Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 443 203	0	1 443 203	28 062	0	28 062	24 936	0	24 936	1 446 329	0	1 446 329
10623	1 744	0	1 744	514	0	514	0	0	0	2 258	0	2 258
20202	51 681	15 334	67 015	212 005	32 215	244 220	220 872	16 411	237 283	42 814	31 138	73 952
20208	5 175	0	5 175	5 500	0	5 500	6 859	0	6 859	3 816	0	3 816
20209	0	0	0	121 950	0	121 950	121 950	0	121 950	0	0	0
30102	148 885	0	148 885	18 952 771	0	18 952 771	18 589 315	0	18 589 315	512 341	0	512 341
30110	16 071	57 138	73 209	5 073	835 738	840 811	11 213	853 250	864 463	9 931	39 626	49 557
30202	46 001	0	46 001	23 705	0	23 705	0	0	0	69 706	0	69 706
30221	0	0	0	0	19 487	19 487	0	19 487	19 487	0	0	0
30233	102	0	102	14 407	726	15 133	14 063	726	14 789	446	0	446
304.1	33 470	0	33 470	56 922 848	15 243	56 938 091	56 878 159	5 036	56 883 195	78 159	10 207	88 366
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	6 974	6 974	0	647	647	0	205	205	0	7 416	7 416
32202	0	0	0	37 014 165	0	37 014 165	35 339 601	0	35 339 601	1 674 564	0	1 674 564
32203	2 916 679	0	2 916 679	13 492 075	0	13 492 075	16 408 754	0	16 408 754	0	0	0
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	1 393	0	1 393	60 402	0	60 402	1 393	0	1 393	60 402	0	60 402
45205	288 088	0	288 088	81 634	0	81 634	65 299	0	65 299	304 423	0	304 423
45206	219 900	0	219 900	0	0	0	12 000	0	12 000	207 900	0	207 900
45207	585 191	0	585 191	0	0	0	27 589	0	27 589	557 602	0	557 602
45208	690 754	0	690 754	0	0	0	15 148	0	15 148	675 606	0	675 606
45211	7 617	0	7 617	425	0	425	4 250	0	4 250	3 792	0	3 792
45216	99 093	0	99 093	1 383	0	1 383	13 415	0	13 415	87 061	0	87 061
45506	8 485	0	8 485	1 800	0	1 800	1 070	0	1 070	9 215	0	9 215
45507	381 484	11 010	392 494	0	1 015	1 015	22 974	462	23 436	358 510	11 563	370 073
45511	5 546	5 557	11 103	0	497	497	280	644	924	5 266	5 410	10 676
45523	35 553	0	35 553	224	0	224	816	0	816	34 961	0	34 961
45807	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	196 088	0	196 088	14	0	14	17	0	17	196 085	0	196 085
45813	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45815	39 626	5 056	44 682	252	469	721	575	149	724	39 303	5 376	44 679
45816	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
45820	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	37 509	3 883	41 392	279	459	738	6	116	122	37 782	4 226	42 008
45920	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
474.1	18	31 347	31 365	74 102 389	21 626 534	95 728 923	74 102 389	21 631 532	95 733 921	18	26 349	26 367
47421	0	0	0	66 336	0	66 336	66 336	0	66 336	0	0	0
47423	225 554	0	225 554	104	234 023	234 127	102	234 023	234 125	225 556	0	225 556
47427	7 840	159	7 999	38 692	195	38 887	44 879	337	45 216	1 653	17	1 670
47451	327	0	327	0	0	0	27	0	27	300	0	300
47465	181 079	0	181 079	14	0	14	1 495	0	1 495	179 598	0	179 598
47502	76 106	0	76 106	0	0	0	2 083	0	2 083	74 023	0	74 023
50110	0	377 304	377 304	0	36 390	36 390	0	12 018	12 018	0	401 676	401 676
50121	828	0	828	4 573	0	4 573	5 401	0	5 401	0	0	0
50205	1 743 968	0	1 743 968	840 913	0	840 913	51 465	0	51 465	2 533 416	0	2 533 416
50207	201 670	0	201 670	1 318	0	1 318	0	0	0	202 988	0	202 988
50211	0	1 246 622	1 246 622	0	121 770	121 770	0	47 883	47 883	0	1 320 509	1 320 509
50214	1 010 100	0	1 010 100	6 160	0	6 160	0	0	0	1 016 260	0	1 016 260
50221	30	0	30	3 499	0	3 499	3 493	0	3 493	36	0	36
50407	0	250 777	250 777	0	727 384	727 384	0	734 129	734 129	0	244 032	244 032
50418	0	233 872	233 872	0	739 825	739 825	0	719 905	719 905	0	253 792	253 792
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	539	0	539	41	0	41	0	0	0	580	0	580
50738	1 172	0	1 172	1 230	0	1 230	0	0	0	2 402	0	2 402
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	917 294	0	917 294	306	0	306	0	0	0	917 600	0	917 600
60121	47 267	0	47 267	1 543	0	1 543	0	0	0	48 810	0	48 810
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60306	0	0	0	8 706	0	8 706	8 706	0	8 706	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	1 156	0	1 156	1 791	0	1 791	1 793	0	1 793	1 154	0	1 154
60312	300 158	0	300 158	15 484	0	15 484	25 760	0	25 760	289 882	0	289 882
60314	5 688	0	5 688	2 332	0	2 332	3 330	0	3 330	4 690	0	4 690
60323	532	7 953	8 485	12	736	748	11	235	246	533	8 454	8 987
60336	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60351	108 335	0	108 335	0	0	0	30 360	0	30 360	77 975	0	77 975
60401	265 627	0	265 627	0	0	0	5 503	0	5 503	260 124	0	260 124
60804	441 717	0	441 717	0	0	0	0	0	0	441 717	0	441 717
60901	80 299	0	80 299	2 800	0	2 800	0	0	0	83 099	0	83 099
60906	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
61002	1 491	0	1 491	76	0	76	55	0	55	1 512	0	1 512
61008	295	0	295	511	0	511	135	0	135	671	0	671
61009	3 049	0	3 049	170	0	170	421	0	421	2 798	0	2 798
61209	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
61210	0	0	0	51 430	0	51 430	51 430	0	51 430	0	0	0
61212	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
62001	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	3 078 375	0	3 078 375	308 324	0	308 324	99	0	99	3 386 600	0	3 386 600
70607	6 731	0	6 731	819	0	819	108	0	108	7 442	0	7 442
70608	1 478 338	0	1 478 338	211 822	0	211 822	0	0	0	1 690 160	0	1 690 160
70611	16 635	0	16 635	3 067	0	3 067	0	0	0	19 702	0	19 702
70614	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	21 875 768	2 252 986	24 128 754	202 827 950	24 393 353	227 221 303	202 399 926	24 276 548	226 676 474	22 303 792	2 369 791	24 673 583
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	47 836	0	47 836	3 493	0	3 493	5 083	0	5 083	49 426	0	49 426
10634	6 222	0	6 222	6	0	6	1 007	0	1 007	7 223	0	7 223
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 145 746	0	5 145 746	0	0	0	0	0	0	5 145 746	0	5 145 746
30126	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	51	0	51	12 644	731	13 375	12 610	731	13 341	17	0	17
30429	33	0	33	0	0	0	55	0	55	88	0	88
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31403	0	0	0	0	84 438	84 438	0	84 438	84 438	0	0	0
31404	0	82 290	82 290	0	85 315	85 315	0	87 507	87 507	0	84 482	84 482
31405	0	329 159	329 159	0	12 224	12 224	0	20 993	20 993	0	337 928	337 928
31503	0	0	0	119 999	0	119 999	119 999	0	119 999	0	0	0
31604	0	209 229	209 229	0	649 580	649 580	0	667 889	667 889	0	227 538	227 538
407	223 376	1 092 060	1 315 436	34 822 090	1 055 179	35 877 269	35 739 749	740 084	36 479 833	1 141 035	776 965	1 918 000
408.1	6 637	410	7 047	4 061	783	4 844	5 348	809	6 157	7 924	436	8 360
40805	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
40807	7 599	25 240	32 839	18	7 033	7 051	0	4 462	4 462	7 581	22 669	30 250
40817	97 471	88 514	185 985	191 149	20 224	211 373	243 191	25 146	268 337	149 513	93 436	242 949
40820	2 265	849	3 114	241	27	268	261	73	334	2 285	895	3 180
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42002	3 981 600	0	3 981 600	12 215 593	1 054	12 216 647	11 377 093	131 522	11 508 615	3 143 100	130 468	3 273 568
42102	3 500	0	3 500	3 510	0	3 510	5 010	0	5 010	5 000	0	5 000
42301	48 775	38 121	86 896	23 868	20 102	43 970	24 402	19 811	44 213	49 309	37 830	87 139
42303	830	0	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	216 964	0	216 964	90 655	0	90 655	205 028	0	205 028	331 337	0	331 337
42306	408 170	1 757	409 927	35 393	52	35 445	50 166	163	50 329	422 943	1 868	424 811
42307	13 054	19 139	32 193	3	648	651	30	1 458	1 488	13 081	19 949	33 030
42601	1 418	3 863	5 281	0	140	140	0	260	260	1 418	3 983	5 401
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	125 877	0	125 877	8 208	0	8 208	1 403	0	1 403	119 072	0	119 072
45217	2 199	0	2 199	757	0	757	619	0	619	2 061	0	2 061
45515	49 145	0	49 145	1 184	0	1 184	307	0	307	48 268	0	48 268
45524	2 669	0	2 669	224	0	224	35	0	35	2 480	0	2 480
45818	240 768	0	240 768	727	0	727	589	0	589	240 630	0	240 630
45821	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45918	41 357	0	41 357	85	0	85	631	0	631	41 903	0	41 903
45921	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
47403	0	0	0	51 454 757	0	51 454 757	51 454 757	0	51 454 757	0	0	0
47407	0	0	0	11 778 911	10 678 609	22 457 520	11 778 911	10 678 609	22 457 520	0	0	0
47411	21 618	11	21 629	4 967	2	4 969	4 142	2	4 144	20 793	11	20 804
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47422	309	1	310	1 342	428 623	429 965	1 394	428 624	430 018	361	2	363
47424	1 121	0	1 121	23 634	0	23 634	25 353	0	25 353	2 840	0	2 840
47425	276 486	0	276 486	2 023	0	2 023	190	0	190	274 653	0	274 653
47426	6 793	21	6 814	23 275	85	23 360	19 633	65	19 698	3 151	1	3 152
47444	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
47452	27 880	0	27 880	1 425	0	1 425	0	0	0	26 455	0	26 455
47466	849	0	849	27	0	27	129	0	129	951	0	951
47501	81 543	0	81 543	4 112	0	4 112	0	0	0	77 431	0	77 431
50120	0	0	0	34	0	34	745	0	745	711	0	711
50220	7 980	0	7 980	17 720	0	17 720	28 062	0	28 062	18 322	0	18 322
50431	485	0	485	0	0	0	13	0	13	498	0	498
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	1 230	0	1 230	2 402	0	2 402
50720	703 880	0	703 880	0	0	0	0	0	0	703 880	0	703 880
52301	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
52501	275	0	275	0	0	0	22	0	22	297	0	297
60105	917 294	0	917 294	0	0	0	306	0	306	917 600	0	917 600
60120	731 343	0	731 343	7 216	0	7 216	0	0	0	724 127	0	724 127
60220	1 744	0	1 744	0	0	0	514	0	514	2 258	0	2 258
60301	134	0	134	6 357	0	6 357	6 311	0	6 311	88	0	88
60305	20 570	0	20 570	24 544	0	24 544	24 544	0	24 544	20 570	0	20 570
60309	36 482	0	36 482	401	0	401	963	0	963	37 044	0	37 044
60311	878	0	878	5 712	0	5 712	5 524	0	5 524	690	0	690
60322	3	0	3	44 894	0	44 894	44 894	0	44 894	3	0	3
60324	138 202	0	138 202	194	0	194	374	0	374	138 382	0	138 382
60335	13 877	0	13 877	6 148	0	6 148	5 172	0	5 172	12 901	0	12 901
60349	23 126	0	23 126	0	0	0	0	0	0	23 126	0	23 126
60414	129 314	0	129 314	3 074	0	3 074	3 969	0	3 969	130 209	0	130 209
60805	132 805	0	132 805	0	0	0	7 257	0	7 257	140 062	0	140 062
60806	301 779	0	301 779	7 800	0	7 800	1 181	0	1 181	295 160	0	295 160
60903	35 579	0	35 579	0	0	0	1 960	0	1 960	37 539	0	37 539
61701	84 037	0	84 037	35 810	0	35 810	0	0	0	48 227	0	48 227
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	2 971 525	0	2 971 525	0	0	0	193 419	0	193 419	3 164 944	0	3 164 944
70602	1 468	0	1 468	6 146	0	6 146	5 317	0	5 317	639	0	639
70603	1 436 876	0	1 436 876	0	0	0	247 504	0	247 504	1 684 380	0	1 684 380
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70615	21 482	0	21 482	0	0	0	35 810	0	35 810	57 292	0	57 292
Итого по пассиву (баланс)	22 238 090	1 890 664	24 128 754	110 995 325	13 044 849	124 040 174	111 692 357	12 892 646	124 585 003	22 935 122	1 738 461	24 673 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	501	0	501	4	0	4	0	0	0	505	0	505
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	508	0	508	5	0	5	0	0	0	513	0	513
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
85501	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	508	0	508	0	0	0	5	0	5	513	0	513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	4 187 795	0	4 187 795	9 676	0	9 676	7 638	0	7 638	4 189 833	0	4 189 833
90902	54 319	77 854	132 173	2 522	7 221	9 743	2 519	2 295	4 814	54 322	82 780	137 102
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 334 908	67 748	5 402 656	510 000	6 284	516 284	3 678	1 997	5 675	5 841 230	72 035	5 913 265
91418	17 537	5 934	23 471	0	532	532	4 988	656	5 644	12 549	5 810	18 359
91419	0	0	0	127 780	0	127 780	127 780	0	127 780	0	0	0
91704	16 422	22	16 444	0	2	2	3 132	1	3 133	13 290	23	13 313
91802	375 569	367	375 936	0	34	34	60 013	11	60 024	315 556	390	315 946
91803	50 891	29	50 920	0	2	2	15 358	0	15 358	35 533	31	35 564
99998	11 471 124	0	11 471 124	54 787 459	0	54 787 459	55 689 289	0	55 689 289	10 569 294	0	10 569 294
Итого по активу (баланс)	21 533 687	151 954	21 685 641	55 437 437	14 075	55 451 512	55 914 395	4 960	55 919 355	21 056 729	161 069	21 217 798
Пассив
91003	0	0	0	23 705	0	23 705	23 705	0	23 705	0	0	0
91311	169 096	86 231	255 327	8 752	2 542	11 294	0	7 998	7 998	160 344	91 687	252 031
91312	3 944 589	3 836	3 948 425	0	113	113	859 920	356	860 276	4 804 509	4 079	4 808 588
91314	3 196 655	0	3 196 655	55 161 110	0	55 161 110	53 729 880	0	53 729 880	1 765 425	0	1 765 425
91315	2 430 491	0	2 430 491	285 733	0	285 733	0	0	0	2 144 758	0	2 144 758
91317	234 476	0	234 476	207 334	0	207 334	165 600	0	165 600	192 742	0	192 742
91319	1 405 672	0	1 405 672	285 733	0	285 733	285 733	0	285 733	1 405 672	0	1 405 672
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	10 214 517	0	10 214 517	230 066	0	230 066	664 053	0	664 053	10 648 504	0	10 648 504
Итого по пассиву (баланс)	21 595 574	90 067	21 685 641	56 202 433	2 655	56 205 088	55 728 891	8 354	55 737 245	21 122 032	95 766	21 217 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	323 271	0	323 271	9 856 076	86 852	9 942 928	9 589 831	86 852	9 676 683	589 516	0	589 516
94101	0	0	0	827 964	0	827 964	827 964	0	827 964	0	0	0
99996	324 392	0	324 392	10 776 177	0	10 776 177	10 508 213	0	10 508 213	592 356	0	592 356
Итого по активу (баланс)	647 663	0	647 663	21 460 217	86 852	21 547 069	20 926 008	86 852	21 012 860	1 181 872	0	1 181 872
Пассив
96901	0	324 392	324 392	911 304	9 545 516	10 456 820	911 304	9 813 480	10 724 784	0	592 356	592 356
97101	0	0	0	51 394	0	51 394	51 394	0	51 394	0	0	0
99997	323 271	0	323 271	10 504 647	0	10 504 647	10 770 892	0	10 770 892	589 516	0	589 516
Итого по пассиву (баланс)	323 271	324 392	647 663	11 467 345	9 545 516	21 012 861	11 733 590	9 813 480	21 547 070	589 516	592 356	1 181 872

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?