Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 864	193 398	350 262	586 220	86 160	672 380	530 466	94 963	625 429	212 618	184 595	397 213
20208	127 771	148	127 919	104 442	173	104 615	130 217	176	130 393	101 996	145	102 141
20209	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
30102	373 894	0	373 894	7 962 079	0	7 962 079	7 972 764	0	7 972 764	363 209	0	363 209
30110	33 391	45 180	78 571	198 176	25 291	223 467	177 579	31 296	208 875	53 988	39 175	93 163
30114	1 500	395 048	396 548	0	1 072 868	1 072 868	0	1 279 187	1 279 187	1 500	188 729	190 229
30202	88 516	0	88 516	0	0	0	16 492	0	16 492	72 024	0	72 024
30221	2 290	0	2 290	421 430	1 125	422 555	416 520	1 125	417 645	7 200	0	7 200
30233	294	0	294	241 417	12 951	254 368	240 347	12 645	252 992	1 364	306	1 670
30302	0	3 021	3 021	55 377	2 042	57 419	14 469	1 916	16 385	40 908	3 147	44 055
30306	1 013 822	0	1 013 822	60 006	0	60 006	80 013	0	80 013	993 815	0	993 815
304.1	8 282	28 190	36 472	20 352 356	119 504	20 471 860	20 346 228	120 283	20 466 511	14 410	27 411	41 821
30602	0	98 363	98 363	0	14 917	14 917	0	12 805	12 805	0	100 475	100 475
32201	3 267	13 242	16 509	0	284	284	109	691	800	3 158	12 835	15 993
45106	2 685	0	2 685	0	0	0	197	0	197	2 488	0	2 488
45107	564 731	0	564 731	37 670	0	37 670	31 706	0	31 706	570 695	0	570 695
45108	360 204	0	360 204	12 050	0	12 050	10 148	0	10 148	362 106	0	362 106
45116	54 358	0	54 358	10 289	0	10 289	1 863	0	1 863	62 784	0	62 784
45201	105 484	0	105 484	184 245	0	184 245	145 203	0	145 203	144 526	0	144 526
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	300 570	0	300 570	26 530	0	26 530	261 060	0	261 060	66 040	0	66 040
45206	2 559 248	0	2 559 248	160 000	0	160 000	604 202	0	604 202	2 115 046	0	2 115 046
45207	1 151 645	0	1 151 645	196 541	0	196 541	45 961	0	45 961	1 302 225	0	1 302 225
45208	1 320 370	0	1 320 370	1 610	0	1 610	23 549	0	23 549	1 298 431	0	1 298 431
45216	68 846	0	68 846	4 133	0	4 133	13 329	0	13 329	59 650	0	59 650
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	617	0	617	0	0	0	108	0	108	509	0	509
45506	307 058	0	307 058	180	0	180	2 450	0	2 450	304 788	0	304 788
45507	257 843	0	257 843	0	0	0	3 344	0	3 344	254 499	0	254 499
45509	4 989	132	5 121	11 891	570	12 461	11 736	393	12 129	5 144	309	5 453
45523	7 038	0	7 038	223	0	223	178	0	178	7 083	0	7 083
45604	0	169 896	169 896	0	3 640	3 640	0	8 872	8 872	0	164 664	164 664
45605	0	449 807	449 807	0	9 636	9 636	0	23 488	23 488	0	435 955	435 955
45616	216 586	0	216 586	5	0	5	6 600	0	6 600	209 991	0	209 991
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 028	0	49 028	165	0	165	0	0	0	49 193	0	49 193
45812	96 769	0	96 769	1 332	0	1 332	8	0	8	98 093	0	98 093
45815	40 399	0	40 399	2 723	0	2 723	18	0	18	43 104	0	43 104
45816	0	1 994	1 994	0	43	43	0	104	104	0	1 933	1 933
45820	3 381	0	3 381	268	0	268	2	0	2	3 647	0	3 647
45912	7 514	0	7 514	621	0	621	0	0	0	8 135	0	8 135
45915	6 268	0	6 268	1 928	0	1 928	2	0	2	8 194	0	8 194
45920	322	0	322	48	0	48	0	0	0	370	0	370
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	996 938	996 938	96 269 777	78 939 251	175 209 028	96 269 777	79 010 026	175 279 803	0	926 163	926 163
47417	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
47421	0	0	0	281 063	0	281 063	267 888	0	267 888	13 175	0	13 175
47423	43 119	8	43 127	48 362	32 347	80 709	50 344	32 355	82 699	41 137	0	41 137
47427	244	0	244	60 665	1 913	62 578	60 794	0	60 794	115	1 913	2 028
47443	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
47465	367 366	0	367 366	66 604	0	66 604	63 115	0	63 115	370 855	0	370 855
47502	0	0	0	25 335	0	25 335	25 335	0	25 335	0	0	0
47805	124 534	0	124 534	0	0	0	72 018	0	72 018	52 516	0	52 516
47816	936	0	936	3 794	0	3 794	4 094	0	4 094	636	0	636
47830	518 892	0	518 892	293 501	0	293 501	256 410	0	256 410	555 983	0	555 983
50105	841 989	0	841 989	56 706	0	56 706	145 052	0	145 052	753 643	0	753 643
50106	662 059	0	662 059	3 230 414	0	3 230 414	3 307 491	0	3 307 491	584 982	0	584 982
50107	2 264 656	0	2 264 656	16 776 128	0	16 776 128	16 216 830	0	16 216 830	2 823 954	0	2 823 954
50118	4 804 717	0	4 804 717	19 651 285	0	19 651 285	20 079 913	0	20 079 913	4 376 089	0	4 376 089
50121	15 708	0	15 708	612	0	612	7 330	0	7 330	8 990	0	8 990
52601	1 024	0	1 024	148 184	0	148 184	141 469	0	141 469	7 739	0	7 739
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	1	0	1	12 953	0	12 953	5 391	0	5 391	7 563	0	7 563
60306	3 292	0	3 292	1 085	0	1 085	3	0	3	4 374	0	4 374
60308	0	0	0	117	0	117	108	0	108	9	0	9
60312	15 708	0	15 708	6 285	0	6 285	12 925	0	12 925	9 068	0	9 068
60314	0	746	746	0	620	620	0	866	866	0	500	500
60315	0	0	0	2 032	0	2 032	1 432	0	1 432	600	0	600
60323	12 712	142	12 854	156	3	159	137	7	144	12 731	138	12 869
60336	31	0	31	32	0	32	30	0	30	33	0	33
60351	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	116 104	0	116 104	2 030	0	2 030	0	0	0	118 134	0	118 134
60415	3 094	0	3 094	454	0	454	2 089	0	2 089	1 459	0	1 459
60804	275 426	0	275 426	5 233	0	5 233	0	0	0	280 659	0	280 659
60901	20 062	0	20 062	0	0	0	0	0	0	20 062	0	20 062
60906	14 672	0	14 672	4 387	0	4 387	0	0	0	19 059	0	19 059
61212	0	0	0	256 410	0	256 410	256 410	0	256 410	0	0	0
61601	0	0	0	165 656	0	165 656	165 656	0	165 656	0	0	0
61702	172 887	0	172 887	0	0	0	127 287	0	127 287	45 600	0	45 600
62001	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
70606	10 917 352	0	10 917 352	1 123 514	0	1 123 514	164	0	164	12 040 702	0	12 040 702
70607	306 377	0	306 377	107 872	0	107 872	655	0	655	413 594	0	413 594
70608	1 855 227	0	1 855 227	152 535	0	152 535	0	0	0	2 007 762	0	2 007 762
70611	101 285	0	101 285	29 964	0	29 964	12 952	0	12 952	118 297	0	118 297
70614	23 263	0	23 263	146 894	0	146 894	156 870	0	156 870	13 287	0	13 287
Итого по активу (баланс)	32 920 330	2 396 253	35 316 583	169 599 920	80 323 338	249 923 258	168 842 761	80 631 198	249 473 959	33 677 489	2 088 393	35 765 882
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 753 625	0	2 753 625	0	0	0	0	0	0	2 753 625	0	2 753 625
30111	8 485	71	8 556	8 539	222	8 761	55	198	253	1	47	48
30126	7 143	0	7 143	213	0	213	0	0	0	6 930	0	6 930
30129	4 036	0	4 036	2 008	0	2 008	39	0	39	2 067	0	2 067
30220	0	0	0	335 116	0	335 116	335 116	0	335 116	0	0	0
30232	681	28	709	65 057	1 961	67 018	66 985	1 933	68 918	2 609	0	2 609
30243	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30301	0	3 021	3 021	14 469	1 916	16 385	55 377	2 042	57 419	40 908	3 147	44 055
30305	1 013 822	0	1 013 822	80 013	0	80 013	60 006	0	60 006	993 815	0	993 815
30410	37	0	37	111	0	111	99	0	99	25	0	25
30429	320	0	320	82	0	82	14	0	14	252	0	252
30601	26	0	26	46	15 238	15 284	50	15 327	15 377	30	89	119
30609	1 724	0	1 724	0	0	0	37	0	37	1 761	0	1 761
31502	0	0	0	342 162	0	342 162	342 162	0	342 162	0	0	0
31503	4 307 523	0	4 307 523	17 288 582	0	17 288 582	15 430 614	0	15 430 614	2 449 555	0	2 449 555
31504	0	0	0	265 114	0	265 114	1 684 310	0	1 684 310	1 419 196	0	1 419 196
32213	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
407	955 426	324 493	1 279 919	8 361 398	1 235 547	9 596 945	8 203 073	1 201 148	9 404 221	797 101	290 094	1 087 195
408.1	148 478	86	148 564	130 329	5	130 334	95 761	2	95 763	113 910	83	113 993
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 207	20 609	23 816	37 945	444 602	482 547	37 591	526 504	564 095	2 853	102 511	105 364
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	658 795	225 581	884 376	1 261 290	156 111	1 417 401	1 244 341	176 309	1 420 650	641 846	245 779	887 625
40820	6 954	153 455	160 409	19 529	21 990	41 519	16 863	13 204	30 067	4 288	144 669	148 957
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	0	7 276	7 276	0	380	380	0	156	156	0	7 052	7 052
42301	766	283	1 049	0	15	15	0	6	6	766	274	1 040
42305	4 172 605	904 988	5 077 593	657 282	107 998	765 280	641 732	82 404	724 136	4 157 055	879 394	5 036 449
42309	522	310	832	0	16	16	6	6	12	528	300	828
42601	0	725	725	0	38	38	0	15	15	0	702	702
42605	1 780	71 843	73 623	360	4 098	4 458	360	1 597	1 957	1 780	69 342	71 122
42609	6	4	10	0	1	1	0	0	0	6	3	9
45115	132 759	0	132 759	4 901	0	4 901	19 439	0	19 439	147 297	0	147 297
45117	34 603	0	34 603	5 672	0	5 672	568	0	568	29 499	0	29 499
45215	1 112 322	0	1 112 322	277 024	0	277 024	105 178	0	105 178	940 476	0	940 476
45217	532 526	0	532 526	7 521	0	7 521	5 089	0	5 089	530 094	0	530 094
45417	622	0	622	5	0	5	0	0	0	617	0	617
45515	58 320	0	58 320	6 522	0	6 522	1 229	0	1 229	53 027	0	53 027
45524	16 143	0	16 143	15	0	15	7 022	0	7 022	23 150	0	23 150
45615	309 852	0	309 852	9 543	0	9 543	0	0	0	300 309	0	300 309
45617	769	0	769	745	0	745	0	0	0	24	0	24
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	135 915	0	135 915	71	0	71	1 340	0	1 340	137 184	0	137 184
45821	564	0	564	13	0	13	83	0	83	634	0	634
45918	13 137	0	13 137	6	0	6	1 093	0	1 093	14 224	0	14 224
45921	120	0	120	1	0	1	30	0	30	149	0	149
47401	0	0	0	292 485	0	292 485	292 485	0	292 485	0	0	0
47403	0	0	0	17 918 884	0	17 918 884	17 918 884	0	17 918 884	0	0	0
47407	0	0	0	77 684 313	77 792 284	155 476 597	77 684 313	77 792 284	155 476 597	0	0	0
47411	30 194	1 751	31 945	21 553	699	22 252	20 873	838	21 711	29 514	1 890	31 404
47416	2 913	0	2 913	19 064	1 947	21 011	17 593	1 947	19 540	1 442	0	1 442
47422	50 358	0	50 358	61 496	357	61 853	61 448	357	61 805	50 310	0	50 310
47424	2 113	0	2 113	206 711	0	206 711	204 598	0	204 598	0	0	0
47425	421 701	0	421 701	159 774	0	159 774	170 970	0	170 970	432 897	0	432 897
47426	2 207	122	2 329	23 045	7	23 052	24 228	4	24 232	3 390	119	3 509
47441	2 562	0	2 562	782	0	782	720	0	720	2 500	0	2 500
47444	230	0	230	9 734	0	9 734	9 708	0	9 708	204	0	204
47466	12 865	0	12 865	6 090	0	6 090	3 827	0	3 827	10 602	0	10 602
47501	186 377	0	186 377	12 653	0	12 653	25 335	0	25 335	199 059	0	199 059
47804	130 659	0	130 659	143 525	0	143 525	71 578	0	71 578	58 712	0	58 712
47806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47814	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
50120	194 228	0	194 228	43	0	43	100 796	0	100 796	294 981	0	294 981
52306	103 908	0	103 908	0	0	0	127	0	127	104 035	0	104 035
52602	11 598	0	11 598	12 453	0	12 453	5 411	0	5 411	4 556	0	4 556
60301	5 615	0	5 615	35 983	0	35 983	32 870	0	32 870	2 502	0	2 502
60305	11 585	0	11 585	23 305	0	23 305	22 664	0	22 664	10 944	0	10 944
60309	0	0	0	0	0	0	846	0	846	846	0	846
60311	1 087	0	1 087	21 963	0	21 963	22 055	0	22 055	1 179	0	1 179
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	25 393	0	25 393	10 333	0	10 333	5 103	0	5 103	20 163	0	20 163
60335	9 535	0	9 535	9 165	0	9 165	4 745	0	4 745	5 115	0	5 115
60352	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60414	83 776	0	83 776	0	0	0	1 628	0	1 628	85 404	0	85 404
60805	160 763	0	160 763	0	0	0	5 683	0	5 683	166 446	0	166 446
60806	103 045	0	103 045	14 956	0	14 956	5 567	0	5 567	93 656	0	93 656
60903	7 532	0	7 532	0	0	0	328	0	328	7 860	0	7 860
61501	10 437	0	10 437	0	0	0	0	0	0	10 437	0	10 437
70601	11 369 555	0	11 369 555	0	0	0	1 188 984	0	1 188 984	12 558 539	0	12 558 539
70602	2 588	0	2 588	428	0	428	173	0	173	2 333	0	2 333
70603	1 817 674	0	1 817 674	53	0	53	146 864	0	146 864	1 964 485	0	1 964 485
70613	46 207	0	46 207	156 870	0	156 870	166 026	0	166 026	55 363	0	55 363
70615	226 523	0	226 523	127 287	0	127 287	0	0	0	99 236	0	99 236
Итого по пассиву (баланс)	33 601 937	1 714 646	35 316 583	126 157 768	79 785 432	205 943 200	126 576 218	79 816 281	206 392 499	34 020 387	1 745 495	35 765 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	259	0	259	2	0	2	5	0	5	256	0	256
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	267	0	267	10	0	10	13	0	13	264	0	264
Пассив
85101	267	0	267	3	0	3	0	0	0	264	0	264
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	267	0	267	10	0	10	7	0	7	264	0	264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 948	0	7 948	12 991	0	12 991	13	0	13	20 926	0	20 926
90902	75 473	0	75 473	2 863	0	2 863	7 140	0	7 140	71 196	0	71 196
90909	405	109	514	0	3	3	0	6	6	405	106	511
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91219	0	0	0	20 941	0	20 941	20 941	0	20 941	0	0	0
91414	3 775 320	0	3 775 320	84 283	0	84 283	121 224	0	121 224	3 738 379	0	3 738 379
91418	597 330	0	597 330	341 850	0	341 850	293 442	0	293 442	645 738	0	645 738
91704	100 386	0	100 386	0	0	0	0	0	0	100 386	0	100 386
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	497 737	7 195	504 932	0	226	226	12	445	457	497 725	6 976	504 701
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	13 979 073	0	13 979 073	1 852 814	0	1 852 814	1 202 002	0	1 202 002	14 629 885	0	14 629 885
Итого по активу (баланс)	19 034 520	7 304	19 041 824	2 315 749	229	2 315 978	1 644 781	451	1 645 232	19 705 488	7 082	19 712 570
Пассив
91312	7 939 799	0	7 939 799	509 873	0	509 873	288 273	0	288 273	7 718 199	0	7 718 199
91315	5 166 705	0	5 166 705	124 433	0	124 433	568 128	0	568 128	5 610 400	0	5 610 400
91317	855 693	15 887	871 580	566 259	1 438	567 697	995 645	769	996 414	1 285 079	15 218	1 300 297
91507	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	5 062 751	0	5 062 751	443 202	0	443 202	463 136	0	463 136	5 082 685	0	5 082 685
Итого по пассиву (баланс)	19 025 937	15 887	19 041 824	1 643 767	1 438	1 645 205	2 315 182	769	2 315 951	19 697 352	15 218	19 712 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 676 190	0	7 676 190	7 676 190	0	7 676 190	0	0	0
93307	0	0	0	7 676 190	0	7 676 190	7 676 190	0	7 676 190	0	0	0
93308	3 936 540	0	3 936 540	7 430 250	8 701	7 438 951	7 676 190	8 701	7 684 891	3 690 600	0	3 690 600
93309	0	156 039	156 039	0	114 846	114 846	0	121 580	121 580	0	149 305	149 305
93409	0	80 936	80 936	0	54 084	54 084	0	53 450	53 450	0	81 570	81 570
93410	0	14 072	14 072	0	94 157	94 157	0	108 229	108 229	0	0	0
93708	0	41 786	41 786	0	63 279	63 279	0	77 461	77 461	0	27 604	27 604
93709	0	125 910	125 910	0	288 759	288 759	0	302 378	302 378	0	112 291	112 291
93710	0	0	0	0	39 549	39 549	0	1 726	1 726	0	37 823	37 823
93901	1 745	3 624 106	3 625 851	10 663	77 711 750	77 722 413	12 408	77 527 541	77 539 949	0	3 808 315	3 808 315
99996	7 984 710	0	7 984 710	85 585 568	0	85 585 568	85 698 338	0	85 698 338	7 871 940	0	7 871 940
Итого по активу (баланс)	11 922 995	4 042 849	15 965 844	108 378 861	78 375 125	186 753 986	108 739 316	78 201 066	186 940 382	11 562 540	4 216 908	15 779 448
Пассив
96306	0	0	0	0	7 541 392	7 541 392	0	7 541 392	7 541 392	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 630 635	7 630 635	0	7 630 635	7 630 635	0	0	0
96308	0	3 973 361	3 973 361	0	7 763 237	7 763 237	0	7 484 589	7 484 589	0	3 694 713	3 694 713
96309	0	369 167	369 167	0	443 538	443 538	32 500	385 381	417 881	32 500	311 010	343 510
96310	0	14 217	14 217	0	107 326	107 326	0	131 649	131 649	0	38 540	38 540
96708	0	0	0	0	8 654	8 654	0	8 654	8 654	0	0	0
96709	0	0	0	0	23 303	23 303	0	23 303	23 303	0	0	0
96901	3 626 218	1 747	3 627 965	77 361 527	16 894	77 378 421	77 530 486	15 147	77 545 633	3 795 177	0	3 795 177
99997	7 981 134	0	7 981 134	85 802 323	0	85 802 323	85 728 697	0	85 728 697	7 907 508	0	7 907 508
Итого по пассиву (баланс)	11 607 352	4 358 492	15 965 844	163 163 850	23 534 979	186 698 829	163 291 683	23 220 750	186 512 433	11 735 185	4 044 263	15 779 448

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?