Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	33 141	48 862	82 003	284 049	37 147	321 196	270 038	37 108	307 146	47 152	48 901	96 053
20208	19 096	0	19 096	22 750	0	22 750	33 554	0	33 554	8 292	0	8 292
20209	0	0	0	37 383	7 656	45 039	37 383	7 656	45 039	0	0	0
30102	57 741	0	57 741	4 860 420	0	4 860 420	4 876 845	0	4 876 845	41 316	0	41 316
30110	14 319	17 047	31 366	323 407	56 758	380 165	325 127	49 599	374 726	12 599	24 206	36 805
30202	3 172	0	3 172	0	0	0	10	0	10	3 162	0	3 162
30215	150	2 823	2 973	0	216	216	0	82	82	150	2 957	3 107
30221	0	0	0	18 800	5 301	24 101	18 800	5 301	24 101	0	0	0
30233	294	79	373	35 527	3 755	39 282	35 093	3 592	38 685	728	242	970
30302	31 976	13 543	45 519	14 822	11 542	26 364	26 341	14 567	40 908	20 457	10 518	30 975
30306	634 316	7 578	641 894	59 804	7 687	67 491	30 003	444	30 447	664 117	14 821	678 938
31902	117 000	0	117 000	1 749 000	0	1 749 000	1 773 000	0	1 773 000	93 000	0	93 000
31903	720 000	0	720 000	2 195 000	0	2 195 000	2 185 000	0	2 185 000	730 000	0	730 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	3 067	0	3 067	7 474	0	7 474	5 589	0	5 589	4 952	0	4 952
45206	10 400	0	10 400	0	0	0	80	0	80	10 320	0	10 320
45207	87 351	0	87 351	5 300	0	5 300	857	0	857	91 794	0	91 794
45208	42 038	0	42 038	0	0	0	411	0	411	41 627	0	41 627
45216	2 057	0	2 057	10	0	10	151	0	151	1 916	0	1 916
45407	16 776	0	16 776	0	0	0	473	0	473	16 303	0	16 303
45408	84 341	0	84 341	0	0	0	307	0	307	84 034	0	84 034
45416	392	0	392	0	0	0	25	0	25	367	0	367
45505	705	0	705	0	0	0	15	0	15	690	0	690
45506	10 605	0	10 605	100	0	100	377	0	377	10 328	0	10 328
45507	107 690	0	107 690	299	0	299	8 531	0	8 531	99 458	0	99 458
45509	2 098	0	2 098	2 349	0	2 349	1 952	0	1 952	2 495	0	2 495
45523	6 707	0	6 707	226	0	226	530	0	530	6 403	0	6 403
45812	49 386	0	49 386	0	0	0	0	0	0	49 386	0	49 386
45814	29 783	0	29 783	0	0	0	1	0	1	29 782	0	29 782
45815	7 114	0	7 114	14	0	14	86	0	86	7 042	0	7 042
45820	9 286	0	9 286	5	0	5	8	0	8	9 283	0	9 283
45912	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
45914	6 273	0	6 273	0	0	0	0	0	0	6 273	0	6 273
45915	6 110	0	6 110	118	0	118	37	0	37	6 191	0	6 191
45920	6 540	0	6 540	4	0	4	5	0	5	6 539	0	6 539
474.1	0	0	0	13 854	26 079	39 933	13 854	26 079	39 933	0	0	0
47423	187 048	0	187 048	42	7 007	7 049	200	7 007	7 207	186 890	0	186 890
47427	7 786	0	7 786	10 152	0	10 152	9 540	0	9 540	8 398	0	8 398
47443	8	0	8	14	0	14	8	0	8	14	0	14
47447	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
47465	36 614	0	36 614	395	0	395	558	0	558	36 451	0	36 451
47701	32 189	0	32 189	73	0	73	585	0	585	31 677	0	31 677
60308	97	0	97	41	0	41	53	0	53	85	0	85
60310	215	0	215	124	0	124	140	0	140	199	0	199
60312	1 898	0	1 898	1 102	0	1 102	1 556	0	1 556	1 444	0	1 444
60323	7 587	0	7 587	35	0	35	927	0	927	6 695	0	6 695
60351	193	0	193	3	0	3	0	0	0	196	0	196
60401	218 151	0	218 151	51 451	0	51 451	131 599	0	131 599	138 003	0	138 003
60404	3 699	0	3 699	34 351	0	34 351	4 970	0	4 970	33 080	0	33 080
60804	6 130	0	6 130	355	0	355	0	0	0	6 485	0	6 485
60807	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60901	11 409	0	11 409	0	0	0	0	0	0	11 409	0	11 409
61002	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
61008	1 102	0	1 102	74	0	74	195	0	195	981	0	981
61009	382	0	382	10	0	10	32	0	32	360	0	360
61013	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61702	837	0	837	0	0	0	6	0	6	831	0	831
61905	9 280	0	9 280	8 029	0	8 029	0	0	0	17 309	0	17 309
61907	100 303	0	100 303	19 146	0	19 146	0	0	0	119 449	0	119 449
61908	22 347	0	22 347	108	0	108	0	0	0	22 455	0	22 455
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	93	0	93	3 796	0	3 796
62102	668	0	668	5	0	5	53	0	53	620	0	620
70606	424 719	0	424 719	93 709	0	93 709	424 722	0	424 722	93 706	0	93 706
70608	457 600	0	457 600	9 207	0	9 207	457 600	0	457 600	9 207	0	9 207
70611	1 693	0	1 693	0	0	0	1 693	0	1 693	0	0	0
70616	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
70706	0	0	0	425 717	0	425 717	425 717	0	425 717	0	0	0
70708	0	0	0	457 600	0	457 600	457 600	0	457 600	0	0	0
70711	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
70716	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 670 644	89 932	3 760 576	10 749 175	163 148	10 912 323	11 570 926	151 435	11 722 361	2 848 893	101 645	2 950 538
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	1 050	0	1 050	85 802	0	85 802	85 823	0	85 823
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	1 030	0	1 030	118	0	118	28	0	28	940	0	940
30129	67	0	67	213	0	213	232	0	232	86	0	86
30226	55	0	55	23	0	23	27	0	27	59	0	59
30232	4	0	4	19 693	6 904	26 597	19 689	6 904	26 593	0	0	0
30301	31 976	13 543	45 519	26 341	14 567	40 908	14 822	11 542	26 364	20 457	10 518	30 975
30305	634 316	7 578	641 894	30 003	444	30 447	59 804	7 687	67 491	664 117	14 821	678 938
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	4 974	0	4 974	143	0	143	0	0	0	4 831	0	4 831
407	220 326	8 613	228 939	1 028 257	8 034	1 036 291	1 047 773	8 412	1 056 185	239 842	8 991	248 833
408.1	99 228	4 211	103 439	254 181	166	254 347	250 275	295	250 570	95 322	4 340	99 662
40817	50 800	17 664	68 464	113 004	11 216	124 220	114 424	12 575	126 999	52 220	19 023	71 243
40820	819	816	1 635	85	239	324	63	51	114	797	628	1 425
40821	914	0	914	2 648	0	2 648	2 727	0	2 727	993	0	993
40905	0	0	0	2 535	0	2 535	2 555	0	2 555	20	0	20
40907	0	0	0	748	0	748	793	0	793	45	0	45
40909	0	0	0	4 321	2 988	7 309	4 321	2 988	7 309	0	0	0
40910	0	0	0	550	509	1 059	550	509	1 059	0	0	0
40911	0	0	0	15 603	51	15 654	16 834	51	16 885	1 231	0	1 231
40912	0	0	0	3 768	3 672	7 440	3 768	3 672	7 440	0	0	0
40913	0	0	0	376	913	1 289	376	913	1 289	0	0	0
42301	12 324	3 053	15 377	9 967	9 203	19 170	8 294	9 346	17 640	10 651	3 196	13 847
42303	7 000	0	7 000	0	0	0	5 009	0	5 009	12 009	0	12 009
42304	2 398	1 837	4 235	1 077	56	1 133	211	139	350	1 532	1 920	3 452
42305	167 149	21 013	188 162	23 402	1 019	24 421	12 258	1 953	14 211	156 005	21 947	177 952
42306	769 552	0	769 552	68 796	0	68 796	64 288	0	64 288	765 044	0	765 044
42309	147	0	147	7	0	7	0	0	0	140	0	140
42601	10	0	10	60	0	60	60	0	60	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	2 928	0	2 928	626	0	626	117	0	117	2 419	0	2 419
45217	2 869	0	2 869	477	0	477	653	0	653	3 045	0	3 045
45415	861	0	861	27	0	27	0	0	0	834	0	834
45417	1 267	0	1 267	0	0	0	166	0	166	1 433	0	1 433
45515	6 910	0	6 910	475	0	475	233	0	233	6 668	0	6 668
45524	46	0	46	1	0	1	19	0	19	64	0	64
45818	86 266	0	86 266	79	0	79	5	0	5	86 192	0	86 192
45918	18 802	0	18 802	15	0	15	98	0	98	18 885	0	18 885
47405	0	0	0	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	0	0	0
47407	0	0	0	25 939	13 862	39 801	25 939	13 862	39 801	0	0	0
47411	4 815	16	4 831	1 980	8	1 988	3 573	8	3 581	6 408	16	6 424
47416	678	0	678	2 147	0	2 147	1 659	0	1 659	190	0	190
47422	42 460	0	42 460	185 734	45	185 779	151 375	45	151 420	8 101	0	8 101
47425	60 350	0	60 350	782	0	782	523	0	523	60 091	0	60 091
47452	5 267	0	5 267	2 007	0	2 007	744	0	744	4 004	0	4 004
47466	35	0	35	35	0	35	41	0	41	41	0	41
47702	322	0	322	5	0	5	0	0	0	317	0	317
47705	1 999	0	1 999	32	0	32	0	0	0	1 967	0	1 967
60301	2 662	0	2 662	2 051	0	2 051	704	0	704	1 315	0	1 315
60305	3 795	0	3 795	4 911	0	4 911	4 908	0	4 908	3 792	0	3 792
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	193	0	193	231	0	231
60311	1 987	0	1 987	2 670	0	2 670	2 747	0	2 747	2 064	0	2 064
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	6 117	0	6 117	54	0	54	44	0	44	6 107	0	6 107
60335	1 143	0	1 143	945	0	945	944	0	944	1 142	0	1 142
60414	60 418	0	60 418	35 682	0	35 682	389	0	389	25 125	0	25 125
60805	4 883	0	4 883	0	0	0	233	0	233	5 116	0	5 116
60806	1 259	0	1 259	266	0	266	366	0	366	1 359	0	1 359
60903	6 573	0	6 573	0	0	0	152	0	152	6 725	0	6 725
61016	47	0	47	20	0	20	0	0	0	27	0	27
61701	15 424	0	15 424	5 241	0	5 241	0	0	0	10 183	0	10 183
70601	430 540	0	430 540	430 795	0	430 795	20 593	0	20 593	20 338	0	20 338
70603	455 883	0	455 883	455 883	0	455 883	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203
70701	0	0	0	434 866	0	434 866	434 866	0	434 866	0	0	0
70703	0	0	0	455 883	0	455 883	455 883	0	455 883	0	0	0
70715	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
70801	0	0	0	885 898	0	885 898	894 048	0	894 048	8 150	0	8 150
Итого по пассиву (баланс)	3 682 232	78 344	3 760 576	4 550 772	73 896	4 624 668	3 733 678	80 952	3 814 630	2 865 138	85 400	2 950 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349 543	0	349 543	6 207	0	6 207	26 297	0	26 297	329 453	0	329 453
90902	402 451	0	402 451	987	0	987	3 453	0	3 453	399 985	0	399 985
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 272 823	0	2 272 823	23 640	0	23 640	10 728	0	10 728	2 285 735	0	2 285 735
91501	32 737	0	32 737	0	0	0	0	0	0	32 737	0	32 737
91502	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 298	0	3 298	5	0	5	0	0	0	3 303	0	3 303
91802	23 952	0	23 952	44	0	44	5	0	5	23 991	0	23 991
91803	731	0	731	58	0	58	0	0	0	789	0	789
99998	963 053	0	963 053	10 419	0	10 419	17 308	0	17 308	956 164	0	956 164
Итого по активу (баланс)	4 082 279	0	4 082 279	41 360	0	41 360	57 791	0	57 791	4 065 848	0	4 065 848
Пассив
91312	928 902	0	928 902	2 185	0	2 185	2 695	0	2 695	929 412	0	929 412
91317	34 084	0	34 084	15 123	0	15 123	7 724	0	7 724	26 685	0	26 685
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	3 119 226	0	3 119 226	38 756	0	38 756	29 214	0	29 214	3 109 684	0	3 109 684
Итого по пассиву (баланс)	4 082 279	0	4 082 279	56 064	0	56 064	39 633	0	39 633	4 065 848	0	4 065 848

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?