Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 407	0	105 407	211 337	0	211 337	91 464	0	91 464	225 280	0	225 280
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	122 780	74 164	196 944	103 613	13 330	116 943	198 541	7 793	206 334	27 852	79 701	107 553
20209	0	0	0	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	0
30102	525 438	0	525 438	53 321 368	0	53 321 368	52 823 665	0	52 823 665	1 023 141	0	1 023 141
30114	0	3 717 743	3 717 743	0	48 322 534	48 322 534	0	48 972 457	48 972 457	0	3 067 820	3 067 820
30202	163 438	0	163 438	0	0	0	18 247	0	18 247	145 191	0	145 191
30221	0	0	0	0	302 608	302 608	0	302 608	302 608	0	0	0
304.1	2 107	451 207	453 314	65 479 592	833 796	66 313 388	65 479 814	1 094 411	66 574 225	1 885	190 592	192 477
32101	0	0	0	0	6 381	6 381	0	6 381	6 381	0	0	0
32102	0	110 210	110 210	0	3 003 261	3 003 261	0	3 113 471	3 113 471	0	0	0
32103	0	0	0	0	983 594	983 594	0	883 130	883 130	0	100 464	100 464
45205	1 819 224	0	1 819 224	418 533	0	418 533	608 402	0	608 402	1 629 355	0	1 629 355
45206	1 731 400	586 914	2 318 314	1 362 999	377 894	1 740 893	561 400	395 703	957 103	2 532 999	569 105	3 102 104
45207	4 859 400	0	4 859 400	0	0	0	230 160	0	230 160	4 629 240	0	4 629 240
45208	280 000	397 227	677 227	0	12 415	12 415	280 000	35 045	315 045	0	374 597	374 597
45216	743 738	0	743 738	0	0	0	71 658	0	71 658	672 080	0	672 080
45506	78	0	78	0	0	0	8	0	8	70	0	70
45601	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0
45602	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45603	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000
45604	99 999	1 349 521	1 449 520	30 001	35 370	65 371	0	323 353	323 353	130 000	1 061 538	1 191 538
45605	0	2 037 012	2 037 012	0	321 780	321 780	0	136 967	136 967	0	2 221 825	2 221 825
45606	0	727 608	727 608	0	15 587	15 587	0	37 995	37 995	0	705 200	705 200
45616	454 647	0	454 647	0	0	0	1	0	1	454 646	0	454 646
474.1	0	268 020	268 020	48 081 503	67 999 955	116 081 458	48 081 503	68 008 120	116 089 623	0	259 855	259 855
47417	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
47421	0	0	0	67 615	0	67 615	67 599	0	67 599	16	0	16
47423	285	0	285	20 206	0	20 206	20 206	0	20 206	285	0	285
47427	38 570	34 806	73 376	64 793	27 701	92 494	69 097	7 026	76 123	34 266	55 481	89 747
47465	2 912	0	2 912	0	0	0	286	0	286	2 626	0	2 626
47502	70 917	5 131	76 048	9 856	247	10 103	10 650	828	11 478	70 123	4 550	74 673
50205	175 434	0	175 434	41 128 137	0	41 128 137	41 302 568	0	41 302 568	1 003	0	1 003
50207	256 573	0	256 573	1 399	0	1 399	14	0	14	257 958	0	257 958
50208	2 988 779	0	2 988 779	18 269	0	18 269	50 739	0	50 739	2 956 309	0	2 956 309
50218	1 589 675	0	1 589 675	41 314 548	0	41 314 548	39 817 562	0	39 817 562	3 086 661	0	3 086 661
50221	1 327	0	1 327	9 321	0	9 321	10 648	0	10 648	0	0	0
50905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60302	0	0	0	118 995	0	118 995	0	0	0	118 995	0	118 995
60308	90	0	90	177	0	177	172	0	172	95	0	95
60310	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60312	18 120	0	18 120	14 400	0	14 400	21 606	0	21 606	10 914	0	10 914
60314	2 366	0	2 366	1 537	0	1 537	821	0	821	3 082	0	3 082
60323	181	0	181	20	0	20	109	0	109	92	0	92
60336	2 234	0	2 234	26	0	26	0	0	0	2 260	0	2 260
60401	122 326	0	122 326	3 749	0	3 749	0	0	0	126 075	0	126 075
60415	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	62 178	0	62 178	2 238	0	2 238	0	0	0	64 416	0	64 416
60906	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
61008	12	0	12	208	0	208	211	0	211	9	0	9
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61702	49 245	0	49 245	0	0	0	0	0	0	49 245	0	49 245
62001	264 346	0	264 346	0	0	0	0	0	0	264 346	0	264 346
70606	7 046 015	0	7 046 015	648 127	0	648 127	524	0	524	7 693 618	0	7 693 618
70608	6 635 185	0	6 635 185	807 717	0	807 717	0	0	0	7 442 902	0	7 442 902
70611	253 454	0	253 454	9 088	0	9 088	118 995	0	118 995	143 547	0	143 547
70616	44 802	0	44 802	0	0	0	0	0	0	44 802	0	44 802
Итого по активу (баланс)	30 988 191	9 759 563	40 747 754	253 534 813	122 256 453	375 791 266	250 252 111	123 325 288	373 577 399	34 270 893	8 690 728	42 961 621
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 327	0	1 327	10 648	0	10 648	9 321	0	9 321	0	0	0
10609	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	351 178	210 392	561 570	31 475 818	12 503 468	43 979 286	31 532 632	13 086 545	44 619 177	407 992	793 469	1 201 461
30220	0	166	166	0	83 379	83 379	0	83 213	83 213	0	0	0
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	360 000	0	360 000	12 160 000	0	12 160 000	11 800 000	0	11 800 000	0	0	0
31303	1 500 000	0	1 500 000	8 650 000	0	8 650 000	9 840 000	0	9 840 000	2 690 000	0	2 690 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	963	963	0	963	963	0	0	0
31402	1 150 000	0	1 150 000	15 950 000	0	15 950 000	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	4 280 000	0	4 280 000	620 000	0	620 000
31406	0	4 413 526	4 413 526	0	2 882 458	2 882 458	0	1 760 524	1 760 524	0	3 291 592	3 291 592
31409	0	672 374	672 374	0	38 999	38 999	0	18 426	18 426	0	651 801	651 801
31502	1 777 683	0	1 777 683	39 706 641	0	39 706 641	37 928 958	0	37 928 958	0	0	0
31503	0	0	0	9 615 939	0	9 615 939	12 565 279	0	12 565 279	2 949 340	0	2 949 340
31504	1 212 000	0	1 212 000	1 212 000	0	1 212 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
407	1 441 924	2 223 956	3 665 880	43 113 164	44 733 191	87 846 355	43 041 062	43 478 840	86 519 902	1 369 822	969 605	2 339 427
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	55 537	41 147	96 684	287 344	37 464	324 808	275 170	56 356	331 526	43 363	60 039	103 402
40817	16 893	18 437	35 330	7 430	7 546	14 976	3 848	7 501	11 349	13 311	18 392	31 703
40820	12 715	25 016	37 731	5 467	2 247	7 714	9 470	1 553	11 023	16 718	24 322	41 040
42102	0	0	0	342 700	1 058 229	1 400 929	368 700	1 171 061	1 539 761	26 000	112 832	138 832
42103	220 000	333 481	553 481	315 000	511 770	826 770	95 000	402 786	497 786	0	224 497	224 497
42104	0	0	0	0	18 799	18 799	250 000	817 010	1 067 010	250 000	798 211	1 048 211
42303	244	5 291	5 535	0	276	276	0	1 348	1 348	244	6 363	6 607
42304	4 172	9 701	13 873	0	5 759	5 759	0	4 567	4 567	4 172	8 509	12 681
42305	61 556	10 344	71 900	2 726	2 444	5 170	75	202	277	58 905	8 102	67 007
42306	20 737	40 302	61 039	1	2 525	2 526	0	10 530	10 530	20 736	48 307	69 043
42605	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
42606	0	8 206	8 206	0	429	429	0	176	176	0	7 953	7 953
43806	0	1 455	1 455	0	1 463	1 463	0	8	8	0	0	0
45215	875 509	0	875 509	97 026	0	97 026	67 052	0	67 052	845 535	0	845 535
45217	160 922	0	160 922	28 230	0	28 230	0	0	0	132 692	0	132 692
45615	529 306	0	529 306	49 417	0	49 417	178 998	0	178 998	658 887	0	658 887
45617	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
47403	0	0	0	103 729 665	0	103 729 665	103 729 665	0	103 729 665	0	0	0
47407	0	0	0	37 342 926	57 363 564	94 706 490	37 342 926	57 363 564	94 706 490	0	0	0
47411	1 217	309	1 526	80	35	115	415	93	508	1 552	367	1 919
47416	485	0	485	232 394	5 370	237 764	231 915	5 370	237 285	6	0	6
47424	14 709	0	14 709	107 021	0	107 021	93 778	0	93 778	1 466	0	1 466
47425	14 060	0	14 060	5 781	0	5 781	5 538	0	5 538	13 817	0	13 817
47426	4 849	13 595	18 444	39 674	6 358	46 032	41 605	4 318	45 923	6 780	11 555	18 335
47501	74 785	6 112	80 897	6 386	1 174	7 560	9 856	281	10 137	78 255	5 219	83 474
50220	105 406	0	105 406	91 463	0	91 463	211 337	0	211 337	225 280	0	225 280
60301	2 700	0	2 700	13 451	0	13 451	13 329	0	13 329	2 578	0	2 578
60305	23 688	0	23 688	14 970	0	14 970	14 481	0	14 481	23 199	0	23 199
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60311	2 062	0	2 062	3 325	0	3 325	3 419	0	3 419	2 156	0	2 156
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 321	0	2 321	2 186	0	2 186	2 151	0	2 151	2 286	0	2 286
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	43 865	0	43 865	0	0	0	1 468	0	1 468	45 333	0	45 333
60805	20 606	0	20 606	0	0	0	1 677	0	1 677	22 283	0	22 283
60806	81 187	0	81 187	5 458	0	5 458	268	0	268	75 997	0	75 997
60903	18 858	0	18 858	0	0	0	470	0	470	19 328	0	19 328
61701	146 376	0	146 376	1	0	1	0	0	0	146 375	0	146 375
62002	26 435	0	26 435	1	0	1	0	0	0	26 434	0	26 434
70601	7 778 835	0	7 778 835	21	0	21	617 605	0	617 605	8 396 419	0	8 396 419
70603	6 621 569	0	6 621 569	0	0	0	773 428	0	773 428	7 394 997	0	7 394 997
70615	112 349	0	112 349	0	0	0	0	0	0	112 349	0	112 349
Итого по пассиву (баланс)	32 713 944	8 033 810	40 747 754	309 985 214	119 267 910	429 253 124	313 191 756	118 275 235	431 466 991	35 920 486	7 041 135	42 961 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 535 960	0	1 535 960	30 556	0	30 556	68 712	0	68 712	1 497 804	0	1 497 804
90901	2 341 030	200 816	2 541 846	6 153	5 377	11 530	65 022	11 526	76 548	2 282 161	194 667	2 476 828
90902	377 848	96 062	473 910	172	3 365	3 537	67	5 564	5 631	377 953	93 863	471 816
91203	3 704 657	37 145 057	40 849 714	0	798 065	798 065	0	1 953 213	1 953 213	3 704 657	35 989 909	39 694 566
91414	9 133 000	17 318 002	26 451 002	1 244 300	4 889 052	6 133 352	1 761 000	4 325 189	6 086 189	8 616 300	17 881 865	26 498 165
91417	1 000 000	24 653	1 024 653	0	743	743	0	3 364	3 364	1 000 000	22 032	1 022 032
91419	1 501 500	0	1 501 500	13 663 851	0	13 663 851	13 675 351	0	13 675 351	1 490 000	0	1 490 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	0	0	0	0	0	0	249 712	0	249 712
99998	6 620 296	0	6 620 296	1 442 864	0	1 442 864	997 073	0	997 073	7 066 087	0	7 066 087
Итого по активу (баланс)	26 873 330	54 784 590	81 657 920	16 387 896	5 696 602	22 084 498	16 567 225	6 298 856	22 866 081	26 694 001	54 182 336	80 876 337
Пассив
91315	4 810 478	474 998	5 285 476	65 173	42 517	107 690	474 537	49 383	523 920	5 219 842	481 864	5 701 706
91317	1 158 776	157 636	1 316 412	874 033	15 350	889 383	908 402	10 524	918 926	1 193 145	152 810	1 345 955
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	18	0	18	40	0	40
99999	75 037 624	0	75 037 624	21 690 553	0	21 690 553	20 463 179	0	20 463 179	73 810 250	0	73 810 250
Итого по пассиву (баланс)	81 025 286	632 634	81 657 920	22 629 759	57 867	22 687 626	21 846 136	59 907	21 906 043	80 241 663	634 674	80 876 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 707 229	0	1 707 229	23 347 462	939 053	24 286 515	23 409 065	939 053	24 348 118	1 645 626	0	1 645 626
93902	0	438 144	438 144	0	10 574 758	10 574 758	0	10 660 336	10 660 336	0	352 566	352 566
94101	0	0	0	1 027 059	0	1 027 059	1 027 059	0	1 027 059	0	0	0
99996	2 160 081	0	2 160 081	35 966 966	0	35 966 966	36 127 405	0	36 127 405	1 999 642	0	1 999 642
Итого по активу (баланс)	3 867 310	438 144	4 305 454	60 341 487	11 513 811	71 855 298	60 563 529	11 599 389	72 162 918	3 645 268	352 566	3 997 834
Пассив
96901	0	1 718 729	1 718 729	1 960 065	23 500 142	25 460 207	1 960 065	23 427 209	25 387 274	0	1 645 796	1 645 796
96902	0	441 352	441 352	0	10 667 198	10 667 198	0	10 579 692	10 579 692	0	353 846	353 846
99997	2 145 373	0	2 145 373	36 035 513	0	36 035 513	35 888 332	0	35 888 332	1 998 192	0	1 998 192
Итого по пассиву (баланс)	2 145 373	2 160 081	4 305 454	37 995 578	34 167 340	72 162 918	37 848 397	34 006 901	71 855 298	1 998 192	1 999 642	3 997 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?