Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	50 532	18 718	69 250	184 607	15 740	200 347	175 333	12 098	187 431	59 806	22 360	82 166
20209	0	0	0	42 438	2 615	45 053	42 438	2 615	45 053	0	0	0
30102	13 481	0	13 481	5 931 223	0	5 931 223	5 932 306	0	5 932 306	12 398	0	12 398
30110	7 806	11 959	19 765	327 158	14 818	341 976	324 356	17 549	341 905	10 608	9 228	19 836
30202	7 968	0	7 968	179	0	179	0	0	0	8 147	0	8 147
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	205 483	4 063	209 546	7 568	123	7 691	4 521	242	4 763	208 530	3 944	212 474
30306	310 987	3 263	314 250	92 190	82	92 272	104 380	195	104 575	298 797	3 150	301 947
31902	80 900	0	80 900	2 198 900	0	2 198 900	2 177 300	0	2 177 300	102 500	0	102 500
31903	580 000	0	580 000	2 202 430	0	2 202 430	2 260 000	0	2 260 000	522 430	0	522 430
45201	803	0	803	1 773	0	1 773	1 733	0	1 733	843	0	843
45205	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	15 050	0	15 050	0	0	0	500	0	500	14 550	0	14 550
45207	213 680	0	213 680	14 850	0	14 850	6 949	0	6 949	221 581	0	221 581
45216	19 011	0	19 011	25 904	0	25 904	232	0	232	44 683	0	44 683
45406	270	0	270	1 450	0	1 450	270	0	270	1 450	0	1 450
45407	8 806	0	8 806	0	0	0	449	0	449	8 357	0	8 357
45408	10 802	0	10 802	0	0	0	243	0	243	10 559	0	10 559
45416	80	0	80	0	0	0	12	0	12	68	0	68
45505	184	0	184	50	0	50	26	0	26	208	0	208
45506	7 244	0	7 244	235	0	235	1 169	0	1 169	6 310	0	6 310
45507	10 415	0	10 415	0	0	0	1 125	0	1 125	9 290	0	9 290
45523	202	0	202	0	0	0	21	0	21	181	0	181
45812	15 112	0	15 112	48	0	48	59	0	59	15 101	0	15 101
45813	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
45814	5 446	0	5 446	10	0	10	14	0	14	5 442	0	5 442
45815	660	0	660	0	0	0	9	0	9	651	0	651
45914	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45920	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
474.1	663	849	1 512	12 571	24 693	37 264	12 467	24 724	37 191	767	818	1 585
47423	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47427	2 139	0	2 139	3 266	0	3 266	2 778	0	2 778	2 627	0	2 627
47440	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47443	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47465	1 710	0	1 710	711	0	711	977	0	977	1 444	0	1 444
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	12	0	12	285	0	285	282	0	282	15	0	15
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	6 551	0	6 551	3 040	0	3 040	3 429	0	3 429	6 162	0	6 162
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	139 173	0	139 173	0	0	0	1 973	0	1 973	137 200	0	137 200
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	103	0	103	263	0	263	262	0	262	104	0	104
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	157 189	0	157 189	39 718	0	39 718	2	0	2	196 905	0	196 905
70608	87 284	0	87 284	3 238	0	3 238	0	0	0	90 522	0	90 522
70611	98	0	98	472	0	472	0	0	0	570	0	570
Итого по активу (баланс)	2 080 083	38 852	2 118 935	11 102 657	58 071	11 160 728	11 058 693	57 423	11 116 116	2 124 047	39 500	2 163 547
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 567	0	4 567	152	0	152	132	0	132	4 547	0	4 547
30222	0	0	0	323 500	0	323 500	323 500	0	323 500	0	0	0
30301	205 483	4 063	209 546	4 521	242	4 763	7 568	123	7 691	208 530	3 944	212 474
30305	310 987	3 263	314 250	104 380	195	104 575	92 190	82	92 272	298 797	3 150	301 947
405	410	0	410	501	0	501	368	0	368	277	0	277
406	416	0	416	27 110	0	27 110	28 285	0	28 285	1 591	0	1 591
407	383 102	4 778	387 880	1 158 382	10 514	1 168 896	1 138 525	8 540	1 147 065	363 245	2 804	366 049
408.1	157 029	0	157 029	407 360	0	407 360	422 904	0	422 904	172 573	0	172 573
40817	447	0	447	616	2 465	3 081	184	2 469	2 653	15	4	19
40821	6 420	0	6 420	9 233	0	9 233	9 816	0	9 816	7 003	0	7 003
40905	4	0	4	160	0	160	160	0	160	4	0	4
40909	0	0	0	95	39	134	95	39	134	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
40911	35	0	35	10 249	0	10 249	10 290	0	10 290	76	0	76
40912	0	0	0	297	760	1 057	297	760	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	72	1 328	1 400	72	1 328	1 400	0	0	0
42301	397	2 578	2 975	100	1 379	1 479	154	36	190	451	1 235	1 686
42305	5 110	2 622	7 732	2 434	137	2 571	2 434	56	2 490	5 110	2 541	7 651
42306	54 966	0	54 966	6 849	0	6 849	2 799	0	2 799	50 916	0	50 916
42307	99 944	23 451	123 395	11 135	1 384	12 519	8 053	581	8 634	96 862	22 648	119 510
45215	81 173	0	81 173	333	0	333	26 078	0	26 078	106 918	0	106 918
45217	36	0	36	39	0	39	37	0	37	34	0	34
45415	432	0	432	29	0	29	14	0	14	417	0	417
45417	4 493	0	4 493	147	0	147	5	0	5	4 351	0	4 351
45515	695	0	695	49	0	49	6	0	6	652	0	652
45524	129	0	129	14	0	14	5	0	5	120	0	120
45818	21 215	0	21 215	59	0	59	32	0	32	21 188	0	21 188
45918	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	12 327	0	12 327	12 327	0	12 327	0	0	0
47411	680	37	717	77	2	79	82	3	85	685	38	723
47416	149	0	149	1 629	0	1 629	1 624	0	1 624	144	0	144
47422	3 657	0	3 657	15	0	15	20	0	20	3 662	0	3 662
47425	2 148	0	2 148	1 379	0	1 379	1 062	0	1 062	1 831	0	1 831
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47442	0	0	0	95	0	95	96	0	96	1	0	1
47444	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47452	1 512	0	1 512	440	0	440	455	0	455	1 527	0	1 527
47466	57	0	57	81	0	81	75	0	75	51	0	51
60301	429	0	429	1 918	0	1 918	1 705	0	1 705	216	0	216
60305	3 082	0	3 082	4 290	0	4 290	4 165	0	4 165	2 957	0	2 957
60309	8	0	8	90	0	90	125	0	125	43	0	43
60311	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60324	3 541	0	3 541	220	0	220	206	0	206	3 527	0	3 527
60335	966	0	966	1 307	0	1 307	1 238	0	1 238	897	0	897
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	53 867	0	53 867	1 973	0	1 973	320	0	320	52 214	0	52 214
60805	1 212	0	1 212	0	0	0	58	0	58	1 270	0	1 270
60806	1 129	0	1 129	75	0	75	16	0	16	1 070	0	1 070
60903	11 090	0	11 090	0	0	0	53	0	53	11 143	0	11 143
61701	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	152 521	0	152 521	27	0	27	41 910	0	41 910	194 404	0	194 404
70603	87 256	0	87 256	0	0	0	3 260	0	3 260	90 516	0	90 516
70615	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	2 078 128	40 807	2 118 935	2 094 166	18 446	2 112 612	2 143 207	14 017	2 157 224	2 127 169	36 378	2 163 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 669	0	253 669	335 996	0	335 996	100 287	0	100 287	489 378	0	489 378
90902	730 294	0	730 294	237 429	0	237 429	375 588	0	375 588	592 135	0	592 135
91202	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	478 686	0	478 686	6 494	0	6 494	342	0	342	484 838	0	484 838
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	397 429	0	397 429	8 723	0	8 723	22 212	0	22 212	383 940	0	383 940
Итого по активу (баланс)	1 867 709	0	1 867 709	588 662	0	588 662	498 450	0	498 450	1 957 921	0	1 957 921
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91312	358 151	0	358 151	3 075	0	3 075	2 406	0	2 406	357 482	0	357 482
91317	39 210	0	39 210	18 958	0	18 958	6 138	0	6 138	26 390	0	26 390
91507	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 470 280	0	1 470 280	131 492	0	131 492	235 193	0	235 193	1 573 981	0	1 573 981
Итого по пассиву (баланс)	1 867 709	0	1 867 709	153 704	0	153 704	243 916	0	243 916	1 957 921	0	1 957 921

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?