Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	509	0	509	1 478	0	1 478	1 243	0	1 243	744	0	744
10610	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20202	27 100	89 041	116 141	49 791	21 202	70 993	63 420	21 052	84 472	13 471	89 191	102 662
20208	9 883	0	9 883	4 000	0	4 000	5 874	0	5 874	8 009	0	8 009
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	37 942	0	37 942	1 608 189	0	1 608 189	1 594 853	0	1 594 853	51 278	0	51 278
30110	9 373	183 712	193 085	494 229	493 857	988 086	495 140	467 078	962 218	8 462	210 491	218 953
30202	8 461	0	8 461	0	0	0	974	0	974	7 487	0	7 487
30215	90	331	421	0	11	11	0	15	15	90	327	417
30233	2 992	213	3 205	12 053	6 583	18 636	12 092	6 699	18 791	2 953	97	3 050
304.1	21 506	24 280	45 786	6 423 158	2 734 271	9 157 429	6 424 709	2 734 540	9 159 249	19 955	24 011	43 966
31903	0	0	0	218 300	0	218 300	168 300	0	168 300	50 000	0	50 000
32202	249 872	0	249 872	3 741 837	1 758 437	5 500 274	3 858 567	1 758 437	5 617 004	133 142	0	133 142
32203	0	0	0	945 477	429 983	1 375 460	945 477	429 983	1 375 460	0	0	0
32301	0	30 384	30 384	0	661	661	0	1 339	1 339	0	29 706	29 706
45101	878	0	878	4 687	0	4 687	3 204	0	3 204	2 361	0	2 361
45106	1 200	0	1 200	0	0	0	150	0	150	1 050	0	1 050
45107	61 828	0	61 828	5 116	0	5 116	2 942	0	2 942	64 002	0	64 002
45116	1 139	0	1 139	58	0	58	58	0	58	1 139	0	1 139
45201	30 216	0	30 216	57 345	0	57 345	68 368	0	68 368	19 193	0	19 193
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	189 846	0	189 846	25 544	0	25 544	61 100	0	61 100	154 290	0	154 290
45207	97 432	0	97 432	1 000	0	1 000	3 520	0	3 520	94 912	0	94 912
45208	35 036	0	35 036	0	0	0	2 035	0	2 035	33 001	0	33 001
45216	450	0	450	245	0	245	202	0	202	493	0	493
45504	0	0	0	40	0	40	10	0	10	30	0	30
45505	110	0	110	0	0	0	15	0	15	95	0	95
45506	5 024	0	5 024	0	0	0	987	0	987	4 037	0	4 037
45507	74 966	540	75 506	0	18	18	2 541	42	2 583	72 425	516	72 941
45509	563	0	563	423	0	423	598	0	598	388	0	388
45523	1 948	0	1 948	1 743	0	1 743	618	0	618	3 073	0	3 073
45812	61 589	0	61 589	2 813	0	2 813	1	0	1	64 401	0	64 401
45815	159 885	0	159 885	1 056	0	1 056	50	0	50	160 891	0	160 891
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	22 744	0	22 744	108	0	108	0	0	0	22 852	0	22 852
45915	50 934	0	50 934	305	0	305	70	0	70	51 169	0	51 169
474.1	0	29 758	29 758	5 280 915	3 293 750	8 574 665	5 280 915	3 298 495	8 579 410	0	25 013	25 013
47421	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47423	7	0	7	33	0	33	30	0	30	10	0	10
47427	28 224	0	28 224	6 233	25	6 258	5 589	25	5 614	28 868	0	28 868
47465	889	0	889	184	0	184	428	0	428	645	0	645
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	45 156	0	45 156	6 876	0	6 876	1 795	0	1 795	50 237	0	50 237
50208	40 132	0	40 132	98 400	0	98 400	262	0	262	138 270	0	138 270
50401	10 164	0	10 164	57	0	57	5	0	5	10 216	0	10 216
50402	20 277	0	20 277	9 118	0	9 118	52	0	52	29 343	0	29 343
50403	16 073	0	16 073	4 647	0	4 647	0	0	0	20 720	0	20 720
50408	352 164	0	352 164	62 045	0	62 045	30 450	0	30 450	383 759	0	383 759
50430	1 253	0	1 253	3	0	3	1 256	0	1 256	0	0	0
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60306	98	0	98	19	0	19	67	0	67	50	0	50
60308	20	0	20	9	0	9	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	2 293	0	2 293	3 103	0	3 103	3 378	0	3 378	2 018	0	2 018
60323	5 078	0	5 078	310	0	310	469	0	469	4 919	0	4 919
60336	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60401	108 910	0	108 910	619	0	619	0	0	0	109 529	0	109 529
60415	1 797	0	1 797	0	0	0	619	0	619	1 178	0	1 178
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61002	31	0	31	31	0	31	62	0	62	0	0	0
61008	499	0	499	117	0	117	95	0	95	521	0	521
61009	346	0	346	4	0	4	329	0	329	21	0	21
61209	0	0	0	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150	0	0	0
61210	0	0	0	31 483	0	31 483	31 483	0	31 483	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	112 464	0	112 464	0	0	0	15 115	0	15 115	97 349	0	97 349
70606	290 667	0	290 667	25 673	0	25 673	244	0	244	316 096	0	316 096
70608	273 128	0	273 128	27 481	0	27 481	0	0	0	300 609	0	300 609
70611	2 751	0	2 751	483	0	483	0	0	0	3 234	0	3 234
70616	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	2 519 886	358 453	2 878 339	19 184 655	8 738 798	27 923 453	19 117 615	8 717 705	27 835 320	2 586 926	379 546	2 966 472
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10634	336	0	336	8	0	8	42	0	42	370	0	370
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	89 469	0	89 469	0	0	0	0	0	0	89 469	0	89 469
30129	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
30232	0	0	0	45 934	3 226	49 160	46 262	3 366	49 628	328	140	468
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30601	29 210	61 677	90 887	2 557 426	47 181	2 604 607	2 566 146	61 478	2 627 624	37 930	75 974	113 904
31502	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
407	335 069	48 942	384 011	1 545 046	134 235	1 679 281	1 560 146	134 617	1 694 763	350 169	49 324	399 493
408.1	24 784	0	24 784	38 544	0	38 544	39 933	0	39 933	26 173	0	26 173
40817	123 360	86 934	210 294	147 937	37 151	185 088	153 516	44 857	198 373	128 939	94 640	223 579
40820	423	0	423	155	0	155	175	0	175	443	0	443
40905	0	0	0	1 515	15	1 530	1 515	15	1 530	0	0	0
40909	0	0	0	3 078	4 758	7 836	3 078	4 758	7 836	0	0	0
40910	0	0	0	331	1 695	2 026	331	1 695	2 026	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	879	1 403	2 282	879	1 403	2 282	0	0	0
42002	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	500	0	500	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	400	0	400
42103	13 500	0	13 500	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42104	8 800	151 766	160 566	3 800	6 808	10 608	1 250	5 129	6 379	6 250	150 087	156 337
42105	8 373	0	8 373	0	0	0	0	0	0	8 373	0	8 373
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42305	484 768	0	484 768	55 697	0	55 697	43 549	0	43 549	472 620	0	472 620
42306	2 118	2 248	4 366	38	99	137	38	49	87	2 118	2 198	4 316
42313	5 165	0	5 165	19	0	19	41	0	41	5 187	0	5 187
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 426	0	3 426	283	0	283	268	0	268	3 411	0	3 411
45117	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	61 811	0	61 811	5 172	0	5 172	1 097	0	1 097	57 736	0	57 736
45217	465	0	465	1	0	1	120	0	120	584	0	584
45515	28 854	0	28 854	1 461	0	1 461	13	0	13	27 406	0	27 406
45524	71	0	71	2	0	2	8	0	8	77	0	77
45818	221 454	0	221 454	11	0	11	3 821	0	3 821	225 264	0	225 264
45918	73 649	0	73 649	17	0	17	374	0	374	74 006	0	74 006
47403	0	0	0	7 132 711	2 184 697	9 317 408	7 132 711	2 184 697	9 317 408	0	0	0
47405	0	0	0	59 887	9 079	68 966	59 887	9 079	68 966	0	0	0
47407	0	0	0	488 604	286 342	774 946	488 604	286 342	774 946	0	0	0
47416	10	0	10	10 264	0	10 264	10 254	0	10 254	0	0	0
47422	292	0	292	31 801	0	31 801	31 809	0	31 809	300	0	300
47424	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47425	26 949	0	26 949	1 009	0	1 009	1 464	0	1 464	27 404	0	27 404
47466	76	0	76	1	0	1	26	0	26	101	0	101
47501	8	0	8	55	0	55	50	0	50	3	0	3
50220	509	0	509	1 243	0	1 243	1 478	0	1 478	744	0	744
50427	3 375	0	3 375	3 214	0	3 214	0	0	0	161	0	161
50431	411	0	411	1 256	0	1 256	2 312	0	2 312	1 467	0	1 467
50719	8 116	0	8 116	0	0	0	0	0	0	8 116	0	8 116
60301	648	0	648	1 695	0	1 695	2 230	0	2 230	1 183	0	1 183
60305	2 650	0	2 650	7 154	0	7 154	7 794	0	7 794	3 290	0	3 290
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	83	0	83	17 694	0	17 694	17 685	0	17 685	74	0	74
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	5 296	0	5 296	539	0	539	229	0	229	4 986	0	4 986
60335	816	0	816	2 075	0	2 075	2 167	0	2 167	908	0	908
60414	85 074	0	85 074	0	0	0	445	0	445	85 519	0	85 519
60805	80	0	80	0	0	0	13	0	13	93	0	93
60806	376	0	376	14	0	14	2	0	2	364	0	364
60903	5 922	0	5 922	0	0	0	99	0	99	6 021	0	6 021
61501	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
61701	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
62002	34 540	0	34 540	1 512	0	1 512	0	0	0	33 028	0	33 028
70601	300 358	0	300 358	247	0	247	27 853	0	27 853	327 964	0	327 964
70603	273 214	0	273 214	0	0	0	27 396	0	27 396	300 610	0	300 610
Итого по пассиву (баланс)	2 526 772	351 567	2 878 339	12 198 167	2 716 707	14 914 874	12 265 504	2 737 503	15 003 007	2 594 109	372 363	2 966 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 674	0	368 674	32 821	0	32 821	32 188	0	32 188	369 307	0	369 307
90902	33 372	2	33 374	29 349	0	29 349	25 910	0	25 910	36 811	2	36 813
90909	2 003	0	2 003	0	0	0	492	0	492	1 511	0	1 511
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	2 231 995	1 497	2 233 492	0	51	51	30 967	67	31 034	2 201 028	1 481	2 202 509
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91501	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91502	8 693	0	8 693	0	0	0	655	0	655	8 038	0	8 038
91704	16 351	0	16 351	0	0	0	2 776	0	2 776	13 575	0	13 575
91802	40 035	0	40 035	0	0	0	16 181	0	16 181	23 854	0	23 854
91803	134	0	134	0	0	0	42	0	42	92	0	92
99998	1 588 725	0	1 588 725	7 463 826	0	7 463 826	7 573 692	0	7 573 692	1 478 859	0	1 478 859
Итого по активу (баланс)	4 370 467	1 499	4 371 966	7 527 909	51	7 527 960	7 684 815	67	7 684 882	4 213 561	1 483	4 215 044
Пассив
91311	108 924	0	108 924	6 136	0	6 136	0	0	0	102 788	0	102 788
91312	1 084 080	0	1 084 080	5 882	0	5 882	125	0	125	1 078 323	0	1 078 323
91314	273 034	0	273 034	5 163 344	2 302 557	7 465 901	5 034 819	2 302 557	7 337 376	144 509	0	144 509
91315	2 822	0	2 822	19	0	19	0	0	0	2 803	0	2 803
91317	119 850	0	119 850	95 755	0	95 755	126 326	0	126 326	150 421	0	150 421
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 783 241	0	2 783 241	86 540	0	86 540	39 484	0	39 484	2 736 185	0	2 736 185
Итого по пассиву (баланс)	4 371 966	0	4 371 966	5 357 676	2 302 557	7 660 233	5 200 754	2 302 557	7 503 311	4 215 044	0	4 215 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	261	261	156 539	43 908	200 447	156 539	44 169	200 708	0	0	0
94101	0	0	0	178 389	0	178 389	178 389	0	178 389	0	0	0
99996	260	0	260	378 971	0	378 971	379 231	0	379 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	260	261	521	713 899	43 908	757 807	714 159	44 169	758 328	0	0	0
Пассив
96901	260	0	260	222 322	155 387	377 709	222 062	155 387	377 449	0	0	0
97101	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
99997	261	0	261	379 097	0	379 097	378 836	0	378 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	521	0	521	602 941	155 387	758 328	602 420	155 387	757 807	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?