Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 415	0	9 415	11 359	0	11 359	9 545	0	9 545	11 229	0	11 229
10635	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	46 163	81 795	127 958	309 796	113 784	423 580	336 257	113 552	449 809	19 702	82 027	101 729
20209	0	0	0	170 600	0	170 600	170 600	0	170 600	0	0	0
30102	319 836	0	319 836	15 428 338	0	15 428 338	15 108 732	0	15 108 732	639 442	0	639 442
30110	32 067	45 574	77 641	2 341 711	51 686	2 393 397	2 342 017	78 808	2 420 825	31 761	18 452	50 213
30114	0	1 252 623	1 252 623	0	777 485	777 485	0	1 745 459	1 745 459	0	284 649	284 649
30202	85 523	0	85 523	7 918	0	7 918	0	0	0	93 441	0	93 441
30233	8 592	179	8 771	162 020	301	162 321	161 792	405	162 197	8 820	75	8 895
304.1	245	0	245	8 488 222	0	8 488 222	8 488 212	0	8 488 212	255	0	255
32202	450 437	0	450 437	6 035 530	0	6 035 530	6 175 168	0	6 175 168	310 799	0	310 799
32203	0	0	0	1 201 630	0	1 201 630	1 201 630	0	1 201 630	0	0	0
32308	0	60 767	60 767	0	1 322	1 322	0	2 676	2 676	0	59 413	59 413
45104	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45106	1 431	0	1 431	0	0	0	220	0	220	1 211	0	1 211
45107	746 357	0	746 357	43 768	0	43 768	35 757	0	35 757	754 368	0	754 368
45108	285 209	0	285 209	0	0	0	27 675	0	27 675	257 534	0	257 534
45116	25 284	0	25 284	492	0	492	609	0	609	25 167	0	25 167
45201	168 707	0	168 707	581 143	0	581 143	475 515	0	475 515	274 335	0	274 335
45203	560	0	560	723	0	723	1 283	0	1 283	0	0	0
45204	176 217	0	176 217	143 298	0	143 298	114 883	0	114 883	204 632	0	204 632
45205	3 069 171	0	3 069 171	1 467 947	0	1 467 947	654 948	0	654 948	3 882 170	0	3 882 170
45206	8 494 194	0	8 494 194	661 063	36 899	697 962	1 101 617	433	1 102 050	8 053 640	36 466	8 090 106
45207	1 950 590	0	1 950 590	58 686	0	58 686	136 981	0	136 981	1 872 295	0	1 872 295
45208	2 714 296	60 713	2 775 009	43 751	1 958	45 709	22 065	3 711	25 776	2 735 982	58 960	2 794 942
45216	219 700	0	219 700	81 564	0	81 564	80 937	0	80 937	220 327	0	220 327
45405	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45406	10 076	0	10 076	0	0	0	2 588	0	2 588	7 488	0	7 488
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	21 510	0	21 510	0	0	0	1 993	0	1 993	19 517	0	19 517
45507	1 632 247	0	1 632 247	6 450	0	6 450	103 165	0	103 165	1 535 532	0	1 535 532
45509	18 314	0	18 314	2 166	0	2 166	4 708	0	4 708	15 772	0	15 772
45523	204 595	0	204 595	19 597	0	19 597	51 974	0	51 974	172 218	0	172 218
45811	272 042	0	272 042	20	0	20	5	0	5	272 057	0	272 057
45812	501 178	0	501 178	12 351	0	12 351	5 551	0	5 551	507 978	0	507 978
45813	17	0	17	3	0	3	2	0	2	18	0	18
45814	177	0	177	9	0	9	62	0	62	124	0	124
45815	322 882	3 810	326 692	55 015	130	55 145	64 345	172	64 517	313 552	3 768	317 320
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	101 459	0	101 459	44 239	0	44 239	41 581	0	41 581	104 117	0	104 117
45911	112 287	0	112 287	2 567	0	2 567	0	0	0	114 854	0	114 854
45912	610 037	0	610 037	3 860	0	3 860	2 316	0	2 316	611 581	0	611 581
45915	173 140	0	173 140	7 531	0	7 531	17 084	0	17 084	163 587	0	163 587
45920	882 377	0	882 377	15 842	0	15 842	21 323	0	21 323	876 896	0	876 896
47105	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47106	13 699	0	13 699	0	0	0	0	0	0	13 699	0	13 699
474.1	0	0	0	26 588 670	28 538 809	55 127 479	26 588 670	28 538 809	55 127 479	0	0	0
47421	4 402	0	4 402	181 689	0	181 689	176 613	0	176 613	9 478	0	9 478
47423	5 650	0	5 650	763	38 640	39 403	1 256	38 640	39 896	5 157	0	5 157
47427	170 316	0	170 316	185 221	203	185 424	174 130	188	174 318	181 407	15	181 422
47440	32 489	0	32 489	16 541	0	16 541	4 958	0	4 958	44 072	0	44 072
47443	0	0	0	6 591	256	6 847	6 591	256	6 847	0	0	0
47450	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
47465	454 857	0	454 857	143 079	0	143 079	45 589	0	45 589	552 347	0	552 347
50205	306 717	0	306 717	1 728	0	1 728	251	0	251	308 194	0	308 194
50208	269 512	0	269 512	1 590	0	1 590	1 914	0	1 914	269 188	0	269 188
50211	0	89 958	89 958	0	2 325	2 325	0	3 996	3 996	0	88 287	88 287
50221	5 768	0	5 768	4 427	0	4 427	5 367	0	5 367	4 828	0	4 828
50264	370	0	370	786	0	786	642	0	642	514	0	514
52601	0	0	0	24 575	0	24 575	24 575	0	24 575	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	192	0	192	320	0	320	345	0	345	167	0	167
60312	83 813	0	83 813	41 423	0	41 423	39 106	0	39 106	86 130	0	86 130
60314	3 113	1 910	5 023	941	0	941	105	347	452	3 949	1 563	5 512
60315	3 263	0	3 263	10 252	0	10 252	10 298	0	10 298	3 217	0	3 217
60323	598	0	598	202	0	202	135	0	135	665	0	665
60351	1 606	0	1 606	4 744	0	4 744	5 089	0	5 089	1 261	0	1 261
60401	62 753	0	62 753	28	0	28	0	0	0	62 781	0	62 781
60415	710	0	710	643	0	643	28	0	28	1 325	0	1 325
60804	14 298	0	14 298	151 599	0	151 599	0	0	0	165 897	0	165 897
60807	7 953	0	7 953	143 646	0	143 646	151 599	0	151 599	0	0	0
60901	471 689	0	471 689	20 449	0	20 449	0	0	0	492 138	0	492 138
60906	27 777	0	27 777	4 587	0	4 587	20 449	0	20 449	11 915	0	11 915
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	90 275	0	90 275	90 275	0	90 275	0	0	0
62001	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70606	7 440 522	0	7 440 522	1 084 768	0	1 084 768	911	0	911	8 524 379	0	8 524 379
70608	761 980	0	761 980	136 218	0	136 218	0	0	0	898 198	0	898 198
70611	3 263	0	3 263	407	0	407	0	0	0	3 670	0	3 670
70614	9 590	0	9 590	24 228	0	24 228	0	0	0	33 818	0	33 818
Итого по активу (баланс)	37 830 493	1 597 329	39 427 822	66 279 933	29 563 798	95 843 731	64 312 071	30 527 452	94 839 523	39 798 355	633 675	40 432 030
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	5 767	0	5 767	5 368	0	5 368	4 429	0	4 429	4 828	0	4 828
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 475	0	2 475	30	0	30	114	0	114	2 559	0	2 559
30129	47	0	47	52	0	52	28	0	28	23	0	23
30220	0	8 684	8 684	0	72 657	72 657	0	68 246	68 246	0	4 273	4 273
30232	404	34	438	273 384	11 917	285 301	273 387	11 911	285 298	407	28	435
30243	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 700 000	0	1 700 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32213	2	0	2	30	0	30	28	0	28	0	0	0
32313	555	0	555	24	0	24	12	0	12	543	0	543
407	1 362 405	270 391	1 632 796	15 246 890	772 081	16 018 971	15 463 727	652 443	16 116 170	1 579 242	150 753	1 729 995
408.1	40 388	4 364	44 752	43 930	3 836	47 766	39 355	3 556	42 911	35 813	4 084	39 897
40807	33 246	201 201	234 447	59 591	205 265	264 856	59 071	135 676	194 747	32 726	131 612	164 338
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	387 369	146 219	533 588	1 136 513	36 836	1 173 349	1 155 374	36 606	1 191 980	406 230	145 989	552 219
40820	43 982	19 635	63 617	29 931	13 654	43 585	33 546	13 201	46 747	47 597	19 182	66 779
40909	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
42102	22 200	0	22 200	52 800	0	52 800	50 600	0	50 600	20 000	0	20 000
42103	67 520	0	67 520	67 000	0	67 000	40 600	0	40 600	41 120	0	41 120
42104	274 000	0	274 000	244 930	0	244 930	60 000	0	60 000	89 070	0	89 070
42106	163 023	0	163 023	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	183 023	0	183 023
42301	818	4 299	5 117	105	194	299	101	143	244	814	4 248	5 062
42305	633 281	4 934	638 215	46 499	272	46 771	45 544	227	45 771	632 326	4 889	637 215
42306	3 851 221	309 179	4 160 400	281 012	16 608	297 620	413 974	12 344	426 318	3 984 183	304 915	4 289 098
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	1 480 532	1 480 532	0	82 552	82 552	0	47 751	47 751	0	1 445 731	1 445 731
42505	0	80 391	80 391	0	82 984	82 984	0	2 593	2 593	0	0	0
42601	1	15	16	0	1	1	0	1	1	1	15	16
42605	28 702	0	28 702	0	0	0	29	0	29	28 731	0	28 731
42606	36 588	7 371	43 959	4 015	348	4 363	2 792	246	3 038	35 365	7 269	42 634
43801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	27 830	0	27 830	637	0	637	438	0	438	27 631	0	27 631
45215	1 510 992	0	1 510 992	83 762	0	83 762	83 474	0	83 474	1 510 704	0	1 510 704
45217	2 219	0	2 219	1 074	0	1 074	1 158	0	1 158	2 303	0	2 303
45415	117	0	117	26	0	26	0	0	0	91	0	91
45515	975 066	0	975 066	133 207	0	133 207	57 690	0	57 690	899 549	0	899 549
45524	68 307	0	68 307	14 315	0	14 315	19 003	0	19 003	72 995	0	72 995
45818	1 034 772	0	1 034 772	77 976	0	77 976	77 262	0	77 262	1 034 058	0	1 034 058
45821	28 611	0	28 611	6 053	0	6 053	4 231	0	4 231	26 789	0	26 789
45918	891 583	0	891 583	22 893	0	22 893	17 407	0	17 407	886 097	0	886 097
45921	48	0	48	40	0	40	104	0	104	112	0	112
47113	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	9 278 023	0	9 278 023	9 278 023	0	9 278 023	0	0	0
47407	2	0	2	24 258 538	28 879 217	53 137 755	24 258 538	28 879 217	53 137 755	2	0	2
47411	142 327	1 327	143 654	25 915	131	26 046	24 045	311	24 356	140 457	1 507	141 964
47416	6	3 643	3 649	12 840	3 643	16 483	12 934	0	12 934	100	0	100
47422	12 073	0	12 073	121 469	10 160	131 629	125 189	10 160	135 349	15 793	0	15 793
47424	2 104	0	2 104	206 664	0	206 664	214 945	0	214 945	10 385	0	10 385
47425	475 852	0	475 852	59 230	0	59 230	155 872	0	155 872	572 494	0	572 494
47426	67 870	62	67 932	26 501	67	26 568	21 955	20	21 975	63 324	15	63 339
47441	0	0	0	6 591	256	6 847	6 591	256	6 847	0	0	0
47442	0	0	0	16 542	0	16 542	16 542	0	16 542	0	0	0
47444	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47452	942 523	0	942 523	21 289	0	21 289	29 659	0	29 659	950 893	0	950 893
47466	4 098	0	4 098	6 782	0	6 782	6 486	0	6 486	3 802	0	3 802
47501	179 318	0	179 318	25 997	0	25 997	51 816	0	51 816	205 137	0	205 137
50220	9 415	0	9 415	9 543	0	9 543	11 357	0	11 357	11 229	0	11 229
50265	88	0	88	642	0	642	651	0	651	97	0	97
52602	0	0	0	24 228	0	24 228	24 228	0	24 228	0	0	0
60301	868	0	868	8 576	0	8 576	8 786	0	8 786	1 078	0	1 078
60305	27 583	0	27 583	70 787	0	70 787	78 969	0	78 969	35 765	0	35 765
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60311	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60322	10	0	10	27	0	27	17	0	17	0	0	0
60324	28 816	0	28 816	13 505	0	13 505	23 295	0	23 295	38 606	0	38 606
60335	5 949	0	5 949	14 163	0	14 163	13 371	0	13 371	5 157	0	5 157
60352	9	0	9	24	0	24	135	0	135	120	0	120
60414	52 360	0	52 360	0	0	0	1 228	0	1 228	53 588	0	53 588
60805	7 295	0	7 295	0	0	0	2 748	0	2 748	10 043	0	10 043
60806	7 714	0	7 714	302	0	302	144 470	0	144 470	151 882	0	151 882
60903	118 027	0	118 027	0	0	0	7 711	0	7 711	125 738	0	125 738
61501	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
70601	7 553 043	0	7 553 043	1 737	0	1 737	1 026 792	0	1 026 792	8 578 098	0	8 578 098
70603	768 781	0	768 781	0	0	0	169 588	0	169 588	938 369	0	938 369
70613	4 671	0	4 671	0	0	0	24 575	0	24 575	29 246	0	29 246
Итого по пассиву (баланс)	36 885 541	2 542 281	39 427 822	53 162 415	30 192 980	83 355 395	54 484 394	29 875 209	84 359 603	38 207 520	2 224 510	40 432 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 837	0	41 837	3 732	0	3 732	5 997	0	5 997	39 572	0	39 572
90902	1 184 712	0	1 184 712	141 647	0	141 647	58 646	0	58 646	1 267 713	0	1 267 713
91412	149 986	0	149 986	0	0	0	0	0	0	149 986	0	149 986
91414	91 434 969	1 081 754	92 516 723	2 405 144	220 118	2 625 262	542 039	50 676	592 715	93 298 074	1 251 196	94 549 270
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	36 711	9 654	46 365	1 743	326	2 069	136	433	569	38 318	9 547	47 865
91802	191 214	14 056	205 270	20 141	475	20 616	434	631	1 065	210 921	13 900	224 821
91803	4 650	14 292	18 942	29	483	512	100	641	741	4 579	14 134	18 713
99998	40 573 615	0	40 573 615	14 125 403	0	14 125 403	13 220 521	0	13 220 521	41 478 497	0	41 478 497
Итого по активу (баланс)	135 617 701	1 119 756	136 737 457	16 697 839	221 402	16 919 241	13 827 873	52 381	13 880 254	138 487 667	1 288 777	139 776 444
Пассив
91003	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	26 442 366	220 559	26 662 925	1 006 233	22 318	1 028 551	1 168 338	12 959	1 181 297	26 604 471	211 200	26 815 671
91314	458 027	0	458 027	8 315 322	55 323	8 370 645	8 187 453	55 323	8 242 776	330 158	0	330 158
91315	9 467 896	228 149	9 696 045	284 970	10 213	295 183	1 377 568	7 406	1 384 974	10 560 494	225 342	10 785 836
91317	2 938 871	0	2 938 871	3 470 406	37 387	3 507 793	3 183 197	85 796	3 268 993	2 651 662	48 409	2 700 071
91319	70 000	232 526	302 526	64 534	10 431	74 965	64 534	7 859	72 393	70 000	229 954	299 954
91507	178 543	0	178 543	0	0	0	31 586	0	31 586	210 129	0	210 129
99999	96 163 842	0	96 163 842	659 702	0	659 702	2 793 807	0	2 793 807	98 297 947	0	98 297 947
Итого по пассиву (баланс)	136 056 223	681 234	136 737 457	13 809 085	135 672	13 944 757	16 814 401	169 343	16 983 744	139 061 539	714 905	139 776 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 035 565	2 039 301	4 074 866	2 035 565	2 039 301	4 074 866	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 039 382	2 039 382	0	2 039 382	2 039 382	0	0	0
93901	451 782	1 499 655	1 951 437	15 334 396	25 466 242	40 800 638	14 464 970	23 892 060	38 357 030	1 321 208	3 073 837	4 395 045
99996	1 949 140	0	1 949 140	44 853 673	0	44 853 673	42 406 860	0	42 406 860	4 395 953	0	4 395 953
Итого по активу (баланс)	2 400 922	1 499 655	3 900 577	62 223 634	29 544 925	91 768 559	58 907 395	27 970 743	86 878 138	5 717 161	3 073 837	8 790 998
Пассив
96301	0	0	0	2 036 733	2 039 209	4 075 942	2 036 733	2 039 209	4 075 942	0	0	0
96302	0	0	0	2 036 733	0	2 036 733	2 036 733	0	2 036 733	0	0	0
96901	1 399 762	549 378	1 949 140	21 691 919	16 639 000	38 330 919	23 205 248	17 572 484	40 777 732	2 913 091	1 482 862	4 395 953
99997	1 951 437	0	1 951 437	42 443 272	0	42 443 272	44 886 880	0	44 886 880	4 395 045	0	4 395 045
Итого по пассиву (баланс)	3 351 199	549 378	3 900 577	68 208 657	18 678 209	86 886 866	72 165 594	19 611 693	91 777 287	7 308 136	1 482 862	8 790 998

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?