Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 909	0	5 909	679	0	679	2 077	0	2 077	4 511	0	4 511
10610	24 496	0	24 496	0	0	0	0	0	0	24 496	0	24 496
10901	59 721	0	59 721	0	0	0	0	0	0	59 721	0	59 721
20202	42 085	52 989	95 074	31 798	5 794	37 592	44 946	11 951	56 897	28 937	46 832	75 769
20208	12 372	0	12 372	5 300	0	5 300	7 386	0	7 386	10 286	0	10 286
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	20 593	0	20 593	2 096 522	0	2 096 522	2 002 900	0	2 002 900	114 215	0	114 215
30110	11 980	260 933	272 913	13 586	164 124	177 710	14 821	152 940	167 761	10 745	272 117	282 862
30202	15 106	0	15 106	5 910	0	5 910	0	0	0	21 016	0	21 016
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	34	0	34	15 405	256	15 661	15 397	256	15 653	42	0	42
304.1	109	6 539	6 648	37 587 306	607	37 587 913	37 587 266	193	37 587 459	149	6 953	7 102
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32202	0	0	0	28 609 533	0	28 609 533	26 787 253	0	26 787 253	1 822 280	0	1 822 280
32203	1 975 426	0	1 975 426	7 479 823	0	7 479 823	9 455 249	0	9 455 249	0	0	0
45204	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45205	38 729	0	38 729	10 330	0	10 330	800	0	800	48 259	0	48 259
45206	117 701	0	117 701	8 250	0	8 250	1 417	0	1 417	124 534	0	124 534
45207	49 350	0	49 350	0	0	0	5 251	0	5 251	44 099	0	44 099
45208	18 253	0	18 253	0	0	0	0	0	0	18 253	0	18 253
45505	9 084	0	9 084	0	0	0	116	0	116	8 968	0	8 968
45506	13 127	0	13 127	0	0	0	2 231	0	2 231	10 896	0	10 896
45507	262	0	262	0	0	0	62	0	62	200	0	200
45523	1 800	0	1 800	42	0	42	1 380	0	1 380	462	0	462
45812	154 232	0	154 232	0	0	0	8	0	8	154 224	0	154 224
45815	49 407	0	49 407	1 400	0	1 400	229	0	229	50 578	0	50 578
45820	7 105	0	7 105	0	0	0	671	0	671	6 434	0	6 434
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 555	0	4 555	31	0	31	15	0	15	4 571	0	4 571
45920	1 147	0	1 147	0	0	0	51	0	51	1 096	0	1 096
474.1	0	12 881	12 881	144 420	308 560	452 980	144 420	302 477	446 897	0	18 964	18 964
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	211	211	11	20	31	7	6	13	4	225	229
47427	802	0	802	14 233	0	14 233	15 035	0	15 035	0	0	0
50706	215 685	0	215 685	0	0	0	3 532	0	3 532	212 153	0	212 153
50721	43 168	0	43 168	11 943	0	11 943	3 017	0	3 017	52 094	0	52 094
50738	6 635	0	6 635	12	0	12	2 341	0	2 341	4 306	0	4 306
60302	683	0	683	0	0	0	52	0	52	631	0	631
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	42	0	42	403	0	403	403	0	403	42	0	42
60312	2 218	0	2 218	1 746	0	1 746	2 234	0	2 234	1 730	0	1 730
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61210	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	249 897	0	249 897	21 731	0	21 731	0	0	0	271 628	0	271 628
70608	119 877	0	119 877	34 728	0	34 728	0	0	0	154 605	0	154 605
70611	208	0	208	51	0	51	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	4 120 855	333 553	4 454 408	76 591 169	479 362	77 070 531	76 596 543	467 824	77 064 367	4 115 481	345 091	4 460 572
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	43 168	0	43 168	3 017	0	3 017	11 943	0	11 943	52 094	0	52 094
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	275 303	0	275 303	1 740	0	1 740	341	0	341	273 904	0	273 904
30232	8	21	29	21 485	1 366	22 851	21 477	1 355	22 832	0	10	10
405	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
407	477 863	257 808	735 671	2 125 207	40 444	2 165 651	2 154 069	48 849	2 202 918	506 725	266 213	772 938
408.1	4 514	1 431	5 945	8 700	2 911	11 611	9 534	1 502	11 036	5 348	22	5 370
40817	44 452	26 276	70 728	356 615	109 134	465 749	352 152	109 826	461 978	39 989	26 968	66 957
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	335	246	581	335	246	581	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	696	255	951	696	255	951	0	0	0
40912	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	57 500	0	57 500	37 500	0	37 500	0	0	0
42103	244 691	0	244 691	153 384	0	153 384	5 313	0	5 313	96 620	0	96 620
42104	885 163	0	885 163	175 600	0	175 600	69 667	0	69 667	779 230	0	779 230
42106	23 250	0	23 250	3 050	0	3 050	0	0	0	20 200	0	20 200
42301	19	185	204	0	7	7	0	12	12	19	190	209
42304	3 369	1 940	5 309	0	67	67	0	144	144	3 369	2 017	5 386
42305	333 622	1 152	334 774	28 809	43	28 852	212 007	74	212 081	516 820	1 183	518 003
42306	60 041	45 035	105 076	7 647	1 366	9 013	6 852	4 031	10 883	59 246	47 700	106 946
42309	3 944	0	3 944	18	0	18	15	0	15	3 941	0	3 941
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 940	0	1 940	109	0	109	359	0	359	2 190	0	2 190
45217	6 769	0	6 769	839	0	839	9	0	9	5 939	0	5 939
45515	1 966	0	1 966	1 477	0	1 477	53	0	53	542	0	542
45524	404	0	404	60	0	60	159	0	159	503	0	503
45818	203 639	0	203 639	237	0	237	1 400	0	1 400	204 802	0	204 802
45918	37 268	0	37 268	15	0	15	31	0	31	37 284	0	37 284
47407	0	0	0	155 033	143 277	298 310	155 033	143 277	298 310	0	0	0
47411	3 381	131	3 512	558	4	562	1 595	29	1 624	4 418	156	4 574
47422	290	0	290	117	0	117	90	0	90	263	0	263
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 745	0	1 745	126	0	126	31	0	31	1 650	0	1 650
47426	3 069	0	3 069	1 190	0	1 190	2 635	0	2 635	4 514	0	4 514
47466	2 105	0	2 105	657	0	657	22	0	22	1 470	0	1 470
47501	32	0	32	22	0	22	0	0	0	10	0	10
50719	6 635	0	6 635	2 341	0	2 341	12	0	12	4 306	0	4 306
50720	5 908	0	5 908	2 076	0	2 076	679	0	679	4 511	0	4 511
60301	1 909	0	1 909	1 170	0	1 170	1 159	0	1 159	1 898	0	1 898
60305	7 156	0	7 156	3 784	0	3 784	3 814	0	3 814	7 186	0	7 186
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60311	356	0	356	4 731	0	4 731	4 730	0	4 730	355	0	355
60324	306	0	306	84	0	84	55	0	55	277	0	277
60335	891	0	891	634	0	634	634	0	634	891	0	891
60414	56 648	0	56 648	0	0	0	448	0	448	57 096	0	57 096
60903	2 820	0	2 820	0	0	0	92	0	92	2 912	0	2 912
61701	16 205	0	16 205	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	272 967	0	272 967	0	0	0	25 079	0	25 079	298 046	0	298 046
70603	120 866	0	120 866	0	0	0	34 726	0	34 726	155 592	0	155 592
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	4 120 426	333 982	4 454 408	3 120 169	299 130	3 419 299	3 115 852	309 611	3 425 463	4 116 109	344 463	4 460 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 382	0	21 382	3 625	0	3 625	8 445	0	8 445	16 562	0	16 562
90902	30 598	0	30 598	1 666	0	1 666	6 229	0	6 229	26 035	0	26 035
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	744 492	0	744 492	0	0	0	840	0	840	743 652	0	743 652
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	4	0	4	20	0	20	6 644	0	6 644
99998	2 829 762	0	2 829 762	39 601 289	0	39 601 289	39 721 203	0	39 721 203	2 709 848	0	2 709 848
Итого по активу (баланс)	3 766 100	0	3 766 100	39 606 584	0	39 606 584	39 736 737	0	39 736 737	3 635 947	0	3 635 947
Пассив
91003	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
91312	486 971	0	486 971	6 426	0	6 426	5 460	0	5 460	486 005	0	486 005
91314	2 171 881	0	2 171 881	39 690 285	0	39 690 285	39 589 918	0	39 589 918	2 071 514	0	2 071 514
91315	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
91317	167 642	0	167 642	18 581	0	18 581	0	0	0	149 061	0	149 061
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	936 338	0	936 338	15 534	0	15 534	5 295	0	5 295	926 099	0	926 099
Итого по пассиву (баланс)	3 766 100	0	3 766 100	39 736 736	0	39 736 736	39 606 583	0	39 606 583	3 635 947	0	3 635 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 186	4 149	5 335	1 186	4 149	5 335	0	0	0
99996	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 517	4 149	10 666	6 517	4 149	10 666	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
97101	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
99997	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 666	0	10 666	10 666	0	10 666	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?