445	0	20 445	23 312	0	23 312	3 147	0	3 147
47425	88 323	0	88 323	39 125	0	39 125	12 938	0	12 938	62 136	0	62 136
47426	382	0	382	0	0	0	382	0	382	764	0	764
47466	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0
50120	28 535	0	28 535	3 027	0	3 027	971	0	971	26 479	0	26 479
50507	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60301	0	0	0	4 252	0	4 252	5 680	0	5 680	1 428	0	1 428
60305	12 971	0	12 971	6 682	0	6 682	13 172	0	13 172	19 461	0	19 461
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	342	0	342	5	0	5	401	0	401	738	0	738
60311	44	0	44	3 951	0	3 951	4 011	0	4 011	104	0	104
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 146	0	2 146	2 563	0	2 563	2 659	0	2 659	2 242	0	2 242
60324	38 047	0	38 047	2 406	0	2 406	5 883	0	5 883	41 524	0	41 524
60335	3 929	0	3 929	0	0	0	3 147	0	3 147	7 076	0	7 076
60414	137 426	0	137 426	0	0	0	645	0	645	138 071	0	138 071
60805	35 149	0	35 149	0	0	0	1 861	0	1 861	37 010	0	37 010
60806	77 527	0	77 527	2 080	0	2 080	399	0	399	75 846	0	75 846
60903	48 805	0	48 805	0	0	0	592	0	592	49 397	0	49 397
61701	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
62002	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
70601	2 237 005	0	2 237 005	25	0	25	156 956	0	156 956	2 393 936	0	2 393 936
70602	2 421	0	2 421	10	0	10	0	0	0	2 411	0	2 411
70603	895 619	0	895 619	0	0	0	123 177	0	123 177	1 018 796	0	1 018 796
Итого по пассиву (баланс)	9 651 396	2 351 453	12 002 849	36 223 708	23 567 062	59 790 770	36 638 580	22 512 010	59 150 590	10 066 268	1 296 401	11 362 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 827	0	20 827	743	0	743	21	0	21	21 549	0	21 549
80601	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
80801	82	0	82	81	0	81	162	0	162	1	0	1
80901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 909	0	20 909	925	0	925	284	0	284	21 550	0	21 550
Пассив
85101	14 173	0	14 173	0	0	0	0	0	0	14 173	0	14 173
85201	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
85401	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
85501	6 736	0	6 736	20	0	20	661	0	661	7 377	0	7 377
Итого по пассиву (баланс)	20 909	0	20 909	762	0	762	1 403	0	1 403	21 550	0	21 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	463 762	0	463 762	4 778	0	4 778	4 995	0	4 995	463 545	0	463 545
90902	1 153	0	1 153	0	0	0	38	0	38	1 115	0	1 115
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	646 373	0	646 373	0	0	0	0	0	0	646 373	0	646 373
91501	56 689	0	56 689	0	0	0	0	0	0	56 689	0	56 689
91704	497 418	0	497 418	4 443	0	4 443	269	0	269	501 592	0	501 592
91802	564 762	0	564 762	4 018	0	4 018	896	0	896	567 884	0	567 884
91803	1 239 293	0	1 239 293	19 747	0	19 747	104	0	104	1 258 936	0	1 258 936
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	635 274	0	635 274	7 145 592	0	7 145 592	6 988 838	0	6 988 838	792 028	0	792 028
Итого по активу (баланс)	4 119 516	0	4 119 516	7 178 583	0	7 178 583	6 995 140	0	6 995 140	4 302 959	0	4 302 959
Пассив
91003	0	0	0	17 392	0	17 392	17 392	0	17 392	0	0	0
91311	88 369	0	88 369	0	0	0	0	0	0	88 369	0	88 369
91312	87 210	0	87 210	0	0	0	0	0	0	87 210	0	87 210
91314	321 305	0	321 305	6 926 644	0	6 926 644	7 105 947	0	7 105 947	500 608	0	500 608
91317	138 390	0	138 390	44 801	0	44 801	22 252	0	22 252	115 841	0	115 841
99999	3 484 242	0	3 484 242	6 303	0	6 303	32 992	0	32 992	3 510 931	0	3 510 931
Итого по пассиву (баланс)	4 119 516	0	4 119 516	6 995 140	0	6 995 140	7 178 583	0	7 178 583	4 302 959	0	4 302 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	458 553	2 866	461 419	10 337 496	1 324 966	11 662 462	9 413 992	1 007 190	10 421 182	1 382 057	320 642	1 702 699
99996	461 354	0	461 354	11 680 783	0	11 680 783	10 437 077	0	10 437 077	1 705 060	0	1 705 060
Итого по активу (баланс)	919 907	2 866	922 773	22 018 279	1 324 966	23 343 245	19 851 069	1 007 190	20 858 259	3 087 117	320 642	3 407 759
Пассив
96901	2 863	458 491	461 354	891 453	9 471 050	10 362 503	1 208 446	10 397 763	11 606 209	319 856	1 385 204	1 705 060
97101	0	0	0	0	74 575	74 575	0	74 575	74 575	0	0	0
99997	461 419	0	461 419	10 421 181	0	10 421 181	11 662 461	0	11 662 461	1 702 699	0	1 702 699
Итого по пассиву (баланс)	464 282	458 491	922 773	11 312 634	9 545 625	20 858 259	12 870 907	10 472 338	23 343 245	2 022 555	1 385 204	3 407 759

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?