Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 14 473 | 2 713 | 17 186 | 9 364 | 3 894 | 13 258 | ||||||
| 30102 | 283 715 | 0 | 283 715 | 1 543 | 0 | 1 543 | ||||||
| 30110 | 1 253 | 22 528 | 23 781 | 1 281 | 22 940 | 24 221 | ||||||
| 30202 | 91 | 0 | 91 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 30221 | 0 | 6 185 | 6 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 53 500 | 0 | 53 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 190 000 | 0 | 190 000 | 198 750 | 0 | 198 750 | ||||||
| 45206 | 47 350 | 0 | 47 350 | 59 600 | 0 | 59 600 | ||||||
| 45207 | 56 650 | 0 | 56 650 | 56 350 | 0 | 56 350 | ||||||
| 45216 | 1 953 | 0 | 1 953 | 2 450 | 0 | 2 450 | ||||||
| 45505 | 5 514 | 0 | 5 514 | 5 030 | 0 | 5 030 | ||||||
| 45506 | 356 | 0 | 356 | 10 526 | 0 | 10 526 | ||||||
| 45507 | 1 742 | 0 | 1 742 | 1 721 | 0 | 1 721 | ||||||
| 45812 | 61 | 0 | 61 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 474.1 | 744 | 60 | 804 | 3 241 | 1 891 | 5 132 | ||||||
| 47427 | 38 | 0 | 38 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 47447 | 53 | 0 | 53 | 233 | 0 | 233 | ||||||
| 60302 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 87 | 0 | 87 | 288 | 0 | 288 | ||||||
| 60323 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60336 | 1 026 | 0 | 1 026 | 625 | 0 | 625 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 914 | 0 | 5 914 | ||||||
| 61702 | 369 | 0 | 369 | 433 | 0 | 433 | ||||||
| 70606 | 71 536 | 0 | 71 536 | 88 796 | 0 | 88 796 | ||||||
| 70608 | 14 512 | 0 | 14 512 | 16 136 | 0 | 16 136 | ||||||
| 70616 | 118 | 0 | 118 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 754 968 | 31 486 | 786 454 | 466 567 | 28 725 | 495 292 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
| 10801 | 46 111 | 0 | 46 111 | 46 111 | 0 | 46 111 | ||||||
| 30126 | 2 267 | 0 | 2 267 | 2 271 | 0 | 2 271 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 2 809 | 0 | 2 809 | ||||||
| 407 | 308 846 | 2 048 | 310 894 | 7 718 | 47 | 7 765 | ||||||
| 408.1 | 929 | 0 | 929 | 905 | 0 | 905 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42104 | 567 | 0 | 567 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 42105 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 18 013 | 0 | 18 013 | 10 612 | 0 | 10 612 | ||||||
| 45215 | 7 065 | 0 | 7 065 | 10 005 | 0 | 10 005 | ||||||
| 45217 | 376 | 0 | 376 | 922 | 0 | 922 | ||||||
| 45515 | 68 | 0 | 68 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 45524 | 527 | 0 | 527 | 433 | 0 | 433 | ||||||
| 45818 | 64 | 0 | 64 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 47422 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60301 | 155 | 0 | 155 | 115 | 0 | 115 | ||||||
| 60305 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 470 | 0 | 1 470 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60311 | 130 | 0 | 130 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 60324 | 53 | 0 | 53 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 60335 | 712 | 0 | 712 | 692 | 0 | 692 | ||||||
| 60414 | 3 755 | 0 | 3 755 | 3 758 | 0 | 3 758 | ||||||
| 60903 | 4 257 | 0 | 4 257 | 4 315 | 0 | 4 315 | ||||||
| 70601 | 69 682 | 0 | 69 682 | 84 738 | 0 | 84 738 | ||||||
| 70603 | 13 653 | 0 | 13 653 | 14 415 | 0 | 14 415 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 784 406 | 2 048 | 786 454 | 495 245 | 47 | 495 292 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 35 024 | 0 | 35 024 | 35 069 | 0 | 35 069 | ||||||
| 90902 | 71 625 | 0 | 71 625 | 73 272 | 0 | 73 272 | ||||||
| 91414 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 5 364 | 0 | 5 364 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 21 124 | 0 | 21 124 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 106 323 | 0 | 106 323 | 129 059 | 0 | 129 059 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 243 098 | 0 | 243 098 | 264 217 | 0 | 264 217 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 103 966 | 0 | 103 966 | 126 702 | 0 | 126 702 | ||||||
| 91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
| 99999 | 136 775 | 0 | 136 775 | 135 158 | 0 | 135 158 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 243 098 | 0 | 243 098 | 264 217 | 0 | 264 217 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?