Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	295	0	295	0	0	0	5 312	0	5 312
20202	129 532	66 529	196 061	662 951	157 032	819 983	639 292	119 297	758 589	153 191	104 264	257 455
20208	98 000	1 486	99 486	171 368	3 172	174 540	164 868	3 102	167 970	104 500	1 556	106 056
20209	0	0	0	888 721	67 139	955 860	888 721	67 139	955 860	0	0	0
30102	82 097	0	82 097	13 064 113	0	13 064 113	13 098 143	0	13 098 143	48 067	0	48 067
30110	134 317	179 720	314 037	160 828	294 989	455 817	228 243	314 152	542 395	66 902	160 557	227 459
30128	1 122	0	1 122	1 372	0	1 372	1 776	0	1 776	718	0	718
30202	10 557	0	10 557	0	0	0	1 597	0	1 597	8 960	0	8 960
30221	0	0	0	180 319	164 429	344 748	180 319	164 429	344 748	0	0	0
30233	18 017	15	18 032	154 255	1 850	156 105	156 136	1 608	157 744	16 136	257	16 393
30242	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
31902	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000	1 192 000	0	1 192 000	205 000	0	205 000
31903	0	0	0	5 748 800	0	5 748 800	4 048 800	0	4 048 800	1 700 000	0	1 700 000
31904	1 602 300	0	1 602 300	0	0	0	1 602 300	0	1 602 300	0	0	0
32002	0	0	0	3 173 000	0	3 173 000	3 173 000	0	3 173 000	0	0	0
32003	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32027	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
32201	4 136	0	4 136	22	0	22	0	0	0	4 158	0	4 158
44901	15 781	0	15 781	19 206	0	19 206	17 477	0	17 477	17 510	0	17 510
44906	44 000	0	44 000	5 700	0	5 700	3 000	0	3 000	46 700	0	46 700
44907	53 400	0	53 400	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	53 400	0	53 400
44916	2 124	0	2 124	6 292	0	6 292	606	0	606	7 810	0	7 810
45201	17 829	0	17 829	18 054	0	18 054	19 198	0	19 198	16 685	0	16 685
45206	1 594	0	1 594	15 867	0	15 867	2 265	0	2 265	15 196	0	15 196
45207	401 605	0	401 605	0	0	0	42 892	0	42 892	358 713	0	358 713
45208	15 478	0	15 478	0	0	0	1 538	0	1 538	13 940	0	13 940
45216	2 206	0	2 206	248	0	248	943	0	943	1 511	0	1 511
45407	22 216	0	22 216	0	0	0	1 060	0	1 060	21 156	0	21 156
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	50	0	50	7	0	7	9	0	9	48	0	48
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45505	787	0	787	200	0	200	233	0	233	754	0	754
45506	55 629	0	55 629	300	0	300	4 276	0	4 276	51 653	0	51 653
45507	427 336	0	427 336	2 160	0	2 160	8 706	0	8 706	420 790	0	420 790
45509	10 662	0	10 662	5 927	0	5 927	3 182	0	3 182	13 407	0	13 407
45523	15 738	0	15 738	189	0	189	347	0	347	15 580	0	15 580
45809	0	0	0	14 282	0	14 282	14 282	0	14 282	0	0	0
45810	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45812	162	0	162	81	0	81	79	0	79	164	0	164
45813	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45814	33	0	33	4	0	4	3	0	3	34	0	34
45815	3 637	0	3 637	1 116	0	1 116	1 025	0	1 025	3 728	0	3 728
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	628	0	628	3 680	0	3 680	3 628	0	3 628	680	0	680
45909	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45915	188	0	188	569	0	569	506	0	506	251	0	251
45920	118	0	118	35	0	35	14	0	14	139	0	139
474.1	0	0	0	117 251	10 118	127 369	117 251	10 118	127 369	0	0	0
47423	2 712	0	2 712	169	0	169	2 836	0	2 836	45	0	45
47427	3 123	0	3 123	23 022	0	23 022	21 941	0	21 941	4 204	0	4 204
47443	841	0	841	982	0	982	190	0	190	1 633	0	1 633
47447	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
47450	109	0	109	64	0	64	0	0	0	173	0	173
47465	3 577	0	3 577	5 520	0	5 520	6 338	0	6 338	2 759	0	2 759
60302	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
60308	0	0	0	177	0	177	76	0	76	101	0	101
60312	4 853	0	4 853	4 827	0	4 827	4 673	0	4 673	5 007	0	5 007
60323	329	233	562	11	31	42	1	50	51	339	214	553
60401	263 718	0	263 718	286	0	286	845	0	845	263 159	0	263 159
60404	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
60415	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 487	0	15 487	0	0	0	0	0	0	15 487	0	15 487
60906	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61008	672	0	672	1 551	0	1 551	1 464	0	1 464	759	0	759
61209	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
70606	1 011 742	0	1 011 742	64 345	0	64 345	1 011 742	0	1 011 742	64 345	0	64 345
70608	368 337	0	368 337	26 791	0	26 791	368 338	0	368 338	26 790	0	26 790
70611	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
70616	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0
70706	0	0	0	1 014 568	0	1 014 568	1 014 568	0	1 014 568	0	0	0
70708	0	0	0	368 338	0	368 338	368 338	0	368 338	0	0	0
70711	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
70716	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
70802	0	0	0	1 384 662	0	1 384 662	1 355 335	0	1 355 335	29 327	0	29 327
Итого по активу (баланс)	5 228 292	247 983	5 476 275	29 214 883	698 760	29 913 643	30 581 817	679 895	31 261 712	3 861 358	266 848	4 128 206
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	26 560	0	26 560	0	0	0	0	0	0	26 560	0	26 560
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	34 559	0	34 559	1 941	0	1 941	1 982	0	1 982	34 600	0	34 600
30129	214	0	214	1 777	0	1 777	1 632	0	1 632	69	0	69
30220	0	0	0	0	5 909	5 909	0	5 909	5 909	0	0	0
30223	0	0	0	540 834	0	540 834	572 031	0	572 031	31 197	0	31 197
30226	724	0	724	466	0	466	483	0	483	741	0	741
30232	32 729	520	33 249	309 847	4 623	314 470	322 958	5 406	328 364	45 840	1 303	47 143
30236	0	0	0	0	19 939	19 939	0	19 939	19 939	0	0	0
30243	28	0	28	527	0	527	524	0	524	25	0	25
32028	555	0	555	5 188	0	5 188	4 633	0	4 633	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	128 019	0	128 019	306 609	0	306 609	283 021	0	283 021	104 431	0	104 431
407	660 190	79 453	739 643	2 625 593	166 839	2 792 432	2 787 031	215 638	3 002 669	821 628	128 252	949 880
408.1	252 761	161	252 922	528 704	2 418	531 122	517 924	2 424	520 348	241 981	167	242 148
40807	1 568	33	1 601	0	1	1	0	3	3	1 568	35	1 603
40817	312 701	43 316	356 017	300 845	4 231	305 076	256 809	5 685	262 494	268 665	44 770	313 435
40820	1 366	72	1 438	485	2	487	181	5	186	1 062	75	1 137
40821	3 463	0	3 463	10 524	0	10 524	17 140	0	17 140	10 079	0	10 079
40905	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
40906	0	0	0	408 525	0	408 525	408 525	0	408 525	0	0	0
40907	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	12	0	12	7 173	0	7 173	7 166	0	7 166	5	0	5
40912	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
41802	16 730	0	16 730	21 674	0	21 674	4 944	0	4 944	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	168 450	0	168 450	801 650	0	801 650	667 500	0	667 500	34 300	0	34 300
42103	158 200	0	158 200	27 200	0	27 200	37 900	0	37 900	168 900	0	168 900
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	3 500	0	3 500	48 500	0	48 500
42105	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	70 400	0	70 400	82 600	0	82 600	81 200	0	81 200	69 000	0	69 000
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 338	3 037	8 375	6 578	3 598	10 176	8 709	5 331	14 040	7 469	4 770	12 239
42304	74 634	17 871	92 505	13 539	6 342	19 881	5 216	5 564	10 780	66 311	17 093	83 404
42305	421 910	15 013	436 923	38 941	8 674	47 615	53 658	728	54 386	436 627	7 067	443 694
42306	223 559	31 640	255 199	13 995	4 512	18 507	45 538	9 714	55 252	255 102	36 842	291 944
42307	215 172	22 417	237 589	9 703	676	10 379	4 524	2 096	6 620	209 993	23 837	233 830
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
42314	162	0	162	22	0	22	0	0	0	140	0	140
42315	79	0	79	0	0	0	18	0	18	97	0	97
42601	3	118	121	0	4	4	0	9	9	3	123	126
44915	2 602	0	2 602	612	0	612	6 299	0	6 299	8 289	0	8 289
44917	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
45215	4 549	0	4 549	1 164	0	1 164	219	0	219	3 604	0	3 604
45217	5 999	0	5 999	943	0	943	1 028	0	1 028	6 084	0	6 084
45415	323	0	323	2	0	2	0	0	0	321	0	321
45417	248	0	248	9	0	9	2	0	2	241	0	241
45515	19 272	0	19 272	491	0	491	370	0	370	19 151	0	19 151
45524	5	0	5	347	0	347	346	0	346	4	0	4
45818	3 673	0	3 673	3 695	0	3 695	3 760	0	3 760	3 738	0	3 738
45821	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
45918	170	0	170	94	0	94	127	0	127	203	0	203
45921	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 011	6 011	0	6 011	6 011	0	0	0
47407	0	0	0	10 064	117 421	127 485	10 064	117 421	127 485	0	0	0
47411	13 186	93	13 279	2 892	94	2 986	4 786	38	4 824	15 080	37	15 117
47416	141 959	33 431	175 390	149 523	84 858	234 381	7 568	51 427	58 995	4	0	4
47422	383	0	383	6 410	0	6 410	6 413	0	6 413	386	0	386
47425	4 390	0	4 390	6 417	0	6 417	5 560	0	5 560	3 533	0	3 533
47426	601	0	601	1 637	0	1 637	4 071	0	4 071	3 035	0	3 035
47441	841	0	841	190	0	190	982	0	982	1 633	0	1 633
47445	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47452	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
47466	832	0	832	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	832	0	832
60301	1 886	0	1 886	2 529	0	2 529	1 679	0	1 679	1 036	0	1 036
60305	3 899	0	3 899	17 033	0	17 033	16 797	0	16 797	3 663	0	3 663
60309	956	0	956	524	0	524	104	0	104	536	0	536
60311	0	0	0	2 636	0	2 636	2 656	0	2 656	20	0	20
60322	17	0	17	166	0	166	166	0	166	17	0	17
60324	375	0	375	5	0	5	14	0	14	384	0	384
60335	1 168	0	1 168	2 808	0	2 808	2 737	0	2 737	1 097	0	1 097
60414	99 567	0	99 567	845	0	845	768	0	768	99 490	0	99 490
60805	6 843	0	6 843	0	0	0	295	0	295	7 138	0	7 138
60806	11 015	0	11 015	335	0	335	57	0	57	10 737	0	10 737
60903	12 561	0	12 561	0	0	0	108	0	108	12 669	0	12 669
70601	987 087	0	987 087	987 088	0	987 088	67 659	0	67 659	67 658	0	67 658
70603	368 248	0	368 248	368 248	0	368 248	26 998	0	26 998	26 998	0	26 998
70701	0	0	0	987 087	0	987 087	987 087	0	987 087	0	0	0
70703	0	0	0	368 248	0	368 248	368 248	0	368 248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 229 100	247 175	5 476 275	9 007 687	436 470	9 444 157	7 642 422	453 666	8 096 088	3 863 835	264 371	4 128 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307 399	0	307 399	16 553	0	16 553	13 146	0	13 146	310 806	0	310 806
90902	310 702	8 543	319 245	22 589	654	23 243	28 902	249	29 151	304 389	8 948	313 337
91202	2	0	2	35	0	35	35	0	35	2	0	2
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 064	0	24 064	0	0	0	0	0	0	24 064	0	24 064
91414	1 042 821	0	1 042 821	20 508	0	20 508	152 309	0	152 309	911 020	0	911 020
91501	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 517	0	29 517	0	0	0	0	0	0	29 517	0	29 517
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 877 592	0	1 877 592	553 130	0	553 130	654 358	0	654 358	1 776 364	0	1 776 364
Итого по активу (баланс)	3 604 717	8 543	3 613 260	612 820	654	613 474	848 755	249	849 004	3 368 782	8 948	3 377 730
Пассив
91312	1 714 906	0	1 714 906	555 222	0	555 222	486 598	0	486 598	1 646 282	0	1 646 282
91317	162 686	0	162 686	99 135	0	99 135	66 531	0	66 531	130 082	0	130 082
99999	1 735 668	0	1 735 668	173 586	0	173 586	39 284	0	39 284	1 601 366	0	1 601 366
Итого по пассиву (баланс)	3 613 260	0	3 613 260	827 943	0	827 943	592 413	0	592 413	3 377 730	0	3 377 730

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?