Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 2 759 709 | 0 | 2 759 709 | 934 180 | 0 | 934 180 | ||||||
| 30110 | 72 639 | 201 886 | 274 525 | 71 663 | 214 876 | 286 539 | ||||||
| 30233 | 2 542 167 | 0 | 2 542 167 | 673 129 | 0 | 673 129 | ||||||
| 304.1 | 307 | 0 | 307 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 31904 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 117 647 | 119 | 117 766 | 134 197 | 159 | 134 356 | ||||||
| 47427 | 7 479 | 0 | 7 479 | 17 342 | 0 | 17 342 | ||||||
| 47465 | 5 846 | 0 | 5 846 | 5 846 | 0 | 5 846 | ||||||
| 60302 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 513 | 0 | 513 | 608 | 0 | 608 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 142 034 | 0 | 142 034 | 199 152 | 0 | 199 152 | ||||||
| 60314 | 9 358 | 64 961 | 74 319 | 8 419 | 61 729 | 70 148 | ||||||
| 60323 | 20 768 | 0 | 20 768 | 20 142 | 0 | 20 142 | ||||||
| 60351 | 3 964 | 0 | 3 964 | 3 964 | 0 | 3 964 | ||||||
| 60401 | 1 113 136 | 0 | 1 113 136 | 1 127 372 | 0 | 1 127 372 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60804 | 925 438 | 0 | 925 438 | 925 438 | 0 | 925 438 | ||||||
| 60901 | 325 784 | 0 | 325 784 | 327 945 | 0 | 327 945 | ||||||
| 60906 | 4 214 | 0 | 4 214 | 4 214 | 0 | 4 214 | ||||||
| 61702 | 92 901 | 0 | 92 901 | 92 901 | 0 | 92 901 | ||||||
| 70606 | 21 079 121 | 0 | 21 079 121 | 2 059 104 | 0 | 2 059 104 | ||||||
| 70608 | 231 583 | 0 | 231 583 | 20 838 | 0 | 20 838 | ||||||
| 70611 | 527 579 | 0 | 527 579 | 38 247 | 0 | 38 247 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 21 129 245 | 0 | 21 129 245 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 231 583 | 0 | 231 583 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 527 579 | 0 | 527 579 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 48 982 197 | 266 966 | 49 249 163 | 47 353 328 | 276 764 | 47 630 092 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 8 336 450 | 0 | 8 336 450 | 8 336 450 | 0 | 8 336 450 | ||||||
| 30126 | 12 647 | 0 | 12 647 | 12 647 | 0 | 12 647 | ||||||
| 30129 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0 | 371 | ||||||
| 30226 | 7 304 | 0 | 7 304 | 8 235 | 0 | 8 235 | ||||||
| 30232 | 885 006 | 977 | 885 983 | 656 117 | 903 | 657 020 | ||||||
| 30243 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 613 | 0 | 3 613 | ||||||
| 407 | 4 897 216 | 0 | 4 897 216 | 3 733 615 | 0 | 3 733 615 | ||||||
| 408.1 | 11 154 | 0 | 11 154 | 8 477 | 0 | 8 477 | ||||||
| 40821 | 5 235 | 0 | 5 235 | 1 498 | 0 | 1 498 | ||||||
| 40903 | 232 095 | 0 | 232 095 | 226 642 | 0 | 226 642 | ||||||
| 40905 | 20 304 | 0 | 20 304 | 20 172 | 0 | 20 172 | ||||||
| 40914 | 4 332 255 | 192 237 | 4 524 492 | 4 149 523 | 196 357 | 4 345 880 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | ||||||
| 47422 | 3 827 906 | 8 610 | 3 836 516 | 1 288 348 | 8 274 | 1 296 622 | ||||||
| 47425 | 45 917 | 0 | 45 917 | 47 422 | 0 | 47 422 | ||||||
| 60301 | 54 335 | 0 | 54 335 | 70 620 | 0 | 70 620 | ||||||
| 60305 | 226 905 | 0 | 226 905 | 313 024 | 0 | 313 024 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 | ||||||
| 60311 | 13 042 | 0 | 13 042 | 11 496 | 0 | 11 496 | ||||||
| 60313 | 132 562 | 3 720 | 136 282 | 131 651 | 5 107 | 136 758 | ||||||
| 60322 | 561 | 0 | 561 | 806 | 0 | 806 | ||||||
| 60324 | 30 076 | 0 | 30 076 | 59 161 | 0 | 59 161 | ||||||
| 60335 | 38 075 | 0 | 38 075 | 60 162 | 0 | 60 162 | ||||||
| 60414 | 794 857 | 0 | 794 857 | 814 319 | 0 | 814 319 | ||||||
| 60805 | 341 655 | 0 | 341 655 | 360 910 | 0 | 360 910 | ||||||
| 60806 | 634 207 | 0 | 634 207 | 599 090 | 0 | 599 090 | ||||||
| 60903 | 123 816 | 0 | 123 816 | 129 233 | 0 | 129 233 | ||||||
| 61501 | 62 631 | 0 | 62 631 | 60 995 | 0 | 60 995 | ||||||
| 70601 | 23 636 486 | 0 | 23 636 486 | 2 319 155 | 0 | 2 319 155 | ||||||
| 70603 | 233 739 | 0 | 233 739 | 21 122 | 0 | 21 122 | ||||||
| 70615 | 8 699 | 0 | 8 699 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 23 636 773 | 0 | 23 636 773 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 233 739 | 0 | 233 739 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 8 699 | 0 | 8 699 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 49 043 619 | 205 544 | 49 249 163 | 47 419 451 | 210 641 | 47 630 092 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 167 | 0 | 2 167 | 2 775 | 0 | 2 775 | ||||||
| 90902 | 30 562 | 0 | 30 562 | 31 906 | 0 | 31 906 | ||||||
| 91203 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 91803 | 37 132 | 0 | 37 132 | 37 131 | 0 | 37 131 | ||||||
| 99998 | 150 846 | 0 | 150 846 | 148 519 | 0 | 148 519 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 220 794 | 0 | 220 794 | 220 418 | 0 | 220 418 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 149 612 | 0 | 149 612 | 147 285 | 0 | 147 285 | ||||||
| 91508 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 1 234 | ||||||
| 99999 | 69 948 | 0 | 69 948 | 71 899 | 0 | 71 899 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 220 794 | 0 | 220 794 | 220 418 | 0 | 220 418 | ||||||
Страница была полезной?