Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 959	0	20 959	12 650	0	12 650	320	0	320	33 289	0	33 289
10610	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
20202	6 915	1 498	8 413	179 152	99	179 251	183 529	272	183 801	2 538	1 325	3 863
20209	0	0	0	71 567	0	71 567	71 567	0	71 567	0	0	0
30102	7 189	0	7 189	2 462 672	0	2 462 672	2 457 743	0	2 457 743	12 118	0	12 118
30110	813	534	1 347	28 900	28 981	57 881	28 934	28 154	57 088	779	1 361	2 140
30202	2 551	0	2 551	25	0	25	0	0	0	2 576	0	2 576
30221	0	0	0	64 730	0	64 730	64 730	0	64 730	0	0	0
30602	174	0	174	406 704	0	406 704	406 856	0	406 856	22	0	22
31902	23 000	0	23 000	759 000	0	759 000	753 000	0	753 000	29 000	0	29 000
31903	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
45204	23 265	0	23 265	8 450	0	8 450	20 065	0	20 065	11 650	0	11 650
45205	46 488	0	46 488	24 040	0	24 040	2 000	0	2 000	68 528	0	68 528
45206	195 149	0	195 149	72 220	0	72 220	45 460	0	45 460	221 909	0	221 909
45207	101 700	0	101 700	23 160	0	23 160	13 347	0	13 347	111 513	0	111 513
45208	68 853	0	68 853	9 000	0	9 000	752	0	752	77 101	0	77 101
45216	6 420	0	6 420	1 519	0	1 519	977	0	977	6 962	0	6 962
45306	3 533	0	3 533	0	0	0	164	0	164	3 369	0	3 369
45308	22 459	0	22 459	0	0	0	200	0	200	22 259	0	22 259
45405	950	0	950	450	0	450	450	0	450	950	0	950
45406	105 660	0	105 660	49 374	0	49 374	33 390	0	33 390	121 644	0	121 644
45407	32 468	0	32 468	950	0	950	3 303	0	3 303	30 115	0	30 115
45408	143 650	0	143 650	18 558	0	18 558	5 121	0	5 121	157 087	0	157 087
45416	548	0	548	76	0	76	179	0	179	445	0	445
45506	22 649	0	22 649	2 350	0	2 350	1 837	0	1 837	23 162	0	23 162
45507	57 526	0	57 526	2 739	0	2 739	1 343	0	1 343	58 922	0	58 922
45523	171	0	171	115	0	115	30	0	30	256	0	256
45814	2 316	0	2 316	0	0	0	8	0	8	2 308	0	2 308
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45915	38	0	38	10	0	10	0	0	0	48	0	48
474.1	0	0	0	28 067	28 953	57 020	28 067	28 953	57 020	0	0	0
47423	141	0	141	122	0	122	132	0	132	131	0	131
47427	2 916	0	2 916	8 274	0	8 274	8 450	0	8 450	2 740	0	2 740
47465	1 603	0	1 603	1 959	0	1 959	1 314	0	1 314	2 248	0	2 248
50205	224 907	0	224 907	1 264	0	1 264	133	0	133	226 038	0	226 038
50207	40 402	0	40 402	290	0	290	3	0	3	40 689	0	40 689
50208	30 594	0	30 594	197	0	197	598	0	598	30 193	0	30 193
50221	584	0	584	0	0	0	411	0	411	173	0	173
50264	819	0	819	145	0	145	0	0	0	964	0	964
50401	239 352	0	239 352	341 492	0	341 492	352 996	0	352 996	227 848	0	227 848
50402	14 830	0	14 830	85	0	85	0	0	0	14 915	0	14 915
50403	31 107	0	31 107	206	0	206	5	0	5	31 308	0	31 308
50404	356 321	0	356 321	2 119	0	2 119	2 175	0	2 175	356 265	0	356 265
50418	78 944	0	78 944	352 761	0	352 761	339 849	0	339 849	91 856	0	91 856
50428	1 334	0	1 334	329	0	329	0	0	0	1 663	0	1 663
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	67 879	0	67 879	0	0	0	0	0	0	67 879	0	67 879
50607	50 246	0	50 246	0	0	0	0	0	0	50 246	0	50 246
50608	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50621	2 204	0	2 204	72	0	72	921	0	921	1 355	0	1 355
50706	286 254	0	286 254	0	0	0	61 213	0	61 213	225 041	0	225 041
50721	13 661	0	13 661	7 091	0	7 091	12 582	0	12 582	8 170	0	8 170
60302	239	0	239	138	0	138	0	0	0	377	0	377
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 203	0	1 203	2 281	0	2 281	2 368	0	2 368	1 116	0	1 116
60401	90 809	0	90 809	0	0	0	0	0	0	90 809	0	90 809
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	105	0	105	548	0	548	0	0	0	653	0	653
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
61008	4	0	4	180	0	180	180	0	180	4	0	4
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61013	143	0	143	1 237	0	1 237	579	0	579	801	0	801
61210	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
61702	15 651	0	15 651	0	0	0	0	0	0	15 651	0	15 651
62101	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
70606	167 544	0	167 544	33 029	0	33 029	0	0	0	200 573	0	200 573
70607	1 880	0	1 880	7 051	0	7 051	0	0	0	8 931	0	8 931
70608	3 279	0	3 279	131	0	131	0	0	0	3 410	0	3 410
70611	24 344	0	24 344	828	0	828	138	0	138	25 034	0	25 034
Итого по активу (баланс)	2 749 940	2 032	2 751 972	5 125 282	58 033	5 183 315	5 044 396	57 379	5 101 775	2 830 826	2 686	2 833 512
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	14 245	0	14 245	12 993	0	12 993	7 091	0	7 091	8 343	0	8 343
10609	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	271 482	0	271 482	0	0	0	12 236	0	12 236	283 718	0	283 718
407	125 543	0	125 543	1 375 800	28 074	1 403 874	1 390 514	28 074	1 418 588	140 257	0	140 257
408.1	168 649	27	168 676	643 734	2	643 736	599 503	1	599 504	124 418	26	124 444
40817	39 802	0	39 802	7 369	0	7 369	16 588	0	16 588	49 021	0	49 021
40821	9	0	9	2 932	0	2 932	3 375	0	3 375	452	0	452
40906	0	0	0	6 837	0	6 837	6 837	0	6 837	0	0	0
40911	112	0	112	7 000	0	7 000	6 981	0	6 981	93	0	93
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	22 760	0	22 760	40 555	0	40 555	43 075	0	43 075	25 280	0	25 280
42105	41 000	0	41 000	55 640	0	55 640	75 050	0	75 050	60 410	0	60 410
42114	173 800	0	173 800	0	0	0	0	0	0	173 800	0	173 800
42205	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42303	1 213	0	1 213	1 901	0	1 901	1 672	0	1 672	984	0	984
42304	76 493	0	76 493	198 581	0	198 581	210 135	0	210 135	88 047	0	88 047
42305	178 363	0	178 363	25 863	0	25 863	17 088	0	17 088	169 588	0	169 588
42306	908 250	0	908 250	208 699	0	208 699	211 829	0	211 829	911 380	0	911 380
43702	70 001	0	70 001	289 950	0	289 950	299 949	0	299 949	80 000	0	80 000
45215	26 240	0	26 240	12 823	0	12 823	9 021	0	9 021	22 438	0	22 438
45217	631	0	631	904	0	904	1 216	0	1 216	943	0	943
45315	239	0	239	4	0	4	0	0	0	235	0	235
45317	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
45415	3 397	0	3 397	76	0	76	15	0	15	3 336	0	3 336
45417	534	0	534	181	0	181	317	0	317	670	0	670
45515	775	0	775	35	0	35	462	0	462	1 202	0	1 202
45524	173	0	173	31	0	31	37	0	37	179	0	179
45818	2 916	0	2 916	8	0	8	0	0	0	2 908	0	2 908
45918	73	0	73	2	0	2	10	0	10	81	0	81
47407	0	0	0	28 979	28 102	57 081	28 979	28 102	57 081	0	0	0
47411	28 790	0	28 790	9 979	0	9 979	4 439	0	4 439	23 250	0	23 250
47416	47	0	47	3 477	0	3 477	3 437	0	3 437	7	0	7
47422	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
47425	2 074	0	2 074	6 426	0	6 426	9 901	0	9 901	5 549	0	5 549
47426	128	0	128	1 835	0	1 835	1 797	0	1 797	90	0	90
47466	739	0	739	1 344	0	1 344	1 131	0	1 131	526	0	526
50220	8 816	0	8 816	0	0	0	4 068	0	4 068	12 884	0	12 884
50265	581	0	581	22	0	22	8	0	8	567	0	567
50429	639	0	639	13	0	13	90	0	90	716	0	716
50431	616	0	616	4	0	4	6	0	6	618	0	618
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	3 849	0	3 849	0	0	0	7 452	0	7 452	11 301	0	11 301
50720	12 143	0	12 143	320	0	320	8 582	0	8 582	20 405	0	20 405
60301	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60305	919	0	919	1 981	0	1 981	1 883	0	1 883	821	0	821
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	11	0	11	35	0	35
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	148	0	148	448	0	448
60335	277	0	277	397	0	397	368	0	368	248	0	248
60349	3 726	0	3 726	0	0	0	68	0	68	3 794	0	3 794
60414	11 694	0	11 694	0	0	0	101	0	101	11 795	0	11 795
60903	2 470	0	2 470	0	0	0	64	0	64	2 534	0	2 534
61701	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
70601	230 431	0	230 431	0	0	0	40 271	0	40 271	270 702	0	270 702
70602	24 304	0	24 304	1 322	0	1 322	72	0	72	23 054	0	23 054
70603	3 249	0	3 249	0	0	0	76	0	76	3 325	0	3 325
70615	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
Итого по пассиву (баланс)	2 751 945	27	2 751 972	2 954 254	56 178	3 010 432	3 035 795	56 177	3 091 972	2 833 486	26	2 833 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 172	0	7 172	137	0	137	136	0	136	7 173	0	7 173
90902	25 297	0	25 297	1 794	0	1 794	15 995	0	15 995	11 096	0	11 096
91414	2 275 155	0	2 275 155	173 100	0	173 100	88 866	0	88 866	2 359 389	0	2 359 389
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	2 116 798	0	2 116 798	328 085	0	328 085	284 766	0	284 766	2 160 117	0	2 160 117
Итого по активу (баланс)	4 505 222	0	4 505 222	503 116	0	503 116	389 763	0	389 763	4 618 575	0	4 618 575
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	1 710 971	0	1 710 971	91 049	0	91 049	146 872	0	146 872	1 766 794	0	1 766 794
91317	405 827	0	405 827	193 692	0	193 692	181 188	0	181 188	393 323	0	393 323
99999	2 388 424	0	2 388 424	104 997	0	104 997	175 031	0	175 031	2 458 458	0	2 458 458
Итого по пассиву (баланс)	4 505 222	0	4 505 222	389 763	0	389 763	503 116	0	503 116	4 618 575	0	4 618 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
99996	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147 600	0	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
99997	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 600	0	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?