Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	63 682	21 135	84 817	1 092 221	112 425	1 204 646	1 083 821	116 707	1 200 528	72 082	16 853	88 935
20209	14 785	1 128	15 913	854 561	68 224	922 785	863 443	61 549	924 992	5 903	7 803	13 706
30102	32 932	0	32 932	13 950 864	0	13 950 864	13 956 053	0	13 956 053	27 743	0	27 743
30110	353 804	29 535	383 339	8 377 252	54 666	8 431 918	8 136 970	55 072	8 192 042	594 086	29 129	623 215
30202	10 246	0	10 246	0	0	0	232	0	232	10 014	0	10 014
30210	134	0	134	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	134	0	134
30215	0	1 104	1 104	0	37	37	0	50	50	0	1 091	1 091
30233	5 065	0	5 065	109 778	3 679	113 457	109 406	3 661	113 067	5 437	18	5 455
30602	27	0	27	0	0	0	10	0	10	17	0	17
31902	23 000	0	23 000	509 000	0	509 000	502 000	0	502 000	30 000	0	30 000
31903	500 000	0	500 000	2 376 040	0	2 376 040	2 326 040	0	2 326 040	550 000	0	550 000
44905	45 970	0	45 970	12 000	0	12 000	0	0	0	57 970	0	57 970
44906	3 625	0	3 625	1 502	0	1 502	200	0	200	4 927	0	4 927
44907	64 990	0	64 990	0	0	0	23 398	0	23 398	41 592	0	41 592
45201	8 914	0	8 914	47 261	0	47 261	43 488	0	43 488	12 687	0	12 687
45203	193 594	0	193 594	471 020	0	471 020	411 272	0	411 272	253 342	0	253 342
45204	429 157	0	429 157	239 934	0	239 934	289 560	0	289 560	379 531	0	379 531
45205	96 538	0	96 538	34 645	0	34 645	34 310	0	34 310	96 873	0	96 873
45206	765 176	0	765 176	109 361	0	109 361	90 311	0	90 311	784 226	0	784 226
45207	550 634	0	550 634	51 090	0	51 090	27 687	0	27 687	574 037	0	574 037
45208	100 232	0	100 232	0	0	0	1 096	0	1 096	99 136	0	99 136
45216	137 631	0	137 631	10 035	0	10 035	3 755	0	3 755	143 911	0	143 911
45401	1 615	0	1 615	6 046	0	6 046	6 133	0	6 133	1 528	0	1 528
45404	8 165	0	8 165	9 791	0	9 791	9 956	0	9 956	8 000	0	8 000
45405	4 894	0	4 894	2 977	0	2 977	3 071	0	3 071	4 800	0	4 800
45406	23 950	0	23 950	2 255	0	2 255	3 822	0	3 822	22 383	0	22 383
45407	153 978	0	153 978	4 327	0	4 327	6 031	0	6 031	152 274	0	152 274
45408	164 176	0	164 176	0	0	0	6 117	0	6 117	158 059	0	158 059
45416	17 138	0	17 138	4 040	0	4 040	517	0	517	20 661	0	20 661
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	2 020	0	2 020	31	0	31	2 000	0	2 000	51	0	51
45505	55 534	0	55 534	7 599	0	7 599	12 042	0	12 042	51 091	0	51 091
45506	54 554	0	54 554	3 271	0	3 271	3 500	0	3 500	54 325	0	54 325
45507	47 340	0	47 340	0	0	0	500	0	500	46 840	0	46 840
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	31 501	0	31 501	454	0	454	129	0	129	31 826	0	31 826
45812	53 140	0	53 140	0	0	0	10	0	10	53 130	0	53 130
45814	13 316	0	13 316	0	0	0	10	0	10	13 306	0	13 306
45815	9 970	0	9 970	1 052	0	1 052	1 063	0	1 063	9 959	0	9 959
45820	8 832	0	8 832	0	0	0	6	0	6	8 826	0	8 826
45912	389	0	389	0	0	0	198	0	198	191	0	191
45915	2 002	0	2 002	238	0	238	219	0	219	2 021	0	2 021
45920	200	0	200	11	0	11	171	0	171	40	0	40
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	12 365	16 845	29 210	12 365	16 845	29 210	0	0	0
47423	169	592	761	0	16	16	0	26	26	169	582	751
47427	19 126	0	19 126	27 423	0	27 423	28 890	0	28 890	17 659	0	17 659
47443	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
47465	29 715	0	29 715	4 870	0	4 870	6 457	0	6 457	28 128	0	28 128
47502	2 863	0	2 863	400	0	400	299	0	299	2 964	0	2 964
50104	35 531	0	35 531	153	0	153	4	0	4	35 680	0	35 680
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	42 347	0	42 347	3 760	0	3 760	4 910	0	4 910	41 197	0	41 197
60323	231	0	231	3	0	3	0	0	0	234	0	234
60336	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60351	35	0	35	6	0	6	0	0	0	41	0	41
60401	118 944	0	118 944	0	0	0	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	0	0	0	307	0	307	294	0	294	13	0	13
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61702	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70606	1 370 294	0	1 370 294	107 838	0	107 838	5	0	5	1 478 127	0	1 478 127
70607	811	0	811	0	0	0	32	0	32	779	0	779
70608	42 179	0	42 179	4 182	0	4 182	0	0	0	46 361	0	46 361
70611	17 680	0	17 680	1 483	0	1 483	0	0	0	19 163	0	19 163
70614	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	5 883 621	53 494	5 937 115	28 457 260	255 892	28 713 152	28 017 604	253 910	28 271 514	6 323 277	55 476	6 378 753
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	502 516	0	502 516	0	0	0	0	0	0	502 516	0	502 516
30222	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
30232	0	194	194	96 091	4 758	100 849	96 091	4 564	100 655	0	0	0
31207	42 607	0	42 607	6 947	0	6 947	9 500	0	9 500	45 160	0	45 160
406	77 544	0	77 544	424 222	0	424 222	637 604	0	637 604	290 926	0	290 926
407	566 786	14 895	581 681	4 603 628	35 502	4 639 130	4 624 006	43 529	4 667 535	587 164	22 922	610 086
408.1	150 161	0	150 161	576 691	8 920	585 611	583 137	8 920	592 057	156 607	0	156 607
40817	10 798	3 959	14 757	29 439	1 142	30 581	29 059	694	29 753	10 418	3 511	13 929
40821	2 341	0	2 341	196 872	0	196 872	197 768	0	197 768	3 237	0	3 237
40903	4 629	0	4 629	98 222	0	98 222	98 569	0	98 569	4 976	0	4 976
40905	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40907	0	0	0	109 283	0	109 283	109 283	0	109 283	0	0	0
40909	0	0	0	4 455	3 290	7 745	4 455	3 290	7 745	0	0	0
40910	0	0	0	36	8	44	36	8	44	0	0	0
40911	268	0	268	58 283	0	58 283	58 205	0	58 205	190	0	190
40912	0	0	0	5 611	2 935	8 546	5 611	2 935	8 546	0	0	0
40913	0	0	0	1 085	1 628	2 713	1 085	1 628	2 713	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41803	115 000	0	115 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
41804	23 000	0	23 000	0	0	0	70 000	0	70 000	93 000	0	93 000
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	800	0	800	1 300	0	1 300
42007	269	0	269	0	0	0	4	0	4	273	0	273
42102	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	56 200	0	56 200	10 600	0	10 600	21 500	0	21 500	67 100	0	67 100
42104	155 801	0	155 801	118 600	0	118 600	16 000	0	16 000	53 201	0	53 201
42105	55 521	0	55 521	2 300	0	2 300	43 525	0	43 525	96 746	0	96 746
42106	62 956	0	62 956	15 000	0	15 000	0	0	0	47 956	0	47 956
42107	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	18 800	0	18 800	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	7 500	0	7 500	0	0	0	12 000	0	12 000	19 500	0	19 500
42113	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42114	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	110 898	19 071	129 969	52 239	3 080	55 319	54 840	754	55 594	113 499	16 745	130 244
42304	19 873	0	19 873	2 107	0	2 107	6 273	0	6 273	24 039	0	24 039
42305	797 191	0	797 191	87 700	0	87 700	101 038	0	101 038	810 529	0	810 529
42306	443 164	12 688	455 852	28 273	1 112	29 385	52 229	978	53 207	467 120	12 554	479 674
42307	3 453	0	3 453	272	0	272	562	0	562	3 743	0	3 743
44915	1 254	0	1 254	241	0	241	180	0	180	1 193	0	1 193
44917	8 998	0	8 998	1 893	0	1 893	972	0	972	8 077	0	8 077
45215	291 549	0	291 549	12 933	0	12 933	18 899	0	18 899	297 515	0	297 515
45217	58 273	0	58 273	6 257	0	6 257	9 155	0	9 155	61 171	0	61 171
45415	28 490	0	28 490	1 129	0	1 129	5 478	0	5 478	32 839	0	32 839
45417	15 946	0	15 946	2 319	0	2 319	215	0	215	13 842	0	13 842
45515	46 759	0	46 759	213	0	213	258	0	258	46 804	0	46 804
45524	802	0	802	126	0	126	53	0	53	729	0	729
45818	76 426	0	76 426	31	0	31	0	0	0	76 395	0	76 395
45918	2 391	0	2 391	197	0	197	18	0	18	2 212	0	2 212
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	16 863	12 289	29 152	16 863	12 289	29 152	0	0	0
47411	10 105	47	10 152	5 232	8	5 240	4 841	12	4 853	9 714	51	9 765
47416	435	0	435	3 166	0	3 166	7 462	0	7 462	4 731	0	4 731
47422	463	0	463	432	0	432	429	0	429	460	0	460
47425	51 602	0	51 602	22 747	0	22 747	19 456	0	19 456	48 311	0	48 311
47426	4 956	0	4 956	3 899	0	3 899	3 265	0	3 265	4 322	0	4 322
47441	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
47452	186	0	186	10	0	10	0	0	0	176	0	176
47466	49 484	0	49 484	12 284	0	12 284	12 217	0	12 217	49 417	0	49 417
47501	4 738	0	4 738	865	0	865	400	0	400	4 273	0	4 273
50120	411	0	411	35	0	35	0	0	0	376	0	376
60301	11	0	11	2 441	0	2 441	3 759	0	3 759	1 329	0	1 329
60305	5 028	0	5 028	6 968	0	6 968	8 622	0	8 622	6 682	0	6 682
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	1 211	0	1 211	1 318	0	1 318	107	0	107	0	0	0
60311	150	0	150	5 232	0	5 232	5 139	0	5 139	57	0	57
60324	2 874	0	2 874	743	0	743	0	0	0	2 131	0	2 131
60335	764	0	764	1 378	0	1 378	1 630	0	1 630	1 016	0	1 016
60414	56 449	0	56 449	0	0	0	431	0	431	56 880	0	56 880
60805	8 543	0	8 543	0	0	0	421	0	421	8 964	0	8 964
60806	15 466	0	15 466	486	0	486	74	0	74	15 054	0	15 054
60903	128	0	128	0	0	0	5	0	5	133	0	133
61501	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992
61910	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61912	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 516 833	0	1 516 833	0	0	0	123 211	0	123 211	1 640 044	0	1 640 044
70602	623	0	623	0	0	0	2	0	2	625	0	625
70603	42 082	0	42 082	0	0	0	4 170	0	4 170	46 252	0	46 252
70613	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
70615	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
Итого по пассиву (баланс)	5 886 261	50 854	5 937 115	6 761 956	74 672	6 836 628	7 198 665	79 601	7 278 266	6 322 970	55 783	6 378 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
90902	1 430 550	0	1 430 550	72 487	0	72 487	66 100	0	66 100	1 436 937	0	1 436 937
91202	1 001	0	1 001	1	0	1	1	0	1	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	13 924 844	0	13 924 844	822 375	0	822 375	931 060	0	931 060	13 816 159	0	13 816 159
91501	23 238	0	23 238	534	0	534	0	0	0	23 772	0	23 772
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	30 739	0	30 739	0	0	0	0	0	0	30 739	0	30 739
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	90 710	0	90 710	0	0	0	4	0	4	90 706	0	90 706
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 697 361	0	4 697 361	1 325 431	0	1 325 431	1 408 946	0	1 408 946	4 613 846	0	4 613 846
Итого по активу (баланс)	20 385 213	0	20 385 213	2 222 280	0	2 222 280	2 407 563	0	2 407 563	20 199 930	0	20 199 930
Пассив
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 501 767	0	3 501 767	217 248	0	217 248	248 374	0	248 374	3 532 893	0	3 532 893
91315	551 379	0	551 379	31 383	0	31 383	11 704	0	11 704	531 700	0	531 700
91317	559 492	0	559 492	1 160 315	0	1 160 315	1 067 908	0	1 067 908	467 085	0	467 085
91319	75 925	0	75 925	2 555	0	2 555	0	0	0	73 370	0	73 370
91507	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
99999	15 687 852	0	15 687 852	998 617	0	998 617	896 849	0	896 849	15 586 084	0	15 586 084
Итого по пассиву (баланс)	20 385 213	0	20 385 213	2 410 118	0	2 410 118	2 224 835	0	2 224 835	20 199 930	0	20 199 930

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?