Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 122 087 | 0 | 122 087 | 122 087 | 0 | 122 087 | ||||||
| 20208 | 3 636 | 0 | 3 636 | 7 392 | 0 | 7 392 | ||||||
| 30104 | 44 | 0 | 44 | 1 954 | 0 | 1 954 | ||||||
| 30110 | 4 140 | 195 | 4 335 | 3 980 | 221 | 4 201 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 797 | 0 | 797 | 595 | 0 | 595 | ||||||
| 30233 | 752 | 140 | 892 | 1 218 | 137 | 1 355 | ||||||
| 31902 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 75 200 | 0 | 75 200 | ||||||
| 47423 | 326 | 0 | 326 | 367 | 0 | 367 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 52 | 0 | 52 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60310 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 60312 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 038 | 0 | 1 038 | ||||||
| 60401 | 37 253 | 0 | 37 253 | 37 253 | 0 | 37 253 | ||||||
| 60415 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | ||||||
| 60804 | 6 158 | 0 | 6 158 | 6 158 | 0 | 6 158 | ||||||
| 60901 | 5 617 | 0 | 5 617 | 5 617 | 0 | 5 617 | ||||||
| 60906 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 5 036 | 0 | 5 036 | 5 037 | 0 | 5 037 | ||||||
| 70606 | 102 986 | 0 | 102 986 | 109 966 | 0 | 109 966 | ||||||
| 70608 | 454 | 0 | 454 | 474 | 0 | 474 | ||||||
| 70611 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 375 789 | 335 | 376 124 | 380 707 | 358 | 381 065 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 180 660 | 0 | 180 660 | 180 660 | 0 | 180 660 | ||||||
| 30126 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 30129 | 244 | 0 | 244 | 229 | 0 | 229 | ||||||
| 30226 | 864 | 0 | 864 | 860 | 0 | 860 | ||||||
| 30232 | 7 159 | 0 | 7 159 | 8 529 | 0 | 8 529 | ||||||
| 30243 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 407 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 408.1 | 1 012 | 0 | 1 012 | 1 043 | 0 | 1 043 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40903 | 4 814 | 0 | 4 814 | 3 090 | 0 | 3 090 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 40914 | 887 | 0 | 887 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| 47422 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 765 | 0 | 765 | 643 | 0 | 643 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60335 | 521 | 0 | 521 | 449 | 0 | 449 | ||||||
| 60414 | 21 716 | 0 | 21 716 | 22 190 | 0 | 22 190 | ||||||
| 60805 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 260 | 0 | 2 260 | ||||||
| 60806 | 4 468 | 0 | 4 468 | 4 373 | 0 | 4 373 | ||||||
| 60903 | 3 402 | 0 | 3 402 | 3 448 | 0 | 3 448 | ||||||
| 70601 | 56 897 | 0 | 56 897 | 61 979 | 0 | 61 979 | ||||||
| 70603 | 472 | 0 | 472 | 482 | 0 | 482 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 376 124 | 0 | 376 124 | 381 065 | 0 | 381 065 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 99998 | 5 680 | 0 | 5 680 | 4 360 | 0 | 4 360 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 807 | 0 | 5 807 | 4 487 | 0 | 4 487 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91508 | 5 680 | 0 | 5 680 | 4 360 | 0 | 4 360 | ||||||
| 99999 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 807 | 0 | 5 807 | 4 487 | 0 | 4 487 | ||||||
Страница была полезной?