Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 057	0	69 057	84 477	0	84 477	48 127	0	48 127	105 407	0	105 407
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	130 444	63 193	193 637	203 663	16 106	219 769	211 327	5 135	216 462	122 780	74 164	196 944
20209	0	0	0	206 500	0	206 500	206 500	0	206 500	0	0	0
30102	540 334	0	540 334	61 091 365	0	61 091 365	61 106 261	0	61 106 261	525 438	0	525 438
30114	0	3 015 313	3 015 313	0	35 244 413	35 244 413	0	34 541 983	34 541 983	0	3 717 743	3 717 743
30202	163 322	0	163 322	116	0	116	0	0	0	163 438	0	163 438
304.1	1 853	548 302	550 155	43 909 904	431 797	44 341 701	43 909 650	528 892	44 438 542	2 107	451 207	453 314
32102	0	69 979	69 979	0	3 438 176	3 438 176	0	3 397 945	3 397 945	0	110 210	110 210
32103	0	0	0	0	1 085 518	1 085 518	0	1 085 518	1 085 518	0	0	0
45205	1 690 953	0	1 690 953	977 551	0	977 551	849 280	0	849 280	1 819 224	0	1 819 224
45206	1 717 500	1 051 708	2 769 208	270 000	13 060	283 060	256 100	477 854	733 954	1 731 400	586 914	2 318 314
45207	4 919 400	0	4 919 400	0	0	0	60 000	0	60 000	4 859 400	0	4 859 400
45208	280 000	417 390	697 390	0	9 081	9 081	0	29 244	29 244	280 000	397 227	677 227
45216	536 773	0	536 773	378 174	0	378 174	171 209	0	171 209	743 738	0	743 738
45506	86	0	86	0	0	0	8	0	8	78	0	78
45601	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000
45602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
45604	99 999	1 380 286	1 480 285	0	30 030	30 030	0	60 795	60 795	99 999	1 349 521	1 449 520
45605	0	2 083 450	2 083 450	0	45 329	45 329	0	91 767	91 767	0	2 037 012	2 037 012
45606	0	735 744	735 744	0	24 867	24 867	0	33 003	33 003	0	727 608	727 608
45616	338 652	0	338 652	132 937	0	132 937	16 942	0	16 942	454 647	0	454 647
474.1	0	274 130	274 130	63 856 450	82 591 167	146 447 617	63 856 450	82 597 277	146 453 727	0	268 020	268 020
47417	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
47421	1 205	0	1 205	60 042	0	60 042	61 247	0	61 247	0	0	0
47423	0	0	0	14 002	0	14 002	13 717	0	13 717	285	0	285
47427	14 316	62 788	77 104	62 198	27 160	89 358	37 944	55 142	93 086	38 570	34 806	73 376
47465	2 273	0	2 273	964	0	964	325	0	325	2 912	0	2 912
47502	74 346	5 136	79 482	891	1 202	2 093	4 320	1 207	5 527	70 917	5 131	76 048
50205	0	0	0	23 851 861	0	23 851 861	23 676 427	0	23 676 427	175 434	0	175 434
50207	255 236	0	255 236	1 351	0	1 351	14	0	14	256 573	0	256 573
50208	2 980 313	0	2 980 313	17 686	0	17 686	9 220	0	9 220	2 988 779	0	2 988 779
50218	1 150 051	0	1 150 051	23 682 742	0	23 682 742	23 243 118	0	23 243 118	1 589 675	0	1 589 675
50221	6 145	0	6 145	12 272	0	12 272	17 090	0	17 090	1 327	0	1 327
50905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60308	95	0	95	173	0	173	178	0	178	90	0	90
60310	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60312	21 706	0	21 706	10 782	0	10 782	14 368	0	14 368	18 120	0	18 120
60314	1 079	0	1 079	2 105	0	2 105	818	0	818	2 366	0	2 366
60323	108	0	108	114	0	114	41	0	41	181	0	181
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	119 690	0	119 690	5 108	0	5 108	2 472	0	2 472	122 326	0	122 326
60415	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	61 378	0	61 378	800	0	800	0	0	0	62 178	0	62 178
60906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61008	13	0	13	209	0	209	210	0	210	12	0	12
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
61702	49 245	0	49 245	0	0	0	0	0	0	49 245	0	49 245
62001	264 346	0	264 346	0	0	0	0	0	0	264 346	0	264 346
70606	6 330 911	0	6 330 911	715 366	0	715 366	262	0	262	7 046 015	0	7 046 015
70608	6 024 963	0	6 024 963	610 222	0	610 222	0	0	0	6 635 185	0	6 635 185
70611	220 682	0	220 682	32 772	0	32 772	0	0	0	253 454	0	253 454
70616	44 802	0	44 802	0	0	0	0	0	0	44 802	0	44 802
Итого по активу (баланс)	28 530 019	9 707 419	38 237 438	220 296 391	122 957 906	343 254 297	217 838 219	122 905 762	340 743 981	30 988 191	9 759 563	40 747 754
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 145	0	6 145	17 090	0	17 090	12 272	0	12 272	1 327	0	1 327
10609	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	251 560	65 739	317 299	44 464 694	13 336 509	57 801 203	44 564 312	13 481 162	58 045 474	351 178	210 392	561 570
30220	0	520	520	0	23 368	23 368	0	23 014	23 014	0	166	166
30222	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31302	300 000	0	300 000	16 735 000	0	16 735 000	16 795 000	0	16 795 000	360 000	0	360 000
31303	1 000 000	0	1 000 000	11 530 000	0	11 530 000	12 030 000	0	12 030 000	1 500 000	0	1 500 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	1 680 000	0	1 680 000	22 975 000	0	22 975 000	22 445 000	0	22 445 000	1 150 000	0	1 150 000
31403	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
31406	0	4 514 141	4 514 141	0	1 928 181	1 928 181	0	1 827 566	1 827 566	0	4 413 526	4 413 526
31409	0	684 575	684 575	0	30 373	30 373	0	18 172	18 172	0	672 374	672 374
31502	2 114 318	0	2 114 318	24 578 581	0	24 578 581	24 241 946	0	24 241 946	1 777 683	0	1 777 683
31503	0	0	0	5 800 565	0	5 800 565	5 800 565	0	5 800 565	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 212 000	0	1 212 000	1 212 000	0	1 212 000
407	1 946 527	2 236 891	4 183 418	52 802 626	24 176 118	76 978 744	52 298 023	24 163 183	76 461 206	1 441 924	2 223 956	3 665 880
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	42 603	26 107	68 710	371 477	210 292	581 769	384 411	225 332	609 743	55 537	41 147	96 684
40817	16 258	33 517	49 775	25 345	17 642	42 987	25 980	2 562	28 542	16 893	18 437	35 330
40820	10 569	69 691	80 260	22 403	60 950	83 353	24 549	16 275	40 824	12 715	25 016	37 731
42102	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
42103	0	252 516	252 516	0	258 095	258 095	220 000	339 060	559 060	220 000	333 481	553 481
42303	244	5 347	5 591	0	240	240	0	184	184	244	5 291	5 535
42304	4 624	9 797	14 421	504	440	944	52	344	396	4 172	9 701	13 873
42305	61 555	3 842	65 397	0	248	248	1	6 750	6 751	61 556	10 344	71 900
42306	20 736	33 449	54 185	0	1 655	1 655	1	8 508	8 509	20 737	40 302	61 039
42504	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42605	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
42606	0	8 298	8 298	0	372	372	0	280	280	0	8 206	8 206
43806	0	1 471	1 471	0	66	66	0	50	50	0	1 455	1 455
45215	896 882	0	896 882	28 316	0	28 316	6 943	0	6 943	875 509	0	875 509
45217	143 887	0	143 887	92 225	0	92 225	109 260	0	109 260	160 922	0	160 922
45615	420 334	0	420 334	36 823	0	36 823	145 795	0	145 795	529 306	0	529 306
45617	7 004	0	7 004	7 004	0	7 004	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
47403	0	0	0	62 263 362	0	62 263 362	62 263 362	0	62 263 362	0	0	0
47407	0	0	0	51 795 987	70 392 663	122 188 650	51 795 987	70 392 663	122 188 650	0	0	0
47411	864	254	1 118	53	25	78	406	80	486	1 217	309	1 526
47416	2	0	2	214 783	0	214 783	215 266	0	215 266	485	0	485
47424	3 183	0	3 183	101 181	0	101 181	112 707	0	112 707	14 709	0	14 709
47425	16 052	0	16 052	6 193	0	6 193	4 201	0	4 201	14 060	0	14 060
47426	410	13 540	13 950	32 704	4 856	37 560	37 143	4 911	42 054	4 849	13 595	18 444
47444	0	0	0	0	34 737	34 737	0	34 737	34 737	0	0	0
47501	80 293	5 972	86 265	6 400	1 088	7 488	892	1 228	2 120	74 785	6 112	80 897
50220	69 057	0	69 057	48 127	0	48 127	84 476	0	84 476	105 406	0	105 406
60301	2 403	0	2 403	36 197	0	36 197	36 494	0	36 494	2 700	0	2 700
60305	23 914	0	23 914	14 465	0	14 465	14 239	0	14 239	23 688	0	23 688
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60311	2 062	0	2 062	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	2 062	0	2 062
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 357	0	2 357	2 253	0	2 253	2 217	0	2 217	2 321	0	2 321
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	44 946	0	44 946	2 472	0	2 472	1 391	0	1 391	43 865	0	43 865
60805	18 930	0	18 930	0	0	0	1 676	0	1 676	20 606	0	20 606
60806	80 949	0	80 949	39	0	39	277	0	277	81 187	0	81 187
60903	18 512	0	18 512	0	0	0	346	0	346	18 858	0	18 858
61701	146 375	0	146 375	0	0	0	1	0	1	146 376	0	146 376
62002	0	0	0	0	0	0	26 435	0	26 435	26 435	0	26 435
70601	6 742 105	0	6 742 105	0	0	0	1 036 730	0	1 036 730	7 778 835	0	7 778 835
70603	6 054 138	0	6 054 138	0	0	0	567 431	0	567 431	6 621 569	0	6 621 569
70615	112 349	0	112 349	0	0	0	0	0	0	112 349	0	112 349
Итого по пассиву (баланс)	30 271 771	7 965 667	38 237 438	300 658 177	110 477 918	411 136 095	303 100 350	110 546 061	413 646 411	32 713 944	8 033 810	40 747 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 535 629	0	1 535 629	19 550	0	19 550	19 219	0	19 219	1 535 960	0	1 535 960
90901	2 361 709	204 313	2 566 022	65 008	5 578	70 586	85 687	9 075	94 762	2 341 030	200 816	2 541 846
90902	378 714	97 797	476 511	4 009	2 605	6 614	4 875	4 340	9 215	377 848	96 062	473 910
91203	3 704 657	37 563 364	41 268 021	0	1 266 448	1 266 448	0	1 684 755	1 684 755	3 704 657	37 145 057	40 849 714
91414	8 924 000	19 950 025	28 874 025	1 088 000	2 097 368	3 185 368	879 000	4 729 391	5 608 391	9 133 000	17 318 002	26 451 002
91417	1 000 000	26 495	1 026 495	0	660	660	0	2 502	2 502	1 000 000	24 653	1 024 653
91419	1 027 000	0	1 027 000	8 981 000	0	8 981 000	8 506 500	0	8 506 500	1 501 500	0	1 501 500
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	1	0	1	249 712	0	249 712
99998	7 063 240	0	7 063 240	935 877	0	935 877	1 378 821	0	1 378 821	6 620 296	0	6 620 296
Итого по активу (баланс)	26 653 989	57 841 994	84 495 983	11 093 444	3 372 659	14 466 103	10 874 103	6 430 063	17 304 166	26 873 330	54 784 590	81 657 920
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91315	5 195 445	531 955	5 727 400	404 755	189 275	594 030	19 788	132 318	152 106	4 810 478	474 998	5 285 476
91317	1 157 047	160 385	1 317 432	777 551	7 124	784 675	779 280	4 375	783 655	1 158 776	157 636	1 316 412
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	77 432 743	0	77 432 743	15 925 344	0	15 925 344	13 530 225	0	13 530 225	75 037 624	0	75 037 624
Итого по пассиву (баланс)	83 803 643	692 340	84 495 983	17 107 766	196 399	17 304 165	14 329 409	136 693	14 466 102	81 025 286	632 634	81 657 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 733 025	0	1 733 025	37 878 739	570 897	38 449 636	37 904 535	570 897	38 475 432	1 707 229	0	1 707 229
93902	0	565 473	565 473	0	9 378 148	9 378 148	0	9 505 477	9 505 477	0	438 144	438 144
94101	0	0	0	621 899	0	621 899	621 899	0	621 899	0	0	0
99996	2 300 476	0	2 300 476	48 541 291	0	48 541 291	48 681 686	0	48 681 686	2 160 081	0	2 160 081
Итого по активу (баланс)	4 033 501	565 473	4 598 974	87 041 929	9 949 045	96 990 974	87 208 120	10 076 374	97 284 494	3 867 310	438 144	4 305 454
Пассив
96901	0	1 736 208	1 736 208	1 192 085	37 983 353	39 175 438	1 192 085	37 965 874	39 157 959	0	1 718 729	1 718 729
96902	0	564 268	564 268	0	9 506 248	9 506 248	0	9 383 332	9 383 332	0	441 352	441 352
99997	2 298 498	0	2 298 498	48 602 808	0	48 602 808	48 449 683	0	48 449 683	2 145 373	0	2 145 373
Итого по пассиву (баланс)	2 298 498	2 300 476	4 598 974	49 794 893	47 489 601	97 284 494	49 641 768	47 349 206	96 990 974	2 145 373	2 160 081	4 305 454

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?