Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 046	0	51 046	0	0	0	0	0	0	51 046	0	51 046
20202	95 970	103 685	199 655	1 270 822	779 370	2 050 192	1 277 810	769 074	2 046 884	88 982	113 981	202 963
20208	12 891	0	12 891	48 532	0	48 532	46 859	0	46 859	14 564	0	14 564
20209	5 586	13 496	19 082	665 181	420 762	1 085 943	663 942	423 692	1 087 634	6 825	10 566	17 391
30102	273 208	0	273 208	17 698 776	0	17 698 776	17 700 370	0	17 700 370	271 614	0	271 614
30110	12 867	160 694	173 561	1 602 082	249 794	1 851 876	1 603 825	215 086	1 818 911	11 124	195 402	206 526
30202	54 706	0	54 706	50	0	50	0	0	0	54 756	0	54 756
30215	0	2 943	2 943	0	99	99	0	132	132	0	2 910	2 910
30221	0	0	0	566 800	66 853	633 653	566 800	66 853	633 653	0	0	0
30233	3 903	226	4 129	266 244	11 085	277 329	266 670	10 224	276 894	3 477	1 087	4 564
304.1	11 410	0	11 410	92 871	0	92 871	94 191	0	94 191	10 090	0	10 090
31902	330 000	0	330 000	6 550 000	0	6 550 000	6 480 000	0	6 480 000	400 000	0	400 000
31903	800 000	0	800 000	5 650 000	0	5 650 000	5 550 000	0	5 550 000	900 000	0	900 000
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
44906	161 332	0	161 332	786	0	786	25 254	0	25 254	136 864	0	136 864
44907	200 000	0	200 000	12 500	0	12 500	31 600	0	31 600	180 900	0	180 900
44916	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029
45201	46 313	0	46 313	166 779	0	166 779	160 623	0	160 623	52 469	0	52 469
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0	61 500	0	61 500
45205	115 992	0	115 992	5 000	0	5 000	52 754	0	52 754	68 238	0	68 238
45206	344 054	0	344 054	125 545	0	125 545	103 070	0	103 070	366 529	0	366 529
45207	2 123 602	0	2 123 602	181 507	0	181 507	180 768	0	180 768	2 124 341	0	2 124 341
45208	1 000 502	0	1 000 502	5 749	0	5 749	23 596	0	23 596	982 655	0	982 655
45216	32 995	0	32 995	82 996	0	82 996	66 430	0	66 430	49 561	0	49 561
45308	1 833	0	1 833	0	0	0	83	0	83	1 750	0	1 750
45316	107	0	107	3	0	3	0	0	0	110	0	110
45406	10 333	0	10 333	0	0	0	166	0	166	10 167	0	10 167
45407	26 344	0	26 344	1 403	0	1 403	2 133	0	2 133	25 614	0	25 614
45408	346 905	0	346 905	9 600	0	9 600	7 106	0	7 106	349 399	0	349 399
45416	4 221	0	4 221	2 347	0	2 347	264	0	264	6 304	0	6 304
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	1	0	1	3 499	0	3 499
45505	7 171	0	7 171	1 045	0	1 045	2 447	0	2 447	5 769	0	5 769
45506	20 927	0	20 927	1 420	0	1 420	2 259	0	2 259	20 088	0	20 088
45507	2 120 642	0	2 120 642	41 337	0	41 337	39 195	0	39 195	2 122 784	0	2 122 784
45523	19 292	0	19 292	2 778	0	2 778	3 421	0	3 421	18 649	0	18 649
45807	5	2	7	3	1	4	3	3	6	5	0	5
45811	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45812	73 618	6	73 624	6 572	5	6 577	624	2	626	79 566	9	79 575
45813	115	1	116	29	0	29	31	1	32	113	0	113
45814	175	0	175	114	0	114	139	0	139	150	0	150
45815	41 126	0	41 126	891	0	891	10 618	0	10 618	31 399	0	31 399
45817	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45820	50 551	0	50 551	2 171	0	2 171	143	0	143	52 579	0	52 579
45912	2 235	0	2 235	593	0	593	12	0	12	2 816	0	2 816
45914	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	21 758	0	21 758	832	0	832	1 914	0	1 914	20 676	0	20 676
45920	24 284	0	24 284	559	0	559	1 259	0	1 259	23 584	0	23 584
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	2 479	2 479	191 938	298 578	490 516	191 938	301 057	492 995	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	3 842	0	3 842	170 699	5	170 704	171 090	5	171 095	3 451	0	3 451
47427	20 732	0	20 732	51 130	0	51 130	52 771	0	52 771	19 091	0	19 091
47443	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
47465	5 549	0	5 549	8 799	0	8 799	8 992	0	8 992	5 356	0	5 356
47502	7 122	0	7 122	1 356	0	1 356	1 123	0	1 123	7 355	0	7 355
47805	63 632	0	63 632	0	0	0	2 100	0	2 100	61 532	0	61 532
47830	63 632	0	63 632	0	0	0	2 100	0	2 100	61 532	0	61 532
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 188	0	1 188	396	0	396	395	0	395	1 189	0	1 189
60306	451	0	451	2 895	0	2 895	2 902	0	2 902	444	0	444
60308	4 645	0	4 645	99	0	99	90	0	90	4 654	0	4 654
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	10 093	0	10 093	10 439	0	10 439	10 639	0	10 639	9 893	0	9 893
60314	198	0	198	312	326	638	97	326	423	413	0	413
60323	295	0	295	21	0	21	22	0	22	294	0	294
60351	541	0	541	0	0	0	65	0	65	476	0	476
60401	469 682	0	469 682	789	0	789	950	0	950	469 521	0	469 521
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
60415	0	0	0	389	0	389	354	0	354	35	0	35
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	0	0	0	0	0	0	44 916	0	44 916
61209	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
61214	0	0	0	14 832	0	14 832	14 832	0	14 832	0	0	0
61702	12 509	0	12 509	0	0	0	0	0	0	12 509	0	12 509
61905	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61907	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	0	0	0	55 363	0	55 363
62001	43 321	0	43 321	0	0	0	0	0	0	43 321	0	43 321
70606	1 840 789	0	1 840 789	290 978	0	290 978	9	0	9	2 131 758	0	2 131 758
70607	25 055	0	25 055	4	0	4	0	0	0	25 059	0	25 059
70608	223 720	0	223 720	22 193	0	22 193	0	0	0	245 913	0	245 913
70611	13 538	0	13 538	7 592	0	7 592	0	0	0	21 130	0	21 130
70616	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
Итого по активу (баланс)	11 453 359	283 569	11 736 928	36 109 299	1 826 878	37 936 177	35 631 340	1 786 455	37 417 795	11 931 318	323 992	12 255 310
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	60 719	0	60 719	0	0	0	0	0	0	60 719	0	60 719
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	601 145	0	601 145	0	0	0	0	0	0	601 145	0	601 145
30223	807	0	807	2 645	0	2 645	1 841	0	1 841	3	0	3
30232	451	67	518	128 955	23 563	152 518	128 744	24 403	153 147	240	907	1 147
30601	0	0	0	731	732	1 463	731	732	1 463	0	0	0
31207	44 682	0	44 682	1 376	0	1 376	0	0	0	43 306	0	43 306
405	0	60 423	60 423	0	19 840	19 840	0	22 882	22 882	0	63 465	63 465
406	9 217	0	9 217	394 119	0	394 119	402 198	0	402 198	17 296	0	17 296
407	976 575	115 065	1 091 640	6 394 540	63 457	6 457 997	6 465 840	100 977	6 566 817	1 047 875	152 585	1 200 460
408.1	356 424	2 082	358 506	746 819	13 353	760 172	747 370	13 185	760 555	356 975	1 914	358 889
40817	77 734	0	77 734	175 131	0	175 131	177 088	0	177 088	79 691	0	79 691
40820	277	0	277	711	0	711	1 094	0	1 094	660	0	660
40821	1 999	0	1 999	9 353	0	9 353	9 185	0	9 185	1 831	0	1 831
40901	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
40905	30	0	30	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	30	0	30
40907	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
40909	0	0	0	9 638	8 501	18 139	9 638	8 501	18 139	0	0	0
40910	0	0	0	873	2 188	3 061	873	2 188	3 061	0	0	0
40911	594	0	594	212 932	0	212 932	213 449	0	213 449	1 111	0	1 111
40912	0	0	0	9 428	11 870	21 298	9 428	11 870	21 298	0	0	0
40913	0	0	0	4 090	12 086	16 176	4 090	12 086	16 176	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
42103	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900
42104	53 600	0	53 600	16 100	0	16 100	13 000	0	13 000	50 500	0	50 500
42105	9 500	0	9 500	8 500	0	8 500	4 100	0	4 100	5 100	0	5 100
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42111	5 100	0	5 100	4 000	0	4 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42112	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	299 695	40 065	339 760	236 837	16 247	253 084	218 964	14 587	233 551	281 822	38 405	320 227
42303	18 330	0	18 330	8 120	0	8 120	3 976	0	3 976	14 186	0	14 186
42304	94 433	6 434	100 867	29 906	577	30 483	14 907	448	15 355	79 434	6 305	85 739
42305	1 133 366	58 061	1 191 427	101 930	8 451	110 381	300 308	9 575	309 883	1 331 744	59 185	1 390 929
42306	822 620	0	822 620	77 960	0	77 960	24 801	0	24 801	769 461	0	769 461
42307	3 166 437	0	3 166 437	484 295	0	484 295	426 392	0	426 392	3 108 534	0	3 108 534
42601	4 818	213	5 031	347	10	357	188	7	195	4 659	210	4 869
42603	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42605	187	0	187	0	0	0	10	0	10	197	0	197
42607	5 283	0	5 283	4 226	0	4 226	52	0	52	1 109	0	1 109
44915	4 309	0	4 309	680	0	680	228	0	228	3 857	0	3 857
44917	569	0	569	55	0	55	101	0	101	615	0	615
45215	172 076	0	172 076	72 249	0	72 249	99 073	0	99 073	198 900	0	198 900
45217	16 373	0	16 373	2 949	0	2 949	4 022	0	4 022	17 446	0	17 446
45315	183	0	183	8	0	8	0	0	0	175	0	175
45415	7 583	0	7 583	466	0	466	3 041	0	3 041	10 158	0	10 158
45417	831	0	831	589	0	589	63	0	63	305	0	305
45515	47 582	0	47 582	3 805	0	3 805	4 898	0	4 898	48 675	0	48 675
45524	12 830	0	12 830	2 053	0	2 053	402	0	402	11 179	0	11 179
45818	114 561	0	114 561	10 304	0	10 304	5 370	0	5 370	109 627	0	109 627
45821	29	0	29	37	0	37	87	0	87	79	0	79
45918	24 306	0	24 306	1 289	0	1 289	588	0	588	23 605	0	23 605
45921	6	0	6	13	0	13	21	0	21	14	0	14
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	0	8 210	8 210	0	8 210	8 210	0	0	0
47407	0	0	0	142 649	67 146	209 795	142 649	67 146	209 795	0	0	0
47411	32 147	108	32 255	26 343	31	26 374	22 994	25	23 019	28 798	102	28 900
47416	4	0	4	15 429	0	15 429	15 527	0	15 527	102	0	102
47422	303	0	303	122 306	0	122 306	122 322	0	122 322	319	0	319
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	15 831	0	15 831	26 232	0	26 232	26 341	0	26 341	15 940	0	15 940
47426	904	0	904	580	0	580	558	0	558	882	0	882
47441	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
47444	347	0	347	2 541	0	2 541	2 663	0	2 663	469	0	469
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	29 797	0	29 797	1 392	0	1 392	3 821	0	3 821	32 226	0	32 226
47462	14 085	0	14 085	75	0	75	3	0	3	14 013	0	14 013
47466	2 021	0	2 021	1 554	0	1 554	4 734	0	4 734	5 201	0	5 201
47501	8 715	0	8 715	585	0	585	1 356	0	1 356	9 486	0	9 486
47804	63 632	0	63 632	2 100	0	2 100	0	0	0	61 532	0	61 532
47810	102 169	0	102 169	0	0	0	0	0	0	102 169	0	102 169
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 894	0	1 894	9 955	0	9 955	10 076	0	10 076	2 015	0	2 015
60305	12 986	0	12 986	16 978	0	16 978	16 542	0	16 542	12 550	0	12 550
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	640	0	640	669	0	669	572	0	572	543	0	543
60311	10	0	10	1 272	0	1 272	1 269	0	1 269	7	0	7
60320	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
60322	70	0	70	153	0	153	139	0	139	56	0	56
60324	5 606	0	5 606	370	0	370	4	0	4	5 240	0	5 240
60335	6 416	0	6 416	4 202	0	4 202	4 288	0	4 288	6 502	0	6 502
60349	1 941	0	1 941	28	0	28	73	0	73	1 986	0	1 986
60414	175 503	0	175 503	950	0	950	1 223	0	1 223	175 776	0	175 776
60805	5 366	0	5 366	0	0	0	266	0	266	5 632	0	5 632
60806	3 684	0	3 684	307	0	307	21	0	21	3 398	0	3 398
60903	41 220	0	41 220	0	0	0	127	0	127	41 347	0	41 347
61701	57 323	0	57 323	0	0	0	0	0	0	57 323	0	57 323
70601	1 958 444	0	1 958 444	34	0	34	303 863	0	303 863	2 262 273	0	2 262 273
70603	223 928	0	223 928	0	0	0	22 192	0	22 192	246 120	0	246 120
70615	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	11 454 410	282 518	11 736 928	9 585 924	256 262	9 842 186	10 063 746	296 822	10 360 568	11 932 232	323 078	12 255 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	518 026	5	518 031	65 049	1	65 050	107 693	1	107 694	475 382	5	475 387
90902	960 182	4	960 186	171 008	3	171 011	136 013	4	136 017	995 177	3	995 180
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
90909	2 954	0	2 954	0	0	0	122	0	122	2 832	0	2 832
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	354	0	354	1	0	1	9	0	9	346	0	346
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 746 095	0	3 746 095	77 875	0	77 875	264 613	0	264 613	3 559 357	0	3 559 357
91418	105 823	0	105 823	0	0	0	0	0	0	105 823	0	105 823
91501	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
91502	1 985	0	1 985	0	0	0	30	0	30	1 955	0	1 955
91704	20 717	0	20 717	0	0	0	175	0	175	20 542	0	20 542
91802	56 457	0	56 457	0	0	0	619	0	619	55 838	0	55 838
91803	976	0	976	7	0	7	2	0	2	981	0	981
99998	11 757 482	0	11 757 482	1 064 752	0	1 064 752	1 280 054	0	1 280 054	11 542 180	0	11 542 180
Итого по активу (баланс)	17 181 414	9	17 181 423	1 380 993	4	1 380 997	1 789 330	5	1 789 335	16 773 077	8	16 773 085
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	10 761 591	0	10 761 591	695 371	0	695 371	469 360	0	469 360	10 535 580	0	10 535 580
91315	103 569	9 196	112 765	33 001	412	33 413	17 900	311	18 211	88 468	9 095	97 563
91317	883 126	0	883 126	551 220	0	551 220	577 131	0	577 131	909 037	0	909 037
99999	5 423 941	0	5 423 941	388 566	0	388 566	195 530	0	195 530	5 230 905	0	5 230 905
Итого по пассиву (баланс)	17 172 227	9 196	17 181 423	1 668 208	412	1 668 620	1 259 971	311	1 260 282	16 763 990	9 095	16 773 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 961	4 961	0	4 961	4 961	0	0	0
99996	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 959	4 961	9 920	4 959	4 961	9 920	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
99997	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?