Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	863 550	0	863 550	453 824	0	453 824	143 388	0	143 388	1 173 986	0	1 173 986
10610	294 003	0	294 003	0	0	0	703	0	703	293 300	0	293 300
10635	5 068	0	5 068	29	0	29	0	0	0	5 097	0	5 097
20202	1 094 573	2 329 973	3 424 546	22 655 986	13 426 211	36 082 197	22 678 599	13 978 053	36 656 652	1 071 960	1 778 131	2 850 091
20208	243 155	0	243 155	2 635 707	1 605	2 637 312	2 629 758	1 579	2 631 337	249 104	26	249 130
20209	175 060	37 628	212 688	9 755 118	4 090 927	13 846 045	9 769 982	4 124 401	13 894 383	160 196	4 154	164 350
20302	0	6 977 346	6 977 346	0	9 157 307	9 157 307	0	8 924 500	8 924 500	0	7 210 153	7 210 153
20303	0	31 526	31 526	0	21 271	21 271	0	3 941	3 941	0	48 856	48 856
20308	0	26 758	26 758	0	2 112	2 112	0	1 935	1 935	0	26 935	26 935
20312	0	50	50	0	4	4	0	4	4	0	50	50
30102	5 216 493	0	5 216 493	123 396 488	0	123 396 488	125 191 701	0	125 191 701	3 421 280	0	3 421 280
30110	59 016	122 046	181 062	20 634 942	2 464 844	23 099 786	20 655 466	2 449 700	23 105 166	38 492	137 190	175 682
30114	233	412 057	412 290	0	19 122 994	19 122 994	1	19 171 468	19 171 469	232	363 583	363 815
30118	0	125 460	125 460	0	9 778	9 778	0	9 817	9 817	0	125 421	125 421
30128	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
30202	772 244	0	772 244	32 889	0	32 889	0	0	0	805 133	0	805 133
30210	15 000	0	15 000	521 741	0	521 741	534 741	0	534 741	2 000	0	2 000
30215	84 776	17 462	102 238	5 029	374	5 403	0	912	912	89 805	16 924	106 729
30221	15 800	0	15 800	684 728	134 617	819 345	669 380	134 617	803 997	31 148	0	31 148
30233	151 696	2 845	154 541	8 423 430	534 870	8 958 300	8 486 966	537 233	9 024 199	88 160	482	88 642
30242	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
30302	1 084 691	71 887 541	72 972 232	49 982 366	44 273 054	94 255 420	50 037 082	32 883 042	82 920 124	1 029 975	83 277 553	84 307 528
30306	17 669 434	15 569 793	33 239 227	35 734 868	4 252 382	39 987 250	35 813 117	1 193 809	37 006 926	17 591 185	18 628 366	36 219 551
304.1	7 991	3 216 812	3 224 803	27 849 487	536 635	28 386 122	27 850 148	1 658 997	29 509 145	7 330	2 094 450	2 101 780
32201	20 454	0	20 454	82 662	0	82 662	73 244	0	73 244	29 872	0	29 872
32202	211 050	0	211 050	5 005 101	0	5 005 101	5 216 151	0	5 216 151	0	0	0
32203	0	0	0	845 159	0	845 159	569 956	0	569 956	275 203	0	275 203
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32401	7 108	0	7 108	0	0	0	0	0	0	7 108	0	7 108
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45106	11 584	0	11 584	0	0	0	2 625	0	2 625	8 959	0	8 959
45107	1 338 217	0	1 338 217	21 575	0	21 575	90 936	0	90 936	1 268 856	0	1 268 856
45108	499 639	0	499 639	0	0	0	30 356	0	30 356	469 283	0	469 283
45116	315	0	315	1 461	0	1 461	1 583	0	1 583	193	0	193
45201	265 706	0	265 706	872 986	0	872 986	857 992	0	857 992	280 700	0	280 700
45203	16 234	0	16 234	10 670	0	10 670	18 592	0	18 592	8 312	0	8 312
45204	1 083 339	0	1 083 339	798 866	0	798 866	825 662	0	825 662	1 056 543	0	1 056 543
45205	1 380 953	0	1 380 953	543 447	0	543 447	523 808	0	523 808	1 400 592	0	1 400 592
45206	2 781 296	0	2 781 296	507 313	0	507 313	726 449	0	726 449	2 562 160	0	2 562 160
45207	4 635 028	1 118 407	5 753 435	187 543	58 645	246 188	561 179	59 934	621 113	4 261 392	1 117 118	5 378 510
45208	2 542 822	481 802	3 024 624	242 550	10 321	252 871	67 016	25 159	92 175	2 718 356	466 964	3 185 320
45211	1 623	0	1 623	37	0	37	117	0	117	1 543	0	1 543
45216	101 234	0	101 234	138 576	0	138 576	112 525	0	112 525	127 285	0	127 285
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45316	320	0	320	1 274	0	1 274	0	0	0	1 594	0	1 594
45401	30 937	0	30 937	90 308	0	90 308	59 500	0	59 500	61 745	0	61 745
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45416	2 320	0	2 320	4 881	0	4 881	5 156	0	5 156	2 045	0	2 045
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45509	4 970 078	0	4 970 078	1 025 667	0	1 025 667	973 847	0	973 847	5 021 898	0	5 021 898
45511	842 997	0	842 997	956	0	956	29 631	0	29 631	814 322	0	814 322
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45708	2 187	0	2 187	1 276	0	1 276	416	0	416	3 047	0	3 047
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45811	1 276	0	1 276	56	0	56	24	0	24	1 308	0	1 308
45812	1 358 959	255	1 359 214	12 133	10	12 143	13 605	13	13 618	1 357 487	252	1 357 739
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45814	106 180	36	106 216	4 233	7	4 240	3 370	2	3 372	107 043	41	107 084
45815	3 409 753	24	3 409 777	234 463	0	234 463	159 249	0	159 249	3 484 967	24	3 484 991
45816	288	0	288	17	0	17	9	0	9	296	0	296
45817	2 183	0	2 183	228	0	228	1 391	0	1 391	1 020	0	1 020
45820	853 521	0	853 521	71 387	0	71 387	67 178	0	67 178	857 730	0	857 730
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	93 606	0	93 606	583	0	583	14 633	0	14 633	79 556	0	79 556
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45914	1 613	0	1 613	61	0	61	63	0	63	1 611	0	1 611
45915	816 307	0	816 307	86 783	0	86 783	72 010	0	72 010	831 080	0	831 080
45917	264	0	264	22	0	22	25	0	25	261	0	261
45920	153 999	0	153 999	35 112	0	35 112	37 626	0	37 626	151 485	0	151 485
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	663 216	663 216	0	20 026	20 026	0	40 258	40 258	0	642 984	642 984
47304	0	72 761	72 761	0	1 559	1 559	0	3 800	3 800	0	70 520	70 520
474.1	273 898	66 530	340 428	93 919 984	75 667 082	169 587 066	93 928 093	75 662 975	169 591 068	265 789	70 637	336 426
47417	30	23	53	16 016	91	16 107	13 472	114	13 586	2 574	0	2 574
47421	758	0	758	414 912	0	414 912	414 234	0	414 234	1 436	0	1 436
47423	2 206 691	423	2 207 114	1 781 518	2 253 758	4 035 276	2 009 701	2 253 743	4 263 444	1 978 508	438	1 978 946
47427	771 917	5 099	777 016	906 088	6 019	912 107	872 711	4 698	877 409	805 294	6 420	811 714
47440	28 245	0	28 245	5 298	0	5 298	3 909	0	3 909	29 634	0	29 634
47443	66 038	0	66 038	69 132	0	69 132	67 164	0	67 164	68 006	0	68 006
47465	172 523	0	172 523	213 548	0	213 548	207 423	0	207 423	178 648	0	178 648
47502	53 634	0	53 634	23 915	1 080	24 995	29 884	1 080	30 964	47 665	0	47 665
47818	0	0	0	0	8 312	8 312	0	308	308	0	8 004	8 004
50104	4 460 768	0	4 460 768	7 755 790	0	7 755 790	7 742 985	0	7 742 985	4 473 573	0	4 473 573
50107	2 522 921	0	2 522 921	16 612	0	16 612	196 636	0	196 636	2 342 897	0	2 342 897
50118	0	0	0	7 736 958	0	7 736 958	7 736 958	0	7 736 958	0	0	0
50121	20 001	0	20 001	30 269	0	30 269	39 504	0	39 504	10 766	0	10 766
50140	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
50205	4 110 779	0	4 110 779	20 575 085	0	20 575 085	20 799 609	0	20 799 609	3 886 255	0	3 886 255
50207	2 942 226	146 370	3 088 596	135 666	3 552	139 218	10 844	7 655	18 499	3 067 048	142 267	3 209 315
50208	3 353 609	0	3 353 609	22 263	0	22 263	10 566	0	10 566	3 365 306	0	3 365 306
50209	499 734	0	499 734	2 931	0	2 931	0	0	0	502 665	0	502 665
50211	2 009 852	468 035	2 477 887	20 779	11 547	32 326	43 893	147 314	191 207	1 986 738	332 268	2 319 006
50218	213 754	0	213 754	20 770 297	0	20 770 297	20 573 947	0	20 573 947	410 104	0	410 104
50221	18 560	0	18 560	6 853	0	6 853	18 660	0	18 660	6 753	0	6 753
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70611	208 094	0	208 094	73 179	0	73 179	0	0	0	281 273	0	281 273
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Итого по активу (баланс)	258 137 467	104 325 971	362 463 438	524 179 887	176 074 068	700 253 955	506 796 141	163 287 807	670 083 948	275 521 213	117 112 232	392 633 445
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	18 560	0	18 560	18 660	0	18 660	6 853	0	6 853	6 753	0	6 753
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42104	1 666 609	205 063	1 871 672	483 693	11 628	495 321	172 132	26 468	198 600	1 355 048	219 903	1 574 951
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47501	138 460	237	138 697	21 780	96	21 876	23 914	1 105	25 019	140 594	1 246	141 840
47806	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50120	47 398	0	47 398	39 773	0	39 773	51 689	0	51 689	59 314	0	59 314
50141	6 233	0	6 233	6 521	0	6 521	1 131	0	1 131	843	0	843
50220	596 702	0	596 702	143 388	0	143 388	453 803	0	453 803	907 117	0	907 117
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50720	253 332	0	253 332	0	0	0	21	0	21	253 353	0	253 353
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52301	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
52307	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
52602	20 454	0	20 454	262 364	0	262 364	271 782	0	271 782	29 872	0	29 872
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60301	78 254	0	78 254	218 388	0	218 388	233 976	0	233 976	93 842	0	93 842
60305	346 366	0	346 366	575 477	0	575 477	602 461	0	602 461	373 350	0	373 350
60307	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60309	86 562	0	86 562	117 199	0	117 199	78 016	0	78 016	47 379	0	47 379
60311	1 501	0	1 501	31 220	0	31 220	31 360	0	31 360	1 641	0	1 641
60313	20 593	0	20 593	0	0	0	0	0	0	20 593	0	20 593
60322	1 973	0	1 973	16 372	0	16 372	16 340	0	16 340	1 941	0	1 941
60324	836 740	0	836 740	12 434	0	12 434	40 956	0	40 956	865 262	0	865 262
60335	124 123	0	124 123	70 604	0	70 604	118 094	0	118 094	171 613	0	171 613
60349	22 321	0	22 321	0	0	0	0	0	0	22 321	0	22 321
60414	2 650 248	0	2 650 248	6 864	0	6 864	29 457	0	29 457	2 672 841	0	2 672 841
60805	159 270	0	159 270	0	0	0	7 976	0	7 976	167 246	0	167 246
60806	219 739	0	219 739	9 211	0	9 211	11 036	0	11 036	221 564	0	221 564
60903	679 575	0	679 575	0	0	0	10 714	0	10 714	690 289	0	690 289
61501	45 885	0	45 885	4 442	0	4 442	0	0	0	41 443	0	41 443
61701	338 415	0	338 415	0	0	0	0	0	0	338 415	0	338 415
62002	6 318	0	6 318	94	0	94	2 264	0	2 264	8 488	0	8 488
70601	49 325 336	0	49 325 336	24 459	0	24 459	4 563 362	0	4 563 362	53 864 239	0	53 864 239
70602	21 193	0	21 193	28 922	0	28 922	25 003	0	25 003	17 274	0	17 274
70603	19 217 976	0	19 217 976	0	0	0	4 226 207	0	4 226 207	23 444 183	0	23 444 183
70604	27 411 163	0	27 411 163	0	0	0	9 762 212	0	9 762 212	37 173 375	0	37 173 375
70613	824 661	0	824 661	375 945	0	375 945	725 368	0	725 368	1 174 084	0	1 174 084
Итого по пассиву (баланс)	257 376 540	105 086 898	362 463 438	402 644 479	123 594 630	526 239 109	418 024 735	138 384 381	556 409 116	272 756 796	119 876 649	392 633 445
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	458 487	6 709	465 196	46 240	598	46 838	72 582	1 538	74 120	432 145	5 769	437 914
80601	7 342	311	7 653	130 790	203	130 993	128 147	323	128 470	9 985	191	10 176
80801	0	50	50	14 738	15	14 753	14 738	65	14 803	0	0	0
80901	0	0	0	28 257	0	28 257	244	0	244	28 013	0	28 013
81001	33 629	0	33 629	214	0	214	890	0	890	32 953	0	32 953
Итого по активу (баланс)	499 458	7 070	506 528	220 239	816	221 055	216 601	1 926	218 527	503 096	5 960	509 056
Пассив
85101	497 243	4 847	502 090	9 182	253	9 435	1 365	104	1 469	489 426	4 698	494 124
85201	328	0	328	86 896	159	87 055	86 740	159	86 899	172	0	172
85401	0	0	0	138	0	138	10 890	0	10 890	10 752	0	10 752
85501	4 110	0	4 110	150	0	150	48	0	48	4 008	0	4 008
Итого по пассиву (баланс)	501 681	4 847	506 528	96 366	412	96 778	99 043	263	99 306	504 358	4 698	509 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100 777	0	100 777	0	0	0	4 143	0	4 143	96 634	0	96 634
90807	4 188 601	0	4 188 601	5 433 922	0	5 433 922	822 078	0	822 078	8 800 445	0	8 800 445
90901	7 820 654	1 010	7 821 664	996 556	68	996 624	1 234 275	112	1 234 387	7 582 935	966	7 583 901
90902	7 960 390	56	7 960 446	2 458 539	67	2 458 606	1 722 423	47	1 722 470	8 696 506	76	8 696 582
91202	386	0	386	71	0	71	75	0	75	382	0	382
91203	299	0	299	60	0	60	73	0	73	286	0	286
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	166 761 695	9 182 180	175 943 875	5 371 144	197 388	5 568 532	4 145 761	480 148	4 625 909	167 987 078	8 899 420	176 886 498
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	959 878	0	959 878	249	8 449	8 698	33 092	359	33 451	927 035	8 090	935 125
91419	4 347 100	0	4 347 100	880 379	0	880 379	5 227 479	0	5 227 479	0	0	0
91501	103 644	0	103 644	2 381	0	2 381	2 036	0	2 036	103 989	0	103 989
91502	19 068	0	19 068	0	0	0	5 700	0	5 700	13 368	0	13 368
91704	39 678	0	39 678	1 159	0	1 159	10 043	0	10 043	30 794	0	30 794
91802	1 176 827	0	1 176 827	9 894	0	9 894	72 686	0	72 686	1 114 035	0	1 114 035
91803	81 004	0	81 004	360	0	360	1 169	0	1 169	80 195	0	80 195
99998	92 983 482	0	92 983 482	16 171 482	0	16 171 482	15 519 124	0	15 519 124	93 635 840	0	93 635 840
Итого по активу (баланс)	286 748 492	9 183 246	295 931 738	31 326 196	205 972	31 532 168	28 800 157	480 666	29 280 823	289 274 531	8 908 552	298 183 083
Пассив
91003	0	0	0	32 889	0	32 889	32 889	0	32 889	0	0	0
91311	30 108 576	0	30 108 576	413 241	0	413 241	888 759	0	888 759	30 584 094	0	30 584 094
91312	40 670 491	48 891	40 719 382	1 356 689	3 800	1 360 489	696 760	3 781	700 541	40 010 562	48 872	40 059 434
91314	616 047	157 966	774 013	6 648 541	916 971	7 565 512	6 765 244	838 278	7 603 522	732 750	79 273	812 023
91315	7 068 899	40 019	7 108 918	496 844	2 090	498 934	893 786	857	894 643	7 465 841	38 786	7 504 627
91317	9 629 767	43 510	9 673 277	5 615 112	36 355	5 651 467	5 991 646	35 015	6 026 661	10 006 301	42 170	10 048 471
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	4 378 092	14 552	4 392 644	550 731	760	551 491	578 748	312	579 060	4 406 109	14 104	4 420 213
91507	7 457	0	7 457	356	0	356	662	0	662	7 763	0	7 763
99999	202 948 256	0	202 948 256	12 255 366	0	12 255 366	13 854 353	0	13 854 353	204 547 243	0	204 547 243
Итого по пассиву (баланс)	295 626 800	304 938	295 931 738	27 369 769	959 976	28 329 745	29 702 847	878 243	30 581 090	297 959 878	223 205	298 183 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	21 080	21 080	0	21 080	21 080	0	0	0
93302	0	0	0	0	21 274	21 274	0	21 274	21 274	0	0	0
93303	0	0	0	100 230	0	100 230	0	0	0	100 230	0	100 230
93304	154 306	434	154 740	33 498	9	33 507	100 229	23	100 252	87 575	420	87 995
93305	13 824 872	1 509 353	15 334 225	2 389 984	32 334	2 422 318	88 508	78 817	167 325	16 126 348	1 462 870	17 589 218
93306	0	0	0	0	5 064 707	5 064 707	0	5 064 707	5 064 707	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 111 700	5 111 700	0	5 111 700	5 111 700	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 595 475	2 595 475	0	2 595 475	2 595 475	0	0	0
93401	0	0	0	0	713 407	713 407	0	713 407	713 407	0	0	0
93402	0	0	0	0	720 875	720 875	0	720 875	720 875	0	0	0
93403	0	712 996	712 996	0	2 576 583	2 576 583	0	752 287	752 287	0	2 537 292	2 537 292
93404	0	0	0	0	2 602 836	2 602 836	0	2 602 836	2 602 836	0	0	0
93406	0	0	0	0	1 207 510	1 207 510	0	1 207 510	1 207 510	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 222 548	1 222 548	0	1 222 548	1 222 548	0	0	0
93408	0	0	0	0	3 677	3 677	0	3 677	3 677	0	0	0
93411	0	45 102 002	45 102 002	0	6 246 885	6 246 885	0	12 165 821	12 165 821	0	39 183 066	39 183 066
93901	365 557	1 246 294	1 611 851	28 677 491	35 228 315	63 905 806	28 641 081	35 093 209	63 734 290	401 967	1 381 400	1 783 367
93902	0	979 113	979 113	0	4 607 751	4 607 751	0	4 385 218	4 385 218	0	1 201 646	1 201 646
94001	0	0	0	0	1 025 122	1 025 122	0	1 025 122	1 025 122	0	0	0
94002	0	0	0	0	4 880 179	4 880 179	0	4 880 179	4 880 179	0	0	0
94101	0	0	0	100 751	0	100 751	92 609	0	92 609	8 142	0	8 142
99996	65 859 772	0	65 859 772	89 387 948	0	89 387 948	90 798 541	0	90 798 541	64 449 179	0	64 449 179
Итого по активу (баланс)	80 204 507	49 550 192	129 754 699	120 689 902	73 882 267	194 572 169	119 720 968	77 665 765	197 386 733	81 173 441	45 766 694	126 940 135
Пассив
96301	0	0	0	720 213	21 002	741 215	720 213	21 002	741 215	0	0	0
96302	0	0	0	720 480	21 176	741 656	720 480	21 176	741 656	0	0	0
96303	710 452	0	710 452	798 196	0	798 196	2 671 411	0	2 671 411	2 583 667	0	2 583 667
96304	36 447	0	36 447	2 620 637	0	2 620 637	2 587 905	0	2 587 905	3 715	0	3 715
96305	14 921 654	848 755	15 770 409	3 715	52 507	56 222	2 384 200	26 650	2 410 850	17 302 139	822 898	18 125 037
96306	0	0	0	0	1 209 067	1 209 067	0	1 209 067	1 209 067	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 216 004	1 216 004	0	1 216 004	1 216 004	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 414	2 414	0	2 414	2 414	0	0	0
96311	46 745 826	0	46 745 826	9 336 419	0	9 336 419	3 333 716	0	3 333 716	40 743 123	0	40 743 123
96406	0	0	0	0	5 100 530	5 100 530	0	5 100 530	5 100 530	0	0	0
96407	0	0	0	0	5 157 288	5 157 288	0	5 157 288	5 157 288	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 603 146	2 603 146	0	2 603 146	2 603 146	0	0	0
96901	928 216	674 439	1 602 655	32 832 008	20 560 367	53 392 375	33 029 022	20 423 194	53 452 216	1 125 230	537 266	1 662 496
96902	0	0	0	0	4 871 893	4 871 893	0	4 871 893	4 871 893	0	0	0
97001	0	0	0	0	11 286 100	11 286 100	0	11 414 052	11 414 052	0	127 952	127 952
97002	0	985 191	985 191	0	4 283 568	4 283 568	0	4 501 566	4 501 566	0	1 203 189	1 203 189
97101	8 792	0	8 792	191 137	0	191 137	182 345	0	182 345	0	0	0
97102	0	0	0	0	131 546	131 546	0	131 546	131 546	0	0	0
99997	63 894 927	0	63 894 927	93 621 486	0	93 621 486	92 217 515	0	92 217 515	62 490 956	0	62 490 956
Итого по пассиву (баланс)	127 246 314	2 508 385	129 754 699	140 844 291	56 516 608	197 360 899	137 846 807	56 699 528	194 546 335	124 248 830	2 691 305	126 940 135

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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