Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333 663	0	333 663	572 945	0	572 945	380 741	0	380 741	525 867	0	525 867
10610	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
10635	81 412	0	81 412	252 519	0	252 519	326 894	0	326 894	7 037	0	7 037
10901	827 415	0	827 415	1 530	0	1 530	0	0	0	828 945	0	828 945
20202	823 959	630 878	1 454 837	7 732 456	1 772 912	9 505 368	7 422 701	1 787 871	9 210 572	1 133 714	615 919	1 749 633
20208	76 131	0	76 131	223 824	0	223 824	234 628	0	234 628	65 327	0	65 327
20209	0	0	0	3 265 916	266 389	3 532 305	3 265 916	266 389	3 532 305	0	0	0
30102	379 665	0	379 665	28 099 539	0	28 099 539	28 236 628	0	28 236 628	242 576	0	242 576
30110	166 205	171 642	337 847	191 615 751	62 261 060	253 876 811	191 626 317	62 283 315	253 909 632	155 639	149 387	305 026
30202	203 404	0	203 404	0	0	0	18 127	0	18 127	185 277	0	185 277
30210	0	0	0	25 121	0	25 121	25 121	0	25 121	0	0	0
30215	2 850	25 102	27 952	0	538	538	0	1 311	1 311	2 850	24 329	27 179
30221	120 982	51 256	172 238	3 378 257	719 392	4 097 649	3 204 277	718 243	3 922 520	294 962	52 405	347 367
30233	12 541	2 336	14 877	2 771 778	286 535	3 058 313	2 766 135	284 370	3 050 505	18 184	4 501	22 685
304.1	0	0	0	3 367 373	271 471	3 638 844	3 367 373	271 471	3 638 844	0	0	0
30602	3 929	28 287	32 216	128 610 122	142 264 511	270 874 633	128 610 003	142 292 237	270 902 240	4 048	561	4 609
32104	0	0	0	0	416 649	416 649	0	5 200	5 200	0	411 449	411 449
32105	0	424 377	424 377	0	5 386	5 386	0	429 763	429 763	0	0	0
32201	194 000	0	194 000	155 000	0	155 000	238 000	0	238 000	111 000	0	111 000
32202	4 591 602	0	4 591 602	30 976 682	0	30 976 682	35 568 284	0	35 568 284	0	0	0
32203	876 220	0	876 220	16 390 789	377 776	16 768 565	11 190 599	0	11 190 599	6 076 410	377 776	6 454 186
32205	7 352 515	0	7 352 515	6 547 229	0	6 547 229	7 352 515	0	7 352 515	6 547 229	0	6 547 229
32401	11 032 958	0	11 032 958	0	0	0	0	0	0	11 032 958	0	11 032 958
45106	129 208	0	129 208	7 820	0	7 820	2 228	0	2 228	134 800	0	134 800
45107	8 430	0	8 430	110 218	0	110 218	1 864	0	1 864	116 784	0	116 784
45116	112	0	112	1 043	0	1 043	36	0	36	1 119	0	1 119
45204	37 000	0	37 000	100 000	0	100 000	0	0	0	137 000	0	137 000
45205	773 317	0	773 317	99 883	0	99 883	0	0	0	873 200	0	873 200
45206	1 124 197	0	1 124 197	8 096	0	8 096	25 000	0	25 000	1 107 293	0	1 107 293
45207	3 999 300	0	3 999 300	39 800	0	39 800	0	0	0	4 039 100	0	4 039 100
45208	12 160 124	0	12 160 124	0	0	0	0	0	0	12 160 124	0	12 160 124
45211	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45216	139 908	0	139 908	370	0	370	18	0	18	140 260	0	140 260
45505	629	0	629	0	0	0	226	0	226	403	0	403
45506	52 039	0	52 039	110	0	110	5 119	0	5 119	47 030	0	47 030
45507	1 791 306	0	1 791 306	5 063	0	5 063	100 738	0	100 738	1 695 631	0	1 695 631
45509	401	0	401	73	0	73	88	0	88	386	0	386
45511	21 027 630	0	21 027 630	2 841 988	0	2 841 988	987 918	0	987 918	22 881 700	0	22 881 700
45523	529 341	0	529 341	44 248	0	44 248	27 859	0	27 859	545 730	0	545 730
45605	0	848 755	848 755	0	26 650	26 650	0	52 507	52 507	0	822 898	822 898
45606	0	976 068	976 068	0	30 648	30 648	0	60 383	60 383	0	946 333	946 333
45611	0	727 608	727 608	0	15 587	15 587	0	37 995	37 995	0	705 200	705 200
45616	9 761	0	9 761	250	0	250	547	0	547	9 464	0	9 464
45806	59	0	59	2	0	2	0	0	0	61	0	61
45809	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45812	109 778	69	109 847	152	2	154	302	4	306	109 628	67	109 695
45813	664	0	664	30	0	30	7	0	7	687	0	687
45814	27 027	24	27 051	107	1	108	1 114	1	1 115	26 020	24	26 044
45815	1 990 779	22	1 990 801	171 002	1	171 003	97 313	2	97 315	2 064 468	21	2 064 489
45817	756	0	756	6	0	6	0	0	0	762	0	762
45820	166 310	0	166 310	15 114	0	15 114	8 504	0	8 504	172 920	0	172 920
45912	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
45914	5 538	0	5 538	0	0	0	713	0	713	4 825	0	4 825
45915	250 339	0	250 339	31 560	0	31 560	30 102	0	30 102	251 797	0	251 797
45920	18 284	0	18 284	1 579	0	1 579	1 268	0	1 268	18 595	0	18 595
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	13 761	0	13 761	252	0	252	0	0	0	14 013	0	14 013
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	11 264	0	11 264	199 499 062	184 907 134	384 406 196	199 502 792	184 907 134	384 409 926	7 534	0	7 534
47421	44	0	44	2 889	0	2 889	2 933	0	2 933	0	0	0
47423	1 679	1 179 495	1 181 174	7 253 192	1 840 070	9 093 262	7 252 989	2 991 861	10 244 850	1 882	27 704	29 586
47427	164 568	2 680	167 248	370 865	8 958	379 823	315 600	1 506	317 106	219 833	10 132	229 965
47440	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
47465	11 210	0	11 210	4 028	0	4 028	4 212	0	4 212	11 026	0	11 026
47469	85 469	0	85 469	300 918	0	300 918	232 610	0	232 610	153 777	0	153 777
50108	0	468 388	468 388	0	25 199	25 199	0	57 516	57 516	0	436 071	436 071
50110	0	0	0	0	208 017	208 017	0	208 017	208 017	0	0	0
50118	0	207 924	207 924	0	202 010	202 010	0	209 597	209 597	0	200 337	200 337
50121	4 550	0	4 550	4 777	0	4 777	6 441	0	6 441	2 886	0	2 886
50205	203 268	0	203 268	16 769 467	101 966 973	118 736 440	16 884 831	101 960 252	118 845 083	87 904	6 721	94 625
50206	416	0	416	888 399	0	888 399	888 815	0	888 815	0	0	0
50207	15 951	0	15 951	4 413 763	0	4 413 763	4 413 925	0	4 413 925	15 789	0	15 789
50208	1 053 084	0	1 053 084	30 129 745	0	30 129 745	30 632 966	0	30 632 966	549 863	0	549 863
50211	0	4 216 260	4 216 260	0	22 496 312	22 496 312	0	22 374 102	22 374 102	0	4 338 470	4 338 470
50218	14 387 101	17 964 640	32 351 741	46 837 490	122 748 296	169 585 786	46 849 815	122 848 494	169 698 309	14 374 776	17 864 442	32 239 218
50221	83 150	0	83 150	100 648	0	100 648	149 276	0	149 276	34 522	0	34 522
50403	687	0	687	78 519	0	78 519	79 206	0	79 206	0	0	0
50418	39 144	0	39 144	79 272	0	79 272	78 333	0	78 333	40 083	0	40 083
50606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50608	0	9 177	9 177	0	0	0	0	9 177	9 177	0	0	0
50705	0	0	0	13 944	0	13 944	0	0	0	13 944	0	13 944
50706	123 741	0	123 741	131 768	0	131 768	13 907	0	13 907	241 602	0	241 602
50707	0	0	0	0	10 438	10 438	0	0	0	0	10 438	10 438
50708	0	32 677	32 677	0	52 080	52 080	0	49 046	49 046	0	35 711	35 711
50721	121	0	121	1 798	0	1 798	1 919	0	1 919	0	0	0
50738	117 560	0	117 560	0	0	0	0	0	0	117 560	0	117 560
50905	18	0	18	271	0	271	288	0	288	1	0	1
50909	30 649	0	30 649	29 930	0	29 930	59 151	0	59 151	1 428	0	1 428
52601	40 283	0	40 283	1 488 530	0	1 488 530	1 279 033	0	1 279 033	249 780	0	249 780
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	44	0	44	5	0	5	5	0	5	44	0	44
60306	32	0	32	26	0	26	32	0	32	26	0	26
60308	3	0	3	418	0	418	386	0	386	35	0	35
60310	1 548	0	1 548	8 416	0	8 416	8 421	0	8 421	1 543	0	1 543
60312	270 649	0	270 649	94 289	0	94 289	93 719	0	93 719	271 219	0	271 219
60314	1 715	0	1 715	990	0	990	1 150	0	1 150	1 555	0	1 555
60323	39 357	198	39 555	1 899	4	1 903	752	14	766	40 504	188	40 692
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60347	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
60351	1 794	0	1 794	17	0	17	36	0	36	1 775	0	1 775
60401	1 080 862	0	1 080 862	19 834	0	19 834	188	0	188	1 100 508	0	1 100 508
60404	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
60415	4 359	0	4 359	15 474	0	15 474	19 833	0	19 833	0	0	0
60804	269 664	0	269 664	0	0	0	17 212	0	17 212	252 452	0	252 452
60901	307 730	0	307 730	2 917	0	2 917	0	0	0	310 647	0	310 647
60906	18 310	0	18 310	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	18 310	0	18 310
61002	2 580	0	2 580	184	0	184	186	0	186	2 578	0	2 578
61008	4 178	0	4 178	913	0	913	884	0	884	4 207	0	4 207
61009	1 422	0	1 422	382	0	382	406	0	406	1 398	0	1 398
61209	0	0	0	18 086	0	18 086	18 086	0	18 086	0	0	0
61210	0	0	0	9 777 276	0	9 777 276	9 777 276	0	9 777 276	0	0	0
61212	0	0	0	804 378	0	804 378	804 378	0	804 378	0	0	0
61214	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
61601	0	0	0	189 013 784	0	189 013 784	189 013 784	0	189 013 784	0	0	0
61702	37 333	0	37 333	0	0	0	0	0	0	37 333	0	37 333
61905	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0	4 409	0	4 409
61908	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
62001	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430
70606	18 889 508	0	18 889 508	2 724 477	0	2 724 477	374 572	0	374 572	21 239 413	0	21 239 413
70607	3 510	0	3 510	13 494	0	13 494	8 889	0	8 889	8 115	0	8 115
70608	6 718 910	0	6 718 910	1 654 157	0	1 654 157	0	0	0	8 373 067	0	8 373 067
70611	83 702	0	83 702	15 349	0	15 349	0	0	0	99 051	0	99 051
70614	899 312	0	899 312	622 625	0	622 625	162 000	0	162 000	1 359 937	0	1 359 937
Итого по активу (баланс)	117 477 957	27 967 863	145 445 820	940 660 545	643 181 673	1 583 842 218	934 082 740	644 108 452	1 578 191 192	124 055 762	27 041 084	151 096 846
Пассив
10207	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
10601	169 894	0	169 894	0	0	0	0	0	0	169 894	0	169 894
10602	2 041 370	0	2 041 370	0	0	0	0	0	0	2 041 370	0	2 041 370
10603	83 271	0	83 271	151 195	0	151 195	102 446	0	102 446	34 522	0	34 522
10609	37 333	0	37 333	0	0	0	0	0	0	37 333	0	37 333
10630	10 858	0	10 858	126 574	0	126 574	115 755	0	115 755	39	0	39
10634	119 477	0	119 477	428 222	0	428 222	439 868	0	439 868	131 123	0	131 123
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	208 009	0	208 009	0	0	0	281	0	281	208 290	0	208 290
30129	200	0	200	8	0	8	23	0	23	215	0	215
30222	35 610	0	35 610	771 650	0	771 650	751 720	0	751 720	15 680	0	15 680
30223	65	0	65	3 244	0	3 244	3 381	0	3 381	202	0	202
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	3 137	52	3 189	2 863 658	258 954	3 122 612	2 864 872	259 112	3 123 984	4 351	210	4 561
31302	0	0	0	80 550 000	0	80 550 000	80 550 000	0	80 550 000	0	0	0
31303	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0
31305	25 250 000	0	25 250 000	25 250 000	0	25 250 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
31502	13 433 127	16 076 895	29 510 022	63 782 293	72 705 939	136 488 232	50 349 166	56 629 044	106 978 210	0	0	0
31503	3 112 250	239 993	3 352 243	36 111 765	39 831 225	75 942 990	45 714 006	55 802 588	101 516 594	12 714 491	16 211 356	28 925 847
31504	0	0	0	0	346 365	346 365	2 324 934	346 365	2 671 299	2 324 934	0	2 324 934
31505	0	0	0	14 864	0	14 864	686 540	0	686 540	671 676	0	671 676
32403	7 912 838	0	7 912 838	0	0	0	0	0	0	7 912 838	0	7 912 838
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	81	0	81	1	0	1	45	0	45	125	0	125
407	3 891 755	35 275	3 927 030	10 375 580	58 583	10 434 163	9 078 001	62 691	9 140 692	2 594 176	39 383	2 633 559
408.1	253 323	153	253 476	922 210	155	922 365	895 547	2	895 549	226 660	0	226 660
40807	93	0	93	185 001	0	185 001	189 416	0	189 416	4 508	0	4 508
40817	769 002	69 014	838 016	3 555 392	35 721	3 591 113	3 583 971	33 919	3 617 890	797 581	67 212	864 793
40820	25 219	203	25 422	8 341	3 785	12 126	5 750	3 754	9 504	22 628	172	22 800
40821	1 299	0	1 299	6 914	0	6 914	6 393	0	6 393	778	0	778
40905	113	0	113	16 363	0	16 363	16 360	0	16 360	110	0	110
40906	0	0	0	217 056	0	217 056	217 056	0	217 056	0	0	0
40909	1	4	5	152 280	188 155	340 435	152 280	188 163	340 443	1	12	13
40910	0	6	6	16 969	42 846	59 815	16 969	42 846	59 815	0	6	6
40911	4 131	0	4 131	593 883	0	593 883	593 622	0	593 622	3 870	0	3 870
40912	0	7	7	49 707	132 241	181 948	49 707	132 241	181 948	0	7	7
40913	0	0	0	11 995	58 773	70 768	11 995	58 773	70 768	0	0	0
42102	6 405	0	6 405	13 792	0	13 792	14 752	0	14 752	7 365	0	7 365
42103	1 431 913	0	1 431 913	1 143 282	0	1 143 282	3 163 059	0	3 163 059	3 451 690	0	3 451 690
42104	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	5 800	0	5 800	9 300	0	9 300
42105	11 501	0	11 501	3 750	0	3 750	0	0	0	7 751	0	7 751
42109	0	0	0	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000
42110	28 002	0	28 002	24 101	0	24 101	23 200	0	23 200	27 101	0	27 101
42111	3 700	0	3 700	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	3 700	0	3 700
42112	18 801	0	18 801	1 000	0	1 000	0	0	0	17 801	0	17 801
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42202	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	63 078	11 816	74 894	8 707	682	9 389	8 735	820	9 555	63 106	11 954	75 060
42305	3 815 534	0	3 815 534	801 138	0	801 138	297 684	0	297 684	3 312 080	0	3 312 080
42306	15 626 021	576 683	16 202 704	2 147 507	51 322	2 198 829	2 636 920	61 991	2 698 911	16 115 434	587 352	16 702 786
42503	0	0	0	0	6	6	1 194 800	1 271 858	2 466 658	1 194 800	1 271 852	2 466 652
42601	725	76	801	14	5	19	14	2	16	725	73	798
42605	2 804	0	2 804	1 245	0	1 245	44	0	44	1 603	0	1 603
42606	32 979	12 141	45 120	2 520	7 472	9 992	3 422	5 692	9 114	33 881	10 361	44 242
43307	17 908 232	0	17 908 232	96 950	0	96 950	0	0	0	17 811 282	0	17 811 282
45115	126	0	126	41	0	41	1 181	0	1 181	1 266	0	1 266
45117	893	0	893	36	0	36	36	0	36	893	0	893
45215	165 537	0	165 537	0	0	0	398	0	398	165 935	0	165 935
45217	6 294	0	6 294	18	0	18	895	0	895	7 171	0	7 171
45515	1 203 954	0	1 203 954	124 049	0	124 049	149 132	0	149 132	1 229 037	0	1 229 037
45524	135 245	0	135 245	15 040	0	15 040	14 409	0	14 409	134 614	0	134 614
45615	9 760	0	9 760	297	0	297	0	0	0	9 463	0	9 463
45617	8 153	0	8 153	547	0	547	297	0	297	7 903	0	7 903
45818	1 966 357	0	1 966 357	102 814	0	102 814	185 070	0	185 070	2 048 613	0	2 048 613
45821	62 088	0	62 088	10 871	0	10 871	7 604	0	7 604	58 821	0	58 821
45918	221 457	0	221 457	15 433	0	15 433	22 033	0	22 033	228 057	0	228 057
45921	12 132	0	12 132	2 988	0	2 988	1 154	0	1 154	10 298	0	10 298
47108	13 824	0	13 824	0	0	0	252	0	252	14 076	0	14 076
47401	0	0	0	992 694	0	992 694	992 694	0	992 694	0	0	0
47403	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
47405	0	0	0	43 318	466	43 784	43 318	466	43 784	0	0	0
47407	0	0	0	194 833 647	186 414 517	381 248 164	194 833 647	186 414 517	381 248 164	0	0	0
47411	178 282	327	178 609	71 665	229	71 894	87 603	236	87 839	194 220	334	194 554
47416	347	0	347	9 675	0	9 675	9 718	0	9 718	390	0	390
47422	5 232	0	5 232	6 754 527	420 997	7 175 524	6 754 331	420 997	7 175 328	5 036	0	5 036
47424	0	0	0	1 404	0	1 404	1 496	0	1 496	92	0	92
47425	24 078	0	24 078	10 647	0	10 647	11 249	0	11 249	24 680	0	24 680
47426	4 256	12	4 268	284 914	1 726	286 640	299 055	2 104	301 159	18 397	390	18 787
47442	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
47444	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
47466	6 025	0	6 025	3 523	0	3 523	4 400	0	4 400	6 902	0	6 902
50120	837	0	837	8 510	0	8 510	12 312	0	12 312	4 639	0	4 639
50220	231 432	0	231 432	376 301	0	376 301	561 406	0	561 406	416 537	0	416 537
50431	26	0	26	77	0	77	77	0	77	26	0	26
50620	140	0	140	1 394	0	1 394	1 257	0	1 257	3	0	3
50719	117 560	0	117 560	0	0	0	0	0	0	117 560	0	117 560
50720	102 231	0	102 231	4 440	0	4 440	11 539	0	11 539	109 330	0	109 330
50908	107 694	0	107 694	282 905	0	282 905	183 848	0	183 848	8 637	0	8 637
52602	20 950	0	20 950	706 932	0	706 932	754 124	0	754 124	68 142	0	68 142
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	8 826	0	8 826	30 830	0	30 830	27 379	0	27 379	5 375	0	5 375
60305	38 568	0	38 568	81 124	0	81 124	77 712	0	77 712	35 156	0	35 156
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	109	0	109	81	0	81	834	0	834	862	0	862
60311	8 283	0	8 283	11 968	0	11 968	8 495	0	8 495	4 810	0	4 810
60322	145	2	147	440	9	449	446	9	455	151	2	153
60324	46 713	0	46 713	732	0	732	2 535	0	2 535	48 516	0	48 516
60335	32 715	0	32 715	23 067	0	23 067	22 038	0	22 038	31 686	0	31 686
60349	11 392	0	11 392	4 646	0	4 646	0	0	0	6 746	0	6 746
60352	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60414	617 851	0	617 851	188	0	188	9 725	0	9 725	627 388	0	627 388
60805	92 594	0	92 594	6 042	0	6 042	4 212	0	4 212	90 764	0	90 764
60806	190 293	0	190 293	16 677	0	16 677	777	0	777	174 393	0	174 393
60903	184 245	0	184 245	0	0	0	3 544	0	3 544	187 789	0	187 789
61701	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
70601	18 511 587	0	18 511 587	400 614	0	400 614	2 595 523	0	2 595 523	20 706 496	0	20 706 496
70602	11 402	0	11 402	6 339	0	6 339	4 703	0	4 703	9 766	0	9 766
70603	6 414 686	0	6 414 686	0	0	0	1 169 170	0	1 169 170	7 583 856	0	7 583 856
70613	1 162 375	0	1 162 375	161 999	0	161 999	1 347 512	0	1 347 512	2 347 888	0	2 347 888
Итого по пассиву (баланс)	128 423 161	17 022 659	145 445 820	450 525 566	300 560 173	751 085 739	454 998 575	301 738 190	756 736 765	132 896 170	18 200 676	151 096 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 174	0	1 174	66	0	66	49	0	49	1 191	0	1 191
90902	3 704 226	47	3 704 273	38 133	3	38 136	177 193	3	177 196	3 565 166	47	3 565 213
90909	321	0	321	0	0	0	9	0	9	312	0	312
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 712 264	0	3 712 264	0	0	0	156 880	0	156 880	3 555 384	0	3 555 384
91412	14 116 633	0	14 116 633	77 926	0	77 926	0	0	0	14 194 559	0	14 194 559
91414	17 578 853	1 752 679	19 331 532	2 098 630	55 032	2 153 662	7 444	108 427	115 871	19 670 039	1 699 284	21 369 323
91418	21 617 357	727 608	22 344 965	2 705 907	15 587	2 721 494	833 920	37 995	871 915	23 489 344	705 200	24 194 544
91419	3 052 116	0	3 052 116	15 405 369	0	15 405 369	18 451 795	0	18 451 795	5 690	0	5 690
91501	220 733	0	220 733	0	0	0	16	0	16	220 717	0	220 717
91704	112 975	0	112 975	0	0	0	453	0	453	112 522	0	112 522
91802	801 078	0	801 078	0	0	0	2 183	0	2 183	798 895	0	798 895
91803	70 021	0	70 021	0	0	0	78	0	78	69 943	0	69 943
99998	19 192 206	0	19 192 206	56 089 524	0	56 089 524	57 078 424	0	57 078 424	18 203 306	0	18 203 306
Итого по активу (баланс)	84 179 975	2 480 334	86 660 309	76 415 557	70 622	76 486 179	76 708 446	146 425	76 854 871	83 887 086	2 404 531	86 291 617
Пассив
91311	55 344	0	55 344	2 597	0	2 597	0	0	0	52 747	0	52 747
91312	4 683 852	0	4 683 852	82 206	0	82 206	0	0	0	4 601 646	0	4 601 646
91314	10 169 746	0	10 169 746	56 317 822	0	56 317 822	54 746 950	396 224	55 143 174	8 598 874	396 224	8 995 098
91317	2 403 273	0	2 403 273	365 891	0	365 891	904 181	0	904 181	2 941 563	0	2 941 563
91319	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
91507	1 426 227	0	1 426 227	9 908	0	9 908	36 521	0	36 521	1 452 840	0	1 452 840
91508	153 764	0	153 764	0	0	0	5 648	0	5 648	159 412	0	159 412
99999	67 468 103	0	67 468 103	19 776 447	0	19 776 447	20 396 655	0	20 396 655	68 088 311	0	68 088 311
Итого по пассиву (баланс)	86 660 309	0	86 660 309	76 854 871	0	76 854 871	76 089 955	396 224	76 486 179	85 895 393	396 224	86 291 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	185 067 322	14 591 305	199 658 627	168 566 065	6 875 102	175 441 167	16 501 257	7 716 203	24 217 460
93302	10 951 357	0	10 951 357	166 134 230	7 716 273	173 850 503	177 085 587	7 716 273	184 801 860	0	0	0
93303	0	0	0	0	169 848	169 848	0	3 098	3 098	0	166 750	166 750
93304	0	172 048	172 048	0	1 397	1 397	0	173 445	173 445	0	0	0
93305	2 681 238	27 982 541	30 663 779	0	9 871 712	9 871 712	0	1 777 240	1 777 240	2 681 238	36 077 013	38 758 251
93501	0	0	0	107 735	0	107 735	107 735	0	107 735	0	0	0
93502	0	0	0	108 077	0	108 077	108 077	0	108 077	0	0	0
93901	185 831	45 208	231 039	5 692 571	2 027 255	7 719 826	5 878 401	2 015 616	7 894 017	1	56 847	56 848
94101	0	0	0	3 547 123	2 214 856	5 761 979	2 892 367	2 214 856	5 107 223	654 756	0	654 756
99996	41 988 500	0	41 988 500	212 068 673	0	212 068 673	190 386 549	0	190 386 549	63 670 624	0	63 670 624
Итого по активу (баланс)	55 806 926	28 199 797	84 006 723	572 725 731	36 592 646	609 318 377	545 024 781	20 775 630	565 800 411	83 507 876	44 016 813	127 524 689
Пассив
96301	0	0	0	6 948 009	168 511 036	175 459 045	14 638 895	185 029 843	199 668 738	7 690 886	16 518 807	24 209 693
96302	0	10 951 791	10 951 791	7 798 825	177 414 057	185 212 882	7 798 825	166 462 266	174 261 091	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 030	4 030	0	174 181	174 181	0	170 151	170 151
96304	45 311	172 307	217 618	2 676	176 891	179 567	1 682	4 584	6 266	44 317	0	44 317
96305	2 637 425	27 950 701	30 588 126	2 657	1 686 688	1 689 345	37 085	9 599 212	9 636 297	2 671 853	35 863 225	38 535 078
96901	20 449	0	20 449	3 683 590	1 940 575	5 624 165	4 369 305	1 940 575	6 309 880	706 164	0	706 164
97101	185 772	24 744	210 516	5 873 363	1 270 847	7 144 210	5 687 592	1 251 323	6 938 915	1	5 220	5 221
99997	42 018 223	0	42 018 223	190 336 777	0	190 336 777	212 172 619	0	212 172 619	63 854 065	0	63 854 065
Итого по пассиву (баланс)	44 907 180	39 099 543	84 006 723	214 645 897	351 004 124	565 650 021	244 706 003	364 461 984	609 167 987	74 967 286	52 557 403	127 524 689

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?