Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 511	0	4 511	722	0	722	607	0	607	4 626	0	4 626
10610	24 496	0	24 496	0	0	0	0	0	0	24 496	0	24 496
10901	59 721	0	59 721	0	0	0	0	0	0	59 721	0	59 721
20202	28 937	46 832	75 769	96 676	22 644	119 320	106 803	23 714	130 517	18 810	45 762	64 572
20208	10 286	0	10 286	40 640	0	40 640	36 678	0	36 678	14 248	0	14 248
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	114 215	0	114 215	2 891 200	0	2 891 200	2 913 304	0	2 913 304	92 111	0	92 111
30110	10 745	272 117	282 862	42 504	95 640	138 144	29 006	98 744	127 750	24 243	269 013	293 256
30202	21 016	0	21 016	0	0	0	112	0	112	20 904	0	20 904
30233	42	0	42	29 890	68	29 958	29 887	68	29 955	45	0	45
304.1	149	6 953	7 102	43 941 137	263	43 941 400	43 941 019	326	43 941 345	267	6 890	7 157
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32202	1 822 280	0	1 822 280	32 660 811	0	32 660 811	34 483 091	0	34 483 091	0	0	0
32203	0	0	0	8 203 502	0	8 203 502	8 203 502	0	8 203 502	0	0	0
32204	0	0	0	999 996	0	999 996	0	0	0	999 996	0	999 996
45204	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
45205	48 259	0	48 259	19 520	0	19 520	10 640	0	10 640	57 139	0	57 139
45206	124 534	0	124 534	4 166	0	4 166	26 269	0	26 269	102 431	0	102 431
45207	44 099	0	44 099	0	0	0	17 250	0	17 250	26 849	0	26 849
45208	18 253	0	18 253	12 430	0	12 430	0	0	0	30 683	0	30 683
45216	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45505	8 968	0	8 968	0	0	0	1 375	0	1 375	7 593	0	7 593
45506	10 896	0	10 896	0	0	0	831	0	831	10 065	0	10 065
45507	200	0	200	0	0	0	62	0	62	138	0	138
45523	462	0	462	15	0	15	3	0	3	474	0	474
45812	154 224	0	154 224	0	0	0	3	0	3	154 221	0	154 221
45815	50 578	0	50 578	0	0	0	0	0	0	50 578	0	50 578
45820	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	1	0	1	32 712	0	32 712
45915	4 571	0	4 571	0	0	0	17	0	17	4 554	0	4 554
45920	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
474.1	0	18 964	18 964	195 850	177 718	373 568	195 850	180 165	376 015	0	16 517	16 517
47423	4	225	229	64	9	73	67	11	78	1	223	224
47427	0	0	0	15 349	0	15 349	14 587	0	14 587	762	0	762
47465	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50706	212 153	0	212 153	0	0	0	125 472	0	125 472	86 681	0	86 681
50721	52 094	0	52 094	1 287	0	1 287	12 580	0	12 580	40 801	0	40 801
50738	4 306	0	4 306	43	0	43	1 254	0	1 254	3 095	0	3 095
60302	631	0	631	0	0	0	52	0	52	579	0	579
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	42	0	42	443	0	443	443	0	443	42	0	42
60312	1 730	0	1 730	3 185	0	3 185	3 281	0	3 281	1 634	0	1 634
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61210	0	0	0	136 412	0	136 412	136 412	0	136 412	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	271 628	0	271 628	35 331	0	35 331	166	0	166	306 793	0	306 793
70608	154 605	0	154 605	26 141	0	26 141	0	0	0	180 746	0	180 746
70611	259	0	259	52	0	52	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	4 115 481	345 091	4 460 572	90 540 572	296 342	90 836 914	90 324 717	303 028	90 627 745	4 331 336	338 405	4 669 741
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	52 094	0	52 094	12 580	0	12 580	1 287	0	1 287	40 801	0	40 801
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	273 904	0	273 904	0	0	0	10 941	0	10 941	284 845	0	284 845
30129	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316
30232	0	10	10	64 548	460	65 008	67 239	462	67 701	2 691	12	2 703
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	506 725	266 213	772 938	2 624 029	81 128	2 705 157	2 957 551	74 579	3 032 130	840 247	259 664	1 099 911
408.1	5 348	22	5 370	11 735	737	12 472	11 101	737	11 838	4 714	22	4 736
40817	39 989	26 968	66 957	107 130	19 212	126 342	117 889	18 834	136 723	50 748	26 590	77 338
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40909	0	0	0	942	52	994	942	52	994	0	0	0
40910	0	0	0	8	16	24	8	16	24	0	0	0
40911	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42102	0	0	0	27 000	0	27 000	35 700	0	35 700	8 700	0	8 700
42103	96 620	0	96 620	0	0	0	187 230	0	187 230	283 850	0	283 850
42104	779 230	0	779 230	464 906	0	464 906	80 152	0	80 152	394 476	0	394 476
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	16 200	0	16 200	36 400	0	36 400
42301	19	190	209	0	8	8	0	8	8	19	190	209
42304	3 369	2 017	5 386	0	824	824	1 050	811	1 861	4 419	2 004	6 423
42305	516 820	1 183	518 003	235 876	47	235 923	232 004	41	232 045	512 948	1 177	514 125
42306	59 246	47 700	106 946	11 593	10 619	22 212	6 458	10 666	17 124	54 111	47 747	101 858
42309	3 941	0	3 941	24	0	24	6	0	6	3 923	0	3 923
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 190	0	2 190	667	0	667	517	0	517	2 040	0	2 040
45217	5 939	0	5 939	2 100	0	2 100	189	0	189	4 028	0	4 028
45515	542	0	542	27	0	27	0	0	0	515	0	515
45524	503	0	503	212	0	212	0	0	0	291	0	291
45818	204 802	0	204 802	3	0	3	0	0	0	204 799	0	204 799
45918	37 284	0	37 284	18	0	18	0	0	0	37 266	0	37 266
47407	0	0	0	213 710	71 164	284 874	213 710	71 164	284 874	0	0	0
47411	4 418	156	4 574	4 231	67	4 298	2 331	20	2 351	2 518	109	2 627
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	263	0	263	596	0	596	598	0	598	265	0	265
47425	1 650	0	1 650	654	0	654	163	0	163	1 159	0	1 159
47426	4 514	0	4 514	1 384	0	1 384	2 245	0	2 245	5 375	0	5 375
47466	1 470	0	1 470	462	0	462	23	0	23	1 031	0	1 031
47501	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50719	4 306	0	4 306	1 254	0	1 254	43	0	43	3 095	0	3 095
50720	4 511	0	4 511	607	0	607	722	0	722	4 626	0	4 626
60301	1 898	0	1 898	1 734	0	1 734	4 319	0	4 319	4 483	0	4 483
60305	7 186	0	7 186	6 254	0	6 254	4 750	0	4 750	5 682	0	5 682
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60311	355	0	355	5 816	0	5 816	5 810	0	5 810	349	0	349
60324	277	0	277	279	0	279	449	0	449	447	0	447
60335	891	0	891	785	0	785	780	0	780	886	0	886
60414	57 096	0	57 096	0	0	0	461	0	461	57 557	0	57 557
60903	2 912	0	2 912	0	0	0	13	0	13	2 925	0	2 925
61701	16 205	0	16 205	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	298 046	0	298 046	247	0	247	26 254	0	26 254	324 053	0	324 053
70603	155 592	0	155 592	0	0	0	26 083	0	26 083	181 675	0	181 675
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	4 116 109	344 463	4 460 572	3 807 326	184 338	3 991 664	4 023 439	177 394	4 200 833	4 332 222	337 519	4 669 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 562	0	16 562	2 938	0	2 938	4 408	0	4 408	15 092	0	15 092
90902	26 035	0	26 035	5 597	0	5 597	7 205	0	7 205	24 427	0	24 427
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	743 652	0	743 652	0	0	0	188 737	0	188 737	554 915	0	554 915
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 644	0	6 644	3	0	3	0	0	0	6 647	0	6 647
99998	2 709 848	0	2 709 848	47 569 559	0	47 569 559	48 732 569	0	48 732 569	1 546 838	0	1 546 838
Итого по активу (баланс)	3 635 947	0	3 635 947	47 578 097	0	47 578 097	48 932 919	0	48 932 919	2 281 125	0	2 281 125
Пассив
91312	486 005	0	486 005	235 390	0	235 390	0	0	0	250 615	0	250 615
91314	2 071 514	0	2 071 514	48 447 933	0	48 447 933	47 552 159	0	47 552 159	1 175 740	0	1 175 740
91315	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0
91317	149 061	0	149 061	46 016	0	46 016	17 400	0	17 400	120 445	0	120 445
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	926 099	0	926 099	200 350	0	200 350	8 538	0	8 538	734 287	0	734 287
Итого по пассиву (баланс)	3 635 947	0	3 635 947	48 932 919	0	48 932 919	47 578 097	0	47 578 097	2 281 125	0	2 281 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 453	8 453	0	8 453	8 453	0	0	0
99996	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 452	8 453	16 905	8 452	8 453	16 905	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
99997	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 904	0	16 904	16 904	0	16 904	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?