Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	32 822	37 761	70 583	270 951	30 509	301 460	263 686	27 890	291 576	40 087	40 380	80 467
20208	13 845	0	13 845	31 080	0	31 080	32 910	0	32 910	12 015	0	12 015
20209	0	0	0	43 832	1 286	45 118	43 832	1 286	45 118	0	0	0
30102	19 337	0	19 337	7 695 886	0	7 695 886	7 695 142	0	7 695 142	20 081	0	20 081
30110	6 722	28 400	35 122	451 290	111 022	562 312	452 426	103 259	555 685	5 586	36 163	41 749
30202	2 916	0	2 916	292	0	292	0	0	0	3 208	0	3 208
30215	150	2 796	2 946	0	94	94	0	125	125	150	2 765	2 915
30221	0	368	368	31 800	4 815	36 615	31 800	5 183	36 983	0	0	0
30233	382	0	382	54 732	5 008	59 740	54 709	5 008	59 717	405	0	405
30302	98 799	52 684	151 483	21 763	6 841	28 604	32 330	3 723	36 053	88 232	55 802	144 034
30306	532 486	60 665	593 151	105 091	1 420	106 511	90 579	2 679	93 258	546 998	59 406	606 404
31902	98 000	0	98 000	2 411 000	0	2 411 000	2 426 000	0	2 426 000	83 000	0	83 000
31903	690 000	0	690 000	3 709 330	0	3 709 330	3 654 330	0	3 654 330	745 000	0	745 000
32201	3 737	0	3 737	0	0	0	237	0	237	3 500	0	3 500
45201	8 114	0	8 114	16 833	0	16 833	17 308	0	17 308	7 639	0	7 639
45206	11 791	0	11 791	0	0	0	80	0	80	11 711	0	11 711
45207	109 792	0	109 792	639	0	639	3 178	0	3 178	107 253	0	107 253
45208	48 292	0	48 292	0	0	0	2 836	0	2 836	45 456	0	45 456
45216	3 137	0	3 137	142	0	142	562	0	562	2 717	0	2 717
45407	15 940	0	15 940	1 082	0	1 082	110	0	110	16 912	0	16 912
45408	85 738	0	85 738	0	0	0	497	0	497	85 241	0	85 241
45416	591	0	591	46	0	46	3	0	3	634	0	634
45505	392	0	392	15	0	15	17	0	17	390	0	390
45506	12 517	0	12 517	90	0	90	1 012	0	1 012	11 595	0	11 595
45507	99 562	0	99 562	3 868	0	3 868	3 846	0	3 846	99 584	0	99 584
45509	2 796	0	2 796	2 589	0	2 589	2 730	0	2 730	2 655	0	2 655
45523	5 072	0	5 072	287	0	287	349	0	349	5 010	0	5 010
45812	49 386	0	49 386	0	0	0	0	0	0	49 386	0	49 386
45814	29 791	0	29 791	0	0	0	2	0	2	29 789	0	29 789
45815	9 341	0	9 341	27	0	27	1 238	0	1 238	8 130	0	8 130
45820	25 113	0	25 113	161	0	161	185	0	185	25 089	0	25 089
45912	6 431	0	6 431	0	0	0	6	0	6	6 425	0	6 425
45914	5 719	0	5 719	201	0	201	0	0	0	5 920	0	5 920
45915	6 362	0	6 362	38	0	38	52	0	52	6 348	0	6 348
45920	3 924	0	3 924	132	0	132	14	0	14	4 042	0	4 042
474.1	0	0	0	47 057	62 646	109 703	47 057	62 646	109 703	0	0	0
47423	197 425	0	197 425	205	0	205	9 123	0	9 123	188 507	0	188 507
47427	8 290	0	8 290	8 526	0	8 526	9 099	0	9 099	7 717	0	7 717
47443	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
47447	111	0	111	2 546	0	2 546	0	0	0	2 657	0	2 657
47465	46 607	0	46 607	480	0	480	2 126	0	2 126	44 961	0	44 961
47701	32 163	0	32 163	71	0	71	66	0	66	32 168	0	32 168
60308	431	0	431	29	0	29	63	0	63	397	0	397
60310	393	0	393	153	0	153	153	0	153	393	0	393
60312	1 684	0	1 684	1 039	0	1 039	1 300	0	1 300	1 423	0	1 423
60323	3 243	0	3 243	70	0	70	36	0	36	3 277	0	3 277
60351	1 170	0	1 170	45	0	45	13	0	13	1 202	0	1 202
60401	223 830	0	223 830	138	0	138	49	0	49	223 919	0	223 919
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 267	0	1 267	138	0	138	138	0	138	1 267	0	1 267
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 797	0	10 797	115	0	115	297	0	297	10 615	0	10 615
60906	594	0	594	115	0	115	115	0	115	594	0	594
61002	15	0	15	5	0	5	1	0	1	19	0	19
61008	847	0	847	97	0	97	97	0	97	847	0	847
61009	102	0	102	11	0	11	11	0	11	102	0	102
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61702	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	100 303	0	100 303	0	0	0	0	0	0	100 303	0	100 303
61908	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	294 963	0	294 963	25 206	0	25 206	1 110	0	1 110	319 059	0	319 059
70608	398 749	0	398 749	29 488	0	29 488	16 654	0	16 654	411 583	0	411 583
70611	3 275	0	3 275	568	0	568	0	0	0	3 843	0	3 843
Итого по активу (баланс)	3 412 735	182 674	3 595 409	14 969 652	223 641	15 193 293	14 899 869	211 799	15 111 668	3 482 518	194 516	3 677 034
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	36	0	36	77	0	77	968	0	968	927	0	927
30222	0	368	368	0	371	371	0	3	3	0	0	0
30226	59	0	59	17	0	17	17	0	17	59	0	59
30232	188	95	283	27 552	8 652	36 204	27 573	8 587	36 160	209	30	239
30301	98 799	52 684	151 483	32 330	3 723	36 053	21 763	6 841	28 604	88 232	55 802	144 034
30305	532 486	60 665	593 151	90 579	2 679	93 258	105 091	1 420	106 511	546 998	59 406	606 404
32211	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
405	5 062	0	5 062	154	0	154	8	0	8	4 916	0	4 916
406	1 037	0	1 037	2 296	0	2 296	1 259	0	1 259	0	0	0
407	191 239	13 109	204 348	1 330 267	46 139	1 376 406	1 359 695	42 605	1 402 300	220 667	9 575	230 242
408.1	90 349	4 354	94 703	257 309	192	257 501	262 044	95	262 139	95 084	4 257	99 341
40817	36 156	16 239	52 395	121 734	3 604	125 338	116 770	3 963	120 733	31 192	16 598	47 790
40820	817	446	1 263	17	397	414	22	4	26	822	53	875
40821	2 158	0	2 158	4 651	0	4 651	4 288	0	4 288	1 795	0	1 795
40901	0	0	0	680	0	680	1 020	0	1 020	340	0	340
40905	4	0	4	5 840	66	5 906	5 843	66	5 909	7	0	7
40907	41	0	41	1 193	0	1 193	1 192	0	1 192	40	0	40
40909	0	0	0	8 998	3 686	12 684	8 998	3 686	12 684	0	0	0
40910	0	0	0	4 145	1 230	5 375	4 145	1 230	5 375	0	0	0
40911	1 178	0	1 178	32 858	173	33 031	32 628	173	32 801	948	0	948
40912	0	0	0	7 200	4 859	12 059	7 200	4 859	12 059	0	0	0
40913	0	0	0	970	1 363	2 333	970	1 363	2 333	0	0	0
42301	13 952	2 629	16 581	9 433	6 789	16 222	8 386	16 791	25 177	12 905	12 631	25 536
42304	2 376	2 093	4 469	1	94	95	35	68	103	2 410	2 067	4 477
42305	215 336	20 616	235 952	17 017	1 021	18 038	8 482	627	9 109	206 801	20 222	227 023
42306	767 701	0	767 701	66 250	0	66 250	77 830	0	77 830	779 281	0	779 281
42309	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 303	0	4 303	707	0	707	250	0	250	3 846	0	3 846
45217	98	0	98	11	0	11	4	0	4	91	0	91
45415	672	0	672	7	0	7	47	0	47	712	0	712
45417	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45515	5 181	0	5 181	359	0	359	293	0	293	5 115	0	5 115
45524	528	0	528	232	0	232	1	0	1	297	0	297
45818	87 544	0	87 544	309	0	309	11	0	11	87 246	0	87 246
45821	344	0	344	353	0	353	13	0	13	4	0	4
45918	15 514	0	15 514	28	0	28	202	0	202	15 688	0	15 688
45921	9	0	9	4	0	4	2 275	0	2 275	2 280	0	2 280
47405	0	0	0	41 853	0	41 853	41 853	0	41 853	0	0	0
47407	0	0	0	62 466	47 105	109 571	62 466	47 105	109 571	0	0	0
47411	5 346	27	5 373	4 129	4	4 133	3 219	7	3 226	4 436	30	4 466
47416	71	0	71	4 557	0	4 557	4 510	0	4 510	24	0	24
47422	5 152	0	5 152	600 424	0	600 424	602 610	0	602 610	7 338	0	7 338
47425	62 680	0	62 680	2 264	0	2 264	604	0	604	61 020	0	61 020
47452	5 982	0	5 982	2 009	0	2 009	1 547	0	1 547	5 520	0	5 520
47466	19	0	19	18	0	18	14	0	14	15	0	15
47702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47705	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60301	0	0	0	1 465	0	1 465	3 129	0	3 129	1 664	0	1 664
60305	2 921	0	2 921	5 890	0	5 890	6 331	0	6 331	3 362	0	3 362
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	245	0	245	322	0	322	120	0	120	43	0	43
60311	1 678	0	1 678	2 242	0	2 242	2 330	0	2 330	1 766	0	1 766
60322	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60324	3 855	0	3 855	83	0	83	265	0	265	4 037	0	4 037
60335	763	0	763	1 127	0	1 127	1 238	0	1 238	874	0	874
60414	62 434	0	62 434	49	0	49	335	0	335	62 720	0	62 720
60805	4 027	0	4 027	0	0	0	210	0	210	4 237	0	4 237
60806	2 235	0	2 235	263	0	263	15	0	15	1 987	0	1 987
60903	6 335	0	6 335	297	0	297	129	0	129	6 167	0	6 167
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
70601	320 114	0	320 114	3 726	0	3 726	28 160	0	28 160	344 548	0	344 548
70603	397 501	0	397 501	16 842	0	16 842	29 477	0	29 477	410 136	0	410 136
70615	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
Итого по пассиву (баланс)	3 422 084	173 325	3 595 409	2 773 924	132 147	2 906 071	2 848 203	139 493	2 987 696	3 496 363	180 671	3 677 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	414 826	0	414 826	12 300	0	12 300	10 862	0	10 862	416 264	0	416 264
90902	378 142	0	378 142	9 457	0	9 457	34 656	0	34 656	352 943	0	352 943
90907	0	0	0	1 020	0	1 020	680	0	680	340	0	340
91203	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91414	2 177 267	0	2 177 267	17 961	0	17 961	8 245	0	8 245	2 186 983	0	2 186 983
91501	25 047	0	25 047	7 690	0	7 690	0	0	0	32 737	0	32 737
91502	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 987	335	4 322	0	12	12	1	15	16	3 986	332	4 318
91802	39 427	0	39 427	0	0	0	76	0	76	39 351	0	39 351
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	992 100	0	992 100	41 113	0	41 113	42 059	0	42 059	991 154	0	991 154
Итого по активу (баланс)	4 065 390	335	4 065 725	89 541	12	89 553	96 580	15	96 595	4 058 351	332	4 058 683
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91312	971 526	0	971 526	19 766	0	19 766	20 372	0	20 372	972 132	0	972 132
91317	20 460	0	20 460	22 001	0	22 001	20 449	0	20 449	18 908	0	18 908
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 073 625	0	3 073 625	49 517	0	49 517	43 421	0	43 421	3 067 529	0	3 067 529
Итого по пассиву (баланс)	4 065 725	0	4 065 725	91 576	0	91 576	84 534	0	84 534	4 058 683	0	4 058 683

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?