Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	77 689	52 686	130 375	432 576	64 510	497 086	415 929	77 584	493 513	94 336	39 612	133 948
20208	32 383	0	32 383	146 740	0	146 740	140 150	0	140 150	38 973	0	38 973
20209	0	0	0	89 498	4 032	93 530	89 498	4 032	93 530	0	0	0
30102	77 066	0	77 066	18 768 798	0	18 768 798	18 773 414	0	18 773 414	72 450	0	72 450
30110	16 595	476 676	493 271	106 081	414 935	521 016	108 617	644 765	753 382	14 059	246 846	260 905
30202	19 463	0	19 463	0	0	0	3 106	0	3 106	16 357	0	16 357
30215	360	1 177	1 537	0	40	40	0	53	53	360	1 164	1 524
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	1 937	80	2 017	20 239	3 294	23 533	20 886	3 356	24 242	1 290	18	1 308
304.1	10 000	0	10 000	12	0	12	12	0	12	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	99 927	0	99 927	73	0	73
31902	50 000	0	50 000	7 985 000	0	7 985 000	7 915 000	0	7 915 000	120 000	0	120 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 300 000	0	9 300 000	9 370 000	0	9 370 000	1 730 000	0	1 730 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	31 278	0	31 278	29 041	0	29 041	51 568	0	51 568	8 751	0	8 751
45201	7 592	0	7 592	12 678	0	12 678	10 899	0	10 899	9 371	0	9 371
45203	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	144 520	0	144 520	0	0	0	0	0	0	144 520	0	144 520
45207	183 273	0	183 273	14 131	0	14 131	38 569	0	38 569	158 835	0	158 835
45208	114 575	0	114 575	3 500	0	3 500	4 175	0	4 175	113 900	0	113 900
45216	11 062	0	11 062	242	0	242	1 373	0	1 373	9 931	0	9 931
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45408	114 949	0	114 949	27 000	0	27 000	4 100	0	4 100	137 849	0	137 849
45416	3 689	0	3 689	13	0	13	8	0	8	3 694	0	3 694
45505	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45506	11 698	0	11 698	1 650	0	1 650	927	0	927	12 421	0	12 421
45507	57 679	0	57 679	700	0	700	3 069	0	3 069	55 310	0	55 310
45509	9	0	9	8	0	8	17	0	17	0	0	0
45523	4 997	0	4 997	51	0	51	177	0	177	4 871	0	4 871
45812	62 093	0	62 093	16	0	16	28	0	28	62 081	0	62 081
45813	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45814	7 918	0	7 918	4	0	4	9	0	9	7 913	0	7 913
45815	13 040	0	13 040	3	0	3	1 106	0	1 106	11 937	0	11 937
45912	60 797	0	60 797	36	0	36	0	0	0	60 833	0	60 833
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	12 085	0	12 085	0	0	0	22	0	22	12 063	0	12 063
474.1	517	0	517	106 070	339 091	445 161	106 082	339 091	445 173	505	0	505
47423	20 683	0	20 683	231	0	231	219	0	219	20 695	0	20 695
47427	17 772	0	17 772	15 092	0	15 092	16 977	0	16 977	15 887	0	15 887
47443	179	0	179	189	0	189	220	0	220	148	0	148
47465	1 364	0	1 364	10	0	10	568	0	568	806	0	806
50401	0	0	0	100 365	0	100 365	50	0	50	100 315	0	100 315
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
60306	23	0	23	61	0	61	3	0	3	81	0	81
60308	336	0	336	26	0	26	26	0	26	336	0	336
60310	9	0	9	259	0	259	126	0	126	142	0	142
60312	129 518	0	129 518	4 792	0	4 792	13 985	0	13 985	120 325	0	120 325
60323	29 561	0	29 561	16	0	16	237	0	237	29 340	0	29 340
60336	3	0	3	15	0	15	0	0	0	18	0	18
60351	114	0	114	4	0	4	27	0	27	91	0	91
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 501	0	11 501	167	0	167	0	0	0	11 668	0	11 668
60906	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61008	91	0	91	146	0	146	50	0	50	187	0	187
61009	442	0	442	38	0	38	0	0	0	480	0	480
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61702	30 141	0	30 141	0	0	0	0	0	0	30 141	0	30 141
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	212 276	0	212 276	459	0	459	0	0	0	212 735	0	212 735
62101	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
70606	267 081	0	267 081	30 900	0	30 900	25	0	25	297 956	0	297 956
70608	705 599	0	705 599	22 522	0	22 522	0	0	0	728 121	0	728 121
70611	1 843	0	1 843	142	0	142	0	0	0	1 985	0	1 985
Итого по активу (баланс)	4 487 954	530 619	5 018 573	37 332 102	825 902	38 158 004	37 207 778	1 068 881	38 276 659	4 612 278	287 640	4 899 918
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	0	0	0	264 795	264 795	0	264 795	264 795	0	0	0
30232	232	5	237	82 831	5 916	88 747	82 834	5 916	88 750	235	5	240
407	324 432	422 924	747 356	1 282 391	390 227	1 672 618	1 419 074	150 270	1 569 344	461 115	182 967	644 082
408.1	116 381	259	116 640	413 082	12	413 094	385 484	6	385 490	88 783	253	89 036
40807	5	101	106	0	522 905	522 905	0	523 132	523 132	5	328	333
40817	212 334	85 069	297 403	151 499	27 737	179 236	160 405	26 282	186 687	221 240	83 614	304 854
40821	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
40907	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
40909	0	0	0	976	2 620	3 596	976	2 620	3 596	0	0	0
40910	0	0	0	181	658	839	181	658	839	0	0	0
40911	967	0	967	19 950	220	20 170	19 366	220	19 586	383	0	383
40912	0	0	0	404	716	1 120	404	716	1 120	0	0	0
40913	0	0	0	520	526	1 046	520	526	1 046	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 400	0	7 400	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	8 400	0	8 400
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	86 049	13 444	99 493	31 012	2 182	33 194	22 232	480	22 712	77 269	11 742	89 011
42303	8 345	0	8 345	8 430	0	8 430	85	0	85	0	0	0
42304	11 803	0	11 803	2 935	0	2 935	1 140	0	1 140	10 008	0	10 008
42305	1 626 694	1 547	1 628 241	54 109	69	54 178	125 834	52	125 886	1 698 419	1 530	1 699 949
42306	189 646	7 175	196 821	37 687	506	38 193	20 598	425	21 023	172 557	7 094	179 651
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45117	529	0	529	381	0	381	0	0	0	148	0	148
45215	25 596	0	25 596	1 926	0	1 926	343	0	343	24 013	0	24 013
45217	1 520	0	1 520	132	0	132	230	0	230	1 618	0	1 618
45415	4 999	0	4 999	169	0	169	270	0	270	5 100	0	5 100
45417	998	0	998	18	0	18	650	0	650	1 630	0	1 630
45515	6 728	0	6 728	177	0	177	45	0	45	6 596	0	6 596
45524	1 632	0	1 632	8	0	8	5	0	5	1 629	0	1 629
45818	83 061	0	83 061	1 125	0	1 125	5	0	5	81 941	0	81 941
45918	76 134	0	76 134	22	0	22	36	0	36	76 148	0	76 148
47405	0	0	0	58 497	268 503	327 000	58 497	268 503	327 000	0	0	0
47407	0	0	0	167 906	277 383	445 289	167 906	277 383	445 289	0	0	0
47411	5 558	9	5 567	4 763	1	4 764	4 773	4	4 777	5 568	12	5 580
47416	11	0	11	2 130	0	2 130	2 473	0	2 473	354	0	354
47422	158	0	158	113 222	0	113 222	113 226	0	113 226	162	0	162
47425	29 925	0	29 925	2 411	0	2 411	2 094	0	2 094	29 608	0	29 608
47426	343	0	343	47	0	47	79	0	79	375	0	375
47441	48	0	48	71	0	71	41	0	41	18	0	18
47444	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
47452	9 144	0	9 144	654	0	654	0	0	0	8 490	0	8 490
47466	5 868	0	5 868	625	0	625	730	0	730	5 973	0	5 973
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	12 965	0	12 965	1 024	0	1 024	1 285	0	1 285	13 226	0	13 226
60305	4 244	0	4 244	7 117	0	7 117	7 529	0	7 529	4 656	0	4 656
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	120	0	120	8 372	0	8 372	8 373	0	8 373	121	0	121
60322	279	0	279	28	0	28	9	0	9	260	0	260
60324	31 002	0	31 002	377	0	377	14	0	14	30 639	0	30 639
60335	1 700	0	1 700	1 201	0	1 201	1 317	0	1 317	1 816	0	1 816
60352	3 964	0	3 964	289	0	289	72	0	72	3 747	0	3 747
60414	42 708	0	42 708	0	0	0	192	0	192	42 900	0	42 900
60805	21 449	0	21 449	0	0	0	1 075	0	1 075	22 524	0	22 524
60806	18 927	0	18 927	1 141	0	1 141	65	0	65	17 851	0	17 851
60903	6 596	0	6 596	0	0	0	179	0	179	6 775	0	6 775
70601	233 749	0	233 749	0	0	0	29 610	0	29 610	263 359	0	263 359
70603	705 648	0	705 648	0	0	0	22 540	0	22 540	728 188	0	728 188
70615	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
Итого по пассиву (баланс)	4 488 040	530 533	5 018 573	2 545 588	1 764 976	4 310 564	2 669 921	1 521 988	4 191 909	4 612 373	287 545	4 899 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 342	0	148 342	6 350	0	6 350	9 114	0	9 114	145 578	0	145 578
90902	204 766	0	204 766	10 185	0	10 185	9 297	0	9 297	205 654	0	205 654
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 024 074	0	4 024 074	162 354	0	162 354	744 438	0	744 438	3 441 990	0	3 441 990
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
91802	96 155	0	96 155	0	0	0	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 876 818	0	1 876 818	223 199	0	223 199	293 298	0	293 298	1 806 719	0	1 806 719
Итого по активу (баланс)	6 620 219	0	6 620 219	402 090	0	402 090	1 056 149	0	1 056 149	5 966 160	0	5 966 160
Пассив
91312	1 722 626	0	1 722 626	183 551	0	183 551	66 021	0	66 021	1 605 096	0	1 605 096
91317	143 321	0	143 321	109 747	0	109 747	157 178	0	157 178	190 752	0	190 752
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	4 743 401	0	4 743 401	761 239	0	761 239	177 279	0	177 279	4 159 441	0	4 159 441
Итого по пассиву (баланс)	6 620 219	0	6 620 219	1 054 537	0	1 054 537	400 478	0	400 478	5 966 160	0	5 966 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0
99996	0	0	0	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	199 854	0	199 854	199 854	0	199 854	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0
99997	0	0	0	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 854	0	199 854	199 854	0	199 854	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?