Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	21 871	32 145	54 016	36 300	84 160	120 460	31 805	92 913	124 718	26 366	23 392	49 758
20208	9 911	2 248	12 159	15 303	15 917	31 220	14 391	14 731	29 122	10 823	3 434	14 257
20209	0	0	0	6 940	50 793	57 733	6 940	50 793	57 733	0	0	0
30102	95 952	0	95 952	7 437 852	0	7 437 852	7 366 424	0	7 366 424	167 380	0	167 380
30110	21 745	64 528	86 273	1 568 049	3 906 684	5 474 733	1 575 533	3 881 246	5 456 779	14 261	89 966	104 227
30114	0	252 804	252 804	0	6 658 568	6 658 568	0	6 691 715	6 691 715	0	219 657	219 657
30202	21 118	0	21 118	531	0	531	0	0	0	21 649	0	21 649
30233	1 709	218	1 927	121 988	66 733	188 721	122 871	66 930	189 801	826	21	847
304.1	16 548	0	16 548	30 222 476	0	30 222 476	30 228 341	0	30 228 341	10 683	0	10 683
30602	13	26	39	196 592	0	196 592	196 592	1	196 593	13	25	38
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	1 268 815	0	1 268 815	20 777 553	0	20 777 553	22 046 368	0	22 046 368	0	0	0
32003	0	0	0	7 630 737	0	7 630 737	6 031 832	0	6 031 832	1 598 905	0	1 598 905
32103	0	0	0	0	99 568	99 568	0	99 568	99 568	0	0	0
32104	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32105	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32107	0	212 189	212 189	0	6 663	6 663	0	13 127	13 127	0	205 725	205 725
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	260	0	260	7 595	0	7 595
45204	0	0	0	6 607	0	6 607	0	0	0	6 607	0	6 607
45205	82 362	0	82 362	56 519	0	56 519	37 010	0	37 010	101 871	0	101 871
45206	487 784	0	487 784	26 412	0	26 412	0	0	0	514 196	0	514 196
45207	59 876	0	59 876	0	0	0	1 885	0	1 885	57 991	0	57 991
45208	230 533	0	230 533	0	0	0	6 299	0	6 299	224 234	0	224 234
45216	96 083	0	96 083	4 683	0	4 683	1 432	0	1 432	99 334	0	99 334
45407	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0
45408	7 493	0	7 493	10 270	0	10 270	167	0	167	17 596	0	17 596
45416	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140
45505	518	0	518	0	0	0	21	0	21	497	0	497
45506	26 800	0	26 800	7 881	0	7 881	0	0	0	34 681	0	34 681
45507	34 993	0	34 993	0	0	0	2 211	0	2 211	32 782	0	32 782
45523	2 507	0	2 507	1	0	1	12	0	12	2 496	0	2 496
45708	218	0	218	107	0	107	297	0	297	28	0	28
45713	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
45812	24 111	0	24 111	0	0	0	485	0	485	23 626	0	23 626
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	5 067	1	5 068	0	0	0	0	0	0	5 067	1	5 068
45816	16	2 521	2 537	0	79	79	0	156	156	16	2 444	2 460
45817	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 167	0	2 167	22	0	22	5	0	5	2 184	0	2 184
45920	906	0	906	0	0	0	5	0	5	901	0	901
47305	0	87 708	87 708	0	313	313	0	88 021	88 021	0	0	0
474.1	1 206	124 693	125 899	43 357 211	44 430 756	87 787 967	43 357 211	44 441 175	87 798 386	1 206	114 274	115 480
47417	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
47421	1 219	0	1 219	88 444	0	88 444	88 758	0	88 758	905	0	905
47423	3 154	728	3 882	113 409	166 170	279 579	116 455	166 898	283 353	108	0	108
47427	980	427	1 407	18 792	457	19 249	17 278	255	17 533	2 494	629	3 123
47465	18 383	0	18 383	16 376	0	16 376	684	0	684	34 075	0	34 075
50403	1 034 504	0	1 034 504	5 452	0	5 452	109 651	0	109 651	930 305	0	930 305
50404	1 622 149	0	1 622 149	142 942	0	142 942	5 085	0	5 085	1 760 006	0	1 760 006
50405	0	75 480	75 480	0	1 897	1 897	0	4 027	4 027	0	73 350	73 350
50407	206 748	2 859 764	3 066 512	120 197	71 752	191 949	695	177 888	178 583	326 250	2 753 628	3 079 878
50418	249 715	0	249 715	0	0	0	249 715	0	249 715	0	0	0
50428	5 247	0	5 247	266	0	266	391	0	391	5 122	0	5 122
50430	10 277	0	10 277	3 942	0	3 942	2 053	0	2 053	12 166	0	12 166
60302	0	0	0	3 294	0	3 294	1 779	0	1 779	1 515	0	1 515
60308	207	0	207	183	0	183	265	0	265	125	0	125
60310	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60312	27 652	0	27 652	7 345	0	7 345	9 458	0	9 458	25 539	0	25 539
60314	943	0	943	900	0	900	667	0	667	1 176	0	1 176
60323	6 374	0	6 374	67	0	67	161	0	161	6 280	0	6 280
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 059	0	532 059	458	0	458	0	0	0	532 517	0	532 517
60415	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60901	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61210	0	0	0	103 786	0	103 786	103 786	0	103 786	0	0	0
61212	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61702	39 826	0	39 826	0	0	0	0	0	0	39 826	0	39 826
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
62101	8 704	0	8 704	1 044	0	1 044	0	0	0	9 748	0	9 748
70606	3 710 413	0	3 710 413	290 338	0	290 338	0	0	0	4 000 751	0	4 000 751
70608	2 148 896	0	2 148 896	228 604	0	228 604	0	0	0	2 377 500	0	2 377 500
70611	18 599	0	18 599	1 779	0	1 779	3 294	0	3 294	17 084	0	17 084
70616	10 486	0	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	0	10 486
Итого по активу (баланс)	12 583 589	3 715 482	16 299 071	113 756 588	55 560 707	169 317 295	112 821 591	55 789 641	168 611 232	13 518 586	3 486 548	17 005 134
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	134 016	134 016	0	1 411 754	1 411 754	0	1 446 464	1 446 464	0	168 726	168 726
30111	568 584	512 101	1 080 685	1 026 185	3 855 080	4 881 265	1 143 493	4 064 559	5 208 052	685 892	721 580	1 407 472
30126	1 734	0	1 734	6 396	0	6 396	5 363	0	5 363	701	0	701
30220	0	0	0	0	9 432	9 432	0	9 432	9 432	0	0	0
30226	89	0	89	1 681	0	1 681	1 682	0	1 682	90	0	90
30232	114	2 458	2 572	108 182	51 232	159 414	108 273	50 953	159 226	205	2 179	2 384
31404	0	363 804	363 804	0	366 757	366 757	0	2 953	2 953	0	0	0
31405	0	0	0	0	7 518	7 518	0	360 118	360 118	0	352 600	352 600
31507	190 040	0	190 040	190 040	0	190 040	0	0	0	0	0	0
405	4 500	0	4 500	5 112	0	5 112	6 595	0	6 595	5 983	0	5 983
407	136 121	118 850	254 971	668 747	120 850	789 597	615 921	97 749	713 670	83 295	95 749	179 044
408.1	1 613	23	1 636	26 719	2	26 721	27 644	1	27 645	2 538	22	2 560
40807	38 516	148 433	186 949	17 002	60 808	77 810	28 368	40 860	69 228	49 882	128 485	178 367
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	38 199	35 349	73 548	36 425	46 012	82 437	119 099	51 763	170 862	120 873	41 100	161 973
40820	3 982	52 760	56 742	63 622	29 630	93 252	63 289	19 543	82 832	3 649	42 673	46 322
40905	10	0	10	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	10	0	10
40909	0	0	0	1 442	3 924	5 366	1 442	3 924	5 366	0	0	0
40910	0	0	0	179	567	746	179	567	746	0	0	0
40911	0	0	0	7	491	498	7	491	498	0	0	0
40912	0	0	0	76	1 448	1 524	76	1 448	1 524	0	0	0
40913	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
42301	62	76	138	0	4	4	0	2	2	62	74	136
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	65	0	65	12	0	12	10	0	10	63	0	63
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	267	317	0	14	14	0	5	5	50	258	308
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	110 712	0	110 712	7 147	0	7 147	8 844	0	8 844	112 409	0	112 409
45217	5 555	0	5 555	315	0	315	74	0	74	5 314	0	5 314
45415	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157
45417	6 716	0	6 716	6 712	0	6 712	0	0	0	4	0	4
45515	2 885	0	2 885	18	0	18	6	0	6	2 873	0	2 873
45524	5 851	0	5 851	69	0	69	23	0	23	5 805	0	5 805
45714	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45715	67	0	67	106	0	106	45	0	45	6	0	6
45818	31 718	0	31 718	641	0	641	80	0	80	31 157	0	31 157
45918	7 737	0	7 737	5	0	5	22	0	22	7 754	0	7 754
47407	0	0	0	42 922 628	45 932 220	88 854 848	42 922 628	45 932 220	88 854 848	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	4 203	1 254	5 457	3 203	1 254	4 457	0	0	0
47422	329	14	343	104 976	8 536	113 512	104 991	8 534	113 525	344	12	356
47424	937	0	937	107 075	0	107 075	111 979	0	111 979	5 841	0	5 841
47425	24 334	0	24 334	10 616	0	10 616	33 506	0	33 506	47 224	0	47 224
47426	5 270	24	5 294	5 882	359	6 241	612	370	982	0	35	35
47444	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47452	1 088	0	1 088	25	0	25	9	0	9	1 072	0	1 072
47466	261	0	261	112	0	112	10	0	10	159	0	159
50427	16 209	0	16 209	1 505	0	1 505	1 613	0	1 613	16 317	0	16 317
50429	883	0	883	397	0	397	566	0	566	1 052	0	1 052
50431	34 614	0	34 614	1 860	0	1 860	742	0	742	33 496	0	33 496
60301	12 757	0	12 757	15 260	35	15 295	4 601	35	4 636	2 098	0	2 098
60305	26 733	0	26 733	21 832	0	21 832	19 503	0	19 503	24 404	0	24 404
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	671	0	671	3 257	0	3 257	4 426	0	4 426	1 840	0	1 840
60313	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60322	1	0	1	508	0	508	510	0	510	3	0	3
60324	5 277	0	5 277	831	0	831	1 589	0	1 589	6 035	0	6 035
60335	7 827	0	7 827	3 821	0	3 821	3 475	0	3 475	7 481	0	7 481
60414	193 946	0	193 946	0	0	0	798	0	798	194 744	0	194 744
60805	33 334	0	33 334	0	0	0	1 010	0	1 010	34 344	0	34 344
60806	30 939	0	30 939	0	0	0	179	0	179	31 118	0	31 118
60903	10 793	0	10 793	0	0	0	519	0	519	11 312	0	11 312
61501	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	3 900 471	0	3 900 471	145	0	145	376 933	0	376 933	4 277 259	0	4 277 259
70603	2 084 963	0	2 084 963	0	0	0	166 366	0	166 366	2 251 329	0	2 251 329
Итого по пассиву (баланс)	14 930 896	1 368 175	16 299 071	45 376 216	51 908 109	97 284 325	45 896 961	52 093 427	97 990 388	15 451 641	1 553 493	17 005 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 399 690	25 399 690	0	582 870	582 870	0	1 363 809	1 363 809	0	24 618 751	24 618 751
90901	1 602 631	0	1 602 631	920	0	920	786 054	0	786 054	817 497	0	817 497
90902	42 217 353	8	42 217 361	787 172	1	787 173	792 325	1	792 326	42 212 200	8	42 212 208
90908	0	14 865	14 865	0	319	319	0	776	776	0	14 408	14 408
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 440 910	291 044	3 731 954	138 120	6 234	144 354	134 245	15 198	149 443	3 444 785	282 080	3 726 865
91704	204	14 498	14 702	0	310	310	0	757	757	204	14 051	14 255
99998	1 635 691	0	1 635 691	131 740	0	131 740	287 970	0	287 970	1 479 461	0	1 479 461
Итого по активу (баланс)	48 896 811	25 720 105	74 616 916	1 057 952	589 734	1 647 686	2 000 594	1 380 541	3 381 135	47 954 169	24 929 298	72 883 467
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91312	1 387 632	6 185	1 393 817	84 947	323	85 270	0	132	132	1 302 685	5 994	1 308 679
91314	0	93 832	93 832	0	94 167	94 167	0	335	335	0	0	0
91317	144 481	3 153	147 634	107 795	182	107 977	130 657	85	130 742	167 343	3 056	170 399
91507	195	0	195	25	0	25	0	0	0	170	0	170
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	72 981 225	0	72 981 225	2 307 657	0	2 307 657	730 438	0	730 438	71 404 006	0	71 404 006
Итого по пассиву (баланс)	74 513 746	103 170	74 616 916	2 500 955	94 672	2 595 627	861 626	552	862 178	72 874 417	9 050	72 883 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 275 220	4 576	2 279 796	40 615 563	87 898	40 703 461	40 972 940	92 474	41 065 414	1 917 843	0	1 917 843
93902	0	0	0	0	53 229	53 229	0	53 229	53 229	0	0	0
99996	2 279 514	0	2 279 514	40 854 095	0	40 854 095	41 209 540	0	41 209 540	1 924 069	0	1 924 069
Итого по активу (баланс)	4 554 734	4 576	4 559 310	81 469 658	141 127	81 610 785	82 182 480	145 703	82 328 183	3 841 912	0	3 841 912
Пассив
96901	3 287	2 276 227	2 279 514	90 765	41 065 901	41 156 666	87 478	40 713 743	40 801 221	0	1 924 069	1 924 069
96902	0	0	0	52 874	0	52 874	52 874	0	52 874	0	0	0
99997	2 279 796	0	2 279 796	41 118 643	0	41 118 643	40 756 690	0	40 756 690	1 917 843	0	1 917 843
Итого по пассиву (баланс)	2 283 083	2 276 227	4 559 310	41 262 282	41 065 901	82 328 183	40 897 042	40 713 743	81 610 785	1 917 843	1 924 069	3 841 912

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?