Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 3 234 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10901 | 48 653 | 0 | 48 653 | 48 653 | 0 | 48 653 | ||||||
20202 | 11 883 | 8 013 | 19 896 | 11 552 | 1 020 | 12 572 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 33 920 | 0 | 33 920 | 35 975 | 0 | 35 975 | ||||||
30110 | 15 | 36 805 | 36 820 | 13 | 36 003 | 36 016 | ||||||
30202 | 1 482 | 0 | 1 482 | 1 393 | 0 | 1 393 | ||||||
30602 | 20 | 0 | 20 | 991 | 0 | 991 | ||||||
31902 | 431 000 | 0 | 431 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31904 | 0 | 0 | 0 | 404 000 | 0 | 404 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45107 | 47 890 | 0 | 47 890 | 46 203 | 0 | 46 203 | ||||||
45108 | 7 952 | 0 | 7 952 | 7 267 | 0 | 7 267 | ||||||
45206 | 80 250 | 0 | 80 250 | 124 350 | 0 | 124 350 | ||||||
45207 | 161 229 | 0 | 161 229 | 164 246 | 0 | 164 246 | ||||||
45208 | 29 162 | 0 | 29 162 | 28 445 | 0 | 28 445 | ||||||
45216 | 372 | 0 | 372 | 217 | 0 | 217 | ||||||
45505 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45506 | 4 941 | 0 | 4 941 | 4 673 | 0 | 4 673 | ||||||
45507 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 796 | 0 | 1 796 | ||||||
45523 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | ||||||
45812 | 6 750 | 0 | 6 750 | 8 650 | 0 | 8 650 | ||||||
45912 | 1 805 | 0 | 1 805 | 1 741 | 0 | 1 741 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | ||||||
47465 | 113 | 0 | 113 | 65 | 0 | 65 | ||||||
50605 | 4 798 | 0 | 4 798 | 4 798 | 0 | 4 798 | ||||||
50606 | 10 187 | 0 | 10 187 | 9 220 | 0 | 9 220 | ||||||
50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | ||||||
60312 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
60323 | 557 | 0 | 557 | 557 | 0 | 557 | ||||||
60336 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60401 | 11 346 | 0 | 11 346 | 11 346 | 0 | 11 346 | ||||||
60804 | 5 427 | 0 | 5 427 | 5 427 | 0 | 5 427 | ||||||
60901 | 8 123 | 0 | 8 123 | 8 273 | 0 | 8 273 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 3 874 | 0 | 3 874 | 3 874 | 0 | 3 874 | ||||||
70606 | 1 784 139 | 0 | 1 784 139 | 1 981 570 | 0 | 1 981 570 | ||||||
70607 | 1 061 | 0 | 1 061 | 910 | 0 | 910 | ||||||
70608 | 55 663 | 0 | 55 663 | 59 979 | 0 | 59 979 | ||||||
70611 | 322 | 0 | 322 | 643 | 0 | 643 | ||||||
70616 | 725 | 0 | 725 | 725 | 0 | 725 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 760 297 | 44 818 | 2 805 115 | 2 979 174 | 37 023 | 3 016 197 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
10614 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
10701 | 159 468 | 0 | 159 468 | 159 468 | 0 | 159 468 | ||||||
10801 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 492 847 | 36 830 | 529 677 | 494 356 | 36 083 | 530 439 | ||||||
408.1 | 7 932 | 0 | 7 932 | 4 841 | 0 | 4 841 | ||||||
40807 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42005 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
42105 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
45115 | 30 | 0 | 30 | 94 | 0 | 94 | ||||||
45117 | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 147 | 0 | 1 147 | ||||||
45215 | 735 | 0 | 735 | 520 | 0 | 520 | ||||||
45217 | 5 578 | 0 | 5 578 | 6 594 | 0 | 6 594 | ||||||
45515 | 136 | 0 | 136 | 113 | 0 | 113 | ||||||
45524 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | ||||||
45818 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
45821 | 49 | 0 | 49 | 88 | 0 | 88 | ||||||
45918 | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 1 741 | ||||||
45921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 207 | 0 | 207 | 222 | 0 | 222 | ||||||
47425 | 113 | 0 | 113 | 65 | 0 | 65 | ||||||
47426 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | ||||||
47444 | 0 | 0 | 0 | 1 348 | 0 | 1 348 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50620 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 813 | 0 | 1 813 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | ||||||
60305 | 5 419 | 0 | 5 419 | 3 538 | 0 | 3 538 | ||||||
60309 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 132 | 0 | 132 | 71 | 0 | 71 | ||||||
60322 | 5 413 | 0 | 5 413 | 1 813 | 0 | 1 813 | ||||||
60324 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 307 | 0 | 1 307 | ||||||
60335 | 1 266 | 0 | 1 266 | 538 | 0 | 538 | ||||||
60414 | 10 174 | 0 | 10 174 | 10 254 | 0 | 10 254 | ||||||
60805 | 1 581 | 0 | 1 581 | 2 085 | 0 | 2 085 | ||||||
60806 | 3 862 | 0 | 3 862 | 3 371 | 0 | 3 371 | ||||||
60903 | 5 862 | 0 | 5 862 | 5 934 | 0 | 5 934 | ||||||
70601 | 1 798 356 | 0 | 1 798 356 | 1 997 840 | 0 | 1 997 840 | ||||||
70602 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 114 | 0 | 1 114 | ||||||
70603 | 55 827 | 0 | 55 827 | 59 972 | 0 | 59 972 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 768 281 | 36 834 | 2 805 115 | 2 980 110 | 36 087 | 3 016 197 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
90902 | 713 775 | 0 | 713 775 | 642 621 | 0 | 642 621 | ||||||
91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 291 721 | 0 | 291 721 | 325 331 | 0 | 325 331 | ||||||
91704 | 63 837 | 0 | 63 837 | 63 837 | 0 | 63 837 | ||||||
91801 | 25 004 | 0 | 25 004 | 25 004 | 0 | 25 004 | ||||||
91802 | 115 114 | 0 | 115 114 | 115 114 | 0 | 115 114 | ||||||
99998 | 1 107 736 | 0 | 1 107 736 | 1 119 965 | 0 | 1 119 965 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 317 189 | 0 | 2 317 189 | 2 291 874 | 0 | 2 291 874 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 070 736 | 0 | 1 070 736 | 1 113 815 | 0 | 1 113 815 | ||||||
91317 | 37 000 | 0 | 37 000 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
99999 | 1 209 453 | 0 | 1 209 453 | 1 171 909 | 0 | 1 171 909 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 317 189 | 0 | 2 317 189 | 2 291 874 | 0 | 2 291 874 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?